Торгівля на основі даних: розуміння логіки, що стоїть за коливаннями ринку
Трейдер криптовалютного ринку Бенсон поділився своєю торговою стратегією та поглядами на ринок. Як засновник CoinKarma, Бенсон детально описав, як він використовує дані для керування торговими рішеннями, а також свої погляди на поточний ринок.
Еволюція торгових стратегій
Торгівельний шлях Бенсона почався в 2019 році, і в перші кілька місяців він зазнав значних втрат. Він швидко зрозумів, що за коливаннями ринку стоять великі гравці, які маніпулюють ним, створюючи цінові коливання для збору прибутку з дрібних інвесторів. Це спонукало його почати думати про те, як слідувати за діями великих гравців.
З 2019 по 2022 рік Бенсон в основному зосереджувався на показниках фінансових витрат. Коли обсяг контрактів високий і фінансові витрати досягають екстремальних значень, це зазвичай свідчить про можливий розворот ринку. Він отримав значний прибуток, маніпулюючи ринковими настроями в протилежному напрямку під час бичачого ринку.
Однак, у 2022 році Федеральна резервна система США почала підвищувати процентні ставки, що вплинуло на ефективність фінансових ставок у криптовалютному колі. Торгова система Бенсона виявилася неефективною, тому він почав вивчати дані з книги замовлень і розробив індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Система показників CoinKarma
CoinKarma отримує дані книги замовлень через інтеграцію з реальними API основних бірж і перетворює їх на торгові індикатори:
Загальний LIQ( Загальний статус ліквідності ): описує стан ліквідності на ринку, допомагає визначити можливі точки розвороту ціни. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, встановленого Загальним LIQ, ринок може відчути розворот.
CVD(Кумулятивний обсяг торгів): спостерігайте за силою ринкових ордерів, щоб визначити, чи є коливання чи однобічний тренд. Коли сила CVD висока, а сила ринкових ордерів сильна, це може вказувати на однобічний тренд.
Бенсон вважає, що для виникнення одностороннього ринку необхідно, щоб зовнішні кошти постійно надходили. Він буде звертати увагу на чистий приплив коштів у BTC ETF та індикатори інтенсивності купівлі за ринковою ціною на провідних біржах.
Думка про альткоїни
Бенсон вважає, що Solana(SOL) має кілька переваг:
Високий технічний бар'єр: розробка на Rust, чистота застосування та рівень розробників вищі за інші блокчейни.
Сильна згуртованість спільноти: після скандалу з FTX все ще отримує підтримку від засновника Ethereum та інших великих гравців галузі.
Сильна антислабкість: після кількох криз все ще може підтримувати конкурентоспроможну динаміку.
Добра цінова динаміка: кілька альткойнів, які з моменту останнього бичачого ринку не показали тривалого зниження в парах з BTC.
Звички торгівлі та уроки досвіду
Бенсон раніше купував токени, купуючи акції, звертаючи увагу на такі показники, як PE. Але він виявив, що такий підхід не працює в світі криптовалют, оскільки:
Криптовалютний світ швидко змінюється, проекти з розумним PE можуть також зазнати краху, коли інтерес зникає.
Похмурий красу більш важливо, проекти з уявою, але ще не реалізовані, мають більший потенціал.
Слід звернути увагу на те, чи є потреби проекту постійними, а не підлягають значним коливанням під час циклів.
Тепер Бенсон більше схиляється до:
Тримати активи, які можуть стати ринковими гарячими точками, до моменту, коли ринок зверне на них увагу або до закінчення бичачого ринку.
Для токенів з великим ринковим капіталом, визначити тенденцію через технічний або фундаментальний аналіз.
Оцінка ринкових циклів
Бенсон вважає, що ознакою визначення високої точки циклу є велика увага з боку зовнішнього світу. Наразі він спостерігає:
Рейтинг додатку Coinbase не досяг історичного максимуму
Wikipedia сторінка про біткоїн не показує ознак масового входу роздрібних інвесторів
Тому він вважає, що поточні 73000 доларів не обов'язково є верхньою межею циклу, і в майбутньому ще є простір для зростання. Але необхідно подолати рівні опору 65000-66000 доларів, щоб уникнути формування "lower high" на денному графіку.
Способи збереження торгової переваги
Бенсон підкреслив:
Потрібно мати унікальну перспективу: 90% людей використовують технічний аналіз, або дивляться на одні й ті ж речі з різними думками, або дивляться на зовсім інші речі.
Слідкуйте за змінами у ефективності показників: коли показники іноді працюють, а іноді ні, це може вказувати на те, що їх вже широко використовують, і потрібно шукати нові визначені альфа.
Розуміння суті роботи ринку: знати, хто викликає коливання, яку ціну платять, який потенційний прибуток тощо.
Контроль важеля: у криптовалютному світі коливання великі, високий важіль легко може бути використаний великими гравцями.
