Borsadan on-chain stratejisine: Kıdemli bir traderın gelişim yolu

Kripto para ticaret alanında, Tayvanlı bir trader geniş bir ilgi uyandırdı. 2017 yılında bu sektöre girdi ve 2019'da bir anahtar borsa'nın listeleme departmanına katıldı. Orada, on-chain veri analizi ve proje durum incelemesine odaklandı, gelecekteki kariyer gelişimi için sağlam bir temel oluşturdu.

2022 yılında, bu trader borsayı terk etmeye ve kendi girişimcilik yolculuğuna başlamaya karar verdi. Başlangıçta, NFT proje geliştirmeye odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirdi. Odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı, ekibiyle birlikte on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret botları geliştirdi.

Bu traderin stratejisinin kendine özgü bir yanı var: O, anlatı değerine odaklanmak yerine on-chain izleme ve sıkı bir kâr al-zarar durdurma kuralına odaklanıyor. Açık kâr al-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duygulardan etkilenmesini önleyebileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. O, on-chain akıllı paranın işlem davranışlarından, ekip yönetim davranışlarına, ardından da tek bir tokenın ana güç adresi davranışlarına kadar dikkatini genişletiyor. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dir; bu varlıklar, temel yatırım portföyünü oluşturmaktadır. Dikkat çekici bir şekilde, son zamanlarda öne çıkan Moodeng, kariyerinin önemli bir dönüm noktası haline geldi ve kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Moodeng'in onun için anlamı sadece kârla sınırlı değil, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini de doğrulaması açısından önemlidir. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı; bu sadece stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağladı.

Veri ve Disiplin: Kazanma Yolunda İstikrarlı Ticaret

Bu trader, işlem sürecinde "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının müdahalesini önler ve matematiksel modellerle pozitif beklenen değer (EV) geçerliliğini doğrular.

Ticarette, %33'ün üzerinde bir kazanma oranı korumanız yeterlidir; bu sayede pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Bu varsayımlar temelinde, kazanç oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri olumlu bir şekilde artacaktır. Bu yatırımcının stratejisi olasılığa dayanmaktadır, odak noktası ise sabit bir zihin durumu oluşturarak piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmasını önlemektir.

Aynı zamanda, ekibi kullanıcıların piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunan veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İç Analizi

Bu araç, büyük veri kullanarak token'ların varlık yapısını ve adres davranışlarını analiz eder. Temel işlevleri şunlardır:

• Anahtar davranış tanımlaması: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "anahtar grup" olarak sınıflandırmak.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ın pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana oyuncuların operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin bir belirteci topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamalarına ve belirteçlerin potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir tokenin ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını tespit ettiğinde, bu genellikle tokenin piyasa odak noktası olabileceğini belirtir. Kullanıcılar, araçların sunduğu verileri, iki katına çıkarma ve yarı yarıya durdurma stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamak: Veri Analizi ve Strateji Uygulaması

Kripto para piyasasında, ana aktörler alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler olacaktır. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana aktörlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana aktörler alım sürecinde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasalarda %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı parayı" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, toplu alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere, tespit etmektedir. Bu düzenlilik, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, alçakgönüllü kalın, böylece ana gücün işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, satın alma pozisyonu bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng borsa örneği

Moodeng'in başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip Moodeng'e büyük ölçekte giren uzun vadeli başarılı bir adres kümesini izledi ve hızla alım yaptı. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlarla ilerlemeye devam etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda pozisyon yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olur. Bu trader, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri anlık olarak izleyerek, ana gücün her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptığını keşfetti. Bu fenomen, ekibin Moodeng'e yönelik iyimserliğini artırdı.

Sonunda, Moodeng başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Piyasa fon hareketliliği fırsatlarını değerlendirin

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngü açısından bakıldığında, farklı dönemlerde sermayenin ilgi noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar, BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir; bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, blockchain'ler arasında geçiş yapacaktır; örneğin, son dönemde ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya bir geçiş yaşanmıştır. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline gelmiştir.

Meme Yolu ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıntılı yollar içinde, örneğin Meme token'ları, yeni projelerin piyasaya sürülmesi veya anlatı değişiklikleri nedeniyle fonlar da döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

On-chain veri araçları sayesinde, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon yönlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve disiplin: Ticaretin başarısını belirleyen anahtar

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin ve disiplinli kalmak özellikle önemlidir:

Bağımsız değerlendirme: Bu trader, işlemlerin doğrulama stratejisi etrafında şekillenmesi gerektiğini vurguladı, piyasa duygusuna uyum sağlamak yerine. Boğa piyasasında duygu dalgalanmalarının trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile yanıltabileceğini, bu nedenle aşırı iyimser olabileceklerini belirtti.

Zamanında Kar Aldırma: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmakta zorlanmak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin itici gücüdür. Ana işletme veya nicel fonlar gibi yollarla istikrarlı bir nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirebilir.

Bununla birlikte, boğa piyasasında, tüccarlar sık sık kaygılarla karşılaşır. Bu, fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenildiği gibi olmaması ve kısa vadeli geri çekilmenin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bu konuda, bu tüccar da kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr sağlasa bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejileri doğrulamak ve anlayışı mükemmelleştirmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve rasyonel bir ticaret ortağıyla iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararların alınmasına neden olabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada bulunduğu döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasa içinde yalnızca tek bir anlatım ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinç seviyesini hızlı bir şekilde artırmanın yolları

Bu trader, bireysel gelişimin temelinin çevre katmanını yükseltmekte yattığını düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve yetenekli kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, sürekli olarak başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini öğrenerek, kendine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini tetikleyebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı doğru sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak, daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O, "Zengin Baba Yoksul Baba"nın mali düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört kutusu konseptini vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" açısından zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da dayanmaktadır. Örneğin:

1. On-chain analiz uzmanı: On-chain verileri analiz etmeye odaklanarak derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.
2. Davranış analizi uzmanı: Piyasa davranışı ve insan doğası analizi temelinde, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklar.
3. Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal medyada aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3'ün bilişsel birleşiminin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi, Web2'deki ticari vakaları sıkça araştırıyor, bunların başarılı modellerini Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme şekli, yeni alandaki keşiflerde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

**Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: ** Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklık değişimleri ister yol hikayesi değişiklikleri olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışı ile temel oluşturarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. Tun