アルト市場の新しい章：全面的なポンプに別れを告げ、選択的なブル・マーケットを迎え入れる

現在の暗号通貨市場は重要な転換点にあります。大多数の投資家が様子を見ている中、少数の先駆者が影響力のある取引を計画している可能性があります。

アルトコインシーズンの前兆

ビットコインは歴史的な最高月間終値を記録したが、その市場での支配的地位は低下し始めている。同時に、大型投資家が短期間で大量のイーサリアムを吸収し、ビットコインの取引所での在庫は数年ぶりの低水準に減少した。

個人投資家の感情は依然として低迷しており、これがまさに先駆者に理想的な参入機会を提供しています。

アルトコイン投機指数は依然として低位にあり、イーサリアム対ビットコインの比率はついに数週間ぶりの初めての週の上昇を示しました。ある有名な取引所のアルトETFの承認は既に確定しています。資金は静かに市場のナラティブに一致するDeFi、実世界資産、再質押しなどの分野に流れ始めています。

しかし、これは2021年のような全面的なポンプの再演ではありません。

未来の市場はより選択的になり、物語の影響を受けるでしょう。資本は、実際の収益、クロスチェーンインフラストラクチャ、そしてステーキング収益メカニズムを備えたETF構造資産に流入しています。

長い間蓄積してきた投資家にとって、これは彼らが待ち望んでいた信号かもしれません。

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DeFi空間の大きな変化

DeFiは、より制度化され、より目立たない方向に進化しています。一方で、機関向けに設計された金融ツール、例えば再質押債券、固定金利自動更新クレジット、安定したコイン循環金庫などが台頭しています。他方では、一部のプロジェクトが一般ユーザーのために複雑な操作プロセスを簡素化しています。

最終的に、単純なポイントゲームを超え、実際の経済価値やユースケースを統合できるプロトコルのみが、持続的に資本の流入を引き付けることができます。本当の勝者は、シームレスなクロスチェーンユーザーエクスペリエンス、安全なインフラストラクチャ、予測可能な投資リターンを完璧に組み合わせることができるプロトコルです。

DeFi分野の6つのトレンド

1. ステーブルコインの収益最適化と固定収益DeFi
2. クロスチェーン流動性とユーザーエクスペリエンスの統合
3. 再ステーキングとオンチェーンセキュリティマーケット
4. データインフラの通貨化とプログラム可能性
5. 機関クレジットインフラとRWA統合
6. エアドロップ経済とインセンティブマイニング

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マクロストーリーと投資フレームワーク

地政学的な状況が市場に影響を及ぼす可能性はあるものの、構造的な買いが毎回の下落を吸収し続けています。アルトは2021年のような全面的なポンプは見られません。むしろ、実質的な触媒を持つストーリーが純粋な投機から注目を集めるでしょう。

現在の市場の主な要因

1. マクロ背景：市場は地政学的イベントに敏感に反応する
2. 市場の季節性：ETFの安定した買いと米株の動きが従来の季節的な法則を打破する可能性がある
3. ソラナETF：現在最も注目すべきアルトコインのストーリー
4. DeFiの基本的な支え：実際のキャッシュフロープロジェクトが強力なパフォーマンスを示す
5. ミーム通貨：高リスク・高ボラティリティ、慎重に取り扱う必要があります
6. 新規発行プロジェクト：取引所チェーンとAI関連プロジェクトが注目を集めている

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2025年第3四半期の投資フレームワーク

• コア設定：ビットコインの持ち分を増やし続ける
• ローテーション戦略：160ドル以下でSolanaおよび関連エコシステムを配置
• DeFiポートフォリオ：等しい重みでいくつかの基本的に強いDeFiプロジェクトを配置する
• 投機的ポジション：Meme通貨のエクスポージャーを厳格に管理する
• イベントドリブン：ある有名な取引プラットフォームのL2の発展と関連するエコシステムの機会に注目する

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