Perdagangan yang Didukung Data: Memahami Logika di Balik Fluktuasi Pasar
Trader cryptocurrency Benson berbagi strategi perdagangannya dan wawasan tentang pasar. Sebagai pendiri CoinKarma, Benson menjelaskan secara rinci bagaimana dia memanfaatkan data untuk membimbing keputusan perdagangan, serta pandangannya tentang pasar saat ini.
Evolusi Strategi Perdagangan
Jalan perdagangan Benson dimulai pada tahun 2019, dengan kerugian yang cukup besar dalam beberapa bulan pertama. Dia segera menyadari bahwa ada pemain besar yang mengendalikan fluktuasi pasar, dengan menciptakan fluktuasi harga untuk memanen investor ritel. Ini mendorongnya untuk mulai memikirkan cara mengikuti operasi pemain besar.
Antara tahun 2019 hingga 2022, Benson terutama fokus pada indikator suku bunga dana. Ketika posisi kontrak tinggi dan suku bunga dana menunjukkan nilai ekstrem, sering kali menjadi pertanda bahwa pergerakan pasar akan berbalik. Dia memperoleh keuntungan yang signifikan di pasar bullish dengan melakukan operasi yang bertentangan dengan sentimen pasar.
Namun, pada tahun 2022, Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga, yang mempengaruhi efektivitas biaya modal di dunia cryptocurrency. Sistem trading Benson gagal, jadi dia beralih untuk mempelajari data buku pesanan dan mengembangkan indikator CoinKarma untuk mencari posisi trading yang lebih aman.
Sistem Indikator CoinKarma
CoinKarma mengakses data buku pesanan melalui API real-time dari bursa utama dan mengubahnya menjadi indikator perdagangan:
Overall LIQ(Status Likuiditas Keseluruhan): Menggambarkan kondisi likuiditas pasar, membantu menentukan kemungkinan titik balik harga. Ketika harga mendekati batas atas dan bawah yang ditentukan oleh Overall LIQ, pasar mungkin mengalami pembalikan.
CVD(Volume Perdagangan Kumulatif): Amati kekuatan order pasar, tentukan apakah itu fluktuasi atau tren satu arah. Ketika kekuatan CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.
Benson percaya, untuk munculnya tren satu arah, diperlukan aliran dana eksternal yang terus menerus. Dia akan memperhatikan jumlah aliran bersih dana ETF BTC dan indikator seperti kekuatan pembelian harga pasar di bursa utama.
Pandangan Terhadap Altcoin
Ada beberapa alasan mengapa Benson optimis terhadap Solana(SOL):
Hambatan teknis tinggi: Dikembangkan dengan Rust, tingkat kemurnian aplikasi dan pengembang lebih tinggi dibandingkan dengan rantai lainnya.
Kekuatan kohesi komunitas: Setelah mengalami badai FTX, masih mendapatkan dukungan dari pendiri Ethereum dan tokoh besar lainnya di industri.
Ketahanan yang kuat: tetap dapat mempertahankan pergerakan yang kompetitif setelah beberapa krisis.
Kinerja harga baik: Hanya sedikit altcoin yang tidak mengalami penurunan jangka panjang sejak bull market terakhir untuk pasangan perdagangan BTC.
Kebiasaan dan Pelajaran dari Transaksi
Benson dulu membeli token dengan cara membeli saham, memperhatikan indikator seperti PE. Namun, ia menemukan bahwa pemikiran ini tidak berlaku di dunia kripto, karena:
Perubahan di dunia cryptocurrency sangat cepat, proyek dengan PE yang wajar juga bisa runtuh ketika ketertarikan memudar.
Keindahan yang samar lebih penting, proyek yang memiliki ruang imajinasi tetapi belum sepenuhnya terealisasi memiliki potensi yang lebih besar.
Harus memperhatikan apakah kebutuhan proyek itu permanen, tidak akan berfluktuasi secara signifikan mengikuti siklus.
Sekarang Benson lebih cenderung kepada:
Untuk aset yang mungkin menjadi sorotan pasar, tahan hingga pasar memperhatikan atau akhir bull market.
Untuk token dengan kapitalisasi pasar yang besar, analisis teknis atau fundamental digunakan untuk menilai pergerakan.
Penentuan Siklus Pasar
Benson berpendapat bahwa ciri-ciri untuk menilai puncak siklus adalah perhatian besar dari luar. Saat ini ia mengamati:
Peringkat APL Coinbase belum mencapai level tertinggi dalam sejarah
Halaman Wikipedia Bitcoin tidak menunjukkan tanda-tanda masuknya ritel secara besar-besaran
Oleh karena itu, ia percaya bahwa 73000 dolar saat ini belum tentu merupakan puncak siklus, dan masih ada ruang untuk kenaikan di pasar mendatang. Namun, perlu untuk menembus level resistensi 65000-66000 dolar, untuk menghindari pembentukan "lower high" di level harian.
Cara Mempertahankan Keunggulan Perdagangan
Benson menekankan:
Harus memiliki sudut pandang yang unik: 90% orang menggunakan analisis teknis, baik melihat hal yang sama dengan pemikiran yang berbeda, atau melihat hal yang sama sekali berbeda.
Perhatikan perubahan efektivitas indikator: Ketika indikator kadang berfungsi dan kadang tidak, itu menunjukkan bahwa mungkin sudah banyak digunakan, perlu mencari alpha yang baru dan pasti.
Memahami esensi operasi pasar: tahu siapa yang menciptakan Fluktuasi, berapa biaya yang dikeluarkan, dan potensi keuntungan yang ada.
Kontrol Leverage: Fluktuasi di dunia crypto besar, leverage tinggi mudah dipanen oleh para pemain utama.
