DeFiLlama功能全解析:挖掘DeFi数据宝藏

DeFiLlama作为一个强大的DeFi数据分析工具,提供了丰富的功能来帮助用户了解DeFi生态系统。本文将详细介绍DeFiLlama的主要功能模块及其使用方法,帮助大家更好地利用这一工具进行DeFi数据分析。

1. DeFi概览

1.1 DeFi总览

• 显示整个DeFi生态系统的总锁仓量(TVL)
• 按TVL对协议进行排名
• 可按公链进行筛选

值得注意的是,Lido因以太坊合并成为TVL第一,其99.2%的TVL来自于ETH。

1.2 公链数据

• 展示各公链的TVL、协议数量、变化量和稳定币数量排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等进行分类

关注TVL的7天/1个月变动可能发现链上新项目。DeFi作为生态基础设施,稳定币是DeFi的基础,可从DeFi角度观察公链发展。

1.3 空投项目

• 按募资时间排序未发币的DeFi协议

虽然更新较慢,但仍有一定寻找Alpha的价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

1.4 项目国库

• 按国库总量等进行排序,显示国库中各种代币占比

国库规模不等于发展速度。大量自身代币可能意味着市场流通少或DAO可能成为最大抛售方。非稳定币对国库带来的风险值得关注。

1.5 预言机

• 利用总保护价值(TVS)对预言机进行排序
• 显示各预言机服务的协议情况

ChainLink是该领域的领导者。但此数据不等同于预言机的服务次数,存在一定模糊度。

1.6 分叉项目

• 查看被复制最多的协议

被分叉的基本都是行业龙头,值得详细研究。开发者也可从中发现新的机会。

1.7 各链头部协议

• 展示各公链在DeFi细分领域的领先项目
• 涵盖流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等多个类别

大型公链生态的龙头正在多链化发展,小型/新兴生态的龙头也在通过多链拓展市场。公链中缺失的服务可能成为新机会。

1.8 协议对比

• 支持选择多个协议,按时间轴对比TVL变化

适合对比同一赛道的项目,如流动性质押。该功能还可扩展至收入、用户数、FDV等指标的对比。

1.9 代币使用情况

• 查询特定代币在DeFi中的使用情况

数据来源于链上,但并不完整,仅显示被DeFiLlama收录的项目。

1.10 DeFi类别

• 展示各DeFi类别的项目数量和TVL

DeFiLlama将DeFi分为31个类别,其中项目数量较少的包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、实物资产借贷等,这些领域可能蕴含Alpha机会。

1.11 新收录项目

• 显示最近被DeFiLlama收录的项目

注意"最近"指的是被收录时间,而非项目主网上线时间,存在一定滞后性。

1.12 编程语言统计

• 不同编程语言在DeFi项目中的占比
• 按TVL对比各语言的使用情况
• Solana生态开源/非开源协议的比例

2. 收益数据

2.1 流动性池

• 根据TVL排名的流动性池列表
• 收录59条链上275个协议的5327个池子

除BTC、ETH与稳定币外,排名靠前的还有来自GMX的GLP和GMX代币池。

2.2 Delta中性策略

• 选择抵押代币,自动匹配策略
• 策略收益为各组件收益的总和

目前跟踪的池子较少,仅供参考。

2.3 多空策略

• 给定一个代币,显示所有跟踪的矿池和CEX永续合约市场上的delta中性"多空"策略
• 考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化策略回报

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 杠杆借贷

• 展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV及当前借贷情况
• 收录23条链上291个协议的158个池子

BNB Chain上的项目数量较多,且循环APY普遍较高。

2.5 借贷数据

• 根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等进行排名
• 收录23条链上291个协议的777个流动性池

2.6 收益率概览

• 搜索单个币种的中位APY及分布情况
• 查看特定币种在各项目、池子中的APY
• 可视化APY数据对比

可视化面板适合用于质押数据分析报告。

2.7 稳定币池

• 收录59条链上275个协议的422个池子
• 显示各稳定币池的TVL、基础APY、奖励APY和30天平均APY

高APY通常依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络上也开始出现一些值得关注的稳定币池。

2.8 Halal池

• 追踪59条链上36个协议的5273个池子
• 包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等
• Halal(清真)可理解为相对简单、安全的池子

3. DEX聚合器

• 通过聚合多个聚合器,提供最佳交易路径
• 计算交易结果和各项费用成本
• 支持自定义滑点

部分聚合器提供折扣,可先在此选择路由,再到相应聚合器查看是否有折扣。

4. 借贷聚合器

• 输入抵押代币和借贷代币,查看所有借贷协议
• 计算每种借贷方案的成本,考虑激励、供应APR和借入APR
• 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

5. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所资产的流入、流出、净资产等数据

近期OKX呈净流入($241.63M),而Binance呈净流出($2.07B)。

TOP5净流出的资金并未全部流入TOP10净流入的CEX,可能有1.5B+资产转移至链上。

关注熊市中净流入的CEX,可能值得进一步研究。

6. 清算数据

• 查看各链各协议的清算总额
• 模拟下跌20%时的清算情况
• 查看100个最大头寸的清算情况

ETH/USD头寸中,TOP 10的最高清算价为$1,088.017,TOP 12和TOP 15约为$1,290,TOP 18较特殊,为$1,547。

7. 交易量数据

7.1 概览/公链/期权

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链统计交易量、变化量、TVL、市场份额、累计交易量
• 期权交易量排名、变化量、TVL、市场份额、累计交易量(数据可能不完整)

目前期权市场中,Lyra交易量占统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

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