Revisão do mercado de ativos de criptografia de abril de 2024
Visão geral do mercado
Em abril de 2024, o mercado de ativos de criptografia passou por uma volatilidade significativa. Após atingir um recorde histórico em março, o preço do Bitcoin sofreu um grande ajuste, caindo abruptamente mais de 5% no início do mês, abaixo de 66.000 dólares. O preço variou ao longo do mês entre 73.000 e 60.000 dólares, influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado.
O mercado de derivados indicou este ajuste, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos de Bitcoin caiu, indicando que uma correção está prestes a ocorrer. A mudança no sentimento do mercado tornou o ajuste aparentemente inevitável, e houve um grande evento de liquidação fora do horário de negociação dos EUA.
A mudança nas expectativas de taxas de juros nos EUA pode ser outro fator que influencia a mudança no sentimento em relação ao BTC. Isso lembra as pessoas que, embora muitos vejam o BTC como um "armazenamento de valor", ele ainda é sensível às mudanças macroeconômicas.
O índice do dólar DXY caiu inesperadamente, o que também é um fator de impacto significativo. A fraqueza do dólar torna o preço do BTC mais atraente, sustentando o preço do BTC.
A expectativa dos investidores em relação ao evento de halving do BTC pode ter influenciado a expectativa de aumento de preço, afetando assim o sentimento do mercado. No entanto, essa expectativa não se concretizou, e o preço do BTC não foi significativamente impactado.
Apesar da desaceleração, os fundos de ETF continuam a entrar, sustentando o mercado.
Inovação em produtos de investimento em encriptação
A tokenização de ativos continua a receber atenção, o fundo de liquidez digital institucional USD lançado pela BlackRock é um desenvolvimento importante. Este fundo está aberto apenas a investidores certificados que atendem ao montante mínimo de investimento, representado pelo token $BUIDL na Ethereum. O fundo investe principalmente em ativos seguros que geram receita, como títulos do governo dos EUA e acordos de recompra, com dividendos pagos em tokens $BUIDL.
O fundo gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, destacando o significativo progresso na fusão de ativos reais com a tecnologia de blockchain.
O token $BUIDL é fortalecido através da colaboração com a BlackRock, Securitize e Circle. Esta colaboração liga o token ao pool de contratos inteligentes de USDC, permitindo resgates diretos e liquidez contínua. Os investidores podem converter $BUIDL em USDC a qualquer momento, apoiando transações globais instantâneas.
Regulação e Expansão Regional
A Autoridade Monetária de Hong Kong aprovou ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, o que é de grande importância para o mercado asiático, especialmente para o mercado de Hong Kong. No entanto, devido a uma regulamentação rigorosa, o acesso para investidores da China continental ainda é restrito.
O Banco Estatal de Baden-Württemberg, ( LBBW ), anunciou que está preparado para oferecer serviços de encriptação e custódia, destacando a mudança de atitude das instituições financeiras tradicionais em relação aos Ativos de criptografia. A LBBW concentra-se em integrar os serviços de encriptação como parte do seu modelo de negócios, refletindo a aplicação mais profunda da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Desenvolvimento do Ethereum
A tendência de preços do Ethereum é semelhante à do Bitcoin, mas enfrenta mais atenção regulatória. A SEC ainda não decidiu sobre o pedido do ETF de Ethereum à vista, solicitando ao público que comente sobre a proposta de emenda, indicando que o ambiente regulatório continua incerto.
O laboratório Ethereum Consensys processou a SEC, desafiando a decisão de "classificar o ETH como título". Este processo pode esclarecer a posição regulatória do Ethereum, ao mesmo tempo que afeta outros ativos de criptografia. Se ganhar, pode influenciar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
Halving do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorreu como esperado, reduzindo pela metade a recompensa dos mineradores por bloco. Isso tem um impacto significativo e de longo prazo na economia da rede. Embora não tenha havido um impacto direto nos preços, a redução da recompensa pode levar ao aumento das taxas de transação, uma vez que os mineradores dependem mais do Gas para manter a lucratividade. Isso é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transações, pois taxas mais altas podem diminuir sua atratividade para transações de pequeno valor. O desenvolvimento de redes Layer2 promete equilibrar a trade-off entre segurança e custo.
Ambiente macroeconômico
O preço do ouro continua a subir, apesar da diminuição das participações do maior ETF de ouro dos EUA. Os ETFs de ouro na região asiática registaram entradas líquidas, em contraste com a América do Norte e a Europa. Os bancos centrais continuam a comprar ouro, principalmente por razões de diversificação do mercado tradicional e de hedge contra crises.
Os dados de emprego dos EUA estão sob forte atenção, com a folha de pagamento ADP a prever uma ligeira suavização no mercado de trabalho. A conferência de imprensa do FOMC discutiu questões de inflação e a estratégia de taxas de juros.
