Огляд та аналіз ринку: технічний аспект Біткойну та Ethereum з увагою на відновлення прогалини CME

Макроекономіка та політичне середовище

Дані про основну інфляцію в США протягом п'яти місяців були нижчими за очікування, але на ринку існують розбіжності щодо майбутніх тенденцій. Деякі експерти вважають, що вплив тарифів стане більш помітним у липні-серпні, створюючи більший ціновий тиск, в той час як інші підкреслюють, що слабкий попит обмежує можливості ціноутворення для компаній. Всередині Федеральної резервної системи також є різні думки: деякі чиновники натякають на можливість зниження порогу для зниження процентних ставок, тоді як інші виступають за збереження суворої політики на більш тривалий термін. Наразі Федеральна резервна система схиляється до того, щоб зберігати обережну позицію, остерігаючись введення в оману короткостроковими даними, і підтверджує важливість незалежності центрального банку.

У регуляторній сфері Конгрес США ухвалив рішення про встановлення "Тижня криптовалют", щоб прискорити законодавчий процес. Серед них законопроект "GENIUS" стане основою регуляторної рамки, цей законопроект підпорядкує регулюванню ринок стабільних монет на тисячі мільярдів доларів, вимагаючи резерви у вигляді готівки та короткострокових облігацій США. Ця ініціатива не лише нормалізує ринок, але й має потенціал зміцнити цифрову гегемонію долара та створити великий попит на облігації США. Більш глибокий вплив полягає в реконструкції глобальної платіжної системи, де деякі великі технологічні компанії вже почали працювати над стабільними монетами в доларах США/гонконгських доларах, намагаючись створити ефективну мережу для трансакцій через кордон. Ця зміна регуляторної моделі може підсилити позицію Біткойна як активу цифрового золота.

Аналіз ринку криптовалют

Біткойн увійшов у стадію корекції після досягнення історичного максимуму в 123 тисячі доларів. Кілька аналітиків звертають увагу на технічну корекцію CME ф'ючерсів, очікуючи, що ціна Біткойна може знизитися до діапазону від 113800 до 117000 доларів для заповнення розриву, після чого може розпочатися новий етап зростання. Деякі аналітики вказують на те, що якщо ціна не зможе швидко прорвати поточну зону консолідації, це може спонукати ціну Біткойна піднятися до приблизно 120000 доларів. З циклічної точки зору, нинішнє розширення триває лише 12 днів, тому до історичного циклу в 15-30 днів ще є простір.

Ринкова капіталізація Ethereum перевищила 10%, а зростання попиту вважається важливим поворотним моментом у криптоіндустрії. Технічний аналіз також звертає увагу на розрив CME, вважаючи, що після закриття розриву в діапазоні 2,830 до 2,925 доларів, Ethereum має шанси на прорив вище 3,200 доларів. Є думка, що підвищення активності торгівлі Ethereum пов'язане з посиленням зв'язку з малими акціями, що надає потенціал для відновлення на тлі очікувань пом'якшення ліквідності.

Ринок альткойнів демонструє характер ротації секторів: токени для платежів першими стартують, великі монети накопичують силу, частина екологічних проєктів та проєктів Layer 1 формують естафетну команду. Популярність китайських мемів не зменшується, кілька відповідних токенів досягають історичних максимумів. Проєкти, пов'язані з штучним інтелектом, також привертають увагу, а частина токенів демонструє значне зростання.

Огляд ринкових даних

Станом на 16 липня о 12:00 HKT основні ринкові показники такі:

• Ціна Біткойна: 117,798 доларів США (з початку року +26.05%), денний обсяг торгівлі 66.923 мільярда доларів США
• Ціна Ethereum: 2,954 доларів США (з початку року -5.91%), денний обсяг торгівлі 41.523 мільярда доларів США
• Індекс страху та жадібності: 71 (жадібність)
• Частка ринку: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• 24 години співвідношення довгих і коротких позицій BTC: 49.4%/50.6%
• Секторні показники: DeFi зріс на 5.98%, GameFi зріс на 4.52%
• 24 години дані про ліквідацію: у світі 106,515 людей зазнали ліквідації, загальна сума 3.55 мільйона доларів США

Напрямок коштів ETF (станом на 15 липня):

• Біткойн ETF: +4.03 мільйона доларів, дев'ятий день підряд чистий приплив
• Ethereum ETF: +192 мільйонів доларів, безперервний приплив за 8 днів

Нещодавні важливі події

• 16 липня: гаманці Binance проводять Hyperion (RION) Bonding Curve версію TGE
• 16 липня: Eclipse відкриває аеродроп токенів ES
• 16 липня: Комітет з питань фінансування Палати представників США проводить слухання щодо податкової політики цифрових активів
• 17 липня: певна торгова платформа Alpha запустила Caldera (ERA)
• 17 липня: Plasma: початок публічного продажу XPL
• 17 липня: Федеральна резервна система опублікувала Бежеву книгу економічного стану
• 17 липня: Голова Федерального резерву Нью-Йорка Вілліямс виступив з промовою про економіку США та монетарну політику

Кілька проектів незабаром проведуть розблокування токенів, включаючи Arbitrum, UXLINK, Solv Protocol, ApeCoin та ZKsync.

Ринкові тенденції

• Два мультипідписних гаманці, які, ймовірно, належать одній і тій же особі, витратили понад 100 мільйонів доларів на покупку 33366 монет Етер.
• Movement завершив викуп токенів $MOVE, загалом викуплено близько 1,8 мільярда монет
• Один банк запровадив послуги спотової торгівлі Біткойном та Ethereum для інституційних клієнтів
• Ondo Finance придбала Strangelove, щоб прискорити розробку платформи RWA
• SharpLink нещодавно залучив близько 4,13 мільярда доларів чистого прибутку, частина коштів вже інвестована в Етер.
• Один великий кит зменшив свою позицію на 15 000 монет ETH через Wintermute
• Pump.Fun ймовірно перевів 98 тисяч монет SOL на адресу викупу, вартість приблизно 16 мільйонів доларів США

Поточний ринок перебуває на етапі технічної корекції, інвесторам слід уважно стежити за відновленням розриву CME та змінами в макроекономічній політиці, розумно контролюючи ризики.