Jangan biarkan "tahan posisi kerugian" menghancurkanmu: Dari 800 ribu Dilikuidasi hingga akun jutaan di dunia kripto selama sepuluh tahun.
Yang paling menyakitkan adalah kerugian 800 ribu - bertahan posisi kerugian selama 4 jam, akun dari floating profit menjadi Dilikuidasi. Tiga kebenaran yang mengubah pemahaman: baru setelah kehilangan 800 ribu, saya memahami logika bertahan hidup - Leverage ≠ Risiko: Posisi adalah garis hidup. Risiko tidak terletak pada penggandaan leverage, tetapi pada kontrol posisi. Menggunakan 100 kali leverage dengan 1% posisi, risikonya hanya setara dengan 1% di pasar spot. Ada siswa yang beroperasi dengan 20 kali leverage pada ETH, setiap kali menginvestasikan 2% dari modal, tiga tahun tanpa Dilikuidasi, imbal hasil tahunan 3 kali lebih tinggi dari pasar spot. Rumus inti: Risiko nyata = Penggandaan leverage × Proporsi posisi. Jika tahu ini pada tahun itu, kerugian 800 ribu setidaknya bisa berkurang setengahnya - Stop loss ≠ Kerugian: Asuransi akhir akun. Saat jatuhnya 312 pada 2024, 78% akun Dilikuidasi karena kerugian lebih dari 5% tetap tidak melakukan stop loss. Kerugian 800 ribu saya juga didorong oleh ilusi 'pasti akan pulih', dari floating loss 3% tertahan hingga 20% yang dipaksa likuidasi. Sekarang saya menetapkan 'sekering': kerugian per transaksi tidak melebihi 2% dari modal, seperti sirkuit yang kelebihan beban otomatis memutuskan arus. Strategi ini membantu saya menghindari black swan April 2024, menjaga 3 juta modal - Rolling position ≠ All-in: Cara yang benar untuk membuka potensi bunga majemuk. Dulu, setelah mendapatkan keuntungan, langsung all-in untuk menambah posisi, keuntungan datang dan pergi dengan cepat. Kemudian menggunakan langkah bertahap untuk membangun posisi: posisi awal 10% untuk mencoba, hanya menggunakan 10% dari keuntungan untuk menambah posisi. Ketika modal 50 ribu, posisi awal 5000 yuan (10 kali leverage), setiap kali memperoleh keuntungan 10% menggunakan 500 yuan untuk menambah posisi. Pada tahun 2024, BTC naik dari 75000 menjadi 82500, total posisi diperluas 10%, margin keamanan meningkat 30%, keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan posisi penuh. Dua, model pengendalian risiko tingkat institusi: dari 'Dilikuidasi secara pasif' menjadi 'Kontrol aktif' - Rumus posisi dinamis: Hitung dengan cermat sebelum membuka posisi. Sebelum membuka posisi, harus dihitung: Total posisi ≤ (Modal × 2%) / (Persentase stop loss × Penggandaan leverage). Misalnya, modal 50 ribu, stop loss 2%, 10 kali leverage, posisi maksimum adalah 50000×0.02/(0.02×10)=5000 yuan. Dalam tren setengah tahun 2024, 50 ribu bisa mencapai satu juta, imbal hasil lebih dari 1900% - Metode pengambilan keuntungan tiga tahap: Mengamankan keuntungan. Keuntungan 20% tutup 1/3, mengamankan keuntungan; pada 50% tutup 1/3 lagi, menurunkan biaya; sisanya menggunakan stop loss bergerak - keluar saat melanggar garis 5 hari. Tahun lalu pada suatu koin, saya mempertahankan 80% keuntungan, teman yang hanya menunggu tersisa sedikit. - Mekanisme asuransi lindung nilai: Memberi posisi 'rompi anti peluru'. Saat memegang posisi, menggunakan 1% modal untuk membeli opsi Put, melindungi 80% risiko ekstrem. Pada black swan April 2024, pasar turun 30%, saya hanya kehilangan 5%. Black swan di dunia kripto adalah hal yang pasti, tanpa 'rompi anti peluru' jangan keluar. Tiga, jebakan mematikan bukti data: Panduan menghindari jebakan yang dibayar dengan kerugian 800 ribu - Bertahan posisi selama 4 jam, probabilitas Dilikuidasi melonjak dari 15% menjadi 92%. Segera potong posisi jika kerugian melebihi 2%, modal lebih penting daripada peluang. - Rata-rata 500 kali operasi per bulan, biaya transaksi menggerogoti 24% modal. Saat ini, operasi tahunan tidak lebih dari 20 transaksi, lebih stabil. - Akun yang belum mengambil keuntungan. Setelah mencapai ekspektasi, keluar secara bertahap, mengamankan keuntungan. Empat, ekspresi matematis dari esensi perdagangan: Mengalahkan pasar dengan probabilitas. Rumus harapan keuntungan: (Tingkat kemenangan × Rata-rata keuntungan) - (Tingkat kekalahan × Rata-rata kerugian). Dengan stop loss 2% dan take profit 20%, tingkat kemenangan 34% masih dapat menghasilkan uang dalam jangka panjang. Saya bergantung pada stop loss yang ketat (rata-rata kerugian 1,5%) dan menangkap tren (rata-rata keuntungan 15%), dengan imbal hasil tahunan lebih dari 400%. Aturan terakhir: Kerugian per transaksi ≤ 2% (untuk menyelamatkan hidup); Transaksi tahunan ≤ 20 transaksi (kurangi kesalahan); Rasio laba/rugi ≥ 3:1 (untuk memperoleh lebih banyak); 70% waktu kosong (menunggu peluang).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jangan biarkan "tahan posisi kerugian" menghancurkanmu: Dari 800 ribu Dilikuidasi hingga akun jutaan di dunia kripto selama sepuluh tahun.
