В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроения резко упал с 53% до 7%. Позиция ФРС в отношении повышения процентных ставок ( снизила ожидания по снижению ставок с 4 раз до 2 раз ), что привело к принудительному закрытию позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок явно переживает процесс декредитования.
Развитие экосистемы DeFi
В сегменте DeFi в последние два месяца впервые наблюдается отрицательный рост TVL ( -2.21% ), однако рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти ( USDT +0.55%, USDC +1.44% ). Это указывает на то, что, несмотря на коррекцию рынка, базовая ликвидность продолжает поступать, и такие проекты с фиксированным доходом, как пул с автоматическим распределением, пользуются популярностью.
ИИ-агент
Объем рынка AI-агентов достиг 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус сместился с спекулятивных AI Meme-монет на строительство инфраструктуры. Этот переход отражает постепенное взросление рынка, направление проектов становится более рациональным и практичным.
Тренд MemeCoin
Рынок мем-криптовалют явно охладел, средства массово выводятся. Это указывает на снижение спекулятивного настроения на рынке, инвесторы скорее склоняются к поиску проектов с реальной практической ценностью, что может свидетельствовать о завершении этапа хайпа мем-криптовалют.
Анализ производительности публичной цепи
На фоне значительных колебаний рынка, сектор публичных блокчейнов демонстрирует сильную устойчивость к падению, становясь первым выбором инвесторов для хеджирования рисков, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре.
Перспективы будущего рынка
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется инвесторам применять защитные стратегии распределения активов, сосредоточившись на BTC и ETH, а также обращая внимание на стабильные доходы DeFi и проекты в области инфраструктуры ИИ, но необходимо быть осторожными к возможному усилению волатильности в период праздников.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночного настроения снизился с 53% на прошлой неделе до 7%, находясь в зоне крайнего страха.
Альткойны на этой неделе показали результаты хуже бенчмарк-индекса, демонстрируя значительное падение. Под воздействием рычаговых позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму более 1 миллиарда долларов, а длинные позиции значительно уменьшились. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут следовать за бенчмарк-индексом, вероятность независимого движения низка.
Когда альткойны находятся в зоне крайнего страха, часто происходит разворот вверх.
Обзор общего рыночного тренда
Криптовалютный рынок на этой неделе находится в состоянии падения, индекс настроений в состоянии крайнего страха.
Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовой доходности.
В этом месяце уровень общественного мнения по проектам в области AI Agent достаточно высок, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
На этой неделе проекты в нише Meme в целом упали, капиталы начали выводиться, что отражает постепенное снижение интереса рынка к Meme-криптовалютам.
Горячие треки
ИИ Агент
На этой неделе рынок находится в нисходящем тренде, все сектора падают, но обсуждение сектора AI Agent наивысшее. Ранее внимание к AI Agent было сосредоточено на токенах AI Agent Meme, теперь оно постепенно смещается к инфраструктурному строительству.
Из-за того, что традиционные проекты VC-коинов не пользуются популярностью, мем-коины не могут обеспечить устойчивый рост, рынок AI-агентов, вероятно, станет лидером следующего этапа развития. AI-агенты не только включают AI Meme, но и охватывают несколько направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и т.д. По сути, все блокчейн-проекты являются формой представления смарт-контрактов, и AI-агенты направлены на улучшение и усиление смарт-контрактов, что хорошо сочетается с криптоэкосистемой.
Топ-5 AI Agent проектов по рыночной капитализации:
| Название проекта | Рыночная капитализация ( миллионов долларов ) | Изменение за 7 дней |
|---------|--------------|----------|
| WorldCoin | 245,39 | -18.66% |
| Fetch.ai | 574,38 | -21.05% |
| СингулярityNET | 527.06 | -17.54% |
| Оазис Сеть | 382.52 | -19.37% |
| Инъективный | 2 496,42 | -21.43% |
Дефи-сектор
Рейтинг роста TVL
За прошедшую неделю 5 проектов с наибольшим ростом TVL на рынке ( не учитывают проекты с низким TVL, стандартом является более 30 миллионов долларов ), источник данных: Defilama.
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) |
|---------|----------|---------------|
| ВолтКрафт | 5344.32% | 102.41 |
| Гипержидкость | 183.98% | 2754.63 |
| Резольв | 77.31% | 131.34 |
| Вавилон | 64.43% | 5774.49 |
| Список DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️)
Описание проекта: проект на основе публичной блокчейн-сети Algorand, целью которого является снижение затрат участников на хранение и запуск сети. Использует протокол консенсуса Algorand на основе доказательства доли.
