Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust (FXZ) được ra mắt vào ngày 05/08/2007, và là một quỹ hoán đổi danh mục thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục các quỹ ETF Vật liệu trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp ETF.
Chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Chúng cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng đánh bại thị trường thông qua việc lựa chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số: smart beta.
Những chỉ số này cố gắng chọn lựa các cổ phiếu có khả năng sinh lời-rủi ro tốt hơn, dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như cân bằng trọng số đơn giản, trọng số cơ bản và các phương pháp trọng số dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà Tài Trợ Quỹ & Chỉ Số
Quỹ này được quản lý bởi First Trust Advisors. FXZ đã tích lũy được tài sản hơn 215,12 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có quy mô trung bình trong các quỹ ETF Nguyên liệu. Quỹ đặc biệt này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục tiêu phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Nguyên liệu StrataQuant.
Chỉ số Vật liệu StrataQuant là một chỉ số được điều chỉnh theo trọng số đô la bằng nhau do AMEX thiết kế nhằm xác định và chọn lọc một cách khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha dương so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí & Các khoản chi khác
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.61% cho FXZ, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng trượt là 1.83%.
Phơi bày lĩnh vực và cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập có giá trị. Và, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Đại diện cho 83.9% của danh mục đầu tư, quỹ có tỷ lệ phân bổ lớn nhất cho ngành Vật liệu; Ngành Công nghiệp và Năng lượng đứng trong ba ngành hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tục. Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Công ty Hóa chất Eastman (EMN) chiếm khoảng 4.84% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Tập đoàn Alcoa (AA) và Công ty Mueller Industries, Inc. (MLI).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 44,65% tổng tài sản đang quản lý của FXZ.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm này trong năm, FXZ đã tăng khoảng 3.53%, và giảm khoảng -10.41% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 31/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $46.76 và $67.64.
ETF có beta là 1.12 và độ lệch chuẩn là 23.42% trong khoảng thời gian ba năm gần đây, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 38 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Nguyên liệu của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc quỹ ETF Nguyên liệu trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) theo dõi chỉ số Morningstar Global Upstream Natural Resources Index và ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) theo dõi chỉ số Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF có tài sản 4.77 tỷ USD, ETF Materials Select Sector SPDR có tài sản 5.29 tỷ USD. GUNR có tỷ lệ chi phí 0.46% và XLB thay đổi 0.08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương tự như các quỹ ETF Nguyên liệu.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust (FXZ) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust (FXZ) được ra mắt vào ngày 05/08/2007, và là một quỹ hoán đổi danh mục thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục các quỹ ETF Vật liệu trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp ETF.
Chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Chúng cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng đánh bại thị trường thông qua việc lựa chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số: smart beta.
Những chỉ số này cố gắng chọn lựa các cổ phiếu có khả năng sinh lời-rủi ro tốt hơn, dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như cân bằng trọng số đơn giản, trọng số cơ bản và các phương pháp trọng số dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà Tài Trợ Quỹ & Chỉ Số
Quỹ này được quản lý bởi First Trust Advisors. FXZ đã tích lũy được tài sản hơn 215,12 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có quy mô trung bình trong các quỹ ETF Nguyên liệu. Quỹ đặc biệt này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục tiêu phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Nguyên liệu StrataQuant.
Chỉ số Vật liệu StrataQuant là một chỉ số được điều chỉnh theo trọng số đô la bằng nhau do AMEX thiết kế nhằm xác định và chọn lọc một cách khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha dương so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí & Các khoản chi khác
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.61% cho FXZ, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng trượt là 1.83%.
Phơi bày lĩnh vực và cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập có giá trị. Và, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Đại diện cho 83.9% của danh mục đầu tư, quỹ có tỷ lệ phân bổ lớn nhất cho ngành Vật liệu; Ngành Công nghiệp và Năng lượng đứng trong ba ngành hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tục. Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Công ty Hóa chất Eastman (EMN) chiếm khoảng 4.84% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Tập đoàn Alcoa (AA) và Công ty Mueller Industries, Inc. (MLI).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 44,65% tổng tài sản đang quản lý của FXZ.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm này trong năm, FXZ đã tăng khoảng 3.53%, và giảm khoảng -10.41% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 31/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $46.76 và $67.64.
ETF có beta là 1.12 và độ lệch chuẩn là 23.42% trong khoảng thời gian ba năm gần đây, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 38 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Nguyên liệu của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc quỹ ETF Nguyên liệu trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) theo dõi chỉ số Morningstar Global Upstream Natural Resources Index và ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) theo dõi chỉ số Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF có tài sản 4.77 tỷ USD, ETF Materials Select Sector SPDR có tài sản 5.29 tỷ USD. GUNR có tỷ lệ chi phí 0.46% và XLB thay đổi 0.08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương tự như các quỹ ETF Nguyên liệu.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo Nghiên cứu ETF First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận