Phân tích đầy đủ chức năng DeFiLlama: Khai thác kho dữ liệu DeFi

DeFiLlama như một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng phong phú để giúp người dùng hiểu hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết các mô-đun chức năng chính của DeFiLlama và cách sử dụng của chúng, giúp mọi người tận dụng tốt hơn công cụ này để phân tích dữ liệu DeFi.

1. Tài chính phi tập trung概览

1.1 Tài chính phi tập trung tổng quan

• Hiển thị tổng giá trị tài sản bị khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể lọc theo chuỗi công khai

Cần lưu ý rằng, Lido đã trở thành TVL số một nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ ETH.

1.2 Dữ liệu chuỗi công khai

• Hiển thị xếp hạng TVL, số lượng giao thức, biến động và số lượng stablecoin của các chuỗi công khai.
• Có thể phân loại theo EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v.

Chú ý đến sự biến động của TVL trong 7 ngày/1 tháng có thể phát hiện các dự án mới trên chuỗi. Tài chính phi tập trung là cơ sở hạ tầng sinh thái, stablecoin là nền tảng của Tài chính phi tập trung, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công khai từ góc độ Tài chính phi tập trung.

1.3 Dự án airdrop

• Sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành theo thời gian huy động vốn

Mặc dù cập nhật chậm hơn, nhưng vẫn có giá trị nhất định trong việc tìm kiếm Alpha. Đề nghị xem xét kết hợp thời gian ra mắt dự án.

1.4 Kho bạc dự án

• Sắp xếp theo tổng lượng kho bạc, hiển thị tỷ lệ các loại token trong kho bạc.

Quy mô kho bạc không bằng tốc độ phát triển. Số lượng token tự có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường ít hoặc DAO có thể trở thành bên bán lớn nhất. Rủi ro mà stablecoin không mang lại cho kho bạc đáng được chú ý.

1.5 Oracle

• Sử dụng tổng giá trị bảo vệ (TVS) để sắp xếp các oracle
• Hiển thị tình hình giao thức của các dịch vụ oracle

ChainLink là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần dịch vụ của oracle, có một chút mơ hồ.

1.6 Dự án phân tách

• Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất

Các dự án bị phân tách thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Các nhà phát triển cũng có thể tìm thấy những cơ hội mới từ đó.

1.7 Các giao thức đầu tiên trên các chuỗi

• Trình bày các dự án dẫn đầu trong các lĩnh vực phân khúc DeFi của các chuỗi công khai.
• Bao gồm nhiều loại như staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối chuỗi chéo, v.v.

Các đầu tàu trong hệ sinh thái chuỗi công lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi các đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ/mới cũng đang mở rộng thị trường thông qua đa chuỗi. Các dịch vụ còn thiếu trong chuỗi công có thể trở thành cơ hội mới.

1.8 So sánh giao thức

• Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL theo trục thời gian

Phù hợp để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực, như staking thanh khoản. Tính năng này cũng có thể mở rộng đến việc so sánh các chỉ số như doanh thu, số người dùng, FDV, v.v.

1.9 Tình trạng sử dụng token

• Tra cứu tình hình sử dụng của các mã token cụ thể trong Tài chính phi tập trung

Dữ liệu đến từ trên chuỗi, nhưng không đầy đủ, chỉ hiển thị các dự án được DeFiLlama ghi nhận.

1.10 Tài chính phi tập trung类别

• Hiển thị số lượng dự án và TVL của các loại hình Tài chính phi tập trung

DeFiLlama phân loại DeFi thành 31 loại, trong đó một số loại có số lượng dự án ít hơn bao gồm quyền riêng tư, oracle, trang trại đòn bẩy, cho vay không có tài sản thế chấp, quyền chọn dị thường, cho vay tài sản thực, v.v., những lĩnh vực này có thể chứa cơ hội Alpha.

1.11 Dự án mới được niêm yết

• Hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận

Lưu ý rằng "gần đây" đề cập đến thời gian được đưa vào, không phải thời gian ra mắt chính thức của dự án, có sự chậm trễ nhất định.

1.12 Thống kê ngôn ngữ lập trình

• Tỷ lệ các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung
• So sánh tình hình sử dụng của các ngôn ngữ theo TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của hệ sinh thái Solana

2. Dữ liệu lợi nhuận

2.1 Hồ bơi thanh khoản

• Danh sách các pool thanh khoản theo xếp hạng TVL
• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 5327 bể.

