DeFiLlama 機能分析: DeFiデータの宝物のマイニング

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、ユーザーが分散型金融エコシステムを理解するのに役立つ豊富な機能を提供します。本記事では、DeFiLlamaの主要機能モジュールとその使用方法について詳しく説明し、皆さんがこのツールを利用して分散型金融データ分析をよりよく行えるようにします。

1. DeFiの概要

1.1 DeFiの概要

• 全体の分散型金融エコシステムの総ロック量(TVL)
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• 公共チェーンでフィルタリングできます

注目すべきは、Lidoがイーサリアムの合併によりTVL首位となり、その99.2%のTVLがETHに由来していることです。

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1.2 公共ブロックチェーンデータ

• 各パブリックチェーンのTVL、プロトコル数、変化量、およびステーブルコイン数のランキングを表示する
• EVM、Non-EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどで分類

TVLの7日間/1ヶ月の変動に注目すると、オンチェーンの新しいプロジェクトが見つかるかもしれません。分散型金融はエコシステムの基盤であり、ステーブルコインは分散型金融の基盤です。分散型金融の観点からパブリックチェーンの発展を観察できます。

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1.3 エアドロッププロジェクト

• 発行されていない分散型金融プロトコルを資金調達時間順に並べる

更新は遅いですが、依然として一定のAlphaを探す価値があります。プロジェクトの立ち上げ時期を総合的に考慮することをお勧めします。

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1.4 プロジェクトの国庫

• 国庫の総量などでソートし、国庫内のさまざまなトークンの割合を表示する

国庫の規模は発展速度を意味しない。大量の独自トークンは、市場での流通が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性があることを示唆する。非安定通貨が国庫にもたらすリスクには注意が必要だ。

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1.5 オラクル

• オラクルを総保護価値(TVS)でソートする
• 各オラクルサービスのプロトコル状況を表示

ChainLinkはこの分野のリーダーです。しかし、このデータはオラクルのサービス回数に等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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1.6 フォークプロジェクト

• 最もコピーされたプロトコルを確認する

分岐されたものはほとんどが業界のリーダーであり、詳細に研究する価値があります。開発者はその中から新たな機会を見出すこともできます。

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1.7 各チェーンの主要プロトコル

• 各ブロックチェーンにおける分散型金融の細分野でのリーディングプロジェクトを展示
• 流動的なステーキング、CDP、DEX、貸借、利回りアグリゲーション、クロスチェーンブリッジなどの複数のカテゴリーをカバーしています

大規模なパブリックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、小規模/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーンを通じて市場を拡大しています。パブリックチェーンで欠けているサービスは新たな機会になるかもしれません。

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1.8 プロトコル比較

• 複数のプロトコルを選択して、タイムラインに沿ってTVLの変化を比較することをサポートします。

同じレースのプロジェクトを比較するのに適しており、流動的なステーキングのようなものです。この機能は、収入、ユーザー数、FDVなどの指標の比較にも拡張可能です。

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1.9 トークンの使用状況

• 特定のトークンの分散型金融における使用状況を確認する

データはオンチェーンから取得されていますが、完全ではなく、DeFiLlamaに収録されたプロジェクトのみが表示されます。

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1.10 分散型金融カテゴリー

• 各分散型金融カテゴリーのプロジェクト数とTVLを表示

DeFiLlamaはDeFiを31のカテゴリーに分けており、その中でプロジェクト数が少ないものにはプライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、シンギュラリティオプション、実物資産貸付などが含まれ、これらの分野にはアルファ機会が潜んでいる可能性があります。

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1.11 新しく追加されたプロジェクト

• DeFiLlamaに最近収録されたプロジェクトを表示

注意"最近"は収録時間を指し、プロジェクトのメインネットのローンチ時間ではなく、一定の遅延があります。

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1.12 プログラミング言語の統計

• DeFiプロジェクトにおける異なるプログラミング言語の占有率
• TVLに基づいて各言語の使用状況を比較する
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合

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2. 収益データ

2.1流動性プール

• TVLランキングに基づく流動性プールのリスト
• 59のチェーン上の275のプロトコルに5327のプールを収録

BTC、ETH、そしてステーブルコインを除いて、上位にランクインしているのはGMXのGLPとGMXトークンプールです。

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2.2 デルタニュートラル戦略

• 拠点トークンを選択し、自動マッチング戦略を実行する
• 戦略の収益は各コンポーネントの収益の合計です

現在追跡しているプールは少なく、参考用です。

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2.3 ロングショート戦略

• 与えられたトークンについて、追跡されているすべてのマイニングプールとCEXの永続契約市場におけるデルタ中立の"ロングショート"戦略を表示します。
• CEXの資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率戦略リターンを計算する

現在の提携CEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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2.4 レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVおよび現在の貸出状況を表示する
• 23のチェーン上の291のプロトコルを収録した158のプール

BNBチェーン上のプロジェクト数は多く、循環APYは一般的に高いです。

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2.5 借貸データ

• 借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを行う
• 23のチェーン上の291のプロトコルを収録した777の流動性プール

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2.6 利回りの概要

• 単一のコインの中央値APYと分布状況を検索する
• 特定のコインの各プロジェクト、プールにおけるAPYを確認する
• APYデータの比較を可視化

可視化パネルは、ステーキングデータの分析レポートに適しています。

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2.7 ステーブルコインプール

• 59のチェーン上の275のプロトコルを収録した422のプール
• 各ステーブルコインプールのTVL、ベースAPY、報酬APY、および30日間平均APYを表示します

高APYは通常、プロジェクトのトークン報酬の補助に依存しています。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワークでも注目すべきステーブルコインプールが現れ始めています。

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2.8 ハラールプール

• 59のチェーン上の36のプロトコルの5273のプールを追跡
• 簡単な交換DEX、単一生産農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなどを含む
• ハラール(清真)は、相対的にシンプルで安全なプールとして理解できます。

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3. DEXアグリゲーター

• 複数のアグリゲーターを統合して、最適な取引経路を提供します。
• 取引結果と各種費用コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

一部のアグリゲーターは割引を提供しており、まずここでルーティングを選択し、次に対応するアグリゲーターで割引があるかどうかを確認できます。

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4. 借貸アグリゲーター

• 抵当トークンと貸出トークンを入力し、すべての貸出プロトコルを確認する
• 各借貸プランのコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸付方法、コスト、およびLTVをリストアップする

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5. 一元化された取引所の透明性

• 中央集権的な取引所の流入、流出、純資産に関するデータを表示する

最近、OKXは純流入($241.63M)を示しており、Binanceは純流出($2.07B)を示しています。

TOP5の純流出資金は全てTOP10の純流入CEXに流入したわけではなく、1.5B以上の資産がチェーン上に移転した可能性があります。

クマ市の中でのCEXへの純流入に注目することは、さらなる研究に値するかもしれません。

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6. 清算データ

• 各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認する
• 20%の下落時の清算状況をシミュレーションする
• 100の最大ポジションの清算状況を確認する

ETH/USDポジションにおいて、TOP 10の最も高い清算価格は$1,088.017、TOP 12とTOP 15は約$1,290、TOP 18は特別で$1,547です。

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7. 取引量データ

7.1 概覧/パブリックチェーン/オプション

• DEXの日/週/月の取引量ランキング
• チェーンごとに取引量、変動量、TVL、市場シェア、累積取引量を集計する
• オプション取引量ランキング、変動量、TVL、市場シェア、累積取引量(データは不完全な可能性があります)

現在のオプション市場では、Lyraの取引量が統計データの56%以上を占めており、絶対的なリードを維持しています。

! [デフィラマ番号]