Análise Completa das Funcionalidades do DeFiLlama: Explorando o Tesouro de Dados DeFi

DeFiLlama como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece uma rica gama de funcionalidades para ajudar os usuários a entender o ecossistema DeFi. Este artigo irá detalhar os principais módulos de funcionalidade do DeFiLlama e seus métodos de uso, ajudando todos a aproveitar melhor esta ferramenta para análise de dados DeFi.

1. Finanças Descentralizadas

1.1 Visão Geral das Finanças Descentralizadas

• Mostrar o valor total de ativos bloqueados do ecossistema DeFi (TVL)
• Classificar os protocolos por TVL
• Pode filtrar por blockchain pública

É importante notar que a Lido se tornou a primeira em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% da sua TVL proveniente de ETH.

1.2 Dados de blockchain pública

• Mostrar o TVL, o número de protocolos, a variação e a classificação do número de stablecoins de cada blockchain
• Pode ser classificado por EVM, não-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Acompanhar as variações de TVL em 7 dias/1 mês pode revelar novos projetos em blockchain. Finanças Descentralizadas como infraestrutura ecológica, as stablecoins são a base das Finanças Descentralizadas, e o desenvolvimento das blockchains públicas pode ser observado a partir da perspectiva das Finanças Descentralizadas.

1.3 Projetos de Airdrop

• Ordenar os protocolos DeFi não emitidos por tempo de captação

Embora a atualização seja lenta, ainda há um certo valor em buscar Alpha. Recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.

1.4 Tesouraria do projeto

• Classificar de acordo com o total do tesouro, mostrando a proporção de vários tokens no tesouro.

O tamanho do tesouro não é igual à velocidade de desenvolvimento. Um grande número de tokens próprios pode significar pouca circulação no mercado ou que o DAO pode se tornar o maior vendedor. Os riscos que as criptomoedas não estáveis trazem para o tesouro merecem atenção.

1.5 oráculo

• Ordenar os oráculos utilizando o valor total de proteção (TVS)
• Mostrar a situação do protocolo de cada serviço de oracle

ChainLink é o líder na área. No entanto, esses dados não correspondem ao número de serviços de oráculo, existindo certa ambiguidade.

1.6 Projetos de Fork

• Ver os protocolos mais copiados

Os principais projetos que foram bifurcados são geralmente líderes de mercado, valendo a pena uma pesquisa detalhada. Os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades a partir disso.

1.7 Protocolos principais de cada cadeia

• Mostrar os principais projetos de cada blockchain nos subcampos das Finanças Descentralizadas
• Abrange várias categorias, incluindo staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimento, pontes entre cadeias, etc.

Os líderes do ecossistema de grandes blockchains estão se desenvolvendo em multi-chain, enquanto os líderes de ecossistemas pequenos/emergentes também estão expandindo o mercado através de multi-chain. Os serviços que faltam nas blockchains públicas podem se tornar novas oportunidades.

1.8 Comparação de Protocolos

• Suporte para selecionar múltiplos protocolos e comparar a variação do TVL ao longo da linha do tempo

Adequado para comparar projetos na mesma pista, como staking líquido. Esta funcionalidade também pode ser expandida para comparação de indicadores como receita, número de usuários, FDV, entre outros.

1.9 Utilização de tokens

• Consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas

Os dados provêm da cadeia, mas não são completos, mostrando apenas os projetos incluídos no DeFiLlama.

1.10 Finanças Descentralizadas

• Mostrar o número de projetos e o TVL de cada categoria de Finanças Descentralizadas

A DeFiLlama classifica as Finanças Descentralizadas em 31 categorias, das quais algumas têm um número menor de projetos, incluindo privacidade, oráculos, fazendas de alavancagem, empréstimos sem garantia, opções exóticas, empréstimos de ativos físicos, entre outros. Essas áreas podem conter oportunidades de Alpha.

1.11 Novos projetos listados

• Mostrar os projetos recentemente listados pelo DeFiLlama

Note que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão, e não ao tempo de lançamento do projeto na mainnet, existindo uma certa atrasagem.

