Анализ циклов крипторынка: когда закончится текущий бычий рынок?
Крипторынок находится в восходящем тренде, цена биткойна растет, что способствует общему росту рынка. Однако инвесторы в целом озабочены вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и денежные потоки, возможно, мы сможем найти ответ.
Циклы рынка в финансовой сфере — это повторяющееся явление, крипторынок не исключение. Эти циклы отражают движение капитала между различными типами активов и модели поведения инвесторов, изменяющиеся со временем.
Основные стадии цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Фиатные деньги поступают в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна на крипторынке начало снижаться, что ознаменовало начало полного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойном в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% в течение следующих двух месяцев и достигла пика в мае.
Третий этап: поток средств в токены средних по капитализации и популярных проектов
Когда уверенность и энтузиазм на рынке возрастают, внимание инвесторов переключается на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающимися высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах средней капитализации, ожидая получить в 10 или даже 100 раз больше прибыли. Рынок становится более волатильным, жадность и психология FOMO начинают распространяться. Хотя некоторые криптовалюты приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвёртая стадия: мемные монеты становятся центром внимания на рынке
Когда рациональность уступает место безумию, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимцами рынка. Эти токены лишены существенного фундамента, а их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемных монет часто предвещает достижение пика рыночного безумия, указывая на то, что риски на крипторынке стали слишком высокими.
Согласно данным предыдущего цикла, снижение рыночной капитализации мем-криптовалюты часто указывает на надвигающееся падение всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалюты начала снижаться, и после достижения последнего пика биткойна в начале ноября он также начал падать.
Почему мемы указывают на конец бычьего рынка
Мемные токены представляют собой последнюю стадию бычьего рынка, отражая переход инвестиций от рациональности к безумству. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Обычно не имеющие реального применения мемные токены начинают доминировать в объемах торгов, просто из-за популярности в социальных сетях или поддержки сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO-проектов, у которых не было продуктов, а во второй половине 2021 года SHIB начал падать после того, как в конце октября вырос на 1200%. Биткойн начал падать в начале ноября, предоставив инвесторам около двух недель времени для предупреждения.
Каждый новый крипто-бум сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу цен на весь рынок. Мемные монеты из прошлых бумов привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступали от неопытных инвесторов, что свидетельствует о том, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, рынок преодолел фигуры чаши с ручкой и головы с плечами, которые являются двумя бычьими сигналами, с целевой капитализацией около 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке есть примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткоинами (не включая биткойн) аналогична: после преодоления фигуры чаши с ручкой целевая капитализация может достигнуть 1,8 триллиона долларов, потенциальный рост составляет около 37%.
Рыночная капитализация мем-монет демонстрирует четырехлетний цикл коррекции и роста. Каждый раз коррекция превышает 80%, после чего следует рост на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции и ожидается, что она вырастет до примерно 1 триллиона долларов, что близко к грани эйфории. Это является положительным сигналом для существующего крипторынка и может стать хорошей возможностью для реализации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мемкоины, возможно, не станут объектом спекуляции. Вместо этого может возникнуть новая нарратив: токенизация реальных мировых активов (RWA). Несколько известных торговых платформ и инвестиционных платформ запускают или планируют запустить токенизированные акции и продукты частного капитала, что демонстрирует огромный потенциал этой области.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее пережила откат на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время откат составил 93%, цена преодолевает этот этап, что указывает на возможность дальнейшего роста на 300%, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мемные монеты представляли собой пик спекуляций предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом о прибыли в текущем цикле.
Заключение
Криптовалютный рынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения капитала от крупных проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры циклов бычьего рынка помогает лучше определять моменты входа и выхода на крипторынке. Инвесторы должны внимательно следить за потоками капитала, выявлять рыночные тренды и признаки неистовства, и всегда придерживаться четкой стратегии получения прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CounterIndicator
· 22ч назад
покупайте падения не так хорошо, как на вершине
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWhisperer
· 22ч назад
Бычий рынок это период, когда неудачники разыгрываются как лохи
Шифрование бычий рынок анализ: цикл движения средств и новые тенденции RWA
Анализ циклов крипторынка: когда закончится текущий бычий рынок?
