Negociação orientada por dados: insights sobre a lógica por trás da flutuação do mercado
O trader do mercado de criptomoedas, Benson, partilhou as suas estratégias de negociação e insights sobre o mercado. Como fundador da CoinKarma, Benson detalhou como utiliza dados para guiar as decisões de negociação, bem como a sua visão sobre o mercado atual.
Evolução das Estratégias de Negociação
A jornada de negociação de Benson começou em 2019, com perdas significativas nos primeiros meses. Ele logo percebeu que havia grandes players manipulando a flutuação do mercado, criando variações de preços para colher os pequenos investidores. Isso o levou a pensar em como seguir as operações dos grandes players.
Entre 2019 e 2022, Benson concentrou-se principalmente no indicador de taxa de financiamento. Quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, isso geralmente indica uma reversão de tendência. Ele obteve lucros consideráveis em mercados em alta, operando contra o sentimento do mercado.
No entanto, em 2022, o Federal Reserve dos EUA começou a aumentar as taxas de juros, o que afetou a eficácia das taxas de financiamento no mundo das criptomoedas. O sistema de negociação de Benson falhou, então ele começou a estudar os dados do livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.
Sistema de Indicadores CoinKarma
A CoinKarma obtém dados do livro de ordens e os converte em indicadores de negociação através da integração com a API em tempo real das principais bolsas.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status): Descreve a situação de liquidez do mercado, ajudando a determinar possíveis pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior do intervalo determinado pelo Overall LIQ, o mercado pode apresentar uma reversão.
CVD(Volume de Negócios Acumulado): Observe a intensidade das ordens de mercado para determinar se o mercado está em flutuação ou em tendência unilateral. Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode estar à vista uma tendência unilateral.
Benson acredita que, para haver uma tendência unidirecional, é necessário que haja um fluxo contínuo de capital externo. Ele prestará atenção ao volume líquido de entrada de capital dos ETFs de BTC e a indicadores como a intensidade de compra a preço de mercado nas principais exchanges.
Opinião sobre as moedas alternativas
Benson está otimista com a Solana(SOL) por vários motivos:
Barreiras técnicas elevadas: desenvolvido em Rust, a pureza da aplicação e o nível dos desenvolvedores são superiores a outras cadeias.
Comunidade coesa: depois da turbulência da FTX, ainda recebeu o apoio de figuras importantes da indústria, como o fundador do Ethereum.
Alta capacidade de antifragilidade: mantém uma tendência competitiva mesmo após várias crises.
Desempenho de preço bom: poucos altcoins em pares de negociação BTC não tiveram uma queda prolongada desde o último mercado em alta.
Hábitos de negociação e lições aprendidas
Benson no passado comprou tokens usando a forma de comprar ações, prestando atenção a indicadores como o PE. Mas ele percebeu que esse pensamento não se aplica ao mundo das criptomoedas, porque:
O mercado de criptomoedas muda rapidamente, e projetos com PE razoáveis também podem colapsar quando o interesse diminui.
A beleza do mistério é mais importante; projetos que têm espaço para imaginação mas ainda não estão completamente concretizados têm mais potencial.
Deve-se prestar atenção se a demanda do projeto é duradoura e não sofre flutuações acentuadas com o ciclo.
Agora Benson está mais inclinado a:
Manter os ativos que podem se tornar pontos focais de mercado até que o mercado os preste atenção ou até o término do mercado em alta.
Para tokens com maior capitalização de mercado, analisar a tendência através de análise técnica ou fundamental.
Avaliação do Ciclo de Mercado
Benson acredita que a característica de determinar o pico de um ciclo é a atenção significativa do público externo. Atualmente, ele observa:
A classificação do APP Coinbase não atingiu o nível histórico máximo
A página do Bitcoin na Wikipedia não mostra sinais de entrada em massa de investidores de varejo.
Portanto, ele acredita que os atuais 73.000 dólares podem não ser o topo do ciclo, e que ainda há espaço para valorização no futuro. No entanto, é necessário ultrapassar a resistência entre 65.000 e 66.000 dólares, para evitar a formação de um "lower high" no gráfico diário.
Métodos para manter uma vantagem nas negociações
Benson enfatiza:
Ter uma perspectiva única: 90% das pessoas usam análise técnica, ou veem as mesmas coisas com ideias diferentes, ou veem coisas completamente diferentes.
Prestar atenção às mudanças na validade dos indicadores: quando os indicadores são às vezes eficazes e às vezes não, isso pode indicar que já foram amplamente utilizados, sendo necessário procurar um novo alpha de certeza.
Compreender a essência do funcionamento do mercado: saber quem está a causar a flutuação, qual é o custo envolvido e qual é o potencial de lucro, entre outros.
Controle de alavancagem: no setor de criptomoedas, a flutuação é grande e alta alavancagem pode facilmente ser usada pelos grandes investidores.
