DeFiLlama功能全解析:挖掘DeFi數據寶藏

DeFiLlama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,提供了豐富的功能來幫助用戶了解DeFi生態系統。本文將詳細介紹DeFiLlama的主要功能模塊及其使用方法,幫助大家更好地利用這一工具進行DeFi數據分析。

1. DeFi概覽

1.1 DeFi總覽

• 顯示整個DeFi生態系統的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行篩選

值得注意的是,Lido因以太坊合並成爲TVL第一,其99.2%的TVL來自於ETH。

1.2 公鏈數據

• 展示各公鏈的TVL、協議數量、變化量和穩定幣數量排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等進行分類

關注TVL的7天/1個月變動可能發現鏈上新項目。DeFi作爲生態基礎設施,穩定幣是DeFi的基礎,可從DeFi角度觀察公鏈發展。

1.3 空投項目

• 按募資時間排序未發幣的DeFi協議

雖然更新較慢,但仍有一定尋找Alpha的價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

1.4 項目國庫

• 按國庫總量等進行排序,顯示國庫中各種代幣佔比

國庫規模不等於發展速度。大量自身代幣可能意味着市場流通少或DAO可能成爲最大拋售方。非穩定幣對國庫帶來的風險值得關注。

1.5 預言機

• 利用總保護價值(TVS)對預言機進行排序
• 顯示各預言機服務的協議情況

ChainLink是該領域的領導者。但此數據不等同於預言機的服務次數,存在一定模糊度。

1.6 分叉項目

• 查看被復制最多的協議

被分叉的基本都是行業龍頭,值得詳細研究。開發者也可從中發現新的機會。

1.7 各鏈頭部協議

• 展示各公鏈在DeFi細分領域的領先項目
• 涵蓋流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等多個類別

大型公鏈生態的龍頭正在多鏈化發展,小型/新興生態的龍頭也在通過多鏈拓展市場。公鏈中缺失的服務可能成爲新機會。

1.8 協議對比

• 支持選擇多個協議,按時間軸對比TVL變化

適合對比同一賽道的項目,如流動性質押。該功能還可擴展至收入、用戶數、FDV等指標的對比。

1.9 代幣使用情況

• 查詢特定代幣在DeFi中的使用情況

數據來源於鏈上,但並不完整,僅顯示被DeFiLlama收錄的項目。

1.10 DeFi類別

• 展示各DeFi類別的項目數量和TVL

DeFiLlama將DeFi分爲31個類別,其中項目數量較少的包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、實物資產借貸等,這些領域可能蘊含Alpha機會。

1.11 新收錄項目

• 顯示最近被DeFiLlama收錄的項目

注意"最近"指的是被收錄時間,而非項目主網上線時間,存在一定滯後性。

1.12 編程語言統計

• 不同編程語言在DeFi項目中的佔比
• 按TVL對比各語言的使用情況
• Solana生態開源/非開源協議的比例

2. 收益數據

2.1 流動性池

• 根據TVL排名的流動性池列表
• 收錄59條鏈上275個協議的5327個池子

除BTC、ETH與穩定幣外,排名靠前的還有來自GMX的GLP和GMX代幣池。

2.2 Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動匹配策略
• 策略收益爲各組件收益的總和

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

2.3 多空策略

• 給定一個代幣,顯示所有跟蹤的礦池和CEX永續合約市場上的delta中性"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化策略回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 槓杆借貸

• 展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV及當前借貸情況
• 收錄23條鏈上291個協議的158個池子

BNB Chain上的項目數量較多,且循環APY普遍較高。

2.5 借貸數據

• 根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等進行排名
• 收錄23條鏈上291個協議的777個流動性池

2.6 收益率概覽

• 搜索單個幣種的中位APY及分布情況
• 查看特定幣種在各項目、池子中的APY
• 可視化APY數據對比

可視化面板適合用於質押數據分析報告。

2.7 穩定幣池

• 收錄59條鏈上275個協議的422個池子
• 顯示各穩定幣池的TVL、基礎APY、獎勵APY和30天平均APY

高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路上也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

2.8 Halal池

• 追蹤59條鏈上36個協議的5273個池子
• 包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等
• Halal(清真)可理解爲相對簡單、安全的池子

3. DEX聚合器

• 通過聚合多個聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各項費用成本
• 支持自定義滑點

部分聚合器提供折扣,可先在此選擇路由,再到相應聚合器查看是否有折扣。

4. 借貸聚合器

• 輸入抵押代幣和借貸代幣,查看所有借貸協議
• 計算每種借貸方案的成本,考慮激勵、供應APR和借入APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

5. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所資產的流入、流出、淨資產等數據

近期OKX呈淨流入($241.63M),而Binance呈淨流出($2.07B)。

TOP5淨流出的資金並未全部流入TOP10淨流入的CEX,可能有1.5B+資產轉移至鏈上。

關注熊市中淨流入的CEX,可能值得進一步研究。

6. 清算數據

• 查看各鏈各協議的清算總額
• 模擬下跌20%時的清算情況
• 查看100個最大頭寸的清算情況

ETH/USD頭寸中,TOP 10的最高清算價爲$1,088.017,TOP 12和TOP 15約爲$1,290,TOP 18較特殊,爲$1,547。

7. 交易量數據

7.1 概覽/公鏈/期權

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化量、TVL、市場份額、累計交易量
• 期權交易量排名、變化量、TVL、市場份額、累計交易量(數據可能不完整)

目前期權市場中,Lyra交易量佔統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

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