Глобальная политика выпуска меняется, акции технологических компаний и шифрованные активы встречают новые возможности
Один. Появление признаков глобального цикла снижения процентных ставок
Хотя Федеральная резервная система все еще наблюдает за условиями для снижения процентных ставок, глобальная тенденция к снижению ставок уже начинает проявляться. ФРС сохраняет целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5,25% до 5,50% и планирует с июня замедлить количественное ужесточение. Рынок ожидает, что до конца года обязательно произойдет снижение ставок.
Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер изложил конкретные условия для снижения процентной ставки, а именно необходимость наблюдать за хорошими данными по инфляции в течение трех-пяти месяцев при стабильном рынке труда. В настоящее время данные по CPI в США за апрель соответствуют ожиданиям, рынок труда по-прежнему остается устойчивым, а PMI в производственном и сервисном секторах в мае увеличился, что поддерживает позицию ФРС о дальнейшем ожидании.
Однако некоторые признаки указывают на то, что цикл снижения процентных ставок вскоре начнется. Федеральная резервная система рассматривает возможность смягчения требований к капиталу крупных банков, что рассматривается как один из важных сигналов для снижения ставок. На глобальном уровне уже несколько крупных центральных банков начали снижать ставки, и ожидается, что Европейский центральный банк, Швейцарский национальный банк и другие также последуют этому примеру в ближайшее время. В таких условиях снижение ставок в США также станет неизбежным.
Два, акции технологий ведут американский рынок, снижение процентных ставок может изменить рыночную структуру
Отчет по финансовым результатам за первый квартал 2025 финансового года, опубликованный компанией Nvidia, значительно превысил рыночные ожидания: выручка выросла на 262% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль увеличилась на 620%. В результате акции Nvidia достигли нового рекорда, а рыночная капитализация превысила 2,6 триллиона долларов, что сделало компанию третьей по величине на фондовом рынке США.
Однако, рост акций на американском рынке в основном сосредоточен в секторах, связанных с ИИ, особенно компании "big7" практически поддерживают весь рынок. Эта ситуация не может длиться долго, и разрушение пузыря ИИ может привести к значительному падению рынка.
Тем не менее, предстоящий период снижения процентных ставок может смягчить этот риск. В период повышения ставок рынок, как правило, сосредотачивается на самых определенных секторах. Открытие периода снижения ставок повысит ликвидность рынка и склонность к риску, что может создать возможности для долгосрочно игнорируемых не-AI секторов, изменив стиль инвестирования на американском фондовом рынке.
Три. Постоянные позитивные новости о шифрованных активах, ETF на Эфириум на подходе
Шифрование рынок в мае встретил сильный рост, биткойн на какое-то время преодолел 71000 долларов, эфириум 21 мая взлетел более чем на 20%, затем приблизился к 4000 долларов. Этот рост в основном обусловлен позитивными сигналами из США о эфириум ETF.
24 мая SEC одобрил документ 19b-4 о ETF на эфир, что означает, что регулятор уже разработал все правила для上市 ETF на эфир. Несмотря на то, что документ S-1 еще не был одобрен, запуск спотового ETF на эфир стал неизбежным.
В то же время законопроект FIT21 был принят в Палате представителей, предоставив четкие указания для рамок регулирования цифровых активов. Эта серия положительных новостей указывает на то, что токены принимаются традиционной финансовой системой быстрее, чем ожидалось.
Похоже, что две партии США используют шифрованные активы в качестве разменной монеты в политической игре. Некоторые депутаты от Демократической партии начали выступать против чрезмерного вмешательства SEC, тогда как кандидаты от Республиканской партии громко заявляют о поддержке развития криптовалют в США. Этот политический сдвиг может способствовать дальнейшему развитию криптоиндустрии.
Внимательно следите за изменениями в глобальной политика выпуска, рассматривайте возможность поиска возможностей на рынке облигаций и в активах, чувствительных к процентным ставкам.
Продолжайте следить за инновационными лидерами в технологической отрасли, оценивайте их долгосрочный потенциал роста, но также будьте осторожны с возможными рисками пузыря.
Обратите внимание на процесс комплаенса в индустрии криптовалют, оцените новые инвестиционные возможности, особенно предстоящие продукты ETF на основе Эфириума.
В условиях приближающегося цикла снижения процентных ставок стоит рассмотреть умеренное диверсифицирование инвестиционного портфеля, уделяя внимание игнорируемым не-AI секторам, чтобы справиться с возможным изменением рыночного стиля.
Постоянно следите за изменениями в политике и направлениями регулирования, своевременно корректируйте инвестиционные стратегии в соответствии с постоянно меняющейся рыночной средой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
4
Поделиться
комментарий
0/400
WalletWhisperer
· 07-23 12:39
Разве не приятно зарабатывать, просто лежа?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LazyDevMiner
· 07-20 16:31
Снова все в, приятели
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 07-20 16:25
ну-ну... еще одна бычья ловушка загружается для наивных масс
Глобальная тенденция к снижению процентных ставок приближается, акции технологий и шифрованные активы встречают новые возможности
Глобальная политика выпуска меняется, акции технологических компаний и шифрованные активы встречают новые возможности
Один. Появление признаков глобального цикла снижения процентных ставок
Хотя Федеральная резервная система все еще наблюдает за условиями для снижения процентных ставок, глобальная тенденция к снижению ставок уже начинает проявляться. ФРС сохраняет целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5,25% до 5,50% и планирует с июня замедлить количественное ужесточение. Рынок ожидает, что до конца года обязательно произойдет снижение ставок.
Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер изложил конкретные условия для снижения процентной ставки, а именно необходимость наблюдать за хорошими данными по инфляции в течение трех-пяти месяцев при стабильном рынке труда. В настоящее время данные по CPI в США за апрель соответствуют ожиданиям, рынок труда по-прежнему остается устойчивым, а PMI в производственном и сервисном секторах в мае увеличился, что поддерживает позицию ФРС о дальнейшем ожидании.
Однако некоторые признаки указывают на то, что цикл снижения процентных ставок вскоре начнется. Федеральная резервная система рассматривает возможность смягчения требований к капиталу крупных банков, что рассматривается как один из важных сигналов для снижения ставок. На глобальном уровне уже несколько крупных центральных банков начали снижать ставки, и ожидается, что Европейский центральный банк, Швейцарский национальный банк и другие также последуют этому примеру в ближайшее время. В таких условиях снижение ставок в США также станет неизбежным.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Есть признаки нового цикла снижения процентных ставок, приближаются криптовалютные попутные ветры, а спотовый ETF Ethereum «готов к полету»
Два, акции технологий ведут американский рынок, снижение процентных ставок может изменить рыночную структуру
Отчет по финансовым результатам за первый квартал 2025 финансового года, опубликованный компанией Nvidia, значительно превысил рыночные ожидания: выручка выросла на 262% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль увеличилась на 620%. В результате акции Nvidia достигли нового рекорда, а рыночная капитализация превысила 2,6 триллиона долларов, что сделало компанию третьей по величине на фондовом рынке США.
Однако, рост акций на американском рынке в основном сосредоточен в секторах, связанных с ИИ, особенно компании "big7" практически поддерживают весь рынок. Эта ситуация не может длиться долго, и разрушение пузыря ИИ может привести к значительному падению рынка.
Тем не менее, предстоящий период снижения процентных ставок может смягчить этот риск. В период повышения ставок рынок, как правило, сосредотачивается на самых определенных секторах. Открытие периода снижения ставок повысит ликвидность рынка и склонность к риску, что может создать возможности для долгосрочно игнорируемых не-AI секторов, изменив стиль инвестирования на американском фондовом рынке.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Есть признаки нового цикла снижения процентных ставок, приближаются попутные ветры криптовалют, а спотовый ETF Ethereum «готов к полету»
Три. Постоянные позитивные новости о шифрованных активах, ETF на Эфириум на подходе
Шифрование рынок в мае встретил сильный рост, биткойн на какое-то время преодолел 71000 долларов, эфириум 21 мая взлетел более чем на 20%, затем приблизился к 4000 долларов. Этот рост в основном обусловлен позитивными сигналами из США о эфириум ETF.
24 мая SEC одобрил документ 19b-4 о ETF на эфир, что означает, что регулятор уже разработал все правила для上市 ETF на эфир. Несмотря на то, что документ S-1 еще не был одобрен, запуск спотового ETF на эфир стал неизбежным.
В то же время законопроект FIT21 был принят в Палате представителей, предоставив четкие указания для рамок регулирования цифровых активов. Эта серия положительных новостей указывает на то, что токены принимаются традиционной финансовой системой быстрее, чем ожидалось.
Похоже, что две партии США используют шифрованные активы в качестве разменной монеты в политической игре. Некоторые депутаты от Демократической партии начали выступать против чрезмерного вмешательства SEC, тогда как кандидаты от Республиканской партии громко заявляют о поддержке развития криптовалют в США. Этот политический сдвиг может способствовать дальнейшему развитию криптоиндустрии.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Есть признаки нового цикла снижения процентных ставок, приближаются криптовалютные попутные ветры, а спотовый ETF Ethereum «готов к полету»
Четыре, рекомендации по инвестиционной стратегии
Внимательно следите за изменениями в глобальной политика выпуска, рассматривайте возможность поиска возможностей на рынке облигаций и в активах, чувствительных к процентным ставкам.
Продолжайте следить за инновационными лидерами в технологической отрасли, оценивайте их долгосрочный потенциал роста, но также будьте осторожны с возможными рисками пузыря.
Обратите внимание на процесс комплаенса в индустрии криптовалют, оцените новые инвестиционные возможности, особенно предстоящие продукты ETF на основе Эфириума.
В условиях приближающегося цикла снижения процентных ставок стоит рассмотреть умеренное диверсифицирование инвестиционного портфеля, уделяя внимание игнорируемым не-AI секторам, чтобы справиться с возможным изменением рыночного стиля.
Постоянно следите за изменениями в политике и направлениями регулирования, своевременно корректируйте инвестиционные стратегии в соответствии с постоянно меняющейся рыночной средой.