Secara keseluruhan, Benson menekankan pentingnya berpikir tentang struktur perdagangan dengan cara non-konsensus, untuk mendapatkan keuntungan melalui kesesuaian dengan kepentingan pemain utama. Dia percaya bahwa memahami mekanisme operasi pasar lebih penting daripada hanya meniru seorang trader.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Wawasan Perdagangan yang Didukung Data: Pendiri CoinKarma, Benson, membagikan strategi pasar dan pandangan tentang kondisi pasar
Perdagangan yang Didukung Data: Memahami Logika di Balik Fluktuasi Pasar
Trader cryptocurrency Benson berbagi strategi perdagangannya dan wawasan tentang pasar. Sebagai pendiri CoinKarma, Benson menjelaskan secara rinci bagaimana dia memanfaatkan data untuk membimbing keputusan perdagangan, serta pandangannya tentang pasar saat ini.
Evolusi Strategi Perdagangan
Jalan perdagangan Benson dimulai pada tahun 2019, dengan kerugian yang cukup besar dalam beberapa bulan pertama. Dia segera menyadari bahwa ada pemain besar yang mengendalikan fluktuasi pasar, dengan menciptakan fluktuasi harga untuk memanen investor ritel. Ini mendorongnya untuk mulai memikirkan cara mengikuti operasi pemain besar.
Antara tahun 2019 hingga 2022, Benson terutama fokus pada indikator suku bunga dana. Ketika posisi kontrak tinggi dan suku bunga dana menunjukkan nilai ekstrem, sering kali menjadi pertanda bahwa pergerakan pasar akan berbalik. Dia memperoleh keuntungan yang signifikan di pasar bullish dengan melakukan operasi yang bertentangan dengan sentimen pasar.
Namun, pada tahun 2022, Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga, yang mempengaruhi efektivitas biaya modal di dunia cryptocurrency. Sistem trading Benson gagal, jadi dia beralih untuk mempelajari data buku pesanan dan mengembangkan indikator CoinKarma untuk mencari posisi trading yang lebih aman.
Sistem Indikator CoinKarma
CoinKarma mengakses data buku pesanan melalui API real-time dari bursa utama dan mengubahnya menjadi indikator perdagangan:
Overall LIQ(Status Likuiditas Keseluruhan): Menggambarkan kondisi likuiditas pasar, membantu menentukan kemungkinan titik balik harga. Ketika harga mendekati batas atas dan bawah yang ditentukan oleh Overall LIQ, pasar mungkin mengalami pembalikan.
CVD(Volume Perdagangan Kumulatif): Amati kekuatan order pasar, tentukan apakah itu fluktuasi atau tren satu arah. Ketika kekuatan CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.
Benson percaya, untuk munculnya tren satu arah, diperlukan aliran dana eksternal yang terus menerus. Dia akan memperhatikan jumlah aliran bersih dana ETF BTC dan indikator seperti kekuatan pembelian harga pasar di bursa utama.
Pandangan Terhadap Altcoin
Ada beberapa alasan mengapa Benson optimis terhadap Solana(SOL):
Hambatan teknis tinggi: Dikembangkan dengan Rust, tingkat kemurnian aplikasi dan pengembang lebih tinggi dibandingkan dengan rantai lainnya.
Kekuatan kohesi komunitas: Setelah mengalami badai FTX, masih mendapatkan dukungan dari pendiri Ethereum dan tokoh besar lainnya di industri.
Ketahanan yang kuat: tetap dapat mempertahankan pergerakan yang kompetitif setelah beberapa krisis.
Kinerja harga baik: Hanya sedikit altcoin yang tidak mengalami penurunan jangka panjang sejak bull market terakhir untuk pasangan perdagangan BTC.
Kebiasaan dan Pelajaran dari Transaksi
Benson dulu membeli token dengan cara membeli saham, memperhatikan indikator seperti PE. Namun, ia menemukan bahwa pemikiran ini tidak berlaku di dunia kripto, karena:
Sekarang Benson lebih cenderung kepada:
Penentuan Siklus Pasar
Benson berpendapat bahwa ciri-ciri untuk menilai puncak siklus adalah perhatian besar dari luar. Saat ini ia mengamati:
Oleh karena itu, ia percaya bahwa 73000 dolar saat ini belum tentu merupakan puncak siklus, dan masih ada ruang untuk kenaikan di pasar mendatang. Namun, perlu untuk menembus level resistensi 65000-66000 dolar, untuk menghindari pembentukan "lower high" di level harian.
Cara Mempertahankan Keunggulan Perdagangan
Benson menekankan:
Harus memiliki sudut pandang yang unik: 90% orang menggunakan analisis teknis, baik melihat hal yang sama dengan pemikiran yang berbeda, atau melihat hal yang sama sekali berbeda.
Perhatikan perubahan efektivitas indikator: Ketika indikator kadang berfungsi dan kadang tidak, itu menunjukkan bahwa mungkin sudah banyak digunakan, perlu mencari alpha yang baru dan pasti.
Memahami esensi operasi pasar: tahu siapa yang menciptakan Fluktuasi, berapa biaya yang dikeluarkan, dan potensi keuntungan yang ada.
Kontrol Leverage: Fluktuasi di dunia crypto besar, leverage tinggi mudah dipanen oleh para pemain utama.
Secara keseluruhan, Benson menekankan pentingnya berpikir tentang struktur perdagangan dengan cara non-konsensus, untuk mendapatkan keuntungan melalui kesesuaian dengan kepentingan pemain utama. Dia percaya bahwa memahami mekanisme operasi pasar lebih penting daripada hanya meniru seorang trader.