Последние события: запущен Looper с 4-кратным кредитным плечом на основе Lido Finance, поддерживающий многосетевое развертывание, предлагающий доходность до 7% + APY. Сотрудничество с Matrixport для получения 1000 BTC в качестве доверительного управления, быстрый рост TVL. Заключено стратегическое партнерство с Safe и CoWSwap.
Обзор проекта: высокопроизводительная децентрализованная финансовая платформа, предлагающая услуги по торговле бессрочными контрактами и спотовой торговле. Основана на собственном высокопроизводительном блокчейне Layer 1, использует алгоритм консенсуса HyperBFT, способный обрабатывать 200000 ордеров в секунду.
Последние новости: резкие колебания на рынке привлекли множество пользователей к торговле, объем открытых контрактов превышает 4,3 миллиарда долларов. Добавлено несколько популярных торговых пар, поддерживающих максимальное кредитное плечо 5x.
Resolv( не выпущены ):( рекомендательный индекс:⭐️⭐️)
Описание проекта: Проект Delta нейтральной стабильной валюты, основанный на токенизации рыночного нейтрального инвестиционного портфеля. Архитектура основана на жизнеспособных источниках дохода, независимых от фиатной валюты, и распределяет конкурентные вознаграждения для поставщиков ликвидности.
Последние новости: завершена интеграция с Base, снижены транзакционные расходы и повышена скорость. Запущены услуги кредитования через Euler Finance, создан пул ликвидности на Aerodrome. Отрегулирована механика начисления доходов, запущена программа грантов. Углубленное сотрудничество с несколькими проектами для укрепления конкурентоспособности DeFi.
Описание проекта: цель состоит в том, чтобы использовать безопасность биткойна для повышения безопасности других блокчейнов с доказательством доли. Активация неиспользуемых биткойн-активов через механизм бездоверительной ставки решает противоречие между безопасностью держателей и потребностью в высокой доходности.
Последние события: цена BTC остаётся стабильной, пользователи оптимистично настроены на дальнейшее развитие, больше выбирают проекты по заработку на BTC. Углубление применения технологий ZK-расширяемости в сотрудничестве с Layeredge, установление стратегического партнёрства с Sui для продвижения строительства модульной экосистемы.
Список DAO(СПИСОК):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: проект на основе BSC-цепи, обеспечивающий ликвидное стекирование и децентрализованные стабильные монеты, предлагающий доход от стекинга криптоактивов и услуги кредитования LISUSD.
Последние новости: Запуск функций Gauge Voting и Bribe Market, которые позволяют держателям veLISTA участвовать в решениях по распределению ликвидности пула LISTA. Установление стратегического партнерства с несколькими проектами для продвижения PumpBTC как инновационного обеспечения для интеграции. Привлечение пользователей через высокие APR с сложным процентом и конкурентные ставки по кредитам. Совместное проведение зимних мероприятий, предлагая держателям BNBChain возможности для аирдропа.
В заключение, проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов ( пул с пулеметом ).
Общая производительность трассы
Рыночная капитализация стейблкоинов стабильно растет: USDT увеличился на 0.55% до 145.9 миллиардов долларов, USDC увеличился на 1.44% до 42.1 миллиарда долларов. Несмотря на падение рынка, капиталы продолжают поступать.
Ликвидность постепенно увеличивается: процентные ставки безрискового арбитража на традиционных рынках снижаются, а ставки арбитража в проектах DeFi на блокчейне растут, что делает возврат к DeFi хорошим выбором.
Общий объем TVL в DeFi снизился с 54,1 миллиарда долларов до 52,9 миллиарда долларов, что стало первым отрицательным ростом за последние два месяца (-2,21%). Основной причиной стало резкое падение на рынке, приведшее к ликвидации контрактов и кредитов, что нарушило устойчивый рост за последние два месяца. Рекомендуется обратить внимание на изменения TVL в течение следующих двух недель и следить за тем, продолжится ли тенденция к снижению.
Глубокий анализ
Драйвер роста:
Рыночная среда: бычий цикл приводит к повышению общего спроса на ликвидность
Сторона процентной ставки: базовая ставка заимствования повышается, отражая ожидания рынка по ценообразованию на средства.
