Глибина аналізу поточної ринкової ситуації з Криптоактивами

Нещодавно ринок криптоактивів зазнав значних коригувань, численні фактори накладаються один на одного, що призводить до складності динаміки ринку. У цій статті ми проаналізуємо поточну ринкову ситуацію з мікро- та макрорівня.

Мікрорівень: постійні випадки втрати фінансів викликають занепокоєння

Нещодавні великі крадіжки на Bybit та Infini викликали занепокоєння на ринку щодо безпеки криптоактивів. Bybit зазнав збитків у 1,5 мільярда доларів, що становить його річний чистий прибуток, що створює великий тиск на операційну діяльність та розширення компанії. Infini зазнав збитків у 50 мільйонів доларів, що є важким ударом для стартапу.

Ці події, хоча й мають обмежений вплив на досвідчених учасників ринку монет, явно підірвали довіру традиційних інвесторів. З напрямку коштів BTC ETF можна побачити, що після дій з атаки відбулося помітне відтік коштів. Це відображає занепокоєння традиційних інвесторів щодо короткострокових тенденцій криптоактивів, зростання настроїв уникнення ризику.

Макрорівень: Геополітична боротьба великих держав та міграція ліквідності

З макроекономічної точки зору, поточний ринок під впливом кількох факторів:

1. Проблема дефіциту бюджету США все ще існує. Структура державного боргу збільшує тиск на короткострокові виплати, що може вплинути на кредитоспроможність та фінансові можливості США.

2. Підвищений ризик стагнації в США викликає занепокоєння. Скорочення витрат урядом може вплинути на економічне зростання, тоді як митна політика може підвищити інфляцію.

3. DeepSeek та інші відкриті AI проекти вдарять по американській AI арені. Значно знижують вимоги до обчислювальної потужності, руйнують монополію США на верхніх та нижніх рівнях AI, що може призвести до зниження оцінки відповідних акцій.

4. Китайські ризикові активи входять у фазу переоцінки. Завдяки наративу про оновлення виробництва та зниження геополітичних ризиків, оцінка китайських компаній повертається до норм.

5. Динаміка долара США має невизначеність. Політики сильного та слабкого долара мають свої переваги та недоліки, в короткостроковій перспективі може спостерігатися спочатку зміцнення, а потім ослаблення.

Ці фактори в сукупності призвели до змін у глобальних фінансових потоках, криптоактиви як ризиковий актив також неминуче зазнали впливу.

Рекомендації для інвесторів

У зв'язку з поточним складним і змінним ринковим середовищем, індивідуальні інвестори можуть розглянути можливість застосування таких стратегій:

1. Використовуйте стратегію гантелей, щоб підвищити стійкість інвестиційного портфеля до ризиків. З одного боку, розміщуйте капітал у блакитних криптоактивах або беріть участь у низькоризикових DeFi проектах, з іншого боку, невеликими обсягами інвестуйте в активи з високою волатильністю.

2. Зверніть увагу на можливості надмірного падіння, спричиненого панікою на ринку, і вчасно розміщуйте свої інвестиції на низьких рівнях.

3. Уважно стежте за змінами макроекономічної політики та рухом коштів, своєчасно коригуйте інвестиційну стратегію.

В цілому, хоча в короткостроковій перспективі ринок стикається з певним тиском, але ще не виникло очевидних системних ризиків. Зберігайте раціональність і терпіння, контролюйте ризики, аби мати можливість скористатися можливостями в умовах нестабільності.