市場概況

市場の主要なトレンド

全体的な市況

現在、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53%から7%に急落しています。米連邦準備制度理事会のタカ派の発言により(利下げ予想は4回から2回に減少し)、約10億ドルの強制的なポジション解消を引き起こし、市場が明らかにデレバレッジの過程を経ていることを示しています。

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DeFiエコシステムの発展

DeFiセクターは、最近2ヶ月で初めてTVLの負成長を示しました(-2.21%)。しかし、ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しています(USDT +0.55%, USDC +1.44%)。これは、市場が調整しているにもかかわらず、基礎流動性が依然として流入していることを示しており、マシンガンプールなどの安定した収益プロジェクトが好まれています。

AIエージェント

AIエージェントのトラック市場規模は99億ドルに達し、投資の重点が投機的なAIミームコインからインフラ構築にシフトしています。この変化は、市場が徐々に成熟し、プロジェクトの方向性がより合理的で実用的になっていることを反映しています。

メームコインのトレンド

ミームコイン市場の熱気が明らかに冷却し、資金が大規模に撤退しています。これは市場の投機的な感情が低下していることを示しており、投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向が強まっています。これはミームコインのブームが一時的に終了することを示唆している可能性があります。

パブリックチェーンのパフォーマンス分析

市場の大幅な変動の中で、パブリックチェーンセクターは強い耐久性を示し、投資家のリスク回避の第一選択となり、インフラに対する市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

将来の市場見通し

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は低下することが予想されます。投資家には、BTCとETHを中心に防御的な配置戦略を取ることをお勧めします。また、DeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトにも注目しつつ、休暇中に発生する可能性のあるボラティリティの激化リスクには警戒する必要があります。

市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の53%から7%に低下し、極度の恐慌区間にあります。
• アルトコインは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが劣り、大幅に下落しました。レバレッジポジションの影響を受け、市場では約10億ドル以上のポジションが強制清算され、ロングポジションが著しくデレバレッジ化しました。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にベンチマーク指数と同期して動くと予想され、独立した市場の可能性は低いでしょう。
• アルトコインは極度の恐怖ゾーンにあるとき、しばしば上昇反転が起こります。

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一般的な市場の動きの概要

• 今週の暗号通貨市場は下落トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖にあります。
• DeFi関連の暗号プロジェクトが目立っており、市場が基礎収益の向上に継続的に注目していることを示しています。
• AIエージェントトラックプロジェクトは今週、世論が高まり、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
• 今週のMemeセクターのプロジェクトは一般的に下落し、資金が撤退し始め、市場のMemeコインへの熱意が徐々に減少していることを反映しています。

ホットトラック

AIエージェント

今週の市場は下落トレンドにあり、各セクターが下落していますが、AIエージェントセクターの議論が最も活発です。以前はAIエージェントに関する関心がAIエージェントミームトークンに集中していましたが、現在は徐々にインフラ整備へと移行しています。

伝統的なVCコインプロジェクトが人気がないため、Memeコインは持続的な成長をもたらすことができず、AIエージェントの分野が次の市場の発展をリードする可能性が高いです。AIエージェントはAI Memeだけでなく、AI DePIN、AI Platform、AI Rollup、AI infraなどの複数の分野を含んでいます。本質的に、ブロックチェーンプロジェクトはすべてスマートコントラクトの形態であり、AIエージェントはスマートコントラクトを改善・強化することを目的としており、暗号エコシステムとの親和性が高いです。

時価総額ランキングトップ5のAIエージェントプロジェクト:

| プロジェクト名 | 時価総額(百万ドル) | 7日間の変動率 | |---------|--------------|----------| | ワールドコイン | 245.39 | -18.66% | | Fetch.ai | 574.38 | -21.05パーセント| | シンギュラリティネット | 527.06 | -17.54% | | オアシスネットワーク | 382.52 | -19.37% | | インジェクティブ | 2,496.42 | -21.43% |

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DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5（(）は、TVLが比較的小さい公的プロジェクトを除外し、基準は3000万ドル以上（)）です。データソース：Defilama