Доходная сторона: доходность циклической арбитражной стратегии увеличивается, внутренние доходы протокола значительно улучшаются
Этот механизм передачи усиливает внутреннюю ценностную поддержку сектора DeFi, формируя здоровую динамику роста.
Потенциальные риски:
Долгосрочный рост рынка привел к игнорированию инвесторами рисков падения. Изменения в политике ФРС на этой неделе вызвали резкое падение, в результате чего более 1 миллиарда долларов контрактов и заимствованных активов было ликвидировано. Риск ликвидации может спровоцировать цепную ликвидацию, что дополнительно снизит цены.
Другие результаты
публичная цепь
За последнюю неделю ТОП-5 публичных блокчейнов по росту TVL( не учитывают менее крупных блокчейнов по TVL), источник данных: Defilama
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) |
|---------|----------|---------------|
| Гипержидкость | 183.98% | 2754.63 |
| Биткойн | 44.94% | 7021.98 |
| БСК | 2.71% | 5793.56 |
| АЙЛЕР | 2.02% | 219.18 |
| Мантия | 0.75% | 489,23 |
Гипержидкость:
Резкие колебания на рынке привлекли большое количество пользователей к торговле, объем открытых контрактов превышает 4,3 миллиарда долларов. Добавлены несколько популярных торговых пар, поддерживающих максимальное плечо 5x.
Биткойн:
Снижение BTC относительно невелико, пользователи покупают и вносят BTC в проект BTCFi для получения дополнительной прибыли, что приводит к увеличению TVL Bitcoin.
ССП:
Введение новых проектов в экосистему, продвижение интеграции AI и Web3 игр, поддержка развития Meme проектов. Запуск программыairdrop для Memecoin и конкурса Meme Innovation.
AILayer:
Сосредоточение на операциях сообщества и экосистемном сотрудничестве, проведение множества интерактивных мероприятий для повышения участия пользователей, организация AMA для демонстрации видения сочетания ИИ и блокчейна.
Мантия:
Интеграция Compound III для реализации функции заемов $USDe, расширение программы Scouts, запуск крупной программы стимулов, привлечение большого числа пользователей через проект Yield Lab.
Обзор роста цен
В течение последней недели 5 токенов с наибольшим ростом на рынке ( не учитывают токены с слишком низким объемом торгов и мемекоины ), данные взяты с Coinmarketcap.
| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация ( долларов ) | Оборачиваемость |
|------|---------|-----------|---------------|--------|
| UXLINK | UXLINKl | 107.18% | 202 170 534 | 17.01% |
| Обычный | Обычный | 74.72% | 551,884,166 | 96.89% |
| MOCA | Сеть Мока | 72.37% | 230,592,827 | 17.37% |
| ХАЙП | Гиперликвид | 52.43% | 9 050 605 832 | 33.39% |
| ВЕЛО | Велодром Финанс | 47.49% | 195 966 876 | 45.42% |
На этой неделе список токенов с наибольшим ростом демонстрирует характер концентрации по секторам, большинство токенов, которые выросли, принадлежат к категории публичных блокчейнов.
UXLINK:
Достигнута стратегическая кооперация с DuckChain и получена инвестиционная поддержка, количество пользователей платформы LINE превысило 2 миллиона, запущена масштабная программа аирдропов, чтобы привлечь новых пользователей через совместные мероприятия.
Обычный:
Выпущен инновационный фонд стимулов и дельта-нейтральная стратегия, предлагающая высокий APY. Быстрый рост TVL, токены показывают дефляционный эффект. Подчеркнута распределение в сообществе и прозрачная модель управления.
МОКА:
Выпущена версия Moca 3.0, введена концепция "интегрированного аккаунта". Сотрудничество с SK Planet для расширения пользовательской аудитории, скоро будет запущено на основных биржах Кореи. Оптимизирована механика MocaDrop для повышения пользовательского опыта.
ХАЙП:
Рыночные колебания привлекают пользователей к торговле, количество открытых позиций значительно увеличилось. Добавлено несколько новых популярных торговых пар, поддерживающих высокий кредитное плечо.
ВЕЛО:
Сотрудничество с Sony Block Solutions Labs для расширения до нового поколения решений Layer 2.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
6
Поделиться
комментарий
0/400
TokenGuru
· 07-24 18:00
Старый мир криптовалют пережил медвежий рынок 18 года, так что это падение — ничто.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractRebel
· 07-23 15:30
Снова будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2fce706c
· 07-22 02:11
Ранее говорилось, что AI-цепочка игр — это тренд, и кто со мной работает, тот зарабатывает большие деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 07-22 02:06
Ха, кто понимает, тот понимает. Если не играть с плечом, то не потеряешь деньги.
Рынок испытывает крайний страх, дорожка AI Agent становится горячей темой, Децентрализованные финансы все еще имеют инвестиционную ценность.
Обзор рынка
Основные тенденции рынка
Общая рыночная ситуация
В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроения резко упал с 53% до 7%. Позиция ФРС в отношении повышения процентных ставок ( снизила ожидания по снижению ставок с 4 раз до 2 раз ), что привело к принудительному закрытию позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок явно переживает процесс декредитования.
Развитие экосистемы DeFi
В сегменте DeFi в последние два месяца впервые наблюдается отрицательный рост TVL ( -2.21% ), однако рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти ( USDT +0.55%, USDC +1.44% ). Это указывает на то, что, несмотря на коррекцию рынка, базовая ликвидность продолжает поступать, и такие проекты с фиксированным доходом, как пул с автоматическим распределением, пользуются популярностью.
ИИ-агент
Объем рынка AI-агентов достиг 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус сместился с спекулятивных AI Meme-монет на строительство инфраструктуры. Этот переход отражает постепенное взросление рынка, направление проектов становится более рациональным и практичным.
Тренд MemeCoin
Рынок мем-криптовалют явно охладел, средства массово выводятся. Это указывает на снижение спекулятивного настроения на рынке, инвесторы скорее склоняются к поиску проектов с реальной практической ценностью, что может свидетельствовать о завершении этапа хайпа мем-криптовалют.
Анализ производительности публичной цепи
На фоне значительных колебаний рынка, сектор публичных блокчейнов демонстрирует сильную устойчивость к падению, становясь первым выбором инвесторов для хеджирования рисков, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре.
Перспективы будущего рынка
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется инвесторам применять защитные стратегии распределения активов, сосредоточившись на BTC и ETH, а также обращая внимание на стабильные доходы DeFi и проекты в области инфраструктуры ИИ, но необходимо быть осторожными к возможному усилению волатильности в период праздников.
Анализ индекса рыночного настроения
Обзор общего рыночного тренда
Горячие треки
ИИ Агент
На этой неделе рынок находится в нисходящем тренде, все сектора падают, но обсуждение сектора AI Agent наивысшее. Ранее внимание к AI Agent было сосредоточено на токенах AI Agent Meme, теперь оно постепенно смещается к инфраструктурному строительству.
Из-за того, что традиционные проекты VC-коинов не пользуются популярностью, мем-коины не могут обеспечить устойчивый рост, рынок AI-агентов, вероятно, станет лидером следующего этапа развития. AI-агенты не только включают AI Meme, но и охватывают несколько направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и т.д. По сути, все блокчейн-проекты являются формой представления смарт-контрактов, и AI-агенты направлены на улучшение и усиление смарт-контрактов, что хорошо сочетается с криптоэкосистемой.
Топ-5 AI Agent проектов по рыночной капитализации:
| Название проекта | Рыночная капитализация ( миллионов долларов ) | Изменение за 7 дней | |---------|--------------|----------| | WorldCoin | 245,39 | -18.66% | | Fetch.ai | 574,38 | -21.05% | | СингулярityNET | 527.06 | -17.54% | | Оазис Сеть | 382.52 | -19.37% | | Инъективный | 2 496,42 | -21.43% |
Дефи-сектор
Рейтинг роста TVL
За прошедшую неделю 5 проектов с наибольшим ростом TVL на рынке ( не учитывают проекты с низким TVL, стандартом является более 30 миллионов долларов ), источник данных: Defilama.
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) | |---------|----------|---------------| | ВолтКрафт | 5344.32% | 102.41 | | Гипержидкость | 183.98% | 2754.63 | | Резольв | 77.31% | 131.34 | | Вавилон | 64.43% | 5774.49 | | Список DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️)
Hyperliquid(HYPE):(Рекомендуемый рейтинг:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Resolv( не выпущены ):( рекомендательный индекс:⭐️⭐️)
Babylon(Не выпущенная монета):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Список DAO(СПИСОК):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)
В заключение, проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов ( пул с пулеметом ).
