O capital institucional lidera novas tendências, cinco setores podem se tornar os próximos pontos quentes da "temporada de alts"
Com o Bitcoin a ultrapassar os 120 mil dólares e o Ethereum a voltar aos 3400 dólares, as discussões sobre o regresso da temporada de alts estão a aumentar. No entanto, esta "temporada de alts" pode ser diferente das anteriores, sendo mais dominada por fundos institucionais. Este artigo explora oportunidades de investimento potenciais em cinco áreas: reservas de ativos, candidatos a ETF, RWA, DeFi e stablecoins.
As novas características da "temporada de alts" desta rodada
Diferente do passado, o mercado atual apresenta uma clara diferenciação. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico, enquanto a maioria dos altcoins teve uma recuperação de menos de 50%. Essa diferenciação é originada por dois fatores:
A entrada de fundos institucionais trazida pelo ETF de Bitcoin à vista
O efeito de siphoning da acumulação acelerada de Bitcoin por empresas listadas
O Ethereum também demonstra uma tendência dominada por fundos institucionais, incluindo fluxos líquidos contínuos para ETFs e a inclusão nas reservas de ativos das empresas. Isso indica que o fluxo de fundos institucionais determinará os pontos quentes do mercado, e as áreas que podem suportar grandes quantidades de capital ou os setores de transbordo de fundos institucionais podem ser mais atraentes.
Análise das cinco principais faixas de potencial
pista de reservas de ativos
Os tokens incluídos no balanço patrimonial das empresas podem se tornar uma direção de investimento importante. Atualmente, empresas de capital aberto já incluíram BNB, SOL, TRX, HYPE, entre outros, em suas reservas de ativos.
Do ponto de vista da elasticidade do preço, o SOL mostrou um desempenho fraco nesta fase de recuperação, com uma estrutura de capital solta. Assim que o capital voltar, pode haver um espaço maior para a valorização. O HYPE, como um projeto emergente, pode ter um "dividendo de crescimento".
ETF candidatos
Os potenciais candidatos a ETF incluem SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, entre outros. Dentre eles, SOL já teve o ETF de staking à vista aprovado, enquanto XRP está a enfrentar a conclusão de uma disputa regulatória, com uma probabilidade de aprovação relativamente alta. LTC e HBAR têm atributos de conformidade claros, e também merecem atenção.
RWA赛道
O setor RWA recebeu apoio político, integrando finanças tradicionais e blockchain. Atualmente, os projetos com maior capitalização de mercado incluem Ondo, Centrifuge, entre outros. A Chainlink, como um importante fornecedor de infraestrutura, também merece atenção.
DeFi赛道
O setor DeFi recebe apoio político e crescimento de dados on-chain. Protocolos de empréstimo e protocolos de staking líquido dominam, com projetos líderes como Aave e Lido. Entre os tipos de DEX, os líderes de várias blockchains como Uniswap, PancakeSwap e Raydium se destacam.
Com a ascensão do ecossistema Ethereum, AAVE e UNI podem ser os principais beneficiados. O HYPE está a crescer rapidamente no setor de negociação de derivados, demonstrando atratividade para os investidores.
pista de stablecoins
Os stablecoins formam uma sinergia com RWA e o setor DeFi. Nos projetos de stablecoins descentralizados, Sky (anteriormente MakerDAO) e Ethena merecem atenção.
De um modo geral, projetos com fundamentos sólidos, que conseguem contar uma boa história e que são reconhecidos por instituições têm mais probabilidade de se destacar no novo ciclo. Os investidores devem combinar seu próprio julgamento independente e ter uma visão racional sobre as oportunidades do mercado.
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degenwhisperer
· 18h atrás
Zé, agora estão todos a jogar conservadoramente, as instituições estão muito a bombear.
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MEVVictimAlliance
· 18h atrás
RWA esta vez realmente não decepcionou, já estava na hora de subir.
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MysteriousZhang
· 18h atrás
Apenas quero ganhar um pouco de dinheiro com as imagens, não confio em nenhuma moeda.
Instituições financeiras lideram nova temporada de alts, cinco setores se destacam como pontos quentes de investimento
O capital institucional lidera novas tendências, cinco setores podem se tornar os próximos pontos quentes da "temporada de alts"
Com o Bitcoin a ultrapassar os 120 mil dólares e o Ethereum a voltar aos 3400 dólares, as discussões sobre o regresso da temporada de alts estão a aumentar. No entanto, esta "temporada de alts" pode ser diferente das anteriores, sendo mais dominada por fundos institucionais. Este artigo explora oportunidades de investimento potenciais em cinco áreas: reservas de ativos, candidatos a ETF, RWA, DeFi e stablecoins.
As novas características da "temporada de alts" desta rodada
Diferente do passado, o mercado atual apresenta uma clara diferenciação. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico, enquanto a maioria dos altcoins teve uma recuperação de menos de 50%. Essa diferenciação é originada por dois fatores:
O Ethereum também demonstra uma tendência dominada por fundos institucionais, incluindo fluxos líquidos contínuos para ETFs e a inclusão nas reservas de ativos das empresas. Isso indica que o fluxo de fundos institucionais determinará os pontos quentes do mercado, e as áreas que podem suportar grandes quantidades de capital ou os setores de transbordo de fundos institucionais podem ser mais atraentes.
Análise das cinco principais faixas de potencial
pista de reservas de ativos
Os tokens incluídos no balanço patrimonial das empresas podem se tornar uma direção de investimento importante. Atualmente, empresas de capital aberto já incluíram BNB, SOL, TRX, HYPE, entre outros, em suas reservas de ativos.
Do ponto de vista da elasticidade do preço, o SOL mostrou um desempenho fraco nesta fase de recuperação, com uma estrutura de capital solta. Assim que o capital voltar, pode haver um espaço maior para a valorização. O HYPE, como um projeto emergente, pode ter um "dividendo de crescimento".
ETF candidatos
Os potenciais candidatos a ETF incluem SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, entre outros. Dentre eles, SOL já teve o ETF de staking à vista aprovado, enquanto XRP está a enfrentar a conclusão de uma disputa regulatória, com uma probabilidade de aprovação relativamente alta. LTC e HBAR têm atributos de conformidade claros, e também merecem atenção.
RWA赛道
O setor RWA recebeu apoio político, integrando finanças tradicionais e blockchain. Atualmente, os projetos com maior capitalização de mercado incluem Ondo, Centrifuge, entre outros. A Chainlink, como um importante fornecedor de infraestrutura, também merece atenção.
DeFi赛道
O setor DeFi recebe apoio político e crescimento de dados on-chain. Protocolos de empréstimo e protocolos de staking líquido dominam, com projetos líderes como Aave e Lido. Entre os tipos de DEX, os líderes de várias blockchains como Uniswap, PancakeSwap e Raydium se destacam.
Com a ascensão do ecossistema Ethereum, AAVE e UNI podem ser os principais beneficiados. O HYPE está a crescer rapidamente no setor de negociação de derivados, demonstrando atratividade para os investidores.
pista de stablecoins
Os stablecoins formam uma sinergia com RWA e o setor DeFi. Nos projetos de stablecoins descentralizados, Sky (anteriormente MakerDAO) e Ethena merecem atenção.
De um modo geral, projetos com fundamentos sólidos, que conseguem contar uma boa história e que são reconhecidos por instituições têm mais probabilidade de se destacar no novo ciclo. Os investidores devem combinar seu próprio julgamento independente e ter uma visão racional sobre as oportunidades do mercado.