Lĩnh vực AI vẫn đang nóng bỏng | Báo cáo tuần về thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử呈现 xu hướng tăng, chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng từ 10% lên 19%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn, nhưng đã cho thấy dấu hiệu hồi phục. Mặc dù tính thanh khoản của thị trường chưa hoàn toàn phục hồi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhưng vốn đã bắt đầu quay trở lại dần dần. Altcoin có hiệu suất tổng thể tốt hơn chỉ số chuẩn, nhưng dự kiến sẽ duy trì xu hướng đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn.

TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, chấm dứt xu hướng giảm liên tiếp trong hai tuần. Dự án bể máy bắn và dự án DEX trả trước có hiệu suất nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc tăng lợi suất do lãi suất cơ bản của thị trường tăng lên, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng hổi trên thị trường, quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự quan tâm của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent trở thành lĩnh vực được chú ý nhất, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan thể hiện nổi bật.

Thị trường tiền điện tử Meme tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, được hưởng lợi từ hiệu ứng làm giàu do AI Agent phát hành đồng tiền độc lập mang lại, các dự án AI Meme đã có mức tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh rằng nguồn vốn trên thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ đang gia tăng.

Các dự án chuỗi công cộng đã có hiệu suất tốt trong đợt phục hồi thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi cũng như nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI thể hiện nổi bật, cho thấy rằng các chuỗi công cộng đang hướng tới phát triển cơ sở hạ tầng AI.

Lĩnh vực nổi bật

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, chủ yếu do sự nóng lên liên tục của việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent. Một số đồng Meme được phát hành qua nền tảng tự động đã tăng mạnh, tạo ra hiệu ứng giàu có. Sự chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang các dự án hạ tầng AI, chẳng hạn như Phala Network.

Đường đua DeFi

Dự án bể súng máy và dự án DEX trả trước thể hiện nổi bật. Dự án bể súng máy được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất cơ bản của thị trường dẫn đến việc tăng APY; trong khi đó, dự án DEX trả trước hưởng lợi từ việc giảm thanh khoản trong kỳ nghỉ dẫn đến nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng lên.

Các dự án đáng chú ý bao gồm:

• Resolv: Thành công ra mắt bể thanh khoản mới, hoàn thành mở rộng chuỗi chéo cho mạng Base
• Bluefin: hoàn thành tích hợp cầu Sui, hỗ trợ chức năng chuyển đổi xuyên chuỗi suiUSDT
• StakeStone: ra mắt hỗ trợ truy cập đa chuỗi Berachain Vault
• Hyperliquid: Chức năng stake trên mạng chính đã được ra mắt, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI.

chuỗi công khai

Các chuỗi công khai hoạt động tốt bao gồm:

• Zircuit: hợp tác với nhiều dự án AI, thúc đẩy phát triển kho bạc thông minh và cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi
• Hyperliquid: ra mắt chức năng staking, bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy token AI
• Toncoin: Phát triển giải pháp cầu nối BTC không cần giấy phép, lưu lượng USDT vượt qua 1 tỷ USD
• zkSync Era: phát hành tuyên ngôn "2025 là năm của ZK", nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ ZK
• Solana: phát hành bộ công cụ phát triển AI Agent, nhiều dự án GameFi công bố tăng cường phát triển trên chuỗi Solana

Triển vọng thị trường

Tuần tới, Mỹ sẽ công bố dữ liệu việc làm, có thể ảnh hưởng đến quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại, thanh khoản của thị trường hy vọng sẽ phục hồi.

Đề xuất cho nhà đầu tư:

• Duy trì cấu trúc phòng ngừa, tăng tỷ lệ phân bổ cho các tài sản đầu ngành như BTC, ETH.
• Có thể tham gia vừa phải vào các dự án bể súng máy và DEX trả trước có lợi suất cao.
• Theo dõi các dự án phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent
• Kiểm soát vị thế chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.