Общая производительность трассы
Общий объем TVL в DeFi снизился с 54,1 миллиарда долларов до 52,9 миллиарда долларов, что стало первым отрицательным ростом за последние два месяца (-2,21%). Основной причиной стало резкое падение на рынке, приведшее к ликвидации контрактов и кредитов, что нарушило устойчивый рост за последние два месяца. Рекомендуется обратить внимание на изменения TVL в течение следующих двух недель и следить за тем, продолжится ли тенденция к снижению.
Глубокий анализ
Драйвер роста:
Этот механизм передачи усиливает внутреннюю ценностную поддержку сектора DeFi, формируя здоровую динамику роста.
Потенциальные риски: Долгосрочный рост рынка привел к игнорированию инвесторами рисков падения. Изменения в политике ФРС на этой неделе вызвали резкое падение, в результате чего более 1 миллиарда долларов контрактов и заимствованных активов было ликвидировано. Риск ликвидации может спровоцировать цепную ликвидацию, что дополнительно снизит цены.
Другие результаты
публичная цепь
За последнюю неделю ТОП-5 публичных блокчейнов по росту TVL( не учитывают менее крупных блокчейнов по TVL), источник данных: Defilama
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) | |---------|----------|---------------| | Гипержидкость | 183.98% | 2754.63 | | Биткойн | 44.94% | 7021.98 | | БСК | 2.71% | 5793.56 | | АЙЛЕР | 2.02% | 219.18 | | Мантия | 0.75% | 489,23 |
Гипержидкость:
Резкие колебания на рынке привлекли большое количество пользователей к торговле, объем открытых контрактов превышает 4,3 миллиарда долларов. Добавлены несколько популярных торговых пар, поддерживающих максимальное плечо 5x.
Биткойн:
Снижение BTC относительно невелико, пользователи покупают и вносят BTC в проект BTCFi для получения дополнительной прибыли, что приводит к увеличению TVL Bitcoin.
ССП:
Введение новых проектов в экосистему, продвижение интеграции AI и Web3 игр, поддержка развития Meme проектов. Запуск программыairdrop для Memecoin и конкурса Meme Innovation.
AILayer:
Сосредоточение на операциях сообщества и экосистемном сотрудничестве, проведение множества интерактивных мероприятий для повышения участия пользователей, организация AMA для демонстрации видения сочетания ИИ и блокчейна.
Мантия:
Интеграция Compound III для реализации функции заемов $USDe, расширение программы Scouts, запуск крупной программы стимулов, привлечение большого числа пользователей через проект Yield Lab.
Обзор роста цен
В течение последней недели 5 токенов с наибольшим ростом на рынке ( не учитывают токены с слишком низким объемом торгов и мемекоины ), данные взяты с Coinmarketcap.
| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация ( долларов ) | Оборачиваемость | |------|---------|-----------|---------------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18% | 202 170 534 | 17.01% | | Обычный | Обычный | 74.72% | 551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Сеть Мока | 72.37% | 230,592,827 | 17.37% | | ХАЙП | Гиперликвид | 52.43% | 9 050 605 832 | 33.39% | | ВЕЛО | Велодром Финанс | 47.49% | 195 966 876 | 45.42% |
На этой неделе список токенов с наибольшим ростом демонстрирует характер концентрации по секторам, большинство токенов, которые выросли, принадлежат к категории публичных блокчейнов.
UXLINK:
Достигнута стратегическая кооперация с DuckChain и получена инвестиционная поддержка, количество пользователей платформы LINE превысило 2 миллиона, запущена масштабная программа аирдропов, чтобы привлечь новых пользователей через совместные мероприятия.
Обычный:
Выпущен инновационный фонд стимулов и дельта-нейтральная стратегия, предлагающая высокий APY. Быстрый рост TVL, токены показывают дефляционный эффект. Подчеркнута распределение в сообществе и прозрачная модель управления.
МОКА:
Выпущена версия Moca 3.0, введена концепция "интегрированного аккаунта". Сотрудничество с SK Planet для расширения пользовательской аудитории, скоро будет запущено на основных биржах Кореи. Оптимизирована механика MocaDrop для повышения пользовательского опыта.
ХАЙП:
Рыночные колебания привлекают пользователей к торговле, количество открытых позиций значительно увеличилось. Добавлено несколько новых популярных торговых пар, поддерживающих высокий кредитное плечо.
ВЕЛО:
Сотрудничество с Sony Block Solutions Labs для расширения до нового поколения решений Layer 2.