O relatório trimestral do Tesouro dos EUA revelou planos de emissão de títulos e ajustes fiscais, afetando diretamente a liquidez do mercado. A liquidez do mercado de títulos do governo diminuiu e a volatilidade aumentou desde o final de 2021, atraindo a atenção dos investidores.
A nível global, o Japão pode intervir para apoiar o iene. A África do Sul está a tomar medidas para regular os Ativos de criptografia. A Venezuela está a enfrentar dificuldades ao utilizar USDT nas transações de petróleo.
Destaques deste mês
O ex-CEO da Binance, Zhao Changpeng, foi condenado a quatro meses de prisão por violação das normas contra a lavagem de dinheiro.
O fundo BUIDL da BlackRock gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares.
Hong Kong lançou seis novos ETFs de Bitcoin e Ethereum
A MicroStrategy aumentou sua participação em Bitcoin para 214.400 moedas
A Austrália planeja listar o primeiro ETF de Bitcoin à vista até o final do ano.
A Tether lançou as stablecoins USDT e XAUT na blockchain TON
O won sul-coreano tornou-se a moeda fiduciária com o maior volume de negociação em criptografia no Q1.
O preço do NFT do Bored Ape Yacht Club caiu drasticamente
O ETF de Bitcoin à vista IBIT da BlackRock atraiu 15 mil milhões de dólares em fluxos de entrada em três meses.
Os desenvolvedores da Solana estão a trabalhar para resolver o problema da congestão da rede
O PayPal lançou o serviço de remessas internacionais com a stablecoin PYUSD
O Sony Bank lançou um projeto piloto de moeda estável na rede Polygon
Análise na cadeia
O interesse geral por ativos de criptografia está em baixa, especialmente nas moedas alternativas.
Principais mineradores de Bitcoin não saíram claramente, mineradores de retalho enfrentam desafios
O número de projetos de ativos de criptografia aumentou para cerca de 2,5 milhões.
A fase de "frenesi do Bitcoin" arrefece com a reorganização do mercado
O Base Layer 2 da Coinbase está a ter um desempenho forte, com o número de usuários a aproximar-se dos 9 milhões.
Os detentores de curto prazo vendem com prejuízo, possivelmente perto do fundo local.
As atividades na cadeia estão em sua maioria calmas, e o volume de transações está em tendência de queda
Conclusão
Abril destacou o equilíbrio delicado da economia global, com os bancos centrais enfrentando desafios de inflação e crescimento, enquanto os mercados se adaptam a mudanças regulatórias e incertezas geopolíticas. O preço do Bitcoin, embora relativamente estável, continua sensível a indicadores econômicos e ao sentimento dos investidores. Hong Kong lançou ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista, com o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de criptografia na região asiática.
Ativos de criptografia no mercado potencialmente positivos incluem:
A SAB 121 pode ser flexibilizada, permitindo que bancos americanos ofereçam serviços de custódia de ativos de criptografia.
Fundos soberanos começam a investir em Ativos de criptografia
Mais empresas estão a incluir o Bitcoin nas reservas financeiras
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BearMarketMonk
· 07-26 15:08
Já que veio, compre e acabou.
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DegenApeSurfer
· 07-25 23:37
Bear Market aposentadoria antecipada
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MultiSigFailMaster
· 07-25 05:52
暂时 Grande queda 也没事~冬天总会过去的
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TokenDustCollector
· 07-25 05:51
O mercado cai, causando arrepios.
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YieldHunter
· 07-25 05:31
tecnicamente falando, macro não significa nada... o rendimento é rei agora
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Layer2Arbitrageur
· 07-25 05:26
apenas mais um corte de baixa volatilidade... é hora de aproveitar aquelas oportunidades de arbitragem entre cexs/dexs agora
Revisão do mercado de criptomoedas de abril de 2024: Bitcoin sofre grandes ajustes, inovação e regulação continuam a se desenvolver.
Revisão do mercado de ativos de criptografia de abril de 2024
Visão geral do mercado
Em abril de 2024, o mercado de ativos de criptografia passou por uma volatilidade significativa. Após atingir um recorde histórico em março, o preço do Bitcoin sofreu um grande ajuste, caindo abruptamente mais de 5% no início do mês, abaixo de 66.000 dólares. O preço variou ao longo do mês entre 73.000 e 60.000 dólares, influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado.
O mercado de derivados indicou este ajuste, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos de Bitcoin caiu, indicando que uma correção está prestes a ocorrer. A mudança no sentimento do mercado tornou o ajuste aparentemente inevitável, e houve um grande evento de liquidação fora do horário de negociação dos EUA.
A mudança nas expectativas de taxas de juros nos EUA pode ser outro fator que influencia a mudança no sentimento em relação ao BTC. Isso lembra as pessoas que, embora muitos vejam o BTC como um "armazenamento de valor", ele ainda é sensível às mudanças macroeconômicas.
