Quatro pontos-chave para filtrar alts com potencial em 2025
A atmosfera de touro no mercado de criptomoedas parece ter retornado, pelo menos recentemente. Nesse caso, os investidores naturalmente se perguntam: quais alts podem oferecer retornos extraordinários?
Diferentemente da explosão quase geral de alts durante o mercado em alta de 2021, obter retornos excessivos no atual ambiente de mercado requer uma escolha mais cuidadosa. Considerando que já existem milhões de novas alts no mercado, selecionar criteriosamente os alvos de investimento torna-se especialmente importante.
Este artigo irá compartilhar alguns pontos-chave para filtrar projetos de criptomoeda, para sua referência.
1. Calor da narrativa e percepção do usuário
Ao rever os melhores tokens dos últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL e algumas moedas meme populares, percebemos que nem todos possuem fundamentos sólidos. No entanto, esses tokens de desempenho superior têm um ponto em comum: uma enorme notoriedade entre os usuários nas redes sociais, e um grupo de fãs leais que os promovem continuamente nas plataformas sociais.
Além disso, a maioria dos tokens de desempenho excepcional está intimamente relacionada a narrativas de mercado fortes. Por exemplo, o Virtual continuou a subir durante o auge do conceito de inteligência artificial, enquanto os alts subiram no quarto trimestre de 2024 até o início de 2025 devido à popularidade dos memes da internet.
Sugere-se prestar atenção às narrativas populares atuais e procurar tokens com comunidades altamente ativas nas plataformas sociais.
2. Indicadores de Crescimento
Embora o entusiasmo do mercado durante um mercado em alta muitas vezes seja mais importante do que os fundamentos, alguns projetos conseguem equilibrar tanto a alta atenção quanto a correspondência do produto com o mercado. Esses tipos de projetos podem ser ótimas oportunidades de investimento, especialmente quando seus principais indicadores mostram um crescimento explosivo.
Por exemplo, o protocolo de stablecoin Ethena viu um aumento de 50% no valor total de ativos bloqueados (TVL) nos últimos 30 dias, ao mesmo tempo que ganhou muita atenção de usuários e analistas nas redes sociais. O resultado é que seu token ENA subiu 154% no último mês.
Investir em projetos que estão em estágios iniciais, com indicadores de dados em crescimento contínuo (como TVL, receita, taxas, etc.) e que possuem uma certa popularidade na comunidade pode trazer retornos significativos. Pode-se utilizar ferramentas como DeFiLlama para descobrir os projetos com o crescimento mais rápido.
3. Economia de Token Razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, entender a economia dos tokens é crucial. Tomando o token TIA como exemplo, ele caiu mais de 90% nos últimos 17 meses, principalmente devido às vendas em massa de investidores iniciais após cada desbloqueio de tokens.
Ao estudar a economia dos tokens, é necessário prestar atenção aos seguintes pontos:
Plano de desbloqueio de tokens: idealmente, a oferta circulante deve atingir pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (ou seja, a taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Evite comprar tokens que tenham um grande desbloqueio recente (como mais de 20% da oferta circulante atual).
Utilidade do token: considere se o token se beneficiará do sucesso do protocolo e por que alguém estaria disposto a comprá-lo a um preço mais alto. Mecanismos de dividendos ou planos de recompra de tokens são opções melhores.
Embora a forte utilidade dos tokens seja uma vantagem, não é absolutamente necessária. Existem também alguns tokens com menor utilidade que se destacam no mercado.
4. Comunidade em primeiro lugar
Atualmente, projetos que se concentram no desenvolvimento da comunidade são mais populares do que nunca. Cada vez mais investidores tendem a apoiar equipes que realmente se preocupam com a comunidade, em vez de projetos vagos e sem atratividade.
As características dos projetos priorizados pela comunidade incluem:
Realizar grandes airdrops
A equipe foca em cumprir compromissos
A equipe participa ativamente do marketing, mantém-se ativa nas plataformas sociais e interage com a comunidade.
Distribuir uma grande proporção da oferta de moedas para a comunidade
Além dos fatores mencionados, eventos significativos de boas notícias que estão prestes a ocorrer também podem impulsionar o aumento do preço dos tokens, como atualizações de protocolo, melhorias no modelo econômico dos tokens ou lançamentos de novos produtos que possam aumentar significativamente a receita do projeto.
No entanto, mesmo ativos de alta qualidade, se comprados a um preço excessivo, podem levar ao fracasso do investimento. Portanto, é crucial ter paciência e esperar o momento certo para investir, evitando a compra cega em alta.