Yang paling menyakitkan adalah kerugian 800 ribu - bertahan posisi kerugian selama 4 jam, akun dari floating profit menjadi Dilikuidasi. Tiga kebenaran yang mengubah pemahaman: baru setelah kehilangan 800 ribu, saya memahami logika bertahan hidup - Leverage ≠ Risiko: Posisi adalah garis hidup. Risiko tidak terletak pada penggandaan leverage, tetapi pada kontrol posisi. Menggunakan 100 kali leverage dengan 1% posisi, risikonya hanya setara dengan 1% di pasar spot. Ada siswa yang beroperasi dengan 20 kali leverage pada ETH, setiap kali menginvestasikan 2% dari modal, tiga tahun tanpa Dilikuidasi, imbal hasil tahunan 3 kali lebih tinggi dari pasar spot. Rumus inti: Risiko nyata = Penggandaan leverage × Proporsi posisi. Jika tahu ini pada tahun itu, kerugian 800 ribu setidaknya bisa berkurang setengahnya - Stop loss ≠ Kerugian: Asuransi akhir akun. Saat jatuhnya 312 pada 2024, 78% akun Dilikuidasi karena kerugian lebih dari 5% tetap tidak melakukan stop loss. Kerugian 800 ribu saya juga didorong oleh ilusi 'pasti akan pulih', dari floating loss 3% tertahan hingga 20% yang dipaksa likuidasi. Sekarang saya menetapkan 'sekering': kerugian per transaksi tidak melebihi 2% dari modal, seperti sirkuit yang kelebihan beban otomatis memutuskan arus. Strategi ini membantu saya menghindari black swan April 2024, menjaga 3 juta modal - Rolling position ≠ All-in: Cara yang benar untuk membuka potensi bunga majemuk. Dulu, setelah mendapatkan keuntungan, langsung all-in untuk menambah posisi, keuntungan datang dan pergi dengan cepat. Kemudian menggunakan langkah bertahap untuk membangun posisi: posisi awal 10% untuk mencoba, hanya menggunakan 10% dari keuntungan untuk menambah posisi. Ketika modal 50 ribu, posisi awal 5000 yuan (10 kali leverage), setiap kali memperoleh keuntungan 10% menggunakan 500 yuan untuk menambah posisi. Pada tahun 2024, BTC naik dari 75000 menjadi 82500, total posisi diperluas 10%, margin keamanan meningkat 30%, keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan posisi penuh. Dua, model pengendalian risiko tingkat institusi: dari 'Dilikuidasi secara pasif' menjadi 'Kontrol aktif' - Rumus posisi dinamis: Hitung dengan cermat sebelum membuka posisi. Sebelum membuka posisi, harus dihitung: Total posisi ≤ (Modal × 2%) / (Persentase stop loss × Penggandaan leverage). Misalnya, modal 50 ribu, stop loss 2%, 10 kali leverage, posisi maksimum adalah 50000×0.02/(0.02×10)=5000 yuan. Dalam tren setengah tahun 2024, 50 ribu bisa mencapai satu juta, imbal hasil lebih dari 1900% - Metode pengambilan keuntungan tiga tahap: Mengamankan keuntungan. Keuntungan 20% tutup 1/3, mengamankan keuntungan; pada 50% tutup 1/3 lagi, menurunkan biaya; sisanya menggunakan stop loss bergerak - keluar saat melanggar garis 5 hari. Tahun lalu pada suatu koin, saya mempertahankan 80% keuntungan, teman yang hanya menunggu tersisa sedikit. - Mekanisme asuransi lindung nilai: Memberi posisi 'rompi anti peluru'. Saat memegang posisi, menggunakan 1% modal untuk membeli opsi Put, melindungi 80% risiko ekstrem. Pada black swan April 2024, pasar turun 30%, saya hanya kehilangan 5%. Black swan di dunia kripto adalah hal yang pasti, tanpa 'rompi anti peluru' jangan keluar. Tiga, jebakan mematikan bukti data: Panduan menghindari jebakan yang dibayar dengan kerugian 800 ribu - Bertahan posisi selama 4 jam, probabilitas Dilikuidasi melonjak dari 15% menjadi 92%. Segera potong posisi jika kerugian melebihi 2%, modal lebih penting daripada peluang. - Rata-rata 500 kali operasi per bulan, biaya transaksi menggerogoti 24% modal. Saat ini, operasi tahunan tidak lebih dari 20 transaksi, lebih stabil. - Akun yang belum mengambil keuntungan. Setelah mencapai ekspektasi, keluar secara bertahap, mengamankan keuntungan. Empat, ekspresi matematis dari esensi perdagangan: Mengalahkan pasar dengan probabilitas. Rumus harapan keuntungan: (Tingkat kemenangan × Rata-rata keuntungan) - (Tingkat kekalahan × Rata-rata kerugian). Dengan stop loss 2% dan take profit 20%, tingkat kemenangan 34% masih dapat menghasilkan uang dalam jangka panjang. Saya bergantung pada stop loss yang ketat (rata-rata kerugian 1,5%) dan menangkap tren (rata-rata keuntungan 15%), dengan imbal hasil tahunan lebih dari 400%. Aturan terakhir: Kerugian per transaksi ≤ 2% (untuk menyelamatkan hidup); Transaksi tahunan ≤ 20 transaksi (kurangi kesalahan); Rasio laba/rugi ≥ 3:1 (untuk memperoleh lebih banyak); 70% waktu kosong (menunggu peluang).