Inti dari perdagangan investasi adalah bagaimana mengelola keseimbangan antara untung dan rugi. Setiap trader pernah menghadapi kebingungan seperti ini: posisi terlalu ringan dalam perdagangan yang sukses, sementara terus menambah posisi dalam perdagangan yang gagal.
Manajemen posisi adalah salah satu keterampilan paling menantang dalam perdagangan, tetapi menguasainya dapat secara signifikan meningkatkan hasil perdagangan. Trader terbaik terus mencari cara untuk mengoptimalkan manajemen posisi, karena sekali salah menilai, akibatnya mungkin sulit ditanggung. Meskipun masih ada kekurangan dalam aspek pelaksanaan, manajemen posisi adalah salah satu aspek yang paling baik saya lakukan dalam karir profesional saya, yang menutupi banyak kekurangan saya di bidang lain.
Salah satu contoh klasik adalah perdagangan short poundsterling oleh Druckenmiller dan Soros pada tahun 1992. Druckenmiller menemukan bahwa Bank Inggris sedang secara artifisial mendukung nilai tukar poundsterling, dan dia percaya bahwa praktik ini sulit untuk dipertahankan. Dia mengusulkan kepada Soros untuk mempertaruhkan seluruh dana pada short poundsterling. Soros tidak hanya tidak menolak, tetapi malah menyarankan untuk menggandakan posisi, percaya bahwa kesempatan seperti ini terjadi sekali dalam 20 tahun. Akhirnya, perdagangan ini menghasilkan keuntungan 1 miliar dolar dalam satu hari, menjadi salah satu perdagangan paling terkenal dalam sejarah keuangan.
Transaksi paling sukses saya terjadi pada bulan November 2024, ketika beberapa platform perdagangan mengumumkan peluncuran $PEPE. Saat mengeksekusi transaksi ini, saya terus memikirkan kisah legendaris Soros, mempertimbangkan bagaimana dia akan bertindak dalam situasi seperti ini.
Pada dini hari itu, saya memeriksa informasi pasar seperti biasa. Saya sudah membeli sedikit $PEPE, tetapi posisi dalam keadaan rugi. Tiba-tiba, saya melihat harga naik drastis, dan kemudian mengetahui bahwa suatu platform perdagangan akan meluncurkan $PEPE. Setelah mengonfirmasi kebenaran berita tersebut, saya menyadari bahwa ini mungkin adalah peluang besar.
Harga $PEPE dengan cepat naik dari 0,000012 dolar AS menjadi 0,000016 dolar AS. Berita ini sangat penting karena memberikan saluran pembelian yang nyaman bagi ritel AS. Saya merasakan pasar akan segera memahami pentingnya hal ini.
Saat itu, harga tertinggi sejarah $PEPE adalah 0,000017 dolar. Salah satu strategi trading favorit saya adalah menembus harga tertinggi sejarah. Saya membeli dengan harga pasar dengan jumlah 5 kali posisi saat ini, hampir menggunakan seluruh portofolio dengan leverage 2 kali. Meskipun ukuran posisi membuat saya merasa tidak nyaman, saya merasa sangat tenang di dalam hati, karena saya yakin ini adalah pilihan yang tepat.
Dalam beberapa jam ke depan, lebih banyak platform akan mengumumkan peluncuran $PEPE, mendorong harga melewati titik tertinggi historis, akhirnya mencapai 0,0000255 dolar. Hari itu, keuntungan saya mendekati 100%, melebihi total beberapa bulan terakhir, yang sepenuhnya mencerminkan pentingnya penyesuaian posisi yang tepat dalam peluang kunci.
Namun, di balik setiap cerita sukses dengan posisi besar, terdapat banyak kasus kegagalan. Menemukan keseimbangan antara percaya diri dalam bertaruh dan menghormati pasar bukanlah hal yang mudah. Terkadang Anda yakin dengan posisi besar, tetapi terus mengalami kerugian; terkadang Anda memilih untuk bertahan, tetapi menemukan portofolio Anda menyusut secara signifikan. Keterampilan ini memang sulit untuk dikuasai.
Saya pribadi juga telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam posisi besar, tetapi manajemen risiko yang ketat selalu menjadi prinsip saya. Jika pergerakan pasar tidak sesuai dengan harapan saya dan kerugian berlanjut dalam jangka waktu tertentu, saya akan memilih untuk memotong kerugian. Tidak peduli seberapa yakin saya dengan penilaian saya, pasar selalu benar.
Jangan pernah terikat pada perdagangan yang merugi, kesempatan yang lebih baik pasti akan muncul. Meskipun selalu ada pemikiran untuk melakukan investasi besar, jika kerugian portofolio terlalu besar, maka tidak akan bisa mengambil kesempatan terbaik.
Menghindari kerugian besar adalah konsep paling penting dalam manajemen risiko. Definisi "kerugian besar" bervariasi dari orang ke orang. Saat saya awalnya membangun portofolio kecil, saya terpaksa mengambil risiko yang lebih besar, sering kali mempertaruhkan 10-15% dari dana pada perdagangan dengan keyakinan tinggi. Seiring dengan meningkatnya skala investasi, saya memasuki pasar yang lebih likuid, dan tidak dapat mengambil risiko sebesar itu. Mengetahui kapasitas risiko diri sendiri sangat penting, sehingga pada setiap perdagangan, kita dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak kerugian yang dapat ditanggung.
