Investor AI Timo berbagi pengalaman dan strategi perdagangan on-chain

Dalam sebuah diskusi online baru-baru ini, investor AI Timo berbagi pengalamannya dan strategi dalam melakukan perdagangan AI berbasis on-chain. Timo adalah seorang investor ventura yang fokus pada sektor AI di era Web2, dan mulai memasuki pasar cryptocurrency sejak tahun 2017. Setelah mengalami pasang surut dalam perdagangan kontrak, ia mulai fokus pada perdagangan on-chain sejak awal tahun lalu, terlibat dalam berbagai bidang seperti inskripsi, pertukaran koin gambar, dan penjualan awal, akhirnya memfokuskan pada sektor kebun binatang dan AI.

Timo menekankan bahwa dalam pasar kripto, penting untuk memahami aset yang Anda perdagangkan. Strategi perdagangan on-chain-nya terutama berfokus pada "dua tahap", yaitu mencari peluang Alpha dengan potensi keuntungan di atas sepuluh kali lipat, sambil secara ketat mengontrol investasi per koin tidak lebih dari 15% dari posisi. Strategi ini saat ini telah mencapai tingkat kemenangan lebih dari 90%.

Analisis Subjek AI

Timo berpendapat bahwa perkembangan AI Web3 sebagian besar mengikuti tren AI Web2, baik dari segi aplikasi teknologi, narasi, hingga tingkat talenta. Dia membagi rantai industri AI Web3 menjadi beberapa tahap kunci:

1. Lapisan protokol: Perlu menyelesaikan masalah interaksi cerdas antara Agen.
2. Lapisan model: Model yang terampil dan pengoptimalan biaya inferensi adalah arah perkembangan di masa depan.
3. Lapisan data: Penyaringan, pembersihan, dan penandaan data berkualitas tinggi sangat penting.
4. Lapisan alat: Platform terbuka yang memungkinkan pemanggilan berbagai alat akan menjadi arah yang memiliki potensi besar.
5. Lapisan aplikasi: Aplikasi yang dapat menarik pengguna Web3 untuk penggunaan frekuensi tinggi, terutama kombinasi AI+DeFi, masih memiliki ruang pengembangan yang besar.

Strategi Perdagangan Dua Tahap

Strategi perdagangan dua langkah Timo terbagi menjadi dua langkah: analisis fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental menentukan apakah harus membeli, sedangkan analisis teknis menentukan di posisi mana harus membeli.

Analisis fundamental mencakup empat aspek:

1. Narasi: Penempatan dan daya tarik proyek.
2. Kontrol: Menilai apakah ada bandar kuat.
3. Produk dan Teknologi: Fokus pada situasi implementasi yang sebenarnya.
4. Latar Belakang Tim: Mencari "tentara yang sah", memverifikasi riwayat tim dan hasil penelitian.

Mengenai posisi pembukaan posisi, Timo menyarankan untuk memperhatikan operasi pembuat pasar, biasanya lebih masuk akal untuk membuka posisi saat pembuat pasar menerima dana.

Manajemen Risiko

Untuk menghindari kesalahan, Timo menekankan dua poin:

1. Penelitian yang cukup: Mengumpulkan informasi langsung, berbicara langsung dengan pengembang.
2. Posisi pembukaan yang wajar dan manajemen posisi: jangan bertaruh semua, tetap sabar, perhatikan fundamental dan perilaku pembuat pasar.

Estimasi Nilai Aset AI

Timo mengusulkan dua metode penilaian:

1. Metode Penilaian Berdasarkan Pembandingan: Cocok untuk target baru di jalur yang sudah ada.
2. Metode Penilaian Kognitif: Cocok untuk proyek baru, berdasarkan pemahaman pribadi dan sentimen pasar.

Dalam strategi pengambilan keuntungan, Timo menyarankan untuk menetapkan tiga target valuasi, dan secara bertahap mengurangi posisi saat mencapai target yang berbeda.

Saran Pertumbuhan Berkelanjutan

Timo berbagi pengalaman pertumbuhan pribadinya:

1. Perkecil ego diri sendiri, lihat inti dari suatu hal.
2. Pertahankan rasa ingin tahu dan sikap terbuka, sesuaikan dengan perubahan pasar.
3. Belajar untuk merefleksikan dan merenungkan, menghindari kesalahan yang sama.
4. Menerima masukan dan pertanyaan, menyerap informasi berharga dari luar.

Akhirnya, Timo menekankan bahwa sebelum berpartisipasi dalam transaksi on-chain, sangat penting untuk meluangkan waktu memahami aturan pasar dan mekanisme operasinya. Hanya dengan memahami aturan permainan dengan baik, seseorang dapat mencapai kesuksesan di pasar yang cepat berubah ini.