Первый Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) был запущен 05/08/2007 и является умным бета биржевым фондом, разработанным для обеспечения широкого доступа к категории биржевых фондов по материалам.
Что такое умные бета ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, предназначенные для отражения конкретного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют низкозатратный, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на рыночной капитализации: смарт-бета.
Эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на эффективность риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методологии взвешивания на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд управляется First Trust Advisors. FXZ смог собрать активы более 215,12 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в категории материалов. Этот конкретный фонд, до учета сборов и расходов, стремится соответствовать производительности Индекса материалов StrataQuant.
Индекс материалов StrataQuant - это модифицированный индекс с равным долларовым весом, разработанный AMEX, чтобы объективно идентифицировать и отбирать акции из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными пассивными индексами стиля с помощью методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость & Другие Расходы
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут показывать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все другие показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы составляют 0,61% для FXZ, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него годовая дивидендная доходность по 12-месячному периоду составляет 1,83%.
Секторная экспозиция и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Представляя 83,9% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение по сектору материалов; промышленный сектор и энергетика замыкают тройку лидеров.
История продолжается. Учитывая индивидуальные активы, Eastman Chemical Company (EMN) составляет около 4,84% от общего объема активов фонда, за ней следуют Alcoa Corporation (AA) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Его 10 крупнейших активов составляют примерно 44,65% от общего объема активов под управлением FXZ.
Производительность и риск
На данный момент в этом году FXZ вырос примерно на 3.53%, и за последний год он упал примерно на -10.41% по состоянию на 31.07.2025(. В течение прошедшего 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $46.76 до $67.64.
ETF имеет бета 1.12 и стандартное отклонение 23.42% за последние три года, что делает его средним вариантом риска в этой области. С примерно 38 акциями, он имеет более концентрированное воздействие, чем его аналоги.
Альтернативы
First Trust Materials AlphaDEX ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF на рынке материалов. Однако существуют и другие ETF в этой области, которые могут заинтересовать инвесторов.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF )GUNR( отслеживает индекс Morningstar Global Upstream Natural Resources, а Materials Select Sector SPDR ETF )XLB( отслеживает индекс Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF имеет активы в размере 4,77 миллиарда долларов, Materials Select Sector SPDR ETF имеет 5,29 миллиарда долларов. GUNR имеет коэффициент расходов 0,46%, а XLB изменяется на 0,08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешенной по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности ETFs на материалы.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Материалы АльфаDEX ETF )FXZ(: Исследовательские отчеты ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Исследование Инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) сильным ETF на данный момент?
Первый Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) был запущен 05/08/2007 и является умным бета биржевым фондом, разработанным для обеспечения широкого доступа к категории биржевых фондов по материалам.
Что такое умные бета ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, предназначенные для отражения конкретного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют низкозатратный, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на рыночной капитализации: смарт-бета.
Эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на эффективность риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методологии взвешивания на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд управляется First Trust Advisors. FXZ смог собрать активы более 215,12 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в категории материалов. Этот конкретный фонд, до учета сборов и расходов, стремится соответствовать производительности Индекса материалов StrataQuant.
Индекс материалов StrataQuant - это модифицированный индекс с равным долларовым весом, разработанный AMEX, чтобы объективно идентифицировать и отбирать акции из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными пассивными индексами стиля с помощью методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость & Другие Расходы
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут показывать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все другие показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы составляют 0,61% для FXZ, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него годовая дивидендная доходность по 12-месячному периоду составляет 1,83%.
Секторная экспозиция и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Представляя 83,9% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение по сектору материалов; промышленный сектор и энергетика замыкают тройку лидеров.
История продолжается. Учитывая индивидуальные активы, Eastman Chemical Company (EMN) составляет около 4,84% от общего объема активов фонда, за ней следуют Alcoa Corporation (AA) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Его 10 крупнейших активов составляют примерно 44,65% от общего объема активов под управлением FXZ.
Производительность и риск
На данный момент в этом году FXZ вырос примерно на 3.53%, и за последний год он упал примерно на -10.41% по состоянию на 31.07.2025(. В течение прошедшего 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $46.76 до $67.64.
ETF имеет бета 1.12 и стандартное отклонение 23.42% за последние три года, что делает его средним вариантом риска в этой области. С примерно 38 акциями, он имеет более концентрированное воздействие, чем его аналоги.
Альтернативы
First Trust Materials AlphaDEX ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF на рынке материалов. Однако существуют и другие ETF в этой области, которые могут заинтересовать инвесторов.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF )GUNR( отслеживает индекс Morningstar Global Upstream Natural Resources, а Materials Select Sector SPDR ETF )XLB( отслеживает индекс Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF имеет активы в размере 4,77 миллиарда долларов, Materials Select Sector SPDR ETF имеет 5,29 миллиарда долларов. GUNR имеет коэффициент расходов 0,46%, а XLB изменяется на 0,08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешенной по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности ETFs на материалы.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Материалы АльфаDEX ETF )FXZ(: Исследовательские отчеты ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Исследование Инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии