Khám phá chiến lược lợi nhuận rủi ro thấp trong bối cảnh biến động thị trường hiện tại
Vào tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu trải qua biến động mạnh do chính sách thuế mới. Khi căng thẳng thương mại leo thang và sự không chắc chắn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Trong môi trường hỗn loạn này, các sản phẩm thu nhập thấp rủi ro dựa trên stablecoin có thể trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư. Bài viết này sẽ giới thiệu bốn giải pháp thu nhập stablecoin đáng chú ý.
Lưu trữ USDC ( Ethereum )
Đây là một giải pháp lưu trữ stablecoin dựa trên Ethereum. Người dùng có thể gửi USDC và nhận được lợi nhuận. Lợi nhuận chủ yếu đến từ tỷ lệ lãi suất Sky tiết kiệm (SSR), tỷ lệ này được hỗ trợ từ nhiều nguồn như phí cho vay thế chấp tiền điện tử, đầu tư trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và cung cấp tính thanh khoản. USDC được gửi sẽ được đổi sang USDS với tỷ lệ 1:1 và được gửi vào kho SSR để tạo ra lợi nhuận. Giá trị của token sUSDC sẽ tăng lên theo sự tích lũy lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp. USDC có tính ổn định cao và sản phẩm này đã trải qua nhiều lần kiểm toán, giảm thiểu đáng kể rủi ro hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý đến ảnh hưởng tiềm tàng của biến động thị trường đối với tính thanh khoản.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Đây là một bể thanh khoản BYUSD/HONEY được triển khai trên sàn giao dịch phi tập trung gốc Berachain BEX. HONEY là stablecoin gốc của Berachain, trong khi BYUSD là một stablecoin khác trên chuỗi. Người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho hai loại stablecoin này, nhận được token LP, và có thể đặt cọc token LP để kiếm phần thưởng BGT.
Nguồn thu nhập bao gồm phần thưởng BGT ( tỷ lệ lợi nhuận hàng năm hiện tại là 3.41% ) và phí giao dịch trong hồ ( hàng năm 0.01% ). BGT là token quản trị không chuyển nhượng của Berachain, có thể được đốt 1:1 thành BERA và chia sẻ doanh thu phí từ các dApp cốt lõi.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp đến trung bình. Là một cặp stablecoin, rủi ro biến động giá của BYUSD và HONEY là khá thấp. Cơ chế đồng thuận của Berachain cũng đã được kiểm toán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phần thưởng BGT có thể biến động do phân bổ của các xác thực viên và quyết định quản trị.
Cung cấp thanh khoản USDC-USDT0 Uniswap V4 (Uniswap V4)
Đây là một sản phẩm cung cấp tính thanh khoản cho bể USDC/USDT của Uniswap V4 thông qua nền tảng Merkl. Uniswap V4 giới thiệu cơ chế "móc" cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh chức năng của bể, chẳng hạn như điều chỉnh phí động và tự động tái cân bằng, nhằm nâng cao hiệu quả vốn và tiềm năng lợi nhuận.
Nguồn thu nhập chính là từ việc khuyến khích token UNI.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp đến trung bình. USDC/USDT là cặp stablecoin, rủi ro biến động giá thấp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro hợp đồng thông minh, cũng như khả năng lợi nhuận có thể giảm sau khi kết thúc thời gian khuyến khích.
Thị trường Echelon USDC (Aptos)
Đây là một sản phẩm thị trường tiền điện tử phi tập trung dựa trên blockchain Aptos. Người dùng có thể gửi USDC vào bể thanh khoản trên mạng chính Aptos, tham gia cung cấp và nhận lợi nhuận. Echelon Market tích hợp với giao thức Thala, Thala cung cấp stablecoin và lớp thanh khoản trên Aptos.
Nguồn thu nhập bao gồm lãi suất cung cấp USDC (5.35%) và thưởng thAPT của Thala (3.66%). thAPT là chứng chỉ gửi tiền của Thala, có thể được đúc và đổi APT theo tỷ lệ 1:1.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp đến trung bình. Sự ổn định của USDC cao, nhưng cần chú ý đến rủi ro hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái Aptos và chi phí quy đổi thAPT ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc rút tiền ngay lập tức cung cấp tính thanh khoản cao, nhưng biến động thị trường có thể ảnh hưởng đến giá trị phần thưởng thAPT.