Крипторынок находится в восходящем тренде, цена биткойна растет, что способствует общему росту рынка. Однако инвесторы в целом озабочены вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и денежные потоки, возможно, мы сможем найти ответ.
Циклы рынка в финансовой сфере — это повторяющееся явление, крипторынок не исключение. Эти циклы отражают движение капитала между различными типами активов и модели поведения инвесторов, изменяющиеся со временем.
Основные стадии цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Фиатные деньги поступают в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон для всего рынка.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна на крипторынке начало снижаться, что ознаменовало начало полного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойном в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% в течение следующих двух месяцев и достигла пика в мае.
Третий этап: поток средств в токены средних по капитализации и популярных проектов
Когда уверенность и энтузиазм на рынке возрастают, внимание инвесторов переключается на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающимися высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах средней капитализации, ожидая получить в 10 или даже 100 раз больше прибыли. Рынок становится более волатильным, жадность и психология FOMO начинают распространяться. Хотя некоторые криптовалюты приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвёртая стадия: мемные монеты становятся центром внимания на рынке
Когда рациональность уступает место безумию, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимцами рынка. Эти токены лишены существенного фундамента, а их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемных монет часто предвещает достижение пика рыночного безумия, указывая на то, что риски на крипторынке стали слишком высокими.
Согласно данным предыдущего цикла, снижение рыночной капитализации мем-криптовалюты часто указывает на надвигающееся падение всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалюты начала снижаться, и после достижения последнего пика биткойна в начале ноября он также начал падать.
Почему мемы указывают на конец бычьего рынка
Мемные токены представляют собой последнюю стадию бычьего рынка, отражая переход инвестиций от рациональности к безумству. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Обычно не имеющие реального применения мемные токены начинают доминировать в объемах торгов, просто из-за популярности в социальных сетях или поддержки сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO-проектов, у которых не было продуктов, а во второй половине 2021 года SHIB начал падать после того, как в конце октября вырос на 1200%. Биткойн начал падать в начале ноября, предоставив инвесторам около двух недель времени для предупреждения.
Каждый новый крипто-бум сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу цен на весь рынок. Мемные монеты из прошлых бумов привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступали от неопытных инвесторов, что свидетельствует о том, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, рынок преодолел фигуры чаши с ручкой и головы с плечами, которые являются двумя бычьими сигналами, с целевой капитализацией около 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке есть примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткоинами (не включая биткойн) аналогична: после преодоления фигуры чаши с ручкой целевая капитализация может достигнуть 1,8 триллиона долларов, потенциальный рост составляет около 37%.
Рыночная капитализация мем-монет демонстрирует четырехлетний цикл коррекции и роста. Каждый раз коррекция превышает 80%, после чего следует рост на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции и ожидается, что она вырастет до примерно 1 триллиона долларов, что близко к грани эйфории. Это является положительным сигналом для существующего крипторынка и может стать хорошей возможностью для реализации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мемкоины, возможно, не станут объектом спекуляции. Вместо этого может возникнуть новая нарратив: токенизация реальных мировых активов (RWA). Несколько известных торговых платформ и инвестиционных платформ запускают или планируют запустить токенизированные акции и продукты частного капитала, что демонстрирует огромный потенциал этой области.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее пережила откат на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время откат составил 93%, цена преодолевает этот этап, что указывает на возможность дальнейшего роста на 300%, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мемные монеты представляли собой пик спекуляций предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом о прибыли в текущем цикле.
Заключение
Криптовалютный рынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения капитала от крупных проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры циклов бычьего рынка помогает лучше определять моменты входа и выхода на крипторынке. Инвесторы должны внимательно следить за потоками капитала, выявлять рыночные тренды и признаки неистовства, и всегда придерживаться четкой стратегии получения прибыли.