Огляд ринку: зменшення геополітичних ризиків та сигнали політики випуску сприяють відновленню ризикових активів

Макроекономічне середовище демонструє позитивний зворот. Повідомлення про досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном значно зменшило геополітичну напругу, що сприяло відновленню ризикового апетиту на ринку. Ціни на нафту знизилися до рівнів до конфлікту, а золото на деякий час впало нижче позначки в 3300 доларів. У цьому контексті голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл на слуханнях у Конгресі дав ключовий сигнал: хоча він не виключив можливість зниження ставки в липні, але підкреслив, що потрібні додаткові дані для оцінки впливу мит на інфляцію, що натякає на більш ймовірне рішення на вересневій зустрічі. Він визнав, що якщо інфляційний тиск буде контрольованим, то "зниження ставки відбудеться раніше, а не пізніше", але зазначив, що поточна економіка є сильною і не вимагає термінових дій, водночас вказавши, що невизначеність щодо мит є головною причиною затримки зниження ставки. Ця заява була сприйнята ринком як прихильна до м'якої монетарної політики, а разом зі зменшенням геополітичних ризиків, призвела до стрімкого зростання фондового ринку США — Nasdaq 100 досяг історичного максимуму, а індекс Доу Джонса підскочив на 500 пунктів за день, тоді як дохідність державних облігацій і долар знизилися одночасно. Варто зазначити, що Пауелл, відповідаючи на тиск Трампа щодо зниження ставки, знову підкреслив незалежність монетарної політики, наголосивши, що рішення приймаються лише на основі економічних даних, тоді як спостереження представників галузі за енергетичним сектором показують, що американські виробники сланцевої нафти перейшли від "збільшення виробництва для пом'якшення цін на нафту" до "зосередження на інвестиційній віддачі", що може послабити традиційний механізм регулювання коливань цін на енергію.

У сфері регулювання деякі аналітики вказують на те, що одна відома платформа для торгівлі криптовалютами прагне отримати схвалення від SEC США для запуску послуг торгівлі токенізованими акціями. Токенізовані акції забезпечують T+0 розрахунок, низький бар'єр входу, ще нижчі витрати та цілодобову торгівлю. Якщо план буде схвалений, ця платформа використає технологію блокчейн для входу в сферу торгівлі акціями, що ще більше розмиє межі між традиційними брокерами та криптовалютними платформами, кидаючи виклик позиціям традиційних інтернет-брокерів. Крім того, після призначення нового керівництва SEC змінився підхід до регулювання криптоіндустрії: були скасовані позови кількох криптовалютних компаній, а також створено робочу групу з криптовалют для розробки законодавства щодо цифрових активів. Аналітики вважають, що в майбутньому США можуть поступово прийняти послуги токенізованих акцій, прокладаючи шлях для застосування технології блокчейн у традиційній торгівлі акціями, а також надаючи інвесторам більш різноманітні та гнучкі варіанти торгівлі.

Біткойн піднявся понад 106 000 доларів на фоні макроекономічних позитивів, але його поведінка залишається відносно стриманою. Засновник одного з дослідницьких агентств зазначив, що зростання біткойна на 13% з початку року контрастує з понад 63 мільярдами доларів, що надійшли в ринок, що відображає обережність ринку щодо структурних змін. За спостереженнями аналітиків, концентрація чіпів на поточній ціні біткойна в межах 5% вже досягла 14,5%. Він зазначив, що якщо концентрація перевищить 15%, на ринку можуть виникнути значні коливання. З точки зору технічного аналізу, кілька технічних аналітиків дали схожі прогнози щодо короткострокових тенденцій біткойна, серед яких один аналітик вказав, що ціна може консолідуватися на поточному рівні, і якщо вона проб'є 107 000 доларів, то є можливість піднятися до 110 000 доларів, в іншому випадку вона може повернутися нижче 102 000 доларів; інші аналітики вважають, що біткойн може швидко впасти після короткого підйому до 107 000 доларів, щоб протестувати ліквідність в діапазоні від 104 000 до 105 000 доларів.

