Данные, управляемые торговлей: Понимание логики, стоящей за колебаниями рынка
Трейдер криптовалютного рынка Бенсон поделился своей торговой стратегией и инсайтами о рынке. В качестве основателя CoinKarma Бенсон подробно рассказал, как он использует данные для управления торговыми решениями, а также о своем взгляде на текущий рынок.
Эволюция торговых стратегий
Торговый путь Бенсона начался в 2019 году, в первые месяцы он понес значительные убытки. Он быстро осознал, что за колебаниями рынка стоят крупные игроки, которые манипулируют, создавая ценовые колебания для сбора средств у розничных инвесторов. Это побудило его начать размышлять о том, как следовать за действиями крупных игроков.
С 2019 по 2022 год Бенсон в основном сосредоточился на индикаторе стоимости капитала. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, и стоимость капитала достигает крайних значений, это часто предвещает разворот рынка. Он получал значительную прибыль, действуя в обратном направлении от рыночных эмоций в бычьем тренде.
Однако, в 2022 году Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки, что повлияло на эффективность денежных ставок в криптомире. Торговая система Бенсона перестала работать, и он начал изучать данные ордеров, разработав индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Система индикаторов CoinKarma
CoinKarma получает данные о книге заказов и преобразует их в торговые индикаторы, подключаясь к реальным API популярных бирж.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности): описывает состояние рыночной ликвидности, помогает определить возможные точки разворота цены. Когда цена приближается к верхнему и нижнему пределам диапазона, определенному Overall LIQ, рынок может развернуться.
CVD(Кумулятивный объем торговли): Наблюдайте за силой рыночных ордеров, чтобы определить, является ли это колебанием или односторонним рынком. Когда сила CVD высокая и сила рыночных ордеров сильная, это может означать приход одностороннего рынка.
Бенсон считает, что для появления одностороннего тренда необходимо постоянное вливание внешних средств. Он будет обращать внимание на чистый приток средств в BTC ETF и интенсивность рыночных покупок на основных биржах.
Мнение о шиткойнах
Бенсон считает, что Solana(SOL) имеет несколько причин для оптимизма:
Высокий технический порог: разработка на Rust, чистота приложения и уровень разработчиков выше, чем у других цепочек.
Сильная凝聚力 сообщества: после кризиса FTX все еще получает поддержку от таких влиятельных людей в индустрии, как основатель Ethereum.
Сильная антихрупкость: способность сохранять конкурентоспособную динамику после многочисленных кризисов.
Хорошая ценовая динамика: немногие альткойны, у которых с момента последнего бычьего рынка пара BTC не имела долгосрочного снижения.
Торговые привычки и уроки
Бенсон раньше покупал токены, используя способ покупки акций, обращая внимание на такие показатели, как PE. Но он обнаружил, что такой подход не работает в криптовалютном мире, потому что:
Криптовалютный рынок изменяется быстро, и даже разумные проекты с PE могут обрушиться, когда интерес к ним угасает.
Неопределенная красота важнее, проекты с пространством для воображения, но еще не полностью реализованные, имеют больший потенциал.
Следует обратить внимание на то, являются ли требования проекта устойчивыми и не будут ли они значительно колебаться в зависимости от циклов.
Сейчас Бенсон больше склонен к:
Держите активы, которые могут стать рыночными горячими точками, до тех пор, пока к ним не проявится интерес на рынке или до конца бычьего рынка.
Для токенов с большой капитализацией, оцените тренды с помощью технического или фундаментального анализа.
Оценка рыночного цикла
Бенсон считает, что характеристикой определения пикового значения цикла является большое внешнее внимание. В настоящее время он наблюдает:
Рейтинг приложения Coinbase не достиг исторического максимума
Страница Википедии о биткойне не показывает признаков массового прихода розничных инвесторов.
Поэтому он считает, что текущие 73000 долларов не обязательно являются вершиной цикла, и в будущем все еще есть возможность для роста. Однако необходимо преодолеть уровень сопротивления 65000-66000 долларов, чтобы избежать формирования "нижнего максимума" на дневном графике.
Способы поддержания торгового преимущества
Бенсон подчеркивает:
Нужно иметь уникальную перспективу: 90% людей используют технический анализ, либо смотрят на одни и те же вещи с разными мыслями, либо смотрят на совершенно разные вещи.
Обратите внимание на изменение эффективности индикаторов: когда индикаторы то работают, то нет, это может означать, что они уже широко используются, и необходимо искать новый детерминированный альфа.
Понимание сути работы рынка: знать, кто создает Колебание, какую цену платит и каков потенциальный доход и т.д.
Контроль плеча: в криптовалютном мире колебание велико, высокое плечо легко становится объектом сбора со стороны крупных игроков.