O índice do dólar DXY caiu inesperadamente, o que também é um fator de impacto significativo. A fraqueza do dólar torna o preço do BTC mais atraente, sustentando o preço do BTC.
A expectativa dos investidores em relação ao evento de halving do BTC pode ter influenciado a expectativa de aumento de preço, afetando assim o sentimento do mercado. No entanto, essa expectativa não se concretizou, e o preço do BTC não foi significativamente impactado.
Apesar da desaceleração, os fundos de ETF continuam a entrar, sustentando o mercado.
Inovação em produtos de investimento em encriptação
A tokenização de ativos continua a receber atenção, o fundo de liquidez digital institucional USD lançado pela BlackRock é um desenvolvimento importante. Este fundo está aberto apenas a investidores certificados que atendem ao montante mínimo de investimento, representado pelo token $BUIDL na Ethereum. O fundo investe principalmente em ativos seguros que geram receita, como títulos do governo dos EUA e acordos de recompra, com dividendos pagos em tokens $BUIDL.
O fundo gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, destacando o significativo progresso na fusão de ativos reais com a tecnologia de blockchain.
O token $BUIDL é fortalecido através da colaboração com a BlackRock, Securitize e Circle. Esta colaboração liga o token ao pool de contratos inteligentes de USDC, permitindo resgates diretos e liquidez contínua. Os investidores podem converter $BUIDL em USDC a qualquer momento, apoiando transações globais instantâneas.
Regulação e Expansão Regional
A Autoridade Monetária de Hong Kong aprovou ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, o que é de grande importância para o mercado asiático, especialmente para o mercado de Hong Kong. No entanto, devido a uma regulamentação rigorosa, o acesso para investidores da China continental ainda é restrito.
O Banco Estatal de Baden-Württemberg, ( LBBW ), anunciou que está preparado para oferecer serviços de encriptação e custódia, destacando a mudança de atitude das instituições financeiras tradicionais em relação aos Ativos de criptografia. A LBBW concentra-se em integrar os serviços de encriptação como parte do seu modelo de negócios, refletindo a aplicação mais profunda da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Desenvolvimento do Ethereum
A tendência de preços do Ethereum é semelhante à do Bitcoin, mas enfrenta mais atenção regulatória. A SEC ainda não decidiu sobre o pedido do ETF de Ethereum à vista, solicitando ao público que comente sobre a proposta de emenda, indicando que o ambiente regulatório continua incerto.
O laboratório Ethereum Consensys processou a SEC, desafiando a decisão de "classificar o ETH como título". Este processo pode esclarecer a posição regulatória do Ethereum, ao mesmo tempo que afeta outros ativos de criptografia. Se ganhar, pode influenciar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
Halving do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorreu como esperado, reduzindo pela metade a recompensa dos mineradores por bloco. Isso tem um impacto significativo e de longo prazo na economia da rede. Embora não tenha havido um impacto direto nos preços, a redução da recompensa pode levar ao aumento das taxas de transação, uma vez que os mineradores dependem mais do Gas para manter a lucratividade. Isso é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transações, pois taxas mais altas podem diminuir sua atratividade para transações de pequeno valor. O desenvolvimento de redes Layer2 promete equilibrar a trade-off entre segurança e custo.
Ambiente macroeconômico
O preço do ouro continua a subir, apesar da diminuição das participações do maior ETF de ouro dos EUA. Os ETFs de ouro na região asiática registaram entradas líquidas, em contraste com a América do Norte e a Europa. Os bancos centrais continuam a comprar ouro, principalmente por razões de diversificação do mercado tradicional e de hedge contra crises.
Os dados de emprego dos EUA estão sob forte atenção, com a folha de pagamento ADP a prever uma ligeira suavização no mercado de trabalho. A conferência de imprensa do FOMC discutiu questões de inflação e a estratégia de taxas de juros.
O relatório trimestral do Tesouro dos EUA revelou planos de emissão de títulos e ajustes fiscais, afetando diretamente a liquidez do mercado. A liquidez do mercado de títulos do governo diminuiu e a volatilidade aumentou desde o final de 2021, atraindo a atenção dos investidores.
A nível global, o Japão pode intervir para apoiar o iene. A África do Sul está a tomar medidas para regular os Ativos de criptografia. A Venezuela está a enfrentar dificuldades ao utilizar USDT nas transações de petróleo.
Destaques deste mês
Análise na cadeia
Conclusão
Abril destacou o equilíbrio delicado da economia global, com os bancos centrais enfrentando desafios de inflação e crescimento, enquanto os mercados se adaptam a mudanças regulatórias e incertezas geopolíticas. O preço do Bitcoin, embora relativamente estável, continua sensível a indicadores econômicos e ao sentimento dos investidores. Hong Kong lançou ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista, com o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de criptografia na região asiática.
Ativos de criptografia no mercado potencialmente positivos incluem: