Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Загальний стан ринку

Наразі ринок перебуває в стані крайнього страху, індекс настроїв різко впав з 53% до 7%. Позиція ФРС стала більш яструбиним, прогнози щодо зниження процентних ставок з 4 разів зменшилися до 2 разів (, що спричинило примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, що свідчить про те, що ринок переживає очевидний процес де-лівериджування.

![Збільшення ринку паніки, увага переходить до DeFi та AI Agent сектору｜Frontier Lab Крипто ринковий звіт])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(

) Розвиток екосистеми DeFi

Сектор DeFi вперше за останні два місяці зазнав негативного зростання TVL ###-2,21%(, але ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати )USDT +0,55%, USDC +1,44%(. Це свідчить про те, що незважаючи на корекцію на ринку, базова ліквідність все ще надходить, проекти з стабільним доходом, такі як пул з гвинтівками, користуються попитом.

) Штучний Інтелект Агент

Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент змістився з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво. Ця зміна відображає поступове зріління ринку, проекти стають більш раціональними та практичними.

Тренд на Meme币

Ринок мем-криптовалют явно охолонув, капітал масово виводиться. Це свідчить про зниження спекулятивного настрою на ринку, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною цінністю, що може вказувати на етапне завершення буму мем-криптовалют.

Аналіз продуктивності публічних ланцюгів

На фоні великої волатильності на ринку, сектор публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падіння, ставши першим вибором інвесторів для хеджування ризиків, що свідчить про те, що довіра до інфраструктури на ринку залишається стабільною.

Перспективи майбутнього ринку

Наближається різдвяний відпустка, очікується зниження ліквідності на ринку. Інвесторам рекомендується застосовувати оборонні стратегії розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, а також звернути увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI, але потрібно бути обережними щодо ризику посилення волатильності, який може виникнути під час свят.

Аналіз індексу ринкових настроїв

• Індекс емоцій на ринку знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху.
• Альткойни цього тижня показали гірші результати, ніж базовий індекс, продемонструвавши суттєве падіння. Через вплив важелів на позиції на ринку відбулось примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, що призвело до помітної декомпресії довгих позицій. З огляду на поточну структуру ринку, очікується, що альткойни в короткостроковій перспективі залишаться синхронізованими з базовим індексом, ймовірність незалежних тенденцій є низькою.
• Коли альткоїни перебувають у стані крайнього страху, вони часто відчувають сплеск.

![Паніка на ринку зростає, увага переключається на DeFi та AI Agent сектора｜Frontier Lab криптовалютний ринковий огляд]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тенденції зниження, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.
• Проекти криптовалют у категорії DeFi показують відмінні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових доходів.
• Проект AI Agent цього тижня має високий рівень суспільної уваги, що свідчить про те, що інвестори почали активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
• Цього тижня проекти в сфері Мемів загалом знизилися, капітал почав виводитися, що відображає поступове зниження інтересу ринку до Мем-криптовалют.

Гарячі траси

Штучний Інтелект Агента

Цього тижня ринок перебуває в тенденції падіння, всі сектори знижуються, але сектор AI Agent має найвищий рівень обговорення. Раніше увага до AI Agent зосереджувалася на мем-торгівлі AI Agent, тепер вона поступово переходить до інфраструктурного будівництва.

Оскільки традиційні проекти VC-коінів не користуються популярністю, мем-коіни не можуть забезпечити стійкий зріст, сектор AI Agent, ймовірно, стане лідером наступного етапу розвитку ринку. AI Agent не тільки включає AI Meme, але також охоплює кілька секторів, таких як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо. По суті, блокчейн-проекти є формою вираження смарт-контрактів, AI Agent має на меті поліпшення і посилення смарт-контрактів, що має високу сумісність з криптоекосистемою.

) Топ-5 проектів AI Agent за ринковою капіталізацією:

| Назва проекту | Ринкова капіталізація ### мільйон доларів ( | Зміна за 7 днів | |---------|--------------|----------| | Світова монета | 245.39 | -18,66% | | Fetch.ai | 574.38 | -21,05% | | SingularityNET | 527.06 | -17,54% | | Мережа Oasis | 382,52 | -19,37% | | Ін'єкційний | 2 496,42 | -21,43% |

![Паніка на ринку посилюється, увага переходить до DeFi та AI Agent секторів｜Frontier Lab Криптовий ринковий щотижневий звіт])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

ДеФі трек

) Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня ринкові проекти з найбільшим приростом TVL: топ-5 ###, не враховуючи проекти з меншим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів (, джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL) мільйон доларів( | |---------|----------|---------------| | Сховище Ремесла | 5344,32% | 102.41 | | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Резольв | 77.31% | 131.34 | | Вавилон | 64.43% | 5774.49 | | Список DAO | 48.52% | 859.86 |

)# VaultCraft###VCX(:)Рекомендований індекс:⭐️⭐️(

• Огляд проекту: проект на базі публічного блокчейну Algorand, який має на меті зменшити витрати на зберігання та запуск мережі для учасників. Використовує консенсусний протокол Algorand Proof of Stake.
• Останні новини: запущено Looper з 4-кратним важелем stETH на базі Lido Finance, що підтримує багатоланцеве розгортання, пропонуючи до 7% + APY доходу. Співпраця з Matrixport для отримання послуг зберігання 1000 BTC, швидке зростання TVL. Стратегічне партнерство з Safe та CoWSwap.

)# Hyperliquid###HYPE(:)Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Опис проекту: Високопродуктивна децентралізована фінансова платформа, що надає послуги з торгівлі постійними контрактами та спот-торгівлею. Заснована на власному високопродуктивному Layer 1 блокчейні, що використовує алгоритм консенсусу HyperBFT, може обробляти 200 000 замовлень на секунду.
• Останні новини: Різкі коливання на ринку привертають велику кількість користувачів до торгів, кількість відкритих контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів США. Додані кілька популярних торгових пар, підтримується максимальний важіль 5x.

)# Resolv### не випущено монет(:) рекомендований індекс:⭐️⭐️(

• Опис проекту: Проект Delta нейтральної стабільної монети, заснований на токенізації ринкових нейтральних інвестиційних портфелів. Архітектура базується на незалежних від фіатних грошей джерелах дохідності, що забезпечує конкурентні винагороди для постачальників ліквідності.
• Останні новини: завершено інтеграцію з Base, знижено витрати на транзакції та підвищено швидкість. Запущено послуги кредитування через Euler Finance, запущено ліквідний пул в Aerodrome. Налаштовано механізм нагородних балів, запроваджено програму Grants. Глибока співпраця з кількома проектами для зміцнення конкурентоспроможності DeFi.

)# Babylon### не випущена монета (: ) рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Опис проекту: має на меті використати безпеку біткоїна для підвищення безпеки інших блокчейнів на основі доказу частки. Активуючи безсторонній механізм стейкінгу, він вирішує конфлікт між потребами власників у безпеці та високій доходності, використовуючи неактивні біткоїн-активи.
• Останні новини: ціна BTC залишається стабільною, користувачі позитивно оцінюють подальший розвиток, більшої популярності набирають проекти з отримання відсотків на BTC. Поглиблено співробітництво з Layeredge для вдосконалення технології ZK масштабованості, встановлено стратегічне партнерство з Sui для просування модульної екосистеми.

)# Список DAO###СПИСОК(:)Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️(

• Опис проекту: проект ліквідного стейкінгу та децентралізованих стабільних монет на базі BSC, що надає послуги отримання доходів від стейкінгу криптоактивів та кредитування LISUSD.
• Останні новини: впровадження функцій Gauge Voting та Bribe Market, що дозволяє власникам veLISTA брати участь у прийнятті рішень щодо розподілу ліквідності пулу LISTA. Встановлення стратегічних партнерств з кількома проектами для просування PumpBTC як інноваційного забезпечення. Приваблення користувачів через високі APR на складні відсотки та конкурентні процентні ставки на кредити. Спільна організація зимових заходів, що надає можливості для аирдропу власникам BNBChain.

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на сегменті прибутковості стейблкоїнів ) пулу автоматів (.

) Загальна продуктивність треку

• Капіталізація стейблів поступово зростає: USDT зросла на 0,55% до 145,9 мільярдів доларів, USDC зросла на 1,44% до 42,1 мільярда доларів. Незважаючи на падіння ринку, капітал продовжує надходити.
• Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційному ринку знижуються, ставки арбітражу на блокчейн-проектах DeFi зростають, повернення до DeFi стає хорошим вибором.

Обсяг TVL в DeFi знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше за останні два місяці зафіксовано негативне зростання ###-2,21%(. Це головним чином пов'язано з різким падінням ринку, що призвело до ліквідації контрактів і позик, зламавши тенденцію до зростання, яка тривала протягом останніх двох місяців. Рекомендується звернути увагу на зміни TVL у найближчі два тижні, щоб перевірити, чи продовжиться тенденція падіння.