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万ドル) | |---------|----------|---------------| | ヴォールトクラフト | 5344.32パーセント| 102.41 | | ハイパーリキッド | 183.98% | 2754.63 | | 解決方法 | 77.31パーセント| 131.34 | | バビロン | 64.43% | 5774.49 | | リストDAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX): ( 推奨指数: ⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Algorandのパブリックブロックチェーンプロジェクトに基づき、参加者のストレージとネットワークスタートコストを削減することを目的としています。Algorandのプルーフ・オブ・ステークコンセンサスプロトコルを利用しています。
• 最新の開発: Lido Financeに基づくstETH 4Xレバレッジルーパーを導入し、多チェーン展開をサポートし、最大7%+APYの収益を提供します。Matrixportと協力して1000 BTCのカストディ業務を獲得し、TVLが急速に成長しています。SafeとCoWSwapとの戦略的提携を結びました。

ハイパーリキッド(HYPE):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: 高性能の分散型金融プラットフォームで、永続的な契約と現物取引サービスを提供します。独自の高性能Layer 1ブロックチェーンに基づき、HyperBFTコンセンサスアルゴリズムを採用しており、毎秒20万件の注文を処理できます。
• 最新の動向: 市場の激しい変動が多くのユーザーの取引参加を引き付け、未決済の契約数は430億ドルを超えました。複数の人気コインの取引ペアが追加され、最大5倍のレバレッジがサポートされています。

Resolv( 未発行):(推奨インデックス:⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Delta中立ステーブルコインプロジェクトは、市場中立的な投資ポートフォリオのトークン化に基づいています。構造は法定通貨から独立した実行可能な収益源に基づいており、流動性提供者に競争的なリターンを分配します。
• 最新の開発: Baseとの統合を完了し、取引コストを削減し、速度を向上させました。Euler Financeを通じて貸出サービスを開始し、Aerodromeで流動性プールを導入しました。収益ポイントメカニズムを調整し、Grantsプログラムを開始しました。複数のプロジェクトと深く協力し、DeFiの競争力を強化します。

バビロン(未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: ビットコインの安全性を利用して、他のプルーフ・オブ・ステーク・ブロックチェーンの安全性を強化することを目的としています。信頼のないステーキングメカニズムを通じて、未使用のビットコイン資産を活用し、保有者の安全性と高リターンのニーズの矛盾を解決します。
• 最新の進展: BTC価格は堅調で、ユーザーは今後の発展に期待しており、さらにBTCの利息プロジェクトを選択しています。Layeredgeと協力してZKスケーラビリティ技術の応用を深化させ、Suiとの戦略的パートナーシップを結んでモジュラーエコシステムの構築を進めています。

Lista DAO(LISTA): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: BSCチェーンに基づく流動的なステーキングと分散型ステーブルコインプロジェクトで、暗号資産のステーキング収益とLISUSDの貸出サービスを提供します。
• 最新の開発: Gauge VotingとBribe Market機能を導入し、veLISTA保有者が流動性プールLISTAの配布決定に参加できるようにしました。複数のプロジェクトと戦略的提携を結び、PumpBTCを革新的な担保として統合を進めています。高APRの複利インセンティブと競争力のある貸出金利でユーザーを引き付けます。BNBChain保有者にエアドロップの機会を提供する冬のイベントを共同開催します。

以上のように、今週TVLが急速に増加したプロジェクトは主にステーブルコインの収益セクター(ガンシューター)に集中しています。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加:USDTは0.55%増の1459億ドル、USDCは1.44%増の421億ドル。市場が下落しているにもかかわらず、資金は継続的に流入している。
• 流動性が徐々に増加: 伝統市場の無リスクアービトラージ金利が低下し、オンチェーンのDeFiプロジェクトのアービトラージ金利が上昇し、DeFiに戻ることが良い選択肢となる。

DeFiの市場におけるTVLは541億ドルから529億ドルに減少し、ここ2ヶ月で初めてのマイナス成長(-2.21%)となりました。これは主に市場の大幅な下落により、契約や貸付の清算が行われ、ここ2ヶ月間の上昇傾向が破られたためです。今後2週間のTVLの変化に注目し、下落傾向が継続するかどうかを見守ることをお勧めします。

深く分析する

アップワードドライバー:

