Analisis Lengkap Fitur DeFiLlama: Menggali Harta Karun Data DeFi

DeFiLlama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan berbagai fitur untuk membantu pengguna memahami ekosistem DeFi. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci modul utama dan cara penggunaan DeFiLlama, membantu semua orang untuk lebih baik memanfaatkan alat ini dalam analisis data DeFi.

1. Keuangan Desentralisasi概览

1.1 Ikhtisar Keuangan Desentralisasi

• Menampilkan total nilai terkunci seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi (TVL)
• Mengurutkan protokol berdasarkan TVL
• Dapat disaring berdasarkan blockchain publik

Perlu dicatat bahwa Lido menjadi yang pertama dalam TVL karena penggabungan Ethereum, di mana 99,2% dari TVL-nya berasal dari ETH.

1.2 Data Blockchain Publik

• Menampilkan peringkat TVL, jumlah protokol, perubahan, dan jumlah stablecoin dari setiap blockchain
• Dapat dikategorikan berdasarkan EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dan lainnya

Perhatikan perubahan TVL selama 7 hari/1 bulan untuk menemukan proyek baru di blockchain. Keuangan Desentralisasi sebagai infrastruktur ekosistem, stablecoin adalah dasar dari Keuangan Desentralisasi, dapat mengamati perkembangan rantai publik dari sudut pandang Keuangan Desentralisasi.

1.3 Proyek Airdrop

• Urutkan protokol DeFi yang belum menerbitkan token berdasarkan waktu penggalangan dana

Meskipun pembaruan lambat, tetap ada nilai dalam mencari Alpha. Disarankan untuk mempertimbangkan secara komprehensif berdasarkan waktu peluncuran proyek.

1.4 Proyek Kas Negara

• Mengurutkan berdasarkan total jumlah kas negara, menampilkan proporsi berbagai token dalam kas negara.

Skala kas negara tidak sama dengan kecepatan perkembangan. Banyak token asli mungkin berarti sirkulasi pasar sedikit atau DAO mungkin menjadi penjual terbesar. Risiko yang ditimbulkan oleh token non-stablecoin terhadap kas negara patut diperhatikan.

1.5 oracle

• Mengurutkan oracle menggunakan total nilai perlindungan (TVS)
• Menampilkan status protokol dari berbagai layanan oracle

ChainLink adalah pemimpin di bidang ini. Namun data ini tidak setara dengan jumlah layanan oracle, ada ketidakjelasan tertentu.

1.6 Proyek Fork

• Lihat protokol yang paling banyak disalin

Sebagian besar yang terfork adalah pemimpin industri, yang layak untuk diteliti secara mendetail. Pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari situ.

1.7 Protokol Utama di Setiap Rantai

• Menampilkan proyek unggulan di berbagai bidang DeFi dari setiap blockchain
• Mencakup beberapa kategori seperti staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, agregasi hasil, jembatan lintas rantai, dll.

Pemimpin ekosistem blockchain besar sedang berkembang ke multi-chain, sementara pemimpin ekosistem kecil/baru juga memperluas pasar melalui multi-chain. Layanan yang hilang dalam blockchain publik mungkin menjadi peluang baru.

1.8 Perbandingan Protokol

• Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL berdasarkan garis waktu

Cocok untuk membandingkan proyek di jalur yang sama, seperti staking likuid. Fitur ini juga dapat diperluas untuk perbandingan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lain-lain.

1.9 Penggunaan Token

• Memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi

Data berasal dari on-chain, tetapi tidak lengkap, hanya menampilkan proyek yang terdaftar di DeFiLlama.

1.10 Keuangan Desentralisasi kategori

• Menampilkan jumlah proyek dan TVL dari masing-masing kategori Keuangan Desentralisasi

DeFiLlama membagi DeFi menjadi 31 kategori, di antaranya kategori dengan jumlah proyek yang lebih sedikit termasuk privasi, oracle, pertanian leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi aneh, dan pinjaman aset fisik, bidang-bidang ini mungkin mengandung peluang Alpha.

1.11 Proyek baru yang ditambahkan

• Menampilkan proyek terbaru yang terdaftar di DeFiLlama

Perhatikan bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran utama proyek, sehingga ada keterlambatan tertentu.

