TokenAlchemist

Bitcoin e Ethereum podem sofrer uma retração devido ao gap do CME, com uma expectativa de queda a curto prazo, seguida de uma nova onda de aumento. A legislação sobre ativos de criptografia nos EUA está avançando ativamente, aumentando a regulamentação. A análise técnica mostra que Bitcoin e Ethereum têm potencial de recuperação na demanda do mercado, com o mercado de vários tokens apresentando um estado ativo.

Ethereum: o novo petróleo da era digital
O sistema financeiro global está passando por uma grande transformação, com diversos ativos a serem gradualmente digitalizados e transferidos para a blockchain. Essa evolução necessita de uma camada de liquidação global segura, neutra e confiável, para suportar a operação de ativos globais. Ethereum tornou-se essa base.
A adoção do Ethereum por instituições está acelerando, o quadro regulatório dos EUA apoia a inovação em blockchain, e os ativos digitais estão se tornando uma parte integrante das carteiras de investimento tradicionais.
O Bitcoin levou 15 anos para ser amplamente reconhecido como ouro digital: um ativo monetário escasso que transcende o controle soberano. O Ethereum complementou o Bitcoin: ele não apenas pode armazenar valor, mas também facilitar a transferência de valor sem costura, a construção de confiança e a colaboração global. O ETH é a próxima geração de oportunidades de investimento assimétricas, com potencial para se tornar a posição central na carteira de ativos digitais das instituições.
Ethereum já se tornou uma infraestrutura de blockchain institucional para stablecoins e ativos tokenizados de alto valor.

Recentemente, após conversar com alguns empreendedores e investidores, percebi que todos ainda estão cheios de confiança nas perspectivas da combinação de inteligência artificial e ativos de criptografia, mas parecem um pouco confusos sobre a direção do desenvolvimento do Agente AI Web3. Com base nessa situação, resumi algumas possíveis tendências futuras para referência de todos:
1. O projeto AI Agent não se apresenta mais como o principal atrativo da emissão de tokens, podendo até evitar falar sobre tokens. Se um projeto carece de valor prático, funcionando apenas com a economia dos tokens, é fácil ser rotulado como especulação, tendo pouca relação com a essência da AI.
2. A ordem de desenvolvimento do ecossistema de IA pode mudar. Após a explosão da bolha do mercado de Agentes de IA, os Agentes podem se tornar os veículos de aplicação após a maturação de tecnologias como ajuste fino de grandes modelos e algoritmos de dados. Projetos de Agentes de IA sem suporte de tecnologias centrais terão dificuldade em atrair atenção.
3. Fornecer dados de IA

A tokenização das ações nos EUA gerou um desafio importante para a finança na cadeia, marcando uma profundidade da fusão entre o TradFi e o mercado de criptomoedas. Devido à melhoria do ambiente regulatório e às mudanças na demanda dos investidores, os serviços de tokenização estão prosperando na Europa e em outras regiões, com potencial para impulsionar a migração de ativos para a cadeia. No entanto, esse processo também traz desafios, podendo mudar o fluxo de capital e as preferências dos investidores. No futuro, a tokenização de ações poderá se tornar uma rota evolutiva chave da infraestrutura no mundo Web3.

O artigo gira em torno do Dia do Trabalho, discutindo o modo de produção capitalista e seu impacto na acumulação de riqueza, apontando que as perspectivas econômicas são tendenciosas e frequentemente servem aos interesses dos capitalistas. O autor enfatiza que o modelo de produção orientado para o lucro leva ao excesso de produção e à injustiça social, apelando para a atenção aos direitos dos trabalhadores e sugerindo que as pessoas comuns procurem ativos escassos em meio à intensa concorrência, protegendo assim seus próprios interesses.