• 市場環境:ブルマーケットサイクルが全体的な流動性需要を高める
• 金利:市場からの資金調達期待を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しています
• 収益端: 循環アービトラージ戦略の収益率が拡大し、プロトコルの内生的な収益が著しく改善されました。

この伝導メカニズムはDeFiセクターの内在的な価値支援を強化し、健全な成長の動力を形成します。

潜在的なリスク: 市場の長期的な上昇は、投資家が下落リスクを無視する原因となっています。今週の連邦準備制度の政策変更は急速な下落を引き起こし、10億ドル以上の契約と貸出資産が清算されました。清算リスクは連鎖的な清算を引き起こす可能性があり、さらに価格を押し下げることになります。

他のレースのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去一週間、マーケットの公チェーンTVLの上昇率トップ5名(、TVLが小さい公チェーン)は含まれていません。データソース:Defilama

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万ドル) | |---------|----------|---------------| | ハイパーリキッド | 183.98% | 2754.63 | | ビットコイン | 44.94% | 7021.98 | | BSCの| 2.71パーセント| 5793.56 | | AILayer(アイライヤー) | 2.02パーセント| 219.18 | | マントル | 0.75% | 489.23 |

ハイパーリキッド:

市場の激しい変動が多くのユーザーを取引に引き付け、未決済契約の数量は430億ドルを超えました。新たに複数の人気コインの取引ペアが追加され、最大5倍のレバレッジをサポートします。

ビットコイン:

BTCの下落幅は比較的小さく、ユーザーはリスク回避のためにBTCFiプロジェクトにBTCを購入・預け入れて追加収益を得ているため、ビットコインのTVLが上昇している。

BSC:

新しいプロジェクトをエコシステムに導入し、AIとWeb3ゲームの統合を進め、Memeプロジェクトの発展を支援します。Memecoinエアドロップ計画とMeme Innovationコンペティションを発表します。

####AILayer: コミュニティ運営とエコシステムの協力に焦点を当て、ユーザーの参加度を高めるために多くのインタラクティブな活動を展開し、AIとブロックチェーンの統合ビジョンを示すAMAを開催します。

マントル:

Compound IIIを統合して$USDeの貸出機能を実現し、Scouts Programを拡張し、大規模なインセンティブキャンペーンを開始し、Yield Labプロジェクトを通じて多くのユーザーを引き付ける。

上昇幅ランキングの概要

過去1週間の市場トークンの上昇率トップ5 ( 取引量が非常に小さいトークンとmemeコインは除外 ), データソース: Coinmarketcap

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額(ドル) | 流通率 | |------|---------|-----------|---------------|--------| | UXLINKの| UXLINKlの | 107.18パーセント| 202,170,534の| 17.01パーセント| | いつもの| いつもの | 74.72パーセント| 551,884,166千株 | 96.89パーセント| | MOCA | モカネットワーク | 72.37% | 230,592,827 | 17.37% | | HYPE | ハイパーリキッド | 52.43% | 9,050,605,832 | 33.39% | | ベロ | ヴェロドロームファイナンス | 47.49パーセント| 195,966,876千株 | 45.42パーセント|

今週の上昇幅ランキングはセクター集中の特徴を示しており、上昇したトークンの大半はパブリックチェーン分野に属しています。

####UXリンク: DuckChainとの戦略的提携を結び、投資支援を受け、LINEプラットフォームのユーザー数が200万人を突破し、大規模なエアドロップ活動を開始し、共同活動を通じて新しいユーザーを引き付ける。

####通常: 革新的なインセンティブファンドとデルタニュートラル戦略を導入し、高APYのリターンを提供します。TVLは急速に成長し、トークンはデフレ効果を示しています。コミュニティの配分と透明な運営モデルを強調します。

####モカ: Moca 3.0バージョンを発表し、「統合アカウント」概念を導入しました。SK Planetと提携してユーザー層を拡大し、韓国の主要取引所に上場予定です。MocaDropメカニズムを最適化してユーザーエクスペリエンスを向上させます。

####誇大広告: 市場の変動がユーザーの取引参加を引き付け、未決済契約の数が大幅に増加しました。複数の人気コインの取引ペアが追加され、高レバレッジをサポートしています。

####ベロ: Sony Block Solutions Labsと提携し、次世代のレイヤー2ソリューションに展開。