Plexus (PLXS) için son kazanç raporunun üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu süre zarfında hisseler yaklaşık %10,4 değer kazandı ve S&P 500'ü geride bıraktı.
Ama yatırımcıların merak etmesi gerekiyor, son olumlu trend bir sonraki kazanç açıklamasına kadar devam edecek mi, yoksa Plexus bir geri çekilme ile karşılaşacak mı? Öncelikle, Plexus Corp. için son dönem sürücülerini daha iyi anlamak adına en son kazanç raporuna hızlıca bir göz atalım ve ardından yatırımcıların ve analistlerin son zamanlarda nasıl tepki verdiğine dalalım.
Plexus'un 3. Çeyrek Kazançları Tahminleri Aştı
Plexus, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) olarak 1.90 $ bildirdi, bu da geçen yılın aynı çeyreğindeki 1.45 $ kazancına göre bir artış. Bu rakam, Zacks Konsensüs Tahmini olan hisse başına 1.71 $'lık tahminini geçti. Yönetim, GAAP dışı hisse başına kazancın 1.65-1.80 $ bandında olmasını bekliyordu.
1.018 milyar dolar gelir, yıllık bazda yaklaşık %6 artış gösterdi ancak Zacks Konsensüs Tahmini olan 1.021 milyar doları kaçırdı. Yönetim, gelirlerin 1 milyar ile 1.04 milyar dolar arasında olmasını bekliyordu. Plexus, tüm pazar sektörlerinde gelir artışları gördü.
Rapor edilen çeyrekte, Amerika'dan elde edilen gelirler %2 artarken, EMEA satışları %14,6 azaldı. Asya-Pasifik'ten elde edilen gelirler ise %14 artarak 594 milyon $'a ulaştı.
Mali üçüncü çeyrekte, Plexus 41 üretim programı kazandığını duyurdu ve bunların tam üretime geçildiğinde yıllık 250 milyon dolar gelir katkısı sağlaması bekleniyor.
Piyasa Sektörü Detaylarına Bakış
Sanayi sektörünün gelirleri, yarı iletken çıkışlarını telafi eden geniş bant ve enerji alanındaki güçle birlikte, yıllık %3 artışla 415 milyon dolara ulaştı. Bu segment toplam gelirlerin %41'ini katkıda bulundu. Plexus, segmentin gelirlerde düşük tek haneli bir artış kaydetmesini bekliyor. Yönetim, mevcut çeyrek gelirlerinin miras geniş bant ekipman siparişlerinden ve yeni program rampalarından fayda sağlamasını öngörüyor.
Sağlık/Hayat Bilimleri gelirleri, geçen yılın çeyreğine göre %10,5 artarak 420 milyon dolara ulaştı. Bu, toplam gelirin %41'ini oluşturdu. Mali yılın üçüncü çeyreği için Plexus, bekliyordu
Sağlık Yaşam Bilimleri sektörünün gelirlerinin orta tek haneli rakamlarda büyümesi bekleniyor. Yönetim, mevcut çeyreğin devam eden program artışlarından fayda sağlamasını öngörüyor.
Havacılık/Savunma gelirleri yıllık %2,8 artışla 183 milyon dolara yükseldi. Bu, toplam gelirin %18'ini oluşturdu. Yönetim, Havacılık ve Savunma sektöründeki gelir büyümesinin mali üçüncü çeyrekte orta tek haneli rakamlarda olmasını öngörüyor. Mali dördüncü çeyrek için Plexus, savunma alt sektöründeki büyümeye rağmen gelirlerin sabit kalmasını bekliyor.
Endüstri, Sağlık/Biyoteknoloji ve Havacılık/Savunma sektörlerinden elde edeceğimiz gelir tahminlerimiz sırasıyla 412,3 milyon $, 429 milyon $ ve 180,9 milyon $ oldu.
Şirketin en büyük 10 müşterisi, mali yılın üçüncü çeyreğindeki net gelirlerin %48'ini oluşturdu.
Hikaye Devam Ediyor### İşletim Detayları
GAAP bazında brüt kar, bir önceki yıla göre %9.4 artarak 103.3 milyon $'a yükseldi. Brüt marj %10.1 oldu ve bir önceki yıla göre %9.8'den yükseldi.
Satış ve idari giderler, geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,1 artarak 49,7 milyon dolara ulaştı.
Ayarlanmış işletme marjı 20 baz puan artarak %6'ya yükseldi.
Nakit Akışı ve Bilanço Durumu
28 Haziran 2025 itibarıyla Plexus'un nakit ve nakit benzerleri 237.6 milyon $ değerindeydi, 29 Mart'ta ise bu değer 310.5 milyon $ idi.