Oportunidades de mar azul no mercado de moeda estável e novas regulamentações
Recentemente, o setor de moeda estável passou por uma série de mudanças significativas. A Circle, como uma das empresas líderes na indústria de moedas estáveis, teve um desempenho excepcional após sua listagem, o que gerou ampla atenção no mercado. Por trás desse fenômeno, a aprovação do projeto de lei GENIUS sobre moeda estável pelo Senado dos EUA é, sem dúvida, o catalisador mais importante.
O conteúdo central do projeto de lei inclui a criação de um sistema de regulação em duas vias, exigindo uma proporção de reservas de 1:1, reforçando a divulgação de informações e os mecanismos de auditoria, estabelecendo requisitos de licença e conformidade, aumentando a conformidade contra lavagem de dinheiro e sanções, e protegendo os direitos dos consumidores. Essas medidas visam construir um ambiente operacional mais normatizado e transparente para o mercado de moeda estável.
Vale a pena notar que as restrições rigorosas do projeto de lei sobre os ativos de reserva podem ter impactos profundos. Os ativos de reserva permitidos incluem apenas dinheiro em dólares, depósitos bancários com cobertura de seguro, títulos do governo dos EUA de curto prazo e outros ativos de alta liquidez e baixo risco. Esta disposição não apenas melhora a moeda estável

Esta semana, o mercado de Ativos de criptografia teve oscilações, com o Bitcoin a cair, devido à fraqueza da liquidez e à preocupação gerada por grandes movimentos de BTC. O Éter apresentou um desempenho mais forte. O índice de sentimento do mercado recuperou-se, mas os Altcoins carecem de fluxos de capital, tornando difícil uma subida sustentada. Na próxima semana, a atenção estará na redução das taxas de juros da A Reserva Federal (FED) e nas influências geopolíticas.

A plataforma de encriptação para previsões está a surgir, novas aplicações de Blockchain estão a gerar seguir.
Nos últimos anos, as plataformas de previsão encriptada emergiram rapidamente como uma nova força na indústria Blockchain e estão a receber ampla atenção. Esta forma de mercado única permite que os usuários prevejam a direção dos eventos, comprando e vendendo ações relacionadas aos resultados de eventos futuros, não só oferecendo novos canais de investimento para os investidores, mas também fornecendo recursos de dados valiosos para instituições de pesquisa. Segundo relatórios, a escala das plataformas de previsão encriptada está a passar por um crescimento explosivo e espera-se que mantenha uma alta taxa de crescimento nos próximos anos.
Entre várias plataformas de previsão em encriptação, a Polymarket destaca-se como uma das melhores do setor, graças ao seu mecanismo de operação único e à sua capacidade de acompanhar eventos atuais em destaque. Como uma plataforma de mercado de previsão descentralizada baseada em Blockchain, a Polymarket permite que os usuários apostem em resultados futuros de diversos temas usando criptomoedas. Ela utiliza contratos inteligentes no bloco Polygon

Plume Network: Criar um ecossistema RWA-Fi
A Plume Network está a construir uma cadeia dedicada para ativos do mundo real (RWAs), destinada a simplificar a interação dos RWAs através de canais criptografados, tornando-os tão acessíveis e líquidos quanto os ativos nativos de criptomoeda. A Plume combina RWA-Fi com DeFi, permitindo que os usuários emprestem, negociem e especulem sobre RWAs com a mesma facilidade com que tratam ativos criptográficos.
Por que precisamos de uma cadeia RWA específica?
A operação eficiente de RWAs na blockchain requer uma infraestrutura especializada, incluindo personalizações para questões de gestão de permissões, conformidade ( AML/KYC ) e liquidez. As blockchains existentes não foram otimizadas para essas funcionalidades, o que levou a Plume a desenvolver seu próprio ecossistema para suportar o onboarding, governança e execução de ativos do mundo real.
Desafios enfrentados pelas instituições e o papel da blockchain

O artigo analisou as diferenças nos modelos de negócios do ecossistema de staking entre Ethereum e Solana. O Ethereum gera receita através de projetos como Lido e Eigenlayer, enquanto a Solana depende do seu mecanismo swQoS e do serviço de restaking da Solayer. No geral, a Solana apresenta um desempenho superior em termos de rendimento de staking e ordenação de transações, mostrando maior potencial.

Recentemente, a Reserva Federal (FED) tem mantido cautela em relação à redução das taxas de juro, o mercado de criptomoedas tem apresentado um desempenho fraco, enquanto o preço do ouro atingiu um novo máximo. O plano Endgame do protocolo Maker chamou a atenção, embora traga também altos riscos. De um modo geral, o mercado de criptomoedas está à procura de novos motores, eventos futuros podem provocar flutuação.

