Vue d'ensemble du marché et analyse des tendances

Principales tendances du marché

Aperçu du marché global

Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment étant tombé de 53 % à 7 %. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont réduit les attentes de baisse des taux de 4 à 2 fois, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, et le marché subit un processus de désendettement significatif.

Développement de l'écosystème DeFi

Le secteur DeFi a enregistré pour la première fois une diminution du TVL (Total Value Locked) au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et les projets à revenu stable tels que les pools à revenu constant sont très prisés.

Agent IA

Le marché des agents AI a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements se déplace des monnaies meme AI spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue vers une maturité progressive, et que les directions des projets deviennent plus rationnelles et pratiques.

Tendance des Meme coins

Le marché des Meme coins montre une nette baisse de température, avec un retrait massif de fonds. Les investisseurs semblent préférer rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des Meme coins.

Analyse de la performance de la chaîne publique

Le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse lors des fortes fluctuations du marché, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.

Perspectives de marché futur

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement axée sur BTC et ETH, tout en restant attentif aux projets de revenus stables DeFi et aux infrastructures d'IA, mais en gardant à l'esprit le risque d'une volatilité accrue pendant la période des fêtes.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de panique extrême.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. Sous l'effet des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 1 milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. On s'attend à ce que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible de mouvements indépendants.
• Les altcoins ont souvent tendance à se retourner vers le haut lorsqu'ils se trouvent dans une zone de peur extrême.

Aperçu de la tendance du marché global

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en extrême peur.
• Les projets cryptographiques liés à DeFi se distinguent, montrant un intérêt constant du marché pour l'amélioration des rendements de base.
• Le projet AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher le prochain point d'éruption du marché.
• Ce semaine, les projets du secteur Meme ont généralement chuté, les fonds commencent à se retirer, reflétant un déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les monnaies Meme.

Pistes chaudes

Agent IA

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Le prix des jetons du secteur AI Agent a également baissé, mais il suscite le plus de discussions sur le marché. Auparavant, l'attention était concentrée sur les jetons AI Agent Meme, mais elle se déplace maintenant vers la construction d'infrastructures AI Agent.

Le secteur des agents AI pourrait mener le développement du marché à venir, car il comprend plusieurs domaines tels que AI Meme, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup et AI infra. La combinaison des agents AI avec la crypto peut améliorer les contrats intelligents.

secteur DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets ayant connu la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine passée ( TVL > 30 millions de dollars ) :

1. VaultCraft : 5344,32 %
2. Hyperliquid : 183,98 %
3. Resolv: 77,31%
4. Babylon : 64,43 %
5. Liste DAO : 48,52 %

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins continue de croître régulièrement : USDT +0,55 %, USDC +1,44 %. Les fonds des marchés non américains et américains continuent d'entrer.
• Liquidité en augmentation progressive : la baisse des taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel et l'augmentation des taux d'arbitrage des projets Defi sur la chaîne rendent le retour vers Defi un bon choix.
• Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première contraction négative en près de deux mois (-2,21%). La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, entraînant des liquidations forcées de contrats et de prêts. Il convient de se concentrer sur les variations de TVL au cours des deux prochaines semaines.

Analyse approfondie

Moteur de hausse:

• Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation générale de la demande de liquidité
• Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché concernant la tarification des fonds.
• Partie des gains : l'augmentation du taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire, amélioration significative des gains intrinsèques au protocole.

Risques potentiels: Le marché a récemment augmenté, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, ignorant le risque de baisse. Les ajustements de la politique de la Réserve fédérale ont entraîné une chute rapide, avec plus d'un milliard de dollars de contrats et d'actifs empruntés liquidés. Le risque de liquidation pourrait entraîner des liquidations en chaîne, ce qui ferait encore baisser les prix.

Autres performances de la piste

chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL de la chaîne publique du marché au cours de la semaine dernière :

1. Hyperliquid : 183,98 %
2. Bitcoin : 44,94 %
3. BSC : 2,71 %
4. AILayer : 2,02 %
5. Mantle : 0,75 %

Aperçu du classement des hausses

Les 5 principales augmentations de tokens sur le marché au cours de la semaine dernière :

1. UXLINK : 107,18 %
2. HABITUEL : 74,72 %
3. MOCA : 72,37 %
4. HYPE : 52,43 %
5. VELO : 47,49 %

Cette semaine, le tableau des hausses montre une concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartiennent au domaine des chaînes publiques.

Classement des hausses de jetons Meme

1. FARTCOIN : 96,66 %
2. AIXBT : 18,83 %
3. CHEEMS : 8,58 %

Cette semaine, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, et il y a eu peu de signes de hausse. Il est clairement visible que l'attention et les fonds du marché ne se trouvent pas dans le secteur des pièces Meme à ce stade.

sujet tendance sur les réseaux sociaux

Cette semaine, le sujet le plus fréquent est L1s.

( Aperçu général des thèmes du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur Cefi a la meilleure performance, tandis que le secteur Gamefi a la pire performance.

![La panique du marché s'intensifie, l'attention se tourne vers le secteur DeFi et les agents IA｜Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptos de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp###

Perspectives de la semaine prochaine

( Analyse des facteurs macroéconomiques

• La semaine prochaine, les États-Unis entreront dans les vacances de Noël, avec peu de données macroéconomiques publiées.
• Lors des vacances de Noël et du Nouvel An des années précédentes, la puissance d'achat du marché, avec les États-Unis comme principal acheteur, a diminué, et la volatilité du marché a augmenté.

) tendance de rotation des secteurs

• Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée du marché au premier trimestre de l'année prochaine, participer au projet de pool de mitrailleuses pour augmenter les rendements.
• Secteur IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, la taille du marché a atteint 9,9 milliards de dollars.

Conseils de stratégie d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la répartition BTC et ETH, renforcer les propriétés de couverture des actifs
• Peut participer à des projets Defi de pools à haut rendement
• Il est conseillé de rester prudent, de contrôler strictement les positions et de bien gérer les risques.