Phân tích chiến lược lợi suất Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và đánh giá rủi ro
Hiện nay, chỉ số đô la Mỹ cao, các tài sản rủi ro đồng loạt giảm, việc nắm giữ tài sản đô la trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Đáng chú ý, một số dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực tận dụng tài sản đô la nhàn rỗi để kiếm lợi nhuận. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất quan trọng, sẽ chuyển đến một dịch vụ lưu ký lên tới 1,6 tỷ đô la USDC để đạt được tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 1,5%.
Bài viết này sẽ khám phá một số chiến lược sinh lời từ Stablecoin, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn đa dạng.
Convex：USDD+3Crv
USDD là một stablecoin được quản lý bởi một tổ chức. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng lượng phát hành của USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp là 2,23 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Số lượng USDC trong tài sản thế chấp đạt 990 triệu, vượt xa tổng lượng phát hành của USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp.
Một sàn giao dịch đã niêm yết nhiều cặp giao dịch USDD và miễn phí giao dịch cho các cặp này, điều này có lợi cho sự phát triển của USDD.
Nền tảng Convex hiển thị, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của bể USDD+3Crv là 19.66%, APR của USDD+FRAXBP là 21.18%. Cái trước bao gồm bốn loại stablecoin: USDD, DAI, USDT, USDC, trong khi cái sau bao gồm ba loại stablecoin: USDD, FRAX, USDC.
Các bước thực hiện: Đầu tiên, gửi tiền vào trang Convex USDD+3Crv pool bằng các stablecoin được hỗ trợ, sau đó đặt cược LP coin vào Convex.
Trong hệ sinh thái gốc của USDD, việc sử dụng của nó phổ biến hơn. Ví dụ, trên một nền tảng, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt tới 41,9% (cần khóa và đặt cọc token của nền tảng), trong khi trên một nền tảng khác, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ gửi USDD là 9,52%.
Canto：USDT+NOTE
Canto là một blockchain DeFi tương thích với EVM trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như DEX, cho vay và stablecoin NOTE. Dữ liệu cho thấy, tổng giá trị khóa hiện tại của Canto là khoảng 100 triệu đô la với (TVL).
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy, APR của NOTE/USDT LP là 32,14%, APR của NOTE/USDC LP là 29,47%. NOTE là stablecoin được phát hành qua việc thế chấp quá mức trong Canto, khi tài sản thế chấp là USDC và USDT sẽ không xảy ra thanh lý.
Gợi ý hoạt động: Có thể sử dụng một phần USDT để thế chấp để đúc NOTE cần thiết, sử dụng NOTE và USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, sau đó đặt cược token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý rằng các thao tác chuỗi chéo của Canto tương đối phức tạp, việc vào và rời khỏi đều cần thực hiện nhiều bước.
Velodrome：sUSD+LUSD
Velodrome là DEX trên Optimism, xuất phát từ một dự án của nhà phát triển nổi tiếng trên Fantom. Hiện tại, TVL của Velodrome là 82 triệu USD, quy mô trên Optimism vượt qua một số DEX nổi tiếng.
sUSD và LUSD lần lượt đến từ hai giao thức tương đối an toàn. Hiện tại, APR của việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong Velodrome là 16.12%.
Helio：HAY+BUSD
Helio Protocol là giao thức cho vay và thế chấp có tính thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể thế chấp quá mức để vay stablecoin phi tập trung HAY, BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho việc thế chấp có tính thanh khoản.
Một sàn giao dịch DEX lớn đã đặc biệt thêm cổng trao đổi stablecoin HAY và BUSD trên trang Swap của mình, cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. TVL của Helio là 92 triệu USD, trong đó LP stable HAY/BUSD đã được đặt cọc khoảng 20 triệu USD.
Các bước thực hiện: Cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên DEX, sau đó đặt cọc LP token vào Helio. Trang Farming của Helio hiển thị APR của HAY/BUSD Stable LP là 19,77%.
Hệ sinh thái Wombat Exchange: Nhiều lựa chọn stablecoin
Wombat Exchange là DEX đổi stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm trượt giá thấp, chia sẻ tính thanh khoản. Các nhà đầu tư của nó bao gồm nhiều tổ chức nổi tiếng, có mối quan hệ chặt chẽ với một nền tảng giao dịch lớn.
Main Pool của Wombat cho thấy, APR trung vị của USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%, bao gồm cả việc khóa WOM và nắm giữ veWOM để tăng tốc.
Xung quanh Wombat cũng xuất hiện những ứng dụng tương tự như Convex, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie. Những nền tảng này cung cấp cho người dùng cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.