)# Глибокий аналіз

Рушійні сили зростання:

• Ринкове середовище: Бичачий цикл сприяє зростанню загального попиту на ліквідність
• Кінець ставки: базова ставка кредитування підвищується, відображаючи очікування ринкових цін на капітал
• Кінець прибутку: дохідність циклічної арбітражної стратегії зросла, внутрішній дохід протоколу суттєво покращився

Цей механізм передачі посилює внутрішню цінність сектора DeFi, формуючи здорову динаміку зростання.

Потенційні ризики: Тривале зростання ринку призвело до того, що інвестори ігнорують ризики падіння. Цього тижня зміна політики Федеральної резервної системи спровокувала швидке падіння, внаслідок чого було ліквідовано контракти та кредитні активи на суму понад 1 мільярд доларів. Ризик ліквідації може викликати ланцюгову ліквідацію, що ще більше знизить ціни.

Інші результати в інших категоріях

публічний ланцюг

Протягом минулого тижня ринкові блокчейн TVL зросли на 5 найкращих ###, не враховуючи блокчейни з малим TVL (, джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL) мільйон доларів( | |---------|----------|---------------| | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Біткойн | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2,71% | 5793,56 | | AILayer | 2,02% | 219.18 | | Мантія | 0,75% | 489.23 |

)# Гіперрідина: Різкі коливання на ринку залучили велику кількість користувачів до торгівлі, кількість відкритих контрактів перевищила 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, що підтримують максимальний левередж 5 разів.

Біткоїн:

Зниження BTC є відносно незначним, користувачі купують та зберігають BTC у проекті BTCFi для отримання додаткового доходу, що призводить до зростання TVL Bitcoin.

BSC:

Введення нових проектів в екосистему, просування інтеграції AI та Web3 ігор, підтримка розвитку Meme проектів. Запуск плану аеродропу Memecoin та конкурсу Meme Innovation.

AILayer:

Сфокусуватися на управлінні спільнотою та екологічній співпраці, проводити численні інтерактивні заходи для підвищення залученості користувачів, організовувати AMA для демонстрації бачення поєднання ШІ та блокчейну.

Мантія:

Інтеграція Compound III для реалізації функції кредитування $USDe, розширення програми Scouts, запуск великої мотиваційної акції, залучення великої кількості користувачів до проекту Yield Lab.

Загальний огляд списку зростання

Протягом минулого тижня п'ять токенів з найбільшим зростанням на ринку ### не враховувалися токени з дуже малим обсягом торгів та меме-токени (, джерело даних: Coinmarketcap

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні 7 днів | Циркулююча ринкова капіталізація ) доларів ( | Циркуляція | |------|---------|-----------|---------------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18% | 202 170 534 | 17,01% | | ЗВИЧАЙНИЙ | Звичайний | 74.72% | 551,884,166 | 96.89% | | МОКА | Мережа Moca | 72.37% | 230 592 827 | 17,37% | | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 52.43% | 9 050 605 832 | 33.39% | | VELO | Велодром Фінанси | 47,49% | 195 966 876 | 45.42% |

Цього тижня рейтинг зростання демонструє ознаки концентрації в секторах, більшість токенів, що зросли в ціні, належать до блокчейнів.

)# UXLINK: Досягнуто стратегічного партнерства з DuckChain та отримано інвестиційну підтримку, кількість користувачів платформи LINE перевищила 2 мільйони, запущено масштабну програму аеродропу, щоб залучити нових користувачів через спільні заходи.

ЗВИЧАЙНИЙ:

Запуск інноваційного фонду стимулювання та стратегії дельта-нейтральності, що забезпечують високу дохідність APY. Швидке зростання TVL, токени демонструють дефляційний ефект. Наголос на розподілі в спільноті та прозорій моделі управління.

MOCA:

Випуск версії Moca 3.0, введення концепції "інтегрованого облікового запису". Співпраця з SK Planet для розширення аудиторії користувачів, незабаром буде запущено на основних біржах Кореї. Оптимізація механізму MocaDrop для покращення досвіду користувачів.

АЖІОТАЖ:

Ринкові коливання приваблюють користувачів до участі в торгах, кількість невиконаних контрактів різко зросла. Додано кілька популярних торгових пар, що підтримують високе кредитне плече.

ВЕЛО:

Співпраця з Sony Block Solutions Labs для розширення нових рішень Layer 2.