Щодо Ethereum, деякі аналітики зазначили, що на певній торговій платформі 23 червня відбулися масові виведення коштів, з платформи вийшло понад 4000 монет BTC та 61000 монет ETH, що свідчить про можливий перехід настроїв трейдерів з короткострокової спекуляції на стратегію довгострокового утримання. Інша дослідницька організація ще більше підкреслила, що з переходом фінансових потоків з біткоїна на ефір, ETH може зазнати значного зростання, його співвідношення прибутковості постачання значно нижче, ніж у біткоїна, що демонструє потенціал заповнення. Деякі аналітики також зазначили, що ETH швидко наближається до 2500 доларів, інтерес до покупки значно зріс, і з'явився сигнал про переворот у формі драконового хреста. Проте, деякі аналітики висловили протилежну точку зору, вважаючи, що ціна ETH вже понад 20 тижнів не може подолати рівень у 3000 доларів, тому ринкова довіра постраждала, і вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших публічних блокчейн-платформ, що ускладнює повернення вище 3000 доларів у короткостроковій перспективі. Нарешті, один аналітик навів конкретні цілі Фібоначчі, вважаючи, що цільове зростання ETH становить 2475 доларів і 2565 доларів, а рівні підтримки знаходяться в районі 2331 доларів і 2155 доларів.

На ринку офіційна взаємодія певного публічного блокчейну з KOL викликала хвилю популярності Meme монет, одна з яких швидко досягла ринкової капіталізації в 12 мільйонів доларів, а потім впала до 5,3 мільйона; інша монета, розроблена командою, що належить певному AI фонду, завдяки концепції "перехресного Web2 та Web3 розумного агента" швидко досягла ринкової капіталізації в 18 мільйонів доларів, вона стверджує, що в розробці брали участь колишні члени OpenAI, а механізм розподілу 20% монет серед власників приваблює інвестиції. Ще одна монета досягла максимальної ринкової капіталізації в 3,4 мільйона доларів, наразі її капіталізація становить 1,45 мільйона доларів, за повідомленнями, її назва походить з відео-мема з жовтня 2024 року.

Крім того, традиційні фінансові структури активізують свої дії в сфері криптовалют. Американська компанія Nano Labs оголосила про придбання певної криптовалюти як стратегічного резерву через випуск конвертованих облігацій на 500 мільйонів доларів, з метою утримання 5%-10% від обсягу обігу цієї монети, що сприяло стрибку ціни акцій на 150% за один день. Проривом на гонконгському ринку стало отримання компанією Guotai Junan International комплексної ліцензії на віртуальні активи, ставши першою китайською брокерською компанією, яка може надавати послуги з торгівлі основними монетами. Ця новина спричинила підвищення котирувань її акцій на гонконгській біржі з максимальною прибутковістю понад 100%, а також стимулювала зростання акцій пов'язаної компанії Huamao Co., Ltd., які на деякий час піднялися більш ніж на 8%.

Ключові дані (станом на 25 червня 12:00 HKT)

• Біткоїн: 106,202 доларів США (з початку року +13.61%), добовий спотовий обсяг торгівлі 27.86 мільярдів доларів США

• Ефір: 2,429.84 доларів США (з початку року -27.09%), денний обсяг спотових торгів становить 15.253 мільярда доларів США

• Індекс страху і жадоби: 48 (нейтральний)

• Середній GAS: BTC: 1,05 Sat/vB ETH: 3,12 Gwei

• Частка ринку: BTC 64.6%, ETH 9.0%

• Рейтинг 24-годинного обсягу торгів на деякій торговій платформі: XRP, SEI, NEWT, BTC, ETH

• 24-годинний BTC довгий/короткий коефіцієнт: 1.0751

• Зміна в секторах: AI знизився на 3.45%; сектор NFT знизився на 2.83%

• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі було ліквідовано 79735 людей, загальна сума ліквідацій становить 1.87 мільярда доларів США, з них ліквідація BTC становить 3436.63 мільйона доларів США, ліквідація ETH - 6817.6 мільйона доларів США, ліквідація SEI - 694.76 мільйона доларів США

• Середньо- та довгостроковий трендовий канал BTC: верхня межа каналу (105782.52 доларів), нижня межа каналу (103687.82 доларів)

• Середньо- та довгостроковий трендовий канал ETH: верхня межа каналу (2485.15 доларів), нижня межа каналу (2435.94 доларів)

Примітка: Коли ціна перевищує верхню та нижню межі, це є середньостроковою або довгостроковою тенденцією до зростання, в іншому випадку це тенденція до зниження. Коли ціна знаходиться в межах діапазону або короткостроково коливається в межах собівартості, це є станом формування дна або стелі.