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2025年寻找潜力alts的四大关键：叙事、subir、tokenomics与社区
Quatro pontos-chave para filtrar alts com potencial em 2025
A atmosfera de touro no mercado de criptomoedas parece ter retornado, pelo menos recentemente. Nesse caso, os investidores naturalmente se perguntam: quais alts podem oferecer retornos extraordinários?
Diferentemente da explosão quase geral de alts durante o mercado em alta de 2021, obter retornos excessivos no atual ambiente de mercado requer uma escolha mais cuidadosa. Considerando que já existem milhões de novas alts no mercado, selecionar criteriosamente os alvos de investimento torna-se especialmente importante.
Este artigo irá compartilhar alguns pontos-chave para filtrar projetos de criptomoeda, para sua referência.
1. Calor da narrativa e percepção do usuário
Ao rever os melhores tokens dos últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL e algumas moedas meme populares, percebemos que nem todos possuem fundamentos sólidos. No entanto, esses tokens de desempenho superior têm um ponto em comum: uma enorme notoriedade entre os usuários nas redes sociais, e um grupo de fãs leais que os promovem continuamente nas plataformas sociais.
Além disso, a maioria dos tokens de desempenho excepcional está intimamente relacionada a narrativas de mercado fortes. Por exemplo, o Virtual continuou a subir durante o auge do conceito de inteligência artificial, enquanto os alts subiram no quarto trimestre de 2024 até o início de 2025 devido à popularidade dos memes da internet.
Sugere-se prestar atenção às narrativas populares atuais e procurar tokens com comunidades altamente ativas nas plataformas sociais.
2. Indicadores de Crescimento
Embora o entusiasmo do mercado durante um mercado em alta muitas vezes seja mais importante do que os fundamentos, alguns projetos conseguem equilibrar tanto a alta atenção quanto a correspondência do produto com o mercado. Esses tipos de projetos podem ser ótimas oportunidades de investimento, especialmente quando seus principais indicadores mostram um crescimento explosivo.
Por exemplo, o protocolo de stablecoin Ethena viu um aumento de 50% no valor total de ativos bloqueados (TVL) nos últimos 30 dias, ao mesmo tempo que ganhou muita atenção de usuários e analistas nas redes sociais. O resultado é que seu token ENA subiu 154% no último mês.
Investir em projetos que estão em estágios iniciais, com indicadores de dados em crescimento contínuo (como TVL, receita, taxas, etc.) e que possuem uma certa popularidade na comunidade pode trazer retornos significativos. Pode-se utilizar ferramentas como DeFiLlama para descobrir os projetos com o crescimento mais rápido.
3. Economia de Token Razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, entender a economia dos tokens é crucial. Tomando o token TIA como exemplo, ele caiu mais de 90% nos últimos 17 meses, principalmente devido às vendas em massa de investidores iniciais após cada desbloqueio de tokens.
Ao estudar a economia dos tokens, é necessário prestar atenção aos seguintes pontos:
Plano de desbloqueio de tokens: idealmente, a oferta circulante deve atingir pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (ou seja, a taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Evite comprar tokens que tenham um grande desbloqueio recente (como mais de 20% da oferta circulante atual).
Utilidade do token: considere se o token se beneficiará do sucesso do protocolo e por que alguém estaria disposto a comprá-lo a um preço mais alto. Mecanismos de dividendos ou planos de recompra de tokens são opções melhores.
Embora a forte utilidade dos tokens seja uma vantagem, não é absolutamente necessária. Existem também alguns tokens com menor utilidade que se destacam no mercado.
4. Comunidade em primeiro lugar
Atualmente, projetos que se concentram no desenvolvimento da comunidade são mais populares do que nunca. Cada vez mais investidores tendem a apoiar equipes que realmente se preocupam com a comunidade, em vez de projetos vagos e sem atratividade.
As características dos projetos priorizados pela comunidade incluem:
Além dos fatores mencionados, eventos significativos de boas notícias que estão prestes a ocorrer também podem impulsionar o aumento do preço dos tokens, como atualizações de protocolo, melhorias no modelo econômico dos tokens ou lançamentos de novos produtos que possam aumentar significativamente a receita do projeto.
No entanto, mesmo ativos de alta qualidade, se comprados a um preço excessivo, podem levar ao fracasso do investimento. Portanto, é crucial ter paciência e esperar o momento certo para investir, evitando a compra cega em alta.