Plexus'un 28 Haziran 2025 itibarıyla cari kısmı düşüldüğünde 92.2 milyon dolar olan uzun vadeli borç ve finansal kiralama yükümlülükleri vardı, bu rakam 29 Mart itibarıyla 88.8 milyon dolardı.
İncelenen çeyrek için, operasyonlardan elde edilen nakit akışı 26.9 milyon $ oldu. Plexus, 13.2 milyon $ serbest nakit akışı bildirdi.
Şirket, geri alım programı kapsamında hisse başına ortalama 128,70 $ fiyatla 18,4 milyon $ değerinde hisse geri satın aldı. Plexus, mevcut, artık tamamen kullanılmakta olan 50 milyon $'lık geri alım yetkisine 100 milyon $ daha ekledi.
Q4 Görünümü
2025 mali yılının dördüncü çeyreği için, gelirlerin 1.025 milyar ile 1.065 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
GAAP dışı işletme marjının %5.7 ile %6.1 arasında olması bekleniyor. GAAP dışı Hisse Başına Kazanç (EPS) ise $1.82-$1.97 aralığında olması bekleniyor.
O zamandan beri tahminler nasıl değişti?
Kazanç açıklamasından bu yana, yatırımcılar tahmin revizyonlarında yukarı yönlü bir trend gözlemledi.
VGM Puanları
Bu zamanda, Plexus'un B derecesinde güzel bir Büyüme Skoru var, ancak Momentum Skoru açısından C ile biraz geride kalıyor. Benzer bir yol çizen hisse senedi, değer açısından B skoruna sahip, bu da onu bu yatırım stratejisi için en üst %40'a yerleştiriyor.
Genel olarak, hisse senedinin toplam VGM Skoru A'dır. Eğer tek bir stratejiye odaklanmıyorsanız, bu skor ilginizi çekmesi gereken skordur.
Görünüm
Tahminler, hisse senedi için genel olarak yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor ve bu revizyonların büyüklüğü aşağı yönlü bir kaymayı işaret ediyor. Özellikle, Plexus'un Zacks Sıralaması #3 (Tut). Önümüzdeki birkaç ay içinde hisse senedinden ortalama bir getiri bekliyoruz.
Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'ta yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Plexus (PLXS) Son Kazanç Raporundan Bu Yana %10.4 Artış Gösterdi: Devam Edebilir Mi?
Plexus (PLXS) için son kazanç raporunun üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu süre zarfında hisseler yaklaşık %10,4 değer kazandı ve S&P 500'ü geride bıraktı.
Ama yatırımcıların merak etmesi gerekiyor, son olumlu trend bir sonraki kazanç açıklamasına kadar devam edecek mi, yoksa Plexus bir geri çekilme ile karşılaşacak mı? Öncelikle, Plexus Corp. için son dönem sürücülerini daha iyi anlamak adına en son kazanç raporuna hızlıca bir göz atalım ve ardından yatırımcıların ve analistlerin son zamanlarda nasıl tepki verdiğine dalalım.
Plexus'un 3. Çeyrek Kazançları Tahminleri Aştı
Plexus, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) olarak 1.90 $ bildirdi, bu da geçen yılın aynı çeyreğindeki 1.45 $ kazancına göre bir artış. Bu rakam, Zacks Konsensüs Tahmini olan hisse başına 1.71 $'lık tahminini geçti. Yönetim, GAAP dışı hisse başına kazancın 1.65-1.80 $ bandında olmasını bekliyordu.
1.018 milyar dolar gelir, yıllık bazda yaklaşık %6 artış gösterdi ancak Zacks Konsensüs Tahmini olan 1.021 milyar doları kaçırdı. Yönetim, gelirlerin 1 milyar ile 1.04 milyar dolar arasında olmasını bekliyordu. Plexus, tüm pazar sektörlerinde gelir artışları gördü.
Rapor edilen çeyrekte, Amerika'dan elde edilen gelirler %2 artarken, EMEA satışları %14,6 azaldı. Asya-Pasifik'ten elde edilen gelirler ise %14 artarak 594 milyon $'a ulaştı.
Mali üçüncü çeyrekte, Plexus 41 üretim programı kazandığını duyurdu ve bunların tam üretime geçildiğinde yıllık 250 milyon dolar gelir katkısı sağlaması bekleniyor.
Piyasa Sektörü Detaylarına Bakış
Sanayi sektörünün gelirleri, yarı iletken çıkışlarını telafi eden geniş bant ve enerji alanındaki güçle birlikte, yıllık %3 artışla 415 milyon dolara ulaştı. Bu segment toplam gelirlerin %41'ini katkıda bulundu. Plexus, segmentin gelirlerde düşük tek haneli bir artış kaydetmesini bekliyor. Yönetim, mevcut çeyrek gelirlerinin miras geniş bant ekipman siparişlerinden ve yeni program rampalarından fayda sağlamasını öngörüyor.