Inilah sebabnya mengapa salah satu strategi trading favorit saya adalah breakout. Saya lebih memilih serangan atas karena ini adalah trading dengan risiko yang jelas, entah menghasilkan keuntungan atau segera gagal. Misalnya, dalam trading $PEPE, saya memilih untuk masuk ketika harga mendekati titik tertinggi historis tetapi gagal menembus, atau setelah menembus dan kembali di bawah titik tertinggi. Dalam kedua situasi ini, saya memiliki titik keluar yang jelas, jadi membangun posisi besar di lokasi ini adalah wajar.
Merefleksikan karir trading saya, pertumbuhan signifikan dari portofolio saya terutama berasal dari beberapa transaksi "taruhan besar". Setiap tahun, hanya sejumlah kecil transaksi yang menciptakan sebagian besar keuntungan. Selain itu, lebih banyak lagi itu adalah permainan bertahan hidup. Anda harus tetap tajam, mengenali transaksi yang dapat memberikan keuntungan besar, sekaligus juga harus disiplin, menghindari kehilangan seluruh dana pada ide yang tidak pasti, atau terus menambah posisi pada posisi yang merugi.
Di masa depan, saya berharap dapat meningkatkan salah satu aspek penting yaitu kemampuan untuk memegang posisi. Saya mahir dalam bertaruh dengan jumlah besar, tetapi tidak mahir dalam terus memegang saat ada banyak keuntungan yang belum direalisasikan. Ini berasal dari kesadaran manajemen risiko di dalam diri saya, tetapi jika saya dapat lebih baik dalam mempertahankan penilaian saya dan mengurangi operasi yang sering, saya percaya saya dapat mencapai hasil yang lebih baik.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Bagikan
Komentar
0/400
Web3Educator
· 07-16 10:43
*mengatur kacamata* trader pepe membutuhkan pelajaran ini fr
Lihat AsliBalas0
FOMOSapien
· 07-13 22:59
Ah ha, teori sudah dimengerti, tapi tetap rugi.
Lihat AsliBalas0
BTCRetirementFund
· 07-13 20:42
Untung dan rugi berasal dari sumber yang sama.
Lihat AsliBalas0
ParallelChainMaxi
· 07-13 11:44
Apakah setiap orang ingin menjadi Soros? Bermimpi
Lihat AsliBalas0
Anon4461
· 07-13 11:43
Menahan tanpa menjual adalah martabat.
Lihat AsliBalas0
ImaginaryWhale
· 07-13 11:43
Satu transaksi rugi saja bisa membuatku tidur tiga hari.
Cara Manajemen Posisi: Dari Legenda Soros hingga Hukum Kemenangan Big Pump PEPE
Posisi Manajemen: Senjata Kemenangan Trader
Inti dari perdagangan investasi adalah bagaimana mengelola keseimbangan antara untung dan rugi. Setiap trader pernah menghadapi kebingungan seperti ini: posisi terlalu ringan dalam perdagangan yang sukses, sementara terus menambah posisi dalam perdagangan yang gagal.
Manajemen posisi adalah salah satu keterampilan paling menantang dalam perdagangan, tetapi menguasainya dapat secara signifikan meningkatkan hasil perdagangan. Trader terbaik terus mencari cara untuk mengoptimalkan manajemen posisi, karena sekali salah menilai, akibatnya mungkin sulit ditanggung. Meskipun masih ada kekurangan dalam aspek pelaksanaan, manajemen posisi adalah salah satu aspek yang paling baik saya lakukan dalam karir profesional saya, yang menutupi banyak kekurangan saya di bidang lain.
Salah satu contoh klasik adalah perdagangan short poundsterling oleh Druckenmiller dan Soros pada tahun 1992. Druckenmiller menemukan bahwa Bank Inggris sedang secara artifisial mendukung nilai tukar poundsterling, dan dia percaya bahwa praktik ini sulit untuk dipertahankan. Dia mengusulkan kepada Soros untuk mempertaruhkan seluruh dana pada short poundsterling. Soros tidak hanya tidak menolak, tetapi malah menyarankan untuk menggandakan posisi, percaya bahwa kesempatan seperti ini terjadi sekali dalam 20 tahun. Akhirnya, perdagangan ini menghasilkan keuntungan 1 miliar dolar dalam satu hari, menjadi salah satu perdagangan paling terkenal dalam sejarah keuangan.
Transaksi paling sukses saya terjadi pada bulan November 2024, ketika beberapa platform perdagangan mengumumkan peluncuran $PEPE. Saat mengeksekusi transaksi ini, saya terus memikirkan kisah legendaris Soros, mempertimbangkan bagaimana dia akan bertindak dalam situasi seperti ini.
