Analyse complète des fