O setor de IA continua em alta | Relatório semanal do mercado de criptomoedas

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de a liquidez do mercado não ter se recuperado completamente durante o feriado de Ano Novo, os fundos começaram a voltar gradualmente. O desempenho geral das altcoins foi superior ao índice de referência, mas espera-se que, a curto prazo, as altcoins mantenham um desempenho sincronizado com o índice de referência.

O TVL dos projetos DeFi subiu de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de pool de metralhadora e de DEX pré-pago tiveram um desempenho destacado, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros básicas do mercado que trouxe um aumento nos rendimentos, assim como a diminuição da liquidez durante o feriado que resultou em um aumento na demanda por negociação de contratos.

O setor de AI Agent continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já atingiu 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado passou gradualmente de AI Meme para projetos de construção de infraestrutura de AI, onde a emissão de moeda própria por AI Agent tornou-se o campo mais observado, com projetos de infraestrutura relacionados a destacar-se.

Esta semana, o mercado de moedas Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com IA, beneficiando do efeito de enriquecimento trazido pela emissão autónoma de moedas pelos Agentes de IA, com os projetos de Meme de IA a registarem um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.

Os projetos de cadeia pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi na cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as cadeias públicas que suportam o desenvolvimento da IA destacaram-se, mostrando que as cadeias públicas estão se desenvolvendo em direção à infraestrutura de IA.

Pista Quente

AI Agent

A pista de Agente de IA continua a ser o foco de atenção do mercado, principalmente devido ao contínuo entusiasmo pela emissão de moedas autónomas pelos Agentes de IA. Algumas moedas Meme emitidas através de plataformas automatizadas tiveram um grande aumento, criando um efeito de riqueza. A atenção do mercado mudou de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, como a Phala Network.

DeFi赛道

Os projetos de Pool de Metralhadora e DEX Pré-pago destacaram-se. O projeto de Pool de Metralhadora beneficiou-se do aumento da APY devido à subida das taxas de juros básicas do mercado; o projeto de DEX Pré-pago beneficiou do aumento da demanda por negociação de contratos devido à diminuição da liquidez durante o período de férias.

Projetos a serem acompanhados incluem:

• Resolv: Lançamento bem-sucedido de um novo tipo de pool de liquidez, conclusão da expansão cross-chain para a rede Base
• Bluefin: conclusão da integração da Sui Bridge, suportando a funcionalidade de cross-chain suiUSDT
• StakeStone: lançamento do Berachain Vault com suporte para acesso a múltiplas cadeias
• Hyperliquid: Lançamento da funcionalidade de staking na mainnet, suporte a negociação com margem de tokens relacionados com IA.

cadeia pública

As blockchains que se destacam incluem:

• Zircuit: colabora com vários projetos de IA para promover o desenvolvimento de cofres inteligentes e infraestrutura de negociação multi-chain.
• Hyperliquid: lançou a funcionalidade de staking, adicionou suporte para negociação com alavancagem de tokens de IA
• Toncoin: desenvolvimento de uma solução de ponte BTC sem licença, o volume em circulação de USDT ultrapassa 1 bilhão de dólares
• zkSync Era: lançou a declaração "2025 é o ano do ZK", enfatizando o desenvolvimento da tecnologia ZK
• Solana: lançou o pacote de ferramentas de desenvolvimento AI Agent, vários projetos GameFi anunciaram que vão aumentar o desenvolvimento na cadeia Solana

Perspectivas de mercado

Na próxima semana, os EUA irão divulgar os dados de emprego, o que pode influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juros, prevendo-se que trará volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, espera-se que os investidores institucionais regressem e a liquidez do mercado seja restaurada.

Sugestões para investidores:

• Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais como BTC, ETH.
• Pode participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos DEX pré-pagos.
• Acompanhe projetos relacionados à emissão de moedas por AI Agent
• Controlar rigorosamente as posições, fazer uma boa gestão de risco