ETF-наплив (станом на 24 червня)

• Біткоїн ETF: +5,89 мільярдів доларів США (постійний чистий приплив протягом 11 днів)

• Ефірний ETF: +7123.79 доларів США

Сьогоднішній прогноз

• Платформа торгівлі: Контракти H та торги Alpha відкриються 25 червня о 17:30 та 17:00 відповідно

• Мережа Kroma L2 буде закрита 26 червня, $KRO потрібно перенести на ефір.

• Деяка торгова платформа запустить Sahara AI (SAHARA) 26 червня.

• Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступає з усним свідченням перед Сенатським комітетом з банківських справ, житла та міських справ щодо піврічного звіту про політику випуску. (25 червня 22:00)

• Venom（VENOM） буде розблоковано 25 червня о 16:00 приблизно 5926 мільйонів монет, що становить 2.84% від поточної кількості, вартістю приблизно 1000 мільйонів доларів

• AltLayer (ALT) розблокує близько 240 мільйонів монет 25 червня о 18:00, що становить 6,83% від поточного обсягу, вартість близько 6,7 мільйонів доларів.

• IOTA (IOTA) розблокує приблизно 15,16 мільйона монет 25 червня о 8:00 ранку, що становить 0,39% від поточного обсягу обігу, вартість приблизно 2,3 мільйона доларів.

• Velo (VELO) буде розблоковано 26 червня о 8:00 ранку приблизно 1,82 мільйона монет, що становить 2,47% від поточного обсягу, вартість приблизно 210 тисяч доларів США.

• Blast（BLAST） розблокує приблизно 10,5 мільярдів монет 26 червня о 22:00, що становить 34,98% від поточного обсягу обігу, вартість приблизно 22,5 мільйонів доларів

• Undeads Games (UDS) розблокує близько 2,15 мільйона монет 26 червня о 8:00, що становить 2,13% від поточного обсягу, вартість приблизно 2,3 мільйона доларів.

Сьогодні найбільші зростання серед 500 найбільших за ринковою капіталізацією: NEM (XEM) зростання на 59.74%, Banana For Scale (BANANAS31) зростання на 42.31%, Pundi AI (PUNDIAI) зростання на 21.51%, Maple Finance (SYRUP) зростання на 18.45%, Apu Apustaja (APU) зростання на 15.91%.

Гарячі новини

• "Три війни ETH 100% успіху велетня" вночі знову збільшив позицію в короткій позиції ETH, наразі вартість позиції складає 122 мільйони доларів

• SharpLink Gaming придбав 12207 одиниць ETH на 3067 мільйонів доларів, загальний обсяг активів зріс до 188478 монет

• Nano Labs оголосила про приватне фінансування конвертованими борговими зобов'язаннями на суму 500 мільйонів доларів США для стратегічних резервів BNB, акції Nano Labs зросли більш ніж на 150%

• Якась торгова платформа запустить 25-й етап проекту airdrop HODLer: Sahara AI (SAHARA)

• ProCap інвестувала 387 мільйонів доларів у купівлю 3724 монет Bitcoin

• Уряд штату Техас, США, виділить 10 мільйонів доларів на купівлю біткоїнів

• Трамп знову закликав Пауела: слід знизити процентну ставку щонайменше на 2-3 пункти

• Деяка торгова платформа запустить торгові пари Newton (NEWT) з KRW, BTC та USDT

• Грейдос Space and Time (SXT) трест зареєстрований у Делавері

• Співзасновник Celestia: має понад 100 мільйонів доларів резервів, достатньо для підтримки роботи протягом більше 6 років

• Підозрювана адреса, пов'язана з ConsenSys, знову придбала 3704 монет ETH, вартістю 8,91 мільйона доларів