1.12 Estatísticas de Linguagens de Programação

• A participação de diferentes linguagens de programação em projetos de Finanças Descentralizadas
• Comparação do uso de várias línguas por TVL
• Proporção de protocolos abertos/fechados do ecossistema Solana

2. Dados de rendimento

2.1 Pool de Liquidez

• Lista de pools de liquidez classificados por TVL
• Inclui 5327 pools de 275 protocolos em 59 blockchains

Além do BTC, ETH e stablecoins, os principais incluem GLP da GMX e o pool de tokens GMX.

2.2 Estratégia Delta Neutra

• Escolher tokens de colateral, estratégia de correspondência automática
• O rendimento da estratégia é a soma dos rendimentos de cada componente

Atualmente, há poucas pools em acompanhamento, apenas para referência.

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2.3 Estratégia Longa e Curta

• Dado um token, mostrar todos os pools de mineração rastreados e as estratégias "long short" delta neutras no mercado de contratos perpétuos CEX.
• Considerar a taxa de financiamento CEX e calcular o retorno anualizado da estratégia com a taxa de rendimento DeFi

Atualmente, a CEX com a qual colaboramos é a OKX, e as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

2.4 empréstimo com margem

• Exibir o APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e a situação atual de empréstimos de diferentes projetos de empréstimos com alavancagem.
• Inclui 158 pools de 291 protocolos em 23 blockchains

O número de projetos na BNB Chain é elevado, e o APY de ciclo é geralmente alto.

2.5 dados de empréstimo

• Classificar com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, fornecimento e utilização.
• Inclui 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 blockchains

2.6 Visão Geral da Taxa de Retorno

• Pesquisar o APY mediano e a distribuição de uma única moeda
• Ver o APY de uma moeda específica em vários projetos e pools
• Comparação de dados APY visualizados

O painel de visualização é adequado para relatórios de análise de dados de staking.

2.7 Pool de Moedas Estáveis

• Inclui 422 pools de 275 protocolos em 59 blockchains
• Mostrar o TVL, APY base, APY de recompensa e APY médio de 30 dias de cada pool de stablecoin

APYs elevados geralmente dependem de recompensas em tokens do projeto. Além do Ethereum, algumas pools de stablecoins notáveis também começaram a surgir em redes de segunda camada.

2.8 Halal池

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, LP de ponte, etc.
• Halal( halal) pode ser entendido como um pool relativamente simples e seguro

3. Agregador DEX

• Através da agregação de vários agregadores, fornecer o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e os custos de diversas taxas
• Suporte para desvio personalizado

Alguns agregadores oferecem descontos, pode primeiro escolher o roteamento aqui e depois verificar se há descontos no agregador correspondente.

4. Agregador de Empréstimos

• Insira o token de garantia e o token de empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo
• Calcule o custo de cada opção de empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo.
• Listar todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV

5. Transparência das Exchanges Centralizadas

• Exibir dados sobre a entrada, saída e ativos líquidos das exchanges centralizadas

Recentemente, a OKX apresentou uma entrada líquida de ($241.63M), enquanto a Binance apresentou uma saída líquida de ($2.07B).

Os TOP5 de saídas líquidas de fundos não foram totalmente direcionados para os TOP10 de entradas líquidas em CEX, podendo haver uma transferência de ativos de mais de 1.5B para a blockchain.

Prestar atenção ao fluxo líquido em CEX durante o mercado em baixa pode valer a pena uma investigação mais aprofundada.

6. Dados de Liquidação

• Ver o total de liquidações de cada cadeia e protocolo
• Simulação da situação de liquidação quando há uma queda de 20%
• Ver a situação de liquidação das 100 maiores posições

Na posição ETH/USD, o preço de liquidação mais alto do TOP 10 é de $1,088.017, o TOP 12 e o TOP 15 estão cerca de $1,290, e o TOP 18 é um caso especial, com $1,547.

7. Dados de Volume de Negócios

7.1 Visão Geral/Cadeia Pública/Opções

• Ranking de volume de negociação DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volume de transações, variação, TVL, quota de mercado e volume total de transações por cadeia
• Ranking do volume de negociação de opções, variação, TVL, quota de mercado, volume de negociação acumulado ( dados podem estar incompletos )

Atualmente, o volume de negócios da Lyra no mercado de opções representa mais de 56% dos dados estatísticos, mantendo uma posição de liderança absoluta.

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