Tóm tắt
Trong môi trường thị trường hiện tại, những sản phẩm thu nhập thấp rủi ro dựa trên stablecoin này có thể cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn tương đối an toàn. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm đều có những đặc điểm rủi ro và lợi nhuận cụ thể, nhà đầu tư nên chọn lựa dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân. Đồng thời, việc liên tục theo dõi động thái thị trường và dữ liệu mới nhất của từng sản phẩm cũng rất quan trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chiến lược lợi nhuận thấp rủi ro từ Stablecoin: 4 sản phẩm hỗ trợ tìm kiếm nơi trú ẩn trong biến động thị trường
Khám phá chiến lược lợi nhuận rủi ro thấp trong bối cảnh biến động thị trường hiện tại
Vào tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu trải qua biến động mạnh do chính sách thuế mới. Khi căng thẳng thương mại leo thang và sự không chắc chắn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Trong môi trường hỗn loạn này, các sản phẩm thu nhập thấp rủi ro dựa trên stablecoin có thể trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư. Bài viết này sẽ giới thiệu bốn giải pháp thu nhập stablecoin đáng chú ý.
Lưu trữ USDC ( Ethereum )
Đây là một giải pháp lưu trữ stablecoin dựa trên Ethereum. Người dùng có thể gửi USDC và nhận được lợi nhuận. Lợi nhuận chủ yếu đến từ tỷ lệ lãi suất Sky tiết kiệm (SSR), tỷ lệ này được hỗ trợ từ nhiều nguồn như phí cho vay thế chấp tiền điện tử, đầu tư trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và cung cấp tính thanh khoản. USDC được gửi sẽ được đổi sang USDS với tỷ lệ 1:1 và được gửi vào kho SSR để tạo ra lợi nhuận. Giá trị của token sUSDC sẽ tăng lên theo sự tích lũy lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp. USDC có tính ổn định cao và sản phẩm này đã trải qua nhiều lần kiểm toán, giảm thiểu đáng kể rủi ro hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý đến ảnh hưởng tiềm tàng của biến động thị trường đối với tính thanh khoản.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Đây là một bể thanh khoản BYUSD/HONEY được triển khai trên sàn giao dịch phi tập trung gốc Berachain BEX. HONEY là stablecoin gốc của Berachain, trong khi BYUSD là một stablecoin khác trên chuỗi. Người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho hai loại stablecoin này, nhận được token LP, và có thể đặt cọc token LP để kiếm phần thưởng BGT.
Nguồn thu nhập bao gồm phần thưởng BGT ( tỷ lệ lợi nhuận hàng năm hiện tại là 3.41% ) và phí giao dịch trong hồ ( hàng năm 0.01% ). BGT là token quản trị không chuyển nhượng của Berachain, có thể được đốt 1:1 thành BERA và chia sẻ doanh thu phí từ các dApp cốt lõi.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp đến trung bình. Là một cặp stablecoin, rủi ro biến động giá của BYUSD và HONEY là khá thấp. Cơ chế đồng thuận của Berachain cũng đã được kiểm toán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phần thưởng BGT có thể biến động do phân bổ của các xác thực viên và quyết định quản trị.
Cung cấp thanh khoản USDC-USDT0 Uniswap V4 (Uniswap V4)
Đây là một sản phẩm cung cấp tính thanh khoản cho bể USDC/USDT của Uniswap V4 thông qua nền tảng Merkl. Uniswap V4 giới thiệu cơ chế "móc" cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh chức năng của bể, chẳng hạn như điều chỉnh phí động và tự động tái cân bằng, nhằm nâng cao hiệu quả vốn và tiềm năng lợi nhuận.
Nguồn thu nhập chính là từ việc khuyến khích token UNI.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp đến trung bình. USDC/USDT là cặp stablecoin, rủi ro biến động giá thấp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro hợp đồng thông minh, cũng như khả năng lợi nhuận có thể giảm sau khi kết thúc thời gian khuyến khích.
Thị trường Echelon USDC (Aptos)
Đây là một sản phẩm thị trường tiền điện tử phi tập trung dựa trên blockchain Aptos. Người dùng có thể gửi USDC vào bể thanh khoản trên mạng chính Aptos, tham gia cung cấp và nhận lợi nhuận. Echelon Market tích hợp với giao thức Thala, Thala cung cấp stablecoin và lớp thanh khoản trên Aptos.
Nguồn thu nhập bao gồm lãi suất cung cấp USDC (5.35%) và thưởng thAPT của Thala (3.66%). thAPT là chứng chỉ gửi tiền của Thala, có thể được đúc và đổi APT theo tỷ lệ 1:1.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro thấp đến trung bình. Sự ổn định của USDC cao, nhưng cần chú ý đến rủi ro hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái Aptos và chi phí quy đổi thAPT ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc rút tiền ngay lập tức cung cấp tính thanh khoản cao, nhưng biến động thị trường có thể ảnh hưởng đến giá trị phần thưởng thAPT.
Tóm tắt
Trong môi trường thị trường hiện tại, những sản phẩm thu nhập thấp rủi ro dựa trên stablecoin này có thể cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn tương đối an toàn. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm đều có những đặc điểm rủi ro và lợi nhuận cụ thể, nhà đầu tư nên chọn lựa dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân. Đồng thời, việc liên tục theo dõi động thái thị trường và dữ liệu mới nhất của từng sản phẩm cũng rất quan trọng.