Sağlık/Hayat Bilimleri gelirleri, geçen yılın çeyreğine göre %10,5 artarak 420 milyon dolara ulaştı. Bu, toplam gelirin %41'ini oluşturdu. Mali yılın üçüncü çeyreği için Plexus, bekliyordu Sağlık Yaşam Bilimleri sektörünün gelirlerinin orta tek haneli rakamlarda büyümesi bekleniyor. Yönetim, mevcut çeyreğin devam eden program artışlarından fayda sağlamasını öngörüyor.
Havacılık/Savunma gelirleri yıllık %2,8 artışla 183 milyon dolara yükseldi. Bu, toplam gelirin %18'ini oluşturdu. Yönetim, Havacılık ve Savunma sektöründeki gelir büyümesinin mali üçüncü çeyrekte orta tek haneli rakamlarda olmasını öngörüyor. Mali dördüncü çeyrek için Plexus, savunma alt sektöründeki büyümeye rağmen gelirlerin sabit kalmasını bekliyor.
Endüstri, Sağlık/Biyoteknoloji ve Havacılık/Savunma sektörlerinden elde edeceğimiz gelir tahminlerimiz sırasıyla 412,3 milyon $, 429 milyon $ ve 180,9 milyon $ oldu.
Şirketin en büyük 10 müşterisi, mali yılın üçüncü çeyreğindeki net gelirlerin %48'ini oluşturdu.
Hikaye Devam Ediyor### İşletim Detayları
GAAP bazında brüt kar, bir önceki yıla göre %9.4 artarak 103.3 milyon $'a yükseldi. Brüt marj %10.1 oldu ve bir önceki yıla göre %9.8'den yükseldi.
Satış ve idari giderler, geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,1 artarak 49,7 milyon dolara ulaştı.
Ayarlanmış işletme marjı 20 baz puan artarak %6'ya yükseldi.
Nakit Akışı ve Bilanço Durumu
28 Haziran 2025 itibarıyla Plexus'un nakit ve nakit benzerleri 237.6 milyon $ değerindeydi, 29 Mart'ta ise bu değer 310.5 milyon $ idi.
Plexus'un 28 Haziran 2025 itibarıyla cari kısmı düşüldüğünde 92.2 milyon dolar olan uzun vadeli borç ve finansal kiralama yükümlülükleri vardı, bu rakam 29 Mart itibarıyla 88.8 milyon dolardı.
İncelenen çeyrek için, operasyonlardan elde edilen nakit akışı 26.9 milyon $ oldu. Plexus, 13.2 milyon $ serbest nakit akışı bildirdi.
Şirket, geri alım programı kapsamında hisse başına ortalama 128,70 $ fiyatla 18,4 milyon $ değerinde hisse geri satın aldı. Plexus, mevcut, artık tamamen kullanılmakta olan 50 milyon $'lık geri alım yetkisine 100 milyon $ daha ekledi.
Q4 Görünümü
2025 mali yılının dördüncü çeyreği için, gelirlerin 1.025 milyar ile 1.065 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
GAAP dışı işletme marjının %5.7 ile %6.1 arasında olması bekleniyor. GAAP dışı Hisse Başına Kazanç (EPS) ise $1.82-$1.97 aralığında olması bekleniyor.
O zamandan beri tahminler nasıl değişti?
Kazanç açıklamasından bu yana, yatırımcılar tahmin revizyonlarında yukarı yönlü bir trend gözlemledi.
VGM Puanları
Bu zamanda, Plexus'un B derecesinde güzel bir Büyüme Skoru var, ancak Momentum Skoru açısından C ile biraz geride kalıyor. Benzer bir yol çizen hisse senedi, değer açısından B skoruna sahip, bu da onu bu yatırım stratejisi için en üst %40'a yerleştiriyor.
Genel olarak, hisse senedinin toplam VGM Skoru A'dır. Eğer tek bir stratejiye odaklanmıyorsanız, bu skor ilginizi çekmesi gereken skordur.
Görünüm
Tahminler, hisse senedi için genel olarak yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor ve bu revizyonların büyüklüğü aşağı yönlü bir kaymayı işaret ediyor. Özellikle, Plexus'un Zacks Sıralaması #3 (Tut). Önümüzdeki birkaç ay içinde hisse senedinden ortalama bir getiri bekliyoruz.
Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Plexus Corp. (PLXS) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'ta yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle