İlk Trust Küçük Ölçekli Büyüme AlphaDEX ETF (FYC), 19/04/2011 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasa kategorisi olan Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Büyüme'ye geniş bir maruz kalma sunmak üzere tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun zamandır, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek için tasarlanmış, piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde birçok ürünle dolup taşmıştır.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yeniden üreten piyasa değeri endekslerini değerlendirmelidir.
Ancak, bazı yatırımcılar, büyük hisse seçimleriyle piyasayı yenmenin mümkün olduğunu düşünüyor; bu grup, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri izleyen akıllı beta olarak bilinen başka bir fon sınıfına yatırım yapıyor.
Risk-getiri performansı için daha iyi bir şansa sahip hisseleri seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar veremeyebilir.
Fon Sponsoru & Endeks
FYC, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve bu fon, 457.6 milyon dolardan fazla birikim sağlamıştır, bu da onu Stil Kutusu - Küçük Kapalı Büyüme'deki ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Ücretler ve masraflardan önce, FYC, Nasdaq AlphaDEX Küçük Kapalı Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
NASDAQ AlphaDEX Küçük Ölçekli Büyüme Endeksi, NASDAQ ABD 700 Küçük Ölçekli Büyüme Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçim metodolojisini kullanan bir geliştirilmiş endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, tüm diğer faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.71'dir ve bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geride kalan temettü verimi %0.61'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar ve böylece tek hisse senedi riskini minimize eder, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek yine de önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %21,9'u. Endüstriyel ve Sağlık, ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Sezzle Inc. (SEZL) toplam varlıkların yaklaşık %2,86'sını oluşturmaktadır, ardından Dave Inc. (class A) (DAVE) ve Centrus Energy Corp. (class A) (LEU) gelmektedir.
Hikaye Devam Ediyor. İlk 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %12.34'ünü oluşturuyor.
Performans ve Risk
Yılbaşından itibaren, First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF, şu ana kadar yaklaşık %3,35 değer kazanmış olup, son 12 ayda yaklaşık %13,91 artış göstermiştir ( 30/07/2025) itibarıyla. FYC, bu geçmiş 52 haftalık dönemde 61,01 $ ile 84,64 $ arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 1.16 ve son üç yıl için standart sapması %22.33'tür, bu da onu bu alandaki yüksek riskli bir seçim haline getirmektedir. Yaklaşık 264 varlığı ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF, piyasa stil kutusu - Küçük Ölçekli Büyüme segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO), Russell 2000 Büyüme Endeksi'ni izler ve Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF'si (VBK), CRSP ABD Küçük Ölçekli Büyüme Endeksi'ni izler. iShares Russell 2000 Growth ETF'nin 11.78 milyar $ varlığı var, Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF'sinin ise 19.55 milyar $ var. IWO'nun gider oranı %0.24 ve VBK'nın değişimi %0.07.
Daha ucuz ve düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Büyüme'nin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Küçük Ölçekli Büyüme AlphaDEX ETF (FYC): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayımlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC) şu anda güçlü bir ETF mi?
İlk Trust Küçük Ölçekli Büyüme AlphaDEX ETF (FYC), 19/04/2011 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasa kategorisi olan Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Büyüme'ye geniş bir maruz kalma sunmak üzere tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun zamandır, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek için tasarlanmış, piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde birçok ürünle dolup taşmıştır.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yeniden üreten piyasa değeri endekslerini değerlendirmelidir.
Ancak, bazı yatırımcılar, büyük hisse seçimleriyle piyasayı yenmenin mümkün olduğunu düşünüyor; bu grup, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri izleyen akıllı beta olarak bilinen başka bir fon sınıfına yatırım yapıyor.
Risk-getiri performansı için daha iyi bir şansa sahip hisseleri seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar veremeyebilir.
Fon Sponsoru & Endeks
FYC, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve bu fon, 457.6 milyon dolardan fazla birikim sağlamıştır, bu da onu Stil Kutusu - Küçük Kapalı Büyüme'deki ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Ücretler ve masraflardan önce, FYC, Nasdaq AlphaDEX Küçük Kapalı Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
NASDAQ AlphaDEX Küçük Ölçekli Büyüme Endeksi, NASDAQ ABD 700 Küçük Ölçekli Büyüme Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçim metodolojisini kullanan bir geliştirilmiş endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, tüm diğer faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.71'dir ve bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geride kalan temettü verimi %0.61'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar ve böylece tek hisse senedi riskini minimize eder, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek yine de önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %21,9'u. Endüstriyel ve Sağlık, ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Sezzle Inc. (SEZL) toplam varlıkların yaklaşık %2,86'sını oluşturmaktadır, ardından Dave Inc. (class A) (DAVE) ve Centrus Energy Corp. (class A) (LEU) gelmektedir.
Hikaye Devam Ediyor. İlk 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %12.34'ünü oluşturuyor.
Performans ve Risk
Yılbaşından itibaren, First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF, şu ana kadar yaklaşık %3,35 değer kazanmış olup, son 12 ayda yaklaşık %13,91 artış göstermiştir ( 30/07/2025) itibarıyla. FYC, bu geçmiş 52 haftalık dönemde 61,01 $ ile 84,64 $ arasında işlem görmüştür.
ETF'nin beta değeri 1.16 ve son üç yıl için standart sapması %22.33'tür, bu da onu bu alandaki yüksek riskli bir seçim haline getirmektedir. Yaklaşık 264 varlığı ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF, piyasa stil kutusu - Küçük Ölçekli Büyüme segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO), Russell 2000 Büyüme Endeksi'ni izler ve Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF'si (VBK), CRSP ABD Küçük Ölçekli Büyüme Endeksi'ni izler. iShares Russell 2000 Growth ETF'nin 11.78 milyar $ varlığı var, Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF'sinin ise 19.55 milyar $ var. IWO'nun gider oranı %0.24 ve VBK'nın değişimi %0.07.
Daha ucuz ve düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Büyüme'nin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Küçük Ölçekli Büyüme AlphaDEX ETF (FYC): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayımlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle