У світі фінансових торгів успішна торгова система часто є ключем до успіху. Сьогодні ми детально розглянемо вісім найвпливовіших торгових систем, розкриваючи їх основні ідеї та унікальні переваги.

1. Система торгівлі черепахами
Цю систему, засновану Річардом Денісом та Вільямом Еккардтом, орієнтовано на слідкування за тенденціями та проривами в торгівлі, що доповнюється динамічним стопом ATR. Вона в основному підходить для ринків ф'ючерсів, валют та сировин. Перевагою системи черепах є її високий рівень механізації правил та сувора контроль ризиків, що особливо підходить для захоплення великих трендових рухів.

2. Система CAN SLIM
Система, розроблена Вільямом О'Нілом, майстерно поєднує фундаментальний аналіз (зосереджений на прибутковому зростанні) та технічний аналіз (зосереджений на прориві цін акцій). Вона в основному використовується для відбору акцій з високим зростанням і здатна ефективно уловлювати сильні хвилі зростання акцій, являючи собою відмінну стратегію, яка враховує якість підприємства та ринкову динаміку.

3. Теорія ящика Дарвіна
Теорія, запропонована Ніколасом Дарвасом, полягає в використанні прориву коробкових коливань як сигналу для купівлі та продажу. Вона проста і зрозуміла, але може точно вловлювати точки запуску тренду, що підходить для ринку акцій та криптовалют.

4. Теорія хвиль Елліота
Теорія, заснована Ральфом Нельсоном Елліоттом, стверджує, що ринок функціонує за циклом 5 хвиль зростання та 3 хвилі корекції. Вона часто використовується в торгівлі на валютному, фондовому ринках та ф'ючерсах, у поєднанні з послідовністю Фібоначчі, що дозволяє прогнозувати цільові ціни та моменти розвороту ринку.

5. Система квантової торгівлі
Ці системи виникли з хедж-фондів та інвестиційних банків, їх основа - використання математичного моделювання та алгоритмів для автоматизованої торгівлі. Вони підходять для різних фінансових інструментів, їх перевага полягає в можливості виключити людські емоції, ефективно виконуючи стратегії високочастотної торгівлі.

6. Система сіткового трейдингу
Основна ідея цієї системи полягає в нарощуванні позицій проти тренду, купуючи на низьких цінах і продаючи на високих у певному ціновому діапазоні. Вона в основному застосовується на ринку форекс та криптовалют, демонструючи відмінні результати під час бокового тренду, але вимагає суворого контролю ризиків для запобігання ризику одностороннього руху.

7. Система торгівлі за допомогою полос Боллінгера
Система, заснована Джоном Боллінгером, має основну ідею, що коли ціна досягає краю каналу, це може вказувати на можливий розворот. Вона підходить для різних фінансових ринків, особливо вміло виявляє надкуплені та перепродані стани, підходить для трейдерів, які займаються короткостроковими угодами.

8. Теорія Джанна
Теорія, запропонована Вільямом Делбертом Ганном, поєднує часові цикли, геометрію цін і кути. Вона широко застосовується на ринках ф'ючерсів, золота та акцій, відома своєю багатовимірною просторово-часовою аналізом і високою точністю прогнозів.

При виборі торгової системи необхідно враховувати стан ринку та особисті вподобання. Для ринку з чіткими трендами системи черепах, теорія хвиль та стратегії прориву кордонів можуть мати більше переваг. А під час коливного ринку системи зворотного Білліна та сіткові торгові системи можуть бути більш ефективними.

Водночас різні торгові системи також мають різний акцент на технічному та фундаментальному аналізі. Теорія хвиль, смуги Боллінджа та теорія Ганна належать до чисто технічного аналізу, тоді як система CAN SLIM представляє собою змішану стратегію, що поєднує технічний та фундаментальний аналіз.

Незалежно від того, яку торгову систему ви обираєте, безперервне навчання та практика є ключовими для підвищення торгових навичок. Кожен трейдер повинен вибрати найбільш відповідну для себе торгову систему на основі своєї здатності переносити ризики та розуміння ринку, а також постійно вдосконалювати та коригувати її в процесі практики.