Pada dini hari itu, saya memeriksa informasi pasar seperti biasa. Saya sudah membeli sedikit $PEPE, tetapi posisi dalam keadaan rugi. Tiba-tiba, saya melihat harga naik drastis, dan kemudian mengetahui bahwa suatu platform perdagangan akan meluncurkan $PEPE. Setelah mengonfirmasi kebenaran berita tersebut, saya menyadari bahwa ini mungkin adalah peluang besar.
Harga $PEPE dengan cepat naik dari 0,000012 dolar AS menjadi 0,000016 dolar AS. Berita ini sangat penting karena memberikan saluran pembelian yang nyaman bagi ritel AS. Saya merasakan pasar akan segera memahami pentingnya hal ini.
Saat itu, harga tertinggi sejarah $PEPE adalah 0,000017 dolar. Salah satu strategi trading favorit saya adalah menembus harga tertinggi sejarah. Saya membeli dengan harga pasar dengan jumlah 5 kali posisi saat ini, hampir menggunakan seluruh portofolio dengan leverage 2 kali. Meskipun ukuran posisi membuat saya merasa tidak nyaman, saya merasa sangat tenang di dalam hati, karena saya yakin ini adalah pilihan yang tepat.
Dalam beberapa jam ke depan, lebih banyak platform akan mengumumkan peluncuran $PEPE, mendorong harga melewati titik tertinggi historis, akhirnya mencapai 0,0000255 dolar. Hari itu, keuntungan saya mendekati 100%, melebihi total beberapa bulan terakhir, yang sepenuhnya mencerminkan pentingnya penyesuaian posisi yang tepat dalam peluang kunci.
Namun, di balik setiap cerita sukses dengan posisi besar, terdapat banyak kasus kegagalan. Menemukan keseimbangan antara percaya diri dalam bertaruh dan menghormati pasar bukanlah hal yang mudah. Terkadang Anda yakin dengan posisi besar, tetapi terus mengalami kerugian; terkadang Anda memilih untuk bertahan, tetapi menemukan portofolio Anda menyusut secara signifikan. Keterampilan ini memang sulit untuk dikuasai.
Saya pribadi juga telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam posisi besar, tetapi manajemen risiko yang ketat selalu menjadi prinsip saya. Jika pergerakan pasar tidak sesuai dengan harapan saya dan kerugian berlanjut dalam jangka waktu tertentu, saya akan memilih untuk memotong kerugian. Tidak peduli seberapa yakin saya dengan penilaian saya, pasar selalu benar.
Jangan pernah terikat pada perdagangan yang merugi, kesempatan yang lebih baik pasti akan muncul. Meskipun selalu ada pemikiran untuk melakukan investasi besar, jika kerugian portofolio terlalu besar, maka tidak akan bisa mengambil kesempatan terbaik.
Menghindari kerugian besar adalah konsep paling penting dalam manajemen risiko. Definisi "kerugian besar" bervariasi dari orang ke orang. Saat saya awalnya membangun portofolio kecil, saya terpaksa mengambil risiko yang lebih besar, sering kali mempertaruhkan 10-15% dari dana pada perdagangan dengan keyakinan tinggi. Seiring dengan meningkatnya skala investasi, saya memasuki pasar yang lebih likuid, dan tidak dapat mengambil risiko sebesar itu. Mengetahui kapasitas risiko diri sendiri sangat penting, sehingga pada setiap perdagangan, kita dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak kerugian yang dapat ditanggung.
Inilah sebabnya mengapa salah satu strategi trading favorit saya adalah breakout. Saya lebih memilih serangan atas karena ini adalah trading dengan risiko yang jelas, entah menghasilkan keuntungan atau segera gagal. Misalnya, dalam trading $PEPE, saya memilih untuk masuk ketika harga mendekati titik tertinggi historis tetapi gagal menembus, atau setelah menembus dan kembali di bawah titik tertinggi. Dalam kedua situasi ini, saya memiliki titik keluar yang jelas, jadi membangun posisi besar di lokasi ini adalah wajar.
Merefleksikan karir trading saya, pertumbuhan signifikan dari portofolio saya terutama berasal dari beberapa transaksi "taruhan besar". Setiap tahun, hanya sejumlah kecil transaksi yang menciptakan sebagian besar keuntungan. Selain itu, lebih banyak lagi itu adalah permainan bertahan hidup. Anda harus tetap tajam, mengenali transaksi yang dapat memberikan keuntungan besar, sekaligus juga harus disiplin, menghindari kehilangan seluruh dana pada ide yang tidak pasti, atau terus menambah posisi pada posisi yang merugi.
Di masa depan, saya berharap dapat meningkatkan salah satu aspek penting yaitu kemampuan untuk memegang posisi. Saya mahir dalam bertaruh dengan jumlah besar, tetapi tidak mahir dalam terus memegang saat ada banyak keuntungan yang belum direalisasikan. Ini berasal dari kesadaran manajemen risiko di dalam diri saya, tetapi jika saya dapat lebih baik dalam mempertahankan penilaian saya dan mengurangi operasi yang sering, saya percaya saya dapat mencapai hasil yang lebih baik.