1.12 Statistik Bahasa Pemrograman

• Proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam proyek Keuangan Desentralisasi
• Bandingkan penggunaan berbagai bahasa berdasarkan TVL
• Rasio protokol open source/non-open source di ekosistem Solana

2. Data Pendapatan

2.1 Kolam Likuiditas

• Daftar kolam likuiditas berdasarkan peringkat TVL
• Mencakup 59 blockchain dengan 275 protokol dan 5327 kolam

Selain BTC, ETH, dan stablecoin, yang menduduki peringkat tinggi adalah GLP dari GMX dan kolam token GMX.

2.2 Strategi Delta Netral

• Pilih token jaminan, otomatis mencocokkan strategi
• Hasil strategi adalah total hasil dari semua komponen

Saat ini, kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.

2.3 Strategi Long dan Short

• Diberikan sebuah token, tampilkan semua kolam penambangan yang dilacak dan strategi "long-short" delta netral di pasar kontrak berjangka CEX.
• Pertimbangkan biaya dana CEX dan perhitungan imbal hasil tahunan strategi DeFi

CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX, platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.

2.4 pinjaman dengan leverage

• Menampilkan siklus APY, APY penyediaan, LTV, dan situasi pinjaman saat ini dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda.
• Mencakup 23 rantai dengan 291 protokol dan 158 kolam

Jumlah proyek di BNB Chain cukup banyak, dan APY yang beredar umumnya cukup tinggi.

2.5 data pinjaman

• Mengurutkan berdasarkan penghasilan proyek pinjaman, LTV, pasokan, dan kondisi penggunaan, dll.
• Mencakup 23 blockchain dengan 291 protokol dan 777 kolam likuiditas

2.6 Tinjauan Tingkat Pengembalian

• Cari APY median dan distribusi untuk satu jenis koin
• Lihat APY dari koin tertentu di berbagai proyek dan kolam.
• Perbandingan data APY yang dapat dilihat

Dasbor visualisasi cocok untuk digunakan dalam laporan analisis data staking.

2.7 Kolam Stablecoin

• Mencakup 59 blockchain dengan 422 kolam dari 275 protokol
• Menampilkan TVL, APY dasar, APY hadiah, dan APY rata-rata 30 hari dari masing-masing kolam stablecoin

APY yang tinggi biasanya bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di jaringan lapisan dua.

2.8 Kolam Halal

• Melacak 5273 kolam dari 36 protokol di 59 rantai
• Termasuk DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan jembatan LP lainnya
• Halal( Halal) dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman

3. Pengumpul DEX

• Dengan menggabungkan beberapa agregator, menyediakan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan biaya-biaya terkait
• Mendukung slippage yang dapat disesuaikan

Beberapa agregator menawarkan diskon, Anda dapat memilih rute di sini terlebih dahulu, kemudian memeriksa agregator yang sesuai untuk melihat apakah ada diskon.

4. Pengumpul Pinjaman

• Masukkan token jaminan dan token pinjaman, lihat semua protokol pinjaman
• Hitung biaya setiap skema pinjaman, mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

5. Transparansi Bursa Terpusat

• Menampilkan data aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat.

Baru-baru ini OKX menunjukkan aliran masuk bersih ($241.63M), sementara Binance menunjukkan aliran keluar bersih ($2.07B).

TOP5 aliran dana bersih yang keluar tidak sepenuhnya mengalir ke CEX TOP10 yang bersih mengalir masuk, mungkin ada aset senilai 1,5B+ yang dipindahkan ke on-chain.

Perhatikan CEX yang memiliki aliran bersih masuk selama pasar beruang, mungkin layak untuk diteliti lebih lanjut.

6. Data Likuidasi

• Melihat total likuidasi dari setiap rantai dan setiap protokol
• Simulasi situasi likuidasi saat penurunan 20%
• Lihat situasi likuidasi dari 100 posisi terbesar

Dalam posisi ETH/USD, harga penyelesaian tertinggi TOP 10 adalah $1,088.017, TOP 12 dan TOP 15 sekitar $1,290, TOP 18 cukup khusus, yaitu $1,547.

7. Data Volume Transaksi

7.1 Tinjauan/Rantai Publik/Opsi

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Statistik volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, dan volume transaksi kumulatif berdasarkan rantai
• Peringkat volume perdagangan opsi, perubahan, TVL, pangsa pasar, volume perdagangan kumulatif ( data mungkin tidak lengkap )

Saat ini, volume perdagangan Lyra di pasar opsi mencakup lebih dari 56% dari data statistik, berada di posisi yang sangat unggul.

![Keuangan Desentralisasi数