データ駆動型取引：市場の変動の背後にあるロジックを洞察する

暗号通貨市場のトレーダーBensonは、彼の取引戦略と市場に対する洞察を共有しました。CoinKarmaの創設者として、Bensonはデータをどのように利用して取引の意思決定を導いているか、また現在の市場に対する彼の見解を詳しく説明しました。

取引戦略の進化

Bensonの取引の道は2019年に始まり、最初の数ヶ月は大きな損失を被りました。彼はすぐに市場の変動の背後には主力が操縦していることに気づき、価格の変動を作り出して個人投資家を収穫することを促しました。これにより、彼は主力の操作にどのように従うかを考え始めました。

2019年から2022年の間、Bensonは主に資金調達率指標に注目していました。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すときは、しばしば市場の反転を示唆します。彼は市場の感情に逆行して、牛市の中でかなりの利益を得ました。

しかし、2022年に米連邦準備制度は利上げを開始し、暗号通貨市場の資金レートの有効性に影響を与えました。ベンソンの取引システムは失敗し、彼は注文書データの研究に切り替え、より安全な取引ポジションを探すためにCoinKarma指標を開発しました。

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CoinKarmaインジケーターシステム

CoinKarmaは主要な取引所のリアルタイムAPIを接続することで、注文書データを取得し、取引指標に変換します：

• 全体的なLIQ(Overall流動性Status):市場の流動性を示し、価格の反転ポイントを特定するのに役立ちます。 価格が全体LIQによって決定された範囲の上限と下限に近づくと、市場は逆転する可能性があります。

• CVD(Cumulative取引Volume):成行注文の強さを観察して、ボラティリティの高い市場か一方的な市場かを判断します。 CVDの強さが高く、成行注文の強さが強い場合、それは一方的な市場の到来を告げる可能性があります。

Bensonは、一方的な市場が発生するためには、外部資金の持続的な流入が必要だと考えています。彼は、BTC ETFの資金純流入量や主要取引所の市場価格での買い強度などの指標に注目するでしょう。

山寨コインに対する見解

BensonはSolana(SOL)に対して好感を持っているいくつかの理由:

1. 技術的ハードルが高い: Rustで開発されており、アプリケーションの純度と開発者のレベルが他のチェーンよりも高い。

2. コミュニティの結束力が強い: FTXの混乱を経てもなお、イーサリアムの創始者など業界の大物たちの支持を得ている。

3. 反脆弱性強: 多くの危機の後でも競争力のある動きを維持できる。

4. 価格のパフォーマンスが良い:前回のブルマーケット以来、長期的に下落していないBTC取引ペアのアルトコインは少数である。

取引の習慣と学んだ教訓

ベンソンは過去に株式を購入する方法でトークンを購入し、PEなどの指標に注目していました。しかし、彼はこの思考が暗号通貨の世界では適用されないことに気づきました。

1. コイン界は変動が早く、ホットな話題が消えた時にPEが合理的なプロジェクトも崩壊する可能性があります。
2. 朦胧美はより重要で、想像の余地があるが完全には実現していないプロジェクトの方がより潜在能力がある。
3. プロジェクトの需要が持続的であり、サイクルによって大幅に変動しないかどうかに注意を払うべきです。

現在Bensonはより傾向があります:

• 市場の注目を集める可能性のある対象については、市場の関心が高まるか、ブルマーケットが終了するまで保有します。
• 時価総額の大きいトークンについて、テクニカルまたはファンダメンタル分析を通じて動向を判断する。

市場サイクル判断

ベンソンは、周期的な高点を判断する特徴は外部からの多くの注目であると考えています。現在、彼は次のことを観察しています:

• Coinbase APPのランキングは歴史的な高水準に達していない
• Wikipediaビットコインページの閲覧数は、個人投資家の大規模な参入の兆候を示していない

そのため、彼は現在の73000ドルが必ずしもサイクルのトップではなく、今後も上昇の余地があると考えています。しかし、65000-66000ドルの抵抗線を突破する必要があり、日足レベルの"lower high"を形成しないようにする必要があります。

取引で優位性を維持する方法

Bensonは強調しました:

1. 独自の視点を持つこと: 90%の人がテクニカル分析を使用しており、同じものを見て異なる考えを持つか、全く異なるものを見る必要があります。

2. 指標の有効性の変動に注目する: 指標が時々機能する場合、それはおそらく広く使用されていることを示しており、新しい確実なアルファを探す必要があります。

3. 市場運営の本質を理解する: 誰が変動を引き起こしているのか、どれだけのコストがかかっているのか、潜在的な利益はいくらかなどを知る。

4. レバレッジの制御: 仮想通貨市場は変動が大きく、高いレバレッジはメインプレイヤーに収穫されやすい。

総じて、ベンソンは非コンセンサスの方法で取引構造を考えることの重要性を強調し、主力の利益と一致させることで優位性を得るべきだと述べています。彼は、市場の運営メカニズムを理解することが、単に特定のトレーダーを模倣するよりも重要であると考えています。

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