В общем, Бенсон подчеркивает необходимость мыслить о структуре сделок не по общему согласию, а через согласование с интересами основных участников для получения преимущества. Он считает, что понимание механизмов работы рынка важнее, чем простое подражание какому-либо трейдеру.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Поделиться
комментарий
0/400
CommunityWorker
· 20ч назад
Работа никогда не останавливается
Посмотреть ОригиналОтветить0
OvertimeSquid
· 20ч назад
Розничный инвестор снова пришел разыгрывать людей как лохов.
Данные, основанные на торговых инсайтах: Основатель CoinKarma Бенсон делится рыночными стратегиями и мнением о текущей ситуации.
Данные, управляемые торговлей: Понимание логики, стоящей за колебаниями рынка
Трейдер криптовалютного рынка Бенсон поделился своей торговой стратегией и инсайтами о рынке. В качестве основателя CoinKarma Бенсон подробно рассказал, как он использует данные для управления торговыми решениями, а также о своем взгляде на текущий рынок.
Эволюция торговых стратегий
Торговый путь Бенсона начался в 2019 году, в первые месяцы он понес значительные убытки. Он быстро осознал, что за колебаниями рынка стоят крупные игроки, которые манипулируют, создавая ценовые колебания для сбора средств у розничных инвесторов. Это побудило его начать размышлять о том, как следовать за действиями крупных игроков.
С 2019 по 2022 год Бенсон в основном сосредоточился на индикаторе стоимости капитала. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, и стоимость капитала достигает крайних значений, это часто предвещает разворот рынка. Он получал значительную прибыль, действуя в обратном направлении от рыночных эмоций в бычьем тренде.
Однако, в 2022 году Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки, что повлияло на эффективность денежных ставок в криптомире. Торговая система Бенсона перестала работать, и он начал изучать данные ордеров, разработав индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Система индикаторов CoinKarma
CoinKarma получает данные о книге заказов и преобразует их в торговые индикаторы, подключаясь к реальным API популярных бирж.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности): описывает состояние рыночной ликвидности, помогает определить возможные точки разворота цены. Когда цена приближается к верхнему и нижнему пределам диапазона, определенному Overall LIQ, рынок может развернуться.
CVD(Кумулятивный объем торговли): Наблюдайте за силой рыночных ордеров, чтобы определить, является ли это колебанием или односторонним рынком. Когда сила CVD высокая и сила рыночных ордеров сильная, это может означать приход одностороннего рынка.
Бенсон считает, что для появления одностороннего тренда необходимо постоянное вливание внешних средств. Он будет обращать внимание на чистый приток средств в BTC ETF и интенсивность рыночных покупок на основных биржах.
Мнение о шиткойнах
Бенсон считает, что Solana(SOL) имеет несколько причин для оптимизма:
Высокий технический порог: разработка на Rust, чистота приложения и уровень разработчиков выше, чем у других цепочек.
Сильная凝聚力 сообщества: после кризиса FTX все еще получает поддержку от таких влиятельных людей в индустрии, как основатель Ethereum.
Сильная антихрупкость: способность сохранять конкурентоспособную динамику после многочисленных кризисов.
Хорошая ценовая динамика: немногие альткойны, у которых с момента последнего бычьего рынка пара BTC не имела долгосрочного снижения.
Торговые привычки и уроки
Бенсон раньше покупал токены, используя способ покупки акций, обращая внимание на такие показатели, как PE. Но он обнаружил, что такой подход не работает в криптовалютном мире, потому что:
Сейчас Бенсон больше склонен к:
Оценка рыночного цикла
Бенсон считает, что характеристикой определения пикового значения цикла является большое внешнее внимание. В настоящее время он наблюдает:
Поэтому он считает, что текущие 73000 долларов не обязательно являются вершиной цикла, и в будущем все еще есть возможность для роста. Однако необходимо преодолеть уровень сопротивления 65000-66000 долларов, чтобы избежать формирования "нижнего максимума" на дневном графике.
Способы поддержания торгового преимущества
Бенсон подчеркивает:
Нужно иметь уникальную перспективу: 90% людей используют технический анализ, либо смотрят на одни и те же вещи с разными мыслями, либо смотрят на совершенно разные вещи.
Обратите внимание на изменение эффективности индикаторов: когда индикаторы то работают, то нет, это может означать, что они уже широко используются, и необходимо искать новый детерминированный альфа.
Понимание сути работы рынка: знать, кто создает Колебание, какую цену платит и каков потенциальный доход и т.д.
Контроль плеча: в криптовалютном мире колебание велико, высокое плечо легко становится объектом сбора со стороны крупных игроков.
В общем, Бенсон подчеркивает необходимость мыслить о структуре сделок не по общему согласию, а через согласование с интересами основных участников для получения преимущества. Он считает, что понимание механизмов работы рынка важнее, чем простое подражание какому-либо трейдеру.