Trong lĩnh vực giao dịch tiền kỹ thuật số, có một vài quy luật thị trường đáng theo dõi, có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá xu hướng và nắm bắt cơ hội một cách chính xác hơn.

Trước tiên, khi chúng ta quan sát thấy giá tăng nhanh rồi giảm chậm lại, và mức giảm không lớn, đây có thể là một tín hiệu tích cực. Mô hình này thường có nghĩa là các nhà đầu tư chính đang âm thầm gia tăng vị thế của mình trong bối cảnh biến động của thị trường. Trong quá trình này, áp lực bán dần được tiêu hóa, và tiền vốn được tích lũy một cách âm thầm, chuẩn bị cho xu hướng trong tương lai. Tuy nhiên, khi đưa ra đánh giá, cần phải kết hợp với khối lượng giao dịch và các yếu tố khác để phân tích toàn diện.

Ngược lại, nếu chúng ta thấy giá giảm mạnh sau đó chỉ phục hồi chậm rãi và sức tăng không mạnh, điều này có thể là một tín hiệu cảnh báo. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư chính có thể đang dần giảm bớt vị thế ở mức cao. Lực mua trên thị trường không đủ, việc tăng giá khó có thể duy trì, các nhà đầu tư nên cảnh giác với xu hướng giảm có thể xảy ra.

Tại khu vực đỉnh thị trường, sự thay đổi của khối lượng giao dịch cũng đáng theo dõi. Việc khối lượng tăng lên khi đạt đỉnh không nhất thiết có nghĩa là thị trường đã đạt đỉnh, vì điều này có thể cho thấy hai bên mua và bán vẫn còn sự khác biệt, thị trường có thể sẽ tiếp tục. Nhưng nếu đỉnh xuất hiện với khối lượng giảm trong khi giá tăng, điều này có thể có nghĩa là động lực mua sắp cạn kiệt, việc tăng giá khó có thể duy trì, lúc này có thể cần xem xét việc rời khỏi thị trường kịp thời.

Tại điểm thấp của thị trường, khối lượng giao dịch cũng là chỉ số quan trọng. Nếu điểm thấp chỉ xuất hiện một lần tăng khối lượng, nhà đầu tư cần giữ tâm lý cẩn thận, vì điều này có thể chỉ là ảo tưởng do các hoạt động đầu tư ngắn hạn gây ra. Nhưng nếu điểm thấp xuất hiện khối lượng tăng liên tục, trong khi giá dần ổn định, điều này có thể báo hiệu rằng dòng tiền đang tiếp tục chảy vào, tâm lý thị trường bắt đầu cải thiện, lúc này có thể xem xét việc dần dần xây dựng vị thế.

Cuối cùng, cần nhận thức rằng sự biến động giá trong ngắn hạn của tiền kỹ thuật số phần lớn chịu ảnh hưởng từ tâm lý thị trường, trong khi khối lượng giao dịch phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường. Khối lượng giao dịch cao thường tương ứng với sự đồng thuận mạnh mẽ của thị trường, có thể làm gia tăng xu hướng thị trường; khối lượng giao dịch thấp cho thấy sự khác biệt trong thị trường nhỏ hoặc mức độ theo dõi không cao, trong trường hợp này khó có thể hình thành xu hướng rõ ràng. Do đó, trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư cần đồng thời theo dõi sự thay đổi của tâm lý thị trường và khối lượng giao dịch, tránh việc theo đuổi mù quáng, đưa ra phán đoán hợp lý.