Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược giao dịch on-chain

Trong một buổi giao lưu trực tuyến gần đây, nhà đầu tư AI Timo đã chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược của mình trong việc giao dịch các tài sản AI trên chuỗi. Timo từng là một nhà đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực AI trong thời đại Web2 và bắt đầu tham gia vào thị trường tiền điện tử từ năm 2017. Sau khi trải qua những thăng trầm của giao dịch hợp đồng, anh đã bắt đầu tập trung vào giao dịch trên chuỗi từ đầu năm ngoái, tham gia vào nhiều lĩnh vực như khắc ký, chuyển đổi tiền mã hóa, bán trước, và cuối cùng tập trung vào lĩnh vực thú cưng và AI.

Timo nhấn mạnh rằng trong thị trường tiền mã hóa, việc hiểu các tài sản mà bạn giao dịch là vô cùng quan trọng. Chiến lược giao dịch trên chuỗi của anh ấy chủ yếu xoay quanh "giai đoạn hai", tức là tìm kiếm các cơ hội Alpha với tiềm năng lợi nhuận trên 10 lần, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ đầu tư vào từng đồng tiền không vượt quá 15%. Chiến lược này hiện đã đạt tỷ lệ thắng trên 90%.

Phân tích đối tượng AI

Timo cho rằng, sự phát triển AI của Web3 phần lớn đi theo xu hướng AI của Web2, từ ứng dụng công nghệ đến câu chuyện và đến trình độ nhân tài đều như vậy. Ông phân chia chuỗi công nghiệp AI của Web3 thành một số giai đoạn then chốt:

1. Tầng giao thức: Cần giải quyết vấn đề tương tác thông minh giữa các Agent.
2. Tầng mô hình: Mô hình chuyên biệt và tối ưu hóa chi phí suy diễn là hướng phát triển trong tương lai.
3. Lớp dữ liệu: Việc lọc, làm sạch và chú thích dữ liệu chất lượng cao là cực kỳ quan trọng.
4. Lớp công cụ: Nền tảng mở cho phép gọi các công cụ sẽ là một hướng có tiềm năng lớn.
5. Lớp ứng dụng: Các ứng dụng có thể thu hút người dùng Web3 sử dụng thường xuyên, đặc biệt là sự kết hợp giữa AI và DeFi, vẫn còn nhiều không gian phát triển.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn của Timo được chia thành hai bước: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản quyết định xem có nên mua hay không, trong khi phân tích kỹ thuật quyết định vị trí mua.

Phân tích cơ bản bao gồm bốn khía cạnh:

1. Tường thuật: Định vị và sức hấp dẫn của dự án.
2. Kiểm soát quỹ: đánh giá xem có nhà đầu tư lớn nào không.
3. Sản phẩm và công nghệ: Chú ý đến tình hình thực tế.
4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân đội chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu của đội ngũ.

Về vị trí xây dựng kho, Timo khuyên nên chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường thì xây dựng kho vào thời điểm các nhà tạo lập thị trường tiếp nhận vốn là hợp lý hơn.

Quản lý rủi ro

Để tránh sai sót, Timo nhấn mạnh hai điểm:

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng: Thu thập thông tin trực tiếp, trò chuyện trực tiếp với các nhà phát triển.
2. Vị trí xây dựng hợp lý và quản lý vị trí: Đừng cược tất cả, hãy giữ kiên nhẫn, chú ý đến yếu tố cơ bản và hành vi của nhà tạo lập thị trường.

Định giá tài sản AI

Timo đã đưa ra hai phương pháp định giá:

1. Phương pháp định giá theo tiêu chuẩn: áp dụng cho các mục tiêu mới trong các lĩnh vực đã có.
2. Phương pháp định giá nhận thức: phù hợp với các dự án hoàn toàn mới, dựa trên nhận thức cá nhân và tâm lý thị trường.

Trong chiến lược chốt lời, Timo đề xuất thiết lập ba mục tiêu định giá và giảm dần vị thế khi đạt được các mục tiêu khác nhau.

Gợi ý tăng trưởng liên tục

Timo đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển cá nhân của anh ấy:

1. Thu nhỏ cái tôi ego, nhìn rõ bản chất sự vật.
2. Giữ lòng tò mò và tâm hồn cởi mở, thích nghi với sự thay đổi của thị trường.
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm, tránh lặp lại sai lầm.
4. Chấp nhận ý kiến và nghi vấn, tiếp thu thông tin có giá trị từ bên ngoài.

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh rằng rất quan trọng để dành thời gian tìm hiểu quy tắc và cơ chế hoạt động của thị trường trước khi tham gia giao dịch on-chain. Chỉ khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, bạn mới có thể thành công trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng này.