Ngoài BTC, ETH và stablecoin, còn có GLP và GMX từ GMX trong danh sách xếp hạng.

2.2 Chiến lược Delta trung tính

• Chọn token thế chấp, tự động khớp chiến lược
• Lợi nhuận chiến lược là tổng lợi nhuận của các thành phần.

Hiện tại, số lượng bể đang theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo.

2.3 Chiến lược Long và Short

• Đối với một mã thông báo đã cho, hiển thị tất cả các bể khai thác được theo dõi và các thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX về chiến lược "mua bán" delta trung lập.
• Xem xét tỷ lệ phí CEX và tính toán lợi suất năm của Tài chính phi tập trung

Hiện tại, CEX đang hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi, v.v.

2.4 vay mượn với đòn bẩy

• Hiển thị APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình trạng cho vay hiện tại của các dự án vay mượn với đòn bẩy khác nhau
• Ghi nhận 23 chuỗi, 291 giao thức và 158 pool.

Số lượng dự án trên BNB Chain khá nhiều, và APY luân chuyển thường cao.

2.5 Dữ liệu cho vay

• Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng.
• Ghi nhận 23 chuỗi trên 291 giao thức với 777 bể thanh khoản

2.6 Tổng quan về tỷ lệ lợi nhuận

• Tìm kiếm APY trung vị và tình hình phân bố của từng loại tiền
• Xem APY của các loại coin cụ thể trong các dự án, pool.
• So sánh dữ liệu APY trực quan

Bảng điều khiển trực quan phù hợp để phân tích báo cáo dữ liệu đặt cọc.

2.7 Bể ổn định coin

• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể.
• Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình 30 ngày của các bể stablecoin.

APY cao thường phụ thuộc vào phần thưởng token dự án. Ngoài Ethereum, các mạng lớp hai cũng bắt đầu xuất hiện một số pool stablecoin đáng chú ý.

2.8 Hồ Halal

• Theo dõi 59 chuỗi trên 36 giao thức với 5273 hồ bơi
• Bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, cầu nối LP, v.v.
• Halal( Hồi giáo) có thể hiểu là một bể tương đối đơn giản và an toàn.

3. Bộ tổng hợp DEX

• Cung cấp lộ trình giao dịch tối ưu bằng cách tổng hợp nhiều bộ tổng hợp
• Tính toán kết quả giao dịch và các khoản chi phí
• Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh

Một số bộ tổng hợp cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn lộ trình tại đây trước, sau đó đến bộ tổng hợp tương ứng để xem có giảm giá hay không.

4. Bộ tổng hợp cho vay

• Nhập token thế chấp và token cho vay, xem tất cả các giao thức cho vay
• Tính toán chi phí của từng kế hoạch vay, xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay.
• Liệt kê tất cả các phương thức vay mượn, chi phí và LTV có thể có.

5. Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Hiện thị dữ liệu về dòng chảy tài sản, dòng ra, dòng vào, tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung

Gần đây OKX có dòng tiền ròng vào ($241.63M), trong khi Binance có dòng tiền ròng ra ($2.07B).

5 quỹ tiền ròng hàng đầu không hoàn toàn chảy vào 10 quỹ tiền ròng hàng đầu của CEX, có thể có hơn 1.5B tài sản được chuyển vào chuỗi.

Theo dõi dòng tiền ròng vào CEX trong thị trường gấu, có thể đáng để nghiên cứu thêm.

6. Dữ liệu thanh lý

• Xem tổng số tiền thanh toán của các chuỗi và giao thức khác nhau
• Mô phỏng tình huống thanh lý khi giảm 20%
• Xem tình hình thanh lý của 100 vị thế lớn nhất

Trong vị thế ETH/USD, giá thanh lý cao nhất trong TOP 10 là $1,088.017, TOP 12 và TOP 15 khoảng $1,290, TOP 18 khá đặc biệt, là $1,547.

7. Dữ liệu khối lượng giao dịch

7.1 Tổng quan / Chuỗi công cộng / Tùy chọn

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
• Theo dõi khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, tổng khối lượng giao dịch theo chuỗi
• Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn, thay đổi, TVL, thị phần, khối lượng giao dịch tích lũy ( dữ liệu có thể không đầy đủ )

Hiện tại, khối lượng giao dịch của Lyra trong thị trường quyền chọn chiếm hơn 56% số liệu thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

![Tài chính phi tập trunglama数