Lời cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền điện tử có rủi ro cao hơn thị trường tài chính truyền thống, các sự cố an ninh xảy ra thường xuyên. Nhà đầu tư nên phân tán rủi ro, tìm hiểu sâu về từng điểm rủi ro cụ thể của dự án, và đưa ra quyết định thận trọng. Bài viết này sẽ tiếp tục cập nhật các phân tích chiến lược liên quan.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hướng dẫn chiến lược lợi nhuận Stablecoin: Lựa chọn lãi suất cao trên nhiều nền tảng và đánh giá rủi ro
Phân tích chiến lược lợi suất Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và đánh giá rủi ro
Hiện nay, chỉ số đô la Mỹ cao, các tài sản rủi ro đồng loạt giảm, việc nắm giữ tài sản đô la trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Đáng chú ý, một số dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực tận dụng tài sản đô la nhàn rỗi để kiếm lợi nhuận. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất quan trọng, sẽ chuyển đến một dịch vụ lưu ký lên tới 1,6 tỷ đô la USDC để đạt được tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 1,5%.
Bài viết này sẽ khám phá một số chiến lược sinh lời từ Stablecoin, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn đa dạng.
Convex：USDD+3Crv
USDD là một stablecoin được quản lý bởi một tổ chức. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng lượng phát hành của USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp là 2,23 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Số lượng USDC trong tài sản thế chấp đạt 990 triệu, vượt xa tổng lượng phát hành của USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp.
Một sàn giao dịch đã niêm yết nhiều cặp giao dịch USDD và miễn phí giao dịch cho các cặp này, điều này có lợi cho sự phát triển của USDD.
Nền tảng Convex hiển thị, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của bể USDD+3Crv là 19.66%, APR của USDD+FRAXBP là 21.18%. Cái trước bao gồm bốn loại stablecoin: USDD, DAI, USDT, USDC, trong khi cái sau bao gồm ba loại stablecoin: USDD, FRAX, USDC.
Các bước thực hiện: Đầu tiên, gửi tiền vào trang Convex USDD+3Crv pool bằng các stablecoin được hỗ trợ, sau đó đặt cược LP coin vào Convex.
Trong hệ sinh thái gốc của USDD, việc sử dụng của nó phổ biến hơn. Ví dụ, trên một nền tảng, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt tới 41,9% (cần khóa và đặt cọc token của nền tảng), trong khi trên một nền tảng khác, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ gửi USDD là 9,52%.
Canto：USDT+NOTE
Canto là một blockchain DeFi tương thích với EVM trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như DEX, cho vay và stablecoin NOTE. Dữ liệu cho thấy, tổng giá trị khóa hiện tại của Canto là khoảng 100 triệu đô la với (TVL).
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy, APR của NOTE/USDT LP là 32,14%, APR của NOTE/USDC LP là 29,47%. NOTE là stablecoin được phát hành qua việc thế chấp quá mức trong Canto, khi tài sản thế chấp là USDC và USDT sẽ không xảy ra thanh lý.
Gợi ý hoạt động: Có thể sử dụng một phần USDT để thế chấp để đúc NOTE cần thiết, sử dụng NOTE và USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, sau đó đặt cược token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý rằng các thao tác chuỗi chéo của Canto tương đối phức tạp, việc vào và rời khỏi đều cần thực hiện nhiều bước.
Velodrome：sUSD+LUSD
Velodrome là DEX trên Optimism, xuất phát từ một dự án của nhà phát triển nổi tiếng trên Fantom. Hiện tại, TVL của Velodrome là 82 triệu USD, quy mô trên Optimism vượt qua một số DEX nổi tiếng.
sUSD và LUSD lần lượt đến từ hai giao thức tương đối an toàn. Hiện tại, APR của việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong Velodrome là 16.12%.
Helio：HAY+BUSD
Helio Protocol là giao thức cho vay và thế chấp có tính thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể thế chấp quá mức để vay stablecoin phi tập trung HAY, BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho việc thế chấp có tính thanh khoản.
Một sàn giao dịch DEX lớn đã đặc biệt thêm cổng trao đổi stablecoin HAY và BUSD trên trang Swap của mình, cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. TVL của Helio là 92 triệu USD, trong đó LP stable HAY/BUSD đã được đặt cọc khoảng 20 triệu USD.
Các bước thực hiện: Cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên DEX, sau đó đặt cọc LP token vào Helio. Trang Farming của Helio hiển thị APR của HAY/BUSD Stable LP là 19,77%.
Hệ sinh thái Wombat Exchange: Nhiều lựa chọn stablecoin
Wombat Exchange là DEX đổi stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm trượt giá thấp, chia sẻ tính thanh khoản. Các nhà đầu tư của nó bao gồm nhiều tổ chức nổi tiếng, có mối quan hệ chặt chẽ với một nền tảng giao dịch lớn.
Main Pool của Wombat cho thấy, APR trung vị của USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%, bao gồm cả việc khóa WOM và nắm giữ veWOM để tăng tốc.
Xung quanh Wombat cũng xuất hiện những ứng dụng tương tự như Convex, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie. Những nền tảng này cung cấp cho người dùng cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.
Lời cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền điện tử có rủi ro cao hơn thị trường tài chính truyền thống, các sự cố an ninh xảy ra thường xuyên. Nhà đầu tư nên phân tán rủi ro, tìm hiểu sâu về từng điểm rủi ro cụ thể của dự án, và đưa ra quyết định thận trọng. Bài viết này sẽ tiếp tục cập nhật các phân tích chiến lược liên quan.