Em geral, Benson enfatiza a importância de pensar na estrutura de negociação de forma não consensual, obtendo vantagem ao alinhar-se com os interesses dos principais agentes. Ele acredita que entender os mecanismos de funcionamento do mercado é mais importante do que simplesmente imitar um determinado trader.
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· 07-31 00:39
O trabalho nunca para
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OvertimeSquid
· 07-31 00:33
investidor de retalho novamente vem fazer as pessoas de parvas
Insights de Negociação Baseados em Dados: Benson, fundador da CoinKarma, partilha estratégias de mercado e perspetivas sobre o mercado.
Negociação orientada por dados: insights sobre a lógica por trás da flutuação do mercado
O trader do mercado de criptomoedas, Benson, partilhou as suas estratégias de negociação e insights sobre o mercado. Como fundador da CoinKarma, Benson detalhou como utiliza dados para guiar as decisões de negociação, bem como a sua visão sobre o mercado atual.
Evolução das Estratégias de Negociação
A jornada de negociação de Benson começou em 2019, com perdas significativas nos primeiros meses. Ele logo percebeu que havia grandes players manipulando a flutuação do mercado, criando variações de preços para colher os pequenos investidores. Isso o levou a pensar em como seguir as operações dos grandes players.
Entre 2019 e 2022, Benson concentrou-se principalmente no indicador de taxa de financiamento. Quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, isso geralmente indica uma reversão de tendência. Ele obteve lucros consideráveis em mercados em alta, operando contra o sentimento do mercado.
No entanto, em 2022, o Federal Reserve dos EUA começou a aumentar as taxas de juros, o que afetou a eficácia das taxas de financiamento no mundo das criptomoedas. O sistema de negociação de Benson falhou, então ele começou a estudar os dados do livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.
Sistema de Indicadores CoinKarma
A CoinKarma obtém dados do livro de ordens e os converte em indicadores de negociação através da integração com a API em tempo real das principais bolsas.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status): Descreve a situação de liquidez do mercado, ajudando a determinar possíveis pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior do intervalo determinado pelo Overall LIQ, o mercado pode apresentar uma reversão.
CVD(Volume de Negócios Acumulado): Observe a intensidade das ordens de mercado para determinar se o mercado está em flutuação ou em tendência unilateral. Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode estar à vista uma tendência unilateral.
Benson acredita que, para haver uma tendência unidirecional, é necessário que haja um fluxo contínuo de capital externo. Ele prestará atenção ao volume líquido de entrada de capital dos ETFs de BTC e a indicadores como a intensidade de compra a preço de mercado nas principais exchanges.
Opinião sobre as moedas alternativas
Benson está otimista com a Solana(SOL) por vários motivos:
Barreiras técnicas elevadas: desenvolvido em Rust, a pureza da aplicação e o nível dos desenvolvedores são superiores a outras cadeias.
Comunidade coesa: depois da turbulência da FTX, ainda recebeu o apoio de figuras importantes da indústria, como o fundador do Ethereum.
Alta capacidade de antifragilidade: mantém uma tendência competitiva mesmo após várias crises.
Desempenho de preço bom: poucos altcoins em pares de negociação BTC não tiveram uma queda prolongada desde o último mercado em alta.
Hábitos de negociação e lições aprendidas
Benson no passado comprou tokens usando a forma de comprar ações, prestando atenção a indicadores como o PE. Mas ele percebeu que esse pensamento não se aplica ao mundo das criptomoedas, porque:
Agora Benson está mais inclinado a:
Avaliação do Ciclo de Mercado
Benson acredita que a característica de determinar o pico de um ciclo é a atenção significativa do público externo. Atualmente, ele observa:
Portanto, ele acredita que os atuais 73.000 dólares podem não ser o topo do ciclo, e que ainda há espaço para valorização no futuro. No entanto, é necessário ultrapassar a resistência entre 65.000 e 66.000 dólares, para evitar a formação de um "lower high" no gráfico diário.
Métodos para manter uma vantagem nas negociações
Benson enfatiza:
Ter uma perspectiva única: 90% das pessoas usam análise técnica, ou veem as mesmas coisas com ideias diferentes, ou veem coisas completamente diferentes.
Prestar atenção às mudanças na validade dos indicadores: quando os indicadores são às vezes eficazes e às vezes não, isso pode indicar que já foram amplamente utilizados, sendo necessário procurar um novo alpha de certeza.
Compreender a essência do funcionamento do mercado: saber quem está a causar a flutuação, qual é o custo envolvido e qual é o potencial de lucro, entre outros.
Controle de alavancagem: no setor de criptomoedas, a flutuação é grande e alta alavancagem pode facilmente ser usada pelos grandes investidores.
Em geral, Benson enfatiza a importância de pensar na estrutura de negociação de forma não consensual, obtendo vantagem ao alinhar-se com os interesses dos principais agentes. Ele acredita que entender os mecanismos de funcionamento do mercado é mais importante do que simplesmente imitar um determinado trader.