Giao dịch dựa trên dữ liệu: Nhìn nhận logic phía sau biến động thị trường
Nhà giao dịch trên thị trường tiền điện tử Benson đã chia sẻ chiến lược giao dịch và cái nhìn của anh ấy về thị trường. Là người sáng lập CoinKarma, Benson đã mô tả chi tiết cách anh ấy sử dụng dữ liệu để hướng dẫn quyết định giao dịch, cũng như quan điểm của anh ấy về thị trường hiện tại.
Sự phát triển của chiến lược giao dịch
Con đường giao dịch của Benson bắt đầu vào năm 2019, những tháng đầu tiên anh chịu lỗ nặng. Anh nhanh chóng nhận ra rằng có những lực lượng lớn đang thao túng biến động thị trường, tạo ra những biến động giá để thu gom nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điều này đã thúc đẩy anh bắt đầu suy nghĩ về cách theo dõi các hoạt động của lực lượng lớn.
Từ năm 2019 đến năm 2022, Benson chủ yếu tập trung vào chỉ số tỷ lệ phí vốn. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thường báo hiệu sự đảo chiều của thị trường. Ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, ảnh hưởng đến hiệu quả của tỷ lệ phí vốn trong lĩnh vực tiền mã hóa. Hệ thống giao dịch của Benson đã không còn hiệu quả, vì vậy anh đã chuyển sang nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ báo CoinKarma để tìm kiếm những vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hệ thống chỉ số CoinKarma
CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch chính, thu thập dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi thành các chỉ số giao dịch:
Tổng quan LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể): Miêu tả tình trạng thanh khoản của thị trường, giúp xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần chạm vào giới hạn trên và dưới của Overall LIQ xác định, thị trường có thể xảy ra đảo chiều.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy): Quan sát cường độ lệnh thị trường, đánh giá xem là biến động hay xu hướng một chiều. Khi cường độ CVD cao, sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến xu hướng một chiều.
Benson cho rằng, để xuất hiện thị trường một chiều, cần có dòng tiền bên ngoài liên tục chảy vào. Ông sẽ chú ý đến lượng dòng tiền ròng vào của BTC ETF và các chỉ số như cường độ mua tại giá thị trường của các sàn giao dịch lớn.
Quan điểm về tiền điện tử giả mạo
Benson lạc quan về Solana(SOL) vì một số lý do:
Rào cản kỹ thuật cao: Sử dụng Rust để phát triển, độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển cao hơn các chuỗi khác.
Sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ: Dù trải qua cơn sóng gió FTX nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ các ông lớn trong ngành như người sáng lập Ethereum.
Tính chống yếu tố mạnh: Vẫn có thể duy trì xu hướng cạnh tranh sau nhiều cuộc khủng hoảng.
Giá biểu hiện tốt: Một số altcoin không có sự giảm giá lâu dài từ đợt tăng giá BTC lần trước.
Thói quen giao dịch và bài học kinh nghiệm
Benson trước đây đã mua token bằng cách mua cổ phiếu, chú ý đến các chỉ số như PE. Nhưng anh ấy nhận ra rằng cách suy nghĩ này không phù hợp trong thị trường tiền điện tử, vì:
Biến động trong giới tiền tệ rất nhanh, khi các điểm nóng giảm sút, những dự án có PE hợp lý cũng có thể sụp đổ.
Sự mờ ảo là quan trọng hơn, những dự án có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa thì có tiềm năng hơn.
Nên chú ý đến việc liệu nhu cầu của dự án có bền vững, không bị Biến động lớn theo chu kỳ.
Bây giờ Benson có xu hướng:
Giữ lại các mục có thể trở thành điểm nóng trên thị trường cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò.
Đối với các token có vốn hóa lớn, hãy dự đoán xu hướng thông qua phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.
Xác định chu kỳ thị trường
Benson cho rằng đặc điểm để xác định điểm cao của chu kỳ là sự chú ý nhiều từ bên ngoài. Hiện tại, ông quan sát thấy:
Xếp hạng ứng dụng Coinbase chưa đạt mức cao nhất trong lịch sử
Trang Wikipedia về Bitcoin không cho thấy dấu hiệu lớn của nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia.
Do đó, ông cho rằng mức 73000 đô la hiện tại chưa chắc là đỉnh của chu kỳ, thị trường vẫn có không gian tăng giá. Tuy nhiên, cần phải vượt qua mức kháng cự 65000-66000 đô la, tránh hình thành "lower high" ở cấp độ ngày.
Cách giữ lợi thế giao dịch
Benson nhấn mạnh:
Phải có góc nhìn độc đáo: 90% người sử dụng phân tích kỹ thuật, hoặc nhìn những thứ giống nhau với những ý tưởng khác nhau, hoặc nhìn những thứ hoàn toàn khác.
Theo dõi sự thay đổi hiệu quả của chỉ số: Khi chỉ số thỉnh thoảng hoạt động, điều đó có nghĩa là nó có thể đã được sử dụng rộng rãi, cần tìm kiếm alpha có độ chắc chắn mới.
Hiểu bản chất hoạt động của thị trường: biết ai đang tạo ra Biến động, phải trả giá bao nhiêu, lợi nhuận tiềm năng là bao nhiêu, v.v.
Kiểm soát đòn bẩy: Biến động trong thị trường tiền điện tử lớn, đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Tổng thể, Benson nhấn mạnh rằng cần phải suy nghĩ về cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, thông qua việc đồng nhất lợi ích với các lực lượng chủ chốt để đạt được lợi thế. Ông cho rằng việc hiểu cơ chế hoạt động của thị trường quan trọng hơn việc đơn thuần bắt chước một nhà giao dịch nào đó.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
EthMaximalist
· 5giờ trước
Xem chỉ số dữ liệu đi thị trường
Xem bản gốcTrả lời0
ChainChef
· 11giờ trước
Chơi với nhà tạo lập thị trường một cách thuần thục
Những hiểu biết giao dịch dựa trên dữ liệu: Người sáng lập CoinKarma, Benson chia sẻ chiến lược thị trường và quan điểm về tình hình thị trường
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Nhìn nhận logic phía sau biến động thị trường
Nhà giao dịch trên thị trường tiền điện tử Benson đã chia sẻ chiến lược giao dịch và cái nhìn của anh ấy về thị trường. Là người sáng lập CoinKarma, Benson đã mô tả chi tiết cách anh ấy sử dụng dữ liệu để hướng dẫn quyết định giao dịch, cũng như quan điểm của anh ấy về thị trường hiện tại.
Sự phát triển của chiến lược giao dịch
Con đường giao dịch của Benson bắt đầu vào năm 2019, những tháng đầu tiên anh chịu lỗ nặng. Anh nhanh chóng nhận ra rằng có những lực lượng lớn đang thao túng biến động thị trường, tạo ra những biến động giá để thu gom nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điều này đã thúc đẩy anh bắt đầu suy nghĩ về cách theo dõi các hoạt động của lực lượng lớn.
Từ năm 2019 đến năm 2022, Benson chủ yếu tập trung vào chỉ số tỷ lệ phí vốn. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thường báo hiệu sự đảo chiều của thị trường. Ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, ảnh hưởng đến hiệu quả của tỷ lệ phí vốn trong lĩnh vực tiền mã hóa. Hệ thống giao dịch của Benson đã không còn hiệu quả, vì vậy anh đã chuyển sang nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ báo CoinKarma để tìm kiếm những vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hệ thống chỉ số CoinKarma
CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch chính, thu thập dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi thành các chỉ số giao dịch:
Tổng quan LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể): Miêu tả tình trạng thanh khoản của thị trường, giúp xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần chạm vào giới hạn trên và dưới của Overall LIQ xác định, thị trường có thể xảy ra đảo chiều.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy): Quan sát cường độ lệnh thị trường, đánh giá xem là biến động hay xu hướng một chiều. Khi cường độ CVD cao, sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến xu hướng một chiều.
Benson cho rằng, để xuất hiện thị trường một chiều, cần có dòng tiền bên ngoài liên tục chảy vào. Ông sẽ chú ý đến lượng dòng tiền ròng vào của BTC ETF và các chỉ số như cường độ mua tại giá thị trường của các sàn giao dịch lớn.
Quan điểm về tiền điện tử giả mạo
Benson lạc quan về Solana(SOL) vì một số lý do:
Rào cản kỹ thuật cao: Sử dụng Rust để phát triển, độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển cao hơn các chuỗi khác.
Sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ: Dù trải qua cơn sóng gió FTX nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ các ông lớn trong ngành như người sáng lập Ethereum.
Tính chống yếu tố mạnh: Vẫn có thể duy trì xu hướng cạnh tranh sau nhiều cuộc khủng hoảng.
Giá biểu hiện tốt: Một số altcoin không có sự giảm giá lâu dài từ đợt tăng giá BTC lần trước.
Thói quen giao dịch và bài học kinh nghiệm
Benson trước đây đã mua token bằng cách mua cổ phiếu, chú ý đến các chỉ số như PE. Nhưng anh ấy nhận ra rằng cách suy nghĩ này không phù hợp trong thị trường tiền điện tử, vì:
Bây giờ Benson có xu hướng:
Xác định chu kỳ thị trường
Benson cho rằng đặc điểm để xác định điểm cao của chu kỳ là sự chú ý nhiều từ bên ngoài. Hiện tại, ông quan sát thấy:
Do đó, ông cho rằng mức 73000 đô la hiện tại chưa chắc là đỉnh của chu kỳ, thị trường vẫn có không gian tăng giá. Tuy nhiên, cần phải vượt qua mức kháng cự 65000-66000 đô la, tránh hình thành "lower high" ở cấp độ ngày.
Cách giữ lợi thế giao dịch
Benson nhấn mạnh:
Phải có góc nhìn độc đáo: 90% người sử dụng phân tích kỹ thuật, hoặc nhìn những thứ giống nhau với những ý tưởng khác nhau, hoặc nhìn những thứ hoàn toàn khác.
Theo dõi sự thay đổi hiệu quả của chỉ số: Khi chỉ số thỉnh thoảng hoạt động, điều đó có nghĩa là nó có thể đã được sử dụng rộng rãi, cần tìm kiếm alpha có độ chắc chắn mới.
Hiểu bản chất hoạt động của thị trường: biết ai đang tạo ra Biến động, phải trả giá bao nhiêu, lợi nhuận tiềm năng là bao nhiêu, v.v.
Kiểm soát đòn bẩy: Biến động trong thị trường tiền điện tử lớn, đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Tổng thể, Benson nhấn mạnh rằng cần phải suy nghĩ về cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, thông qua việc đồng nhất lợi ích với các lực lượng chủ chốt để đạt được lợi thế. Ông cho rằng việc hiểu cơ chế hoạt động của thị trường quan trọng hơn việc đơn thuần bắt chước một nhà giao dịch nào đó.