Recentemente, um pioneiro em ativos de criptografia enfrenta um processo legal por suspeita de evasão fiscal, envolvendo 48 milhões de dólares em impostos, destacando a importância da conformidade fiscal na indústria de ativos de criptografia. Este caso revela os riscos de conformidade durante transações transnacionais e mudanças de identificação, lembrando os profissionais da necessidade de cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes.

A indústria de negociação OTC de ativos virtuais em Hong Kong enfrenta desafios de lavagem de dinheiro e conformidade, especialmente a infiltração da indústria de fraudes no Sudeste Asiático. Recentemente, um caso em que um estudante do continente foi envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro gerou atenção, levando as autoridades reguladoras de Hong Kong a implementar novas regulamentações que exigem que os comerciantes de OTC solicitem uma licença e cumpram as normas de AML. A indústria precisa otimizar seu sistema de conformidade para enfrentar os desafios.

Nas últimas 24 horas, o mercado de moedas Meme teve uma flutuação acentuada, especialmente com a queda geral da série de tokens BONK, onde o USELESS e o LetsBONK caíram 23% e 36%, respetivamente. Os investidores devem agir com cautela, realizar pesquisas e avaliações de risco, e manter a racionalidade, especialmente em um mercado altamente especulativo.

DeFAI representa a evolução do DeFi, com o objetivo de simplificar operações complexas através da tecnologia de IA, melhorando a experiência do usuário. Seu ecossistema inclui interfaces conversacionais, ferramentas de arbitragem e gestão automatizada, prevendo-se que a capitalização de mercado total ultrapasse os 10 bilhões de dólares. DeFAI reduz a complexidade do DeFi ao mínimo, alcançando uma facilidade de uso semelhante aos pagamentos diários, integrando Blockchain e tecnologia de IA, apontando para a direção futura do desenvolvimento.

Na socialização Web3, a identificação do usuário enfrenta desafios. Este artigo explora duas soluções: verificação biométrica e mecanismos de garantia social. A solução biométrica é precisa, mas levanta preocupações sobre privacidade e segurança; a garantia social utiliza relações sociais para validar a identidade, proporcionando melhor proteção da privacidade, mas com eficiência inferior. No futuro, será necessário combinar vários métodos para alcançar uma verificação confiável e amigável à privacidade.

O ecossistema de dados Web3 tem-se formado gradualmente desde o nascimento do Bitcoin, adotando a tecnologia Blockchain para realizar o retorno da soberania dos dados ao indivíduo, dividindo-se em três níveis: serviços de Nó, serviços de indexação de dados e aplicações de dados, oferecendo acesso, consulta e análise de dados de Blockchain de forma conveniente, demonstrando um vasto potencial de desenvolvimento.

A onda de inovação no ecossistema de contratos inteligentes
Em 2024, a ARK Invest lançou o relatório anual "Grandes Ideias", que explora em profundidade as tendências de desenvolvimento em várias áreas de tecnologia de ponta. O relatório foca em temas centrais como Bitcoin, inteligência artificial, stablecoins e a expansão de blockchains, demonstrando o enorme potencial de transformação nesses campos.
Bitcoin: o sistema monetário global está a tornar-se cada vez mais maduro
O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico em 2024, com seu ETF à vista tornando-se um dos produtos ETF mais bem-sucedidos da história. Após o quarto halving, a taxa de inflação do Bitcoin caiu abaixo da taxa de crescimento do fornecimento de ouro a longo prazo. Embora a receita dos mineradores tenha caído drasticamente, a taxa de hash do Bitcoin ainda atingiu um novo recorde histórico, mostrando a confiança dos mineradores em suas perspectivas a longo prazo.
O volume de transações disparou, em parte devido ao lançamento do protocolo Runes. Em 2024, o Bitcoin conseguiu absorver uma grande pressão de vendas vinda do governo alemão e dos credores da Mt. Gox. Mais

Na semana passada, a indústria global de blockchain registrou 13 eventos de investimento, com um montante total superior a 0,925 milhões de dólares, concentrando-se principalmente em Finanças Descentralizadas, Web3+AI e infraestrutura. Os investimentos abrangeram vários projetos, incluindo exchanges de Futuros Perpétuos, plataformas de negociação inteligente, humanos digitais de IA e computação em nuvem blockchain, com os fundos sendo utilizados para desenvolvimento de produtos, expansão global e Gestão de risco do mercado.