Загалом, Бенсон підкреслює необхідність мислити про структуру угод не за допомогою консенсусу, а шляхом досягнення переваги через узгодження з інтересами основних гравців. Він вважає, що розуміння механізмів роботи ринку важливіше, ніж просте наслідування якогось трейдера.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CommunityWorker
· 07-31 00:39
Працювати ніколи не зупинятися
Переглянути оригіналвідповісти на0
OvertimeSquid
· 07-31 00:33
роздрібний інвестор знову прийшов обдурювати людей, як лохів
Дані, що керують торговими інсайтами: засновник CoinKarma Бенсон ділиться ринковими стратегіями та поглядами на ситуацію.
Торгівля на основі даних: розуміння логіки, що стоїть за коливаннями ринку
Трейдер криптовалютного ринку Бенсон поділився своєю торговою стратегією та поглядами на ринок. Як засновник CoinKarma, Бенсон детально описав, як він використовує дані для керування торговими рішеннями, а також свої погляди на поточний ринок.
Еволюція торгових стратегій
Торгівельний шлях Бенсона почався в 2019 році, і в перші кілька місяців він зазнав значних втрат. Він швидко зрозумів, що за коливаннями ринку стоять великі гравці, які маніпулюють ним, створюючи цінові коливання для збору прибутку з дрібних інвесторів. Це спонукало його почати думати про те, як слідувати за діями великих гравців.
З 2019 по 2022 рік Бенсон в основному зосереджувався на показниках фінансових витрат. Коли обсяг контрактів високий і фінансові витрати досягають екстремальних значень, це зазвичай свідчить про можливий розворот ринку. Він отримав значний прибуток, маніпулюючи ринковими настроями в протилежному напрямку під час бичачого ринку.
Однак, у 2022 році Федеральна резервна система США почала підвищувати процентні ставки, що вплинуло на ефективність фінансових ставок у криптовалютному колі. Торгова система Бенсона виявилася неефективною, тому він почав вивчати дані з книги замовлень і розробив індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Система показників CoinKarma
CoinKarma отримує дані книги замовлень через інтеграцію з реальними API основних бірж і перетворює їх на торгові індикатори:
Загальний LIQ( Загальний статус ліквідності ): описує стан ліквідності на ринку, допомагає визначити можливі точки розвороту ціни. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, встановленого Загальним LIQ, ринок може відчути розворот.
CVD(Кумулятивний обсяг торгів): спостерігайте за силою ринкових ордерів, щоб визначити, чи є коливання чи однобічний тренд. Коли сила CVD висока, а сила ринкових ордерів сильна, це може вказувати на однобічний тренд.
Бенсон вважає, що для виникнення одностороннього ринку необхідно, щоб зовнішні кошти постійно надходили. Він буде звертати увагу на чистий приплив коштів у BTC ETF та індикатори інтенсивності купівлі за ринковою ціною на провідних біржах.
Думка про альткоїни
Бенсон вважає, що Solana(SOL) має кілька переваг:
Високий технічний бар'єр: розробка на Rust, чистота застосування та рівень розробників вищі за інші блокчейни.
Сильна згуртованість спільноти: після скандалу з FTX все ще отримує підтримку від засновника Ethereum та інших великих гравців галузі.
Сильна антислабкість: після кількох криз все ще може підтримувати конкурентоспроможну динаміку.
Добра цінова динаміка: кілька альткойнів, які з моменту останнього бичачого ринку не показали тривалого зниження в парах з BTC.
Звички торгівлі та уроки досвіду
Бенсон раніше купував токени, купуючи акції, звертаючи увагу на такі показники, як PE. Але він виявив, що такий підхід не працює в світі криптовалют, оскільки:
Тепер Бенсон більше схиляється до:
Оцінка ринкових циклів
Бенсон вважає, що ознакою визначення високої точки циклу є велика увага з боку зовнішнього світу. Наразі він спостерігає:
Тому він вважає, що поточні 73000 доларів не обов'язково є верхньою межею циклу, і в майбутньому ще є простір для зростання. Але необхідно подолати рівні опору 65000-66000 доларів, щоб уникнути формування "lower high" на денному графіку.
Способи збереження торгової переваги
Бенсон підкреслив:
Потрібно мати унікальну перспективу: 90% людей використовують технічний аналіз, або дивляться на одні й ті ж речі з різними думками, або дивляться на зовсім інші речі.
Слідкуйте за змінами у ефективності показників: коли показники іноді працюють, а іноді ні, це може вказувати на те, що їх вже широко використовують, і потрібно шукати нові визначені альфа.
Розуміння суті роботи ринку: знати, хто викликає коливання, яку ціну платять, який потенційний прибуток тощо.
Контроль важеля: у криптовалютному світі коливання великі, високий важіль легко може бути використаний великими гравцями.
Загалом, Бенсон підкреслює необхідність мислити про структуру угод не за допомогою консенсусу, а шляхом досягнення переваги через узгодження з інтересами основних гравців. Він вважає, що розуміння механізмів роботи ринку важливіше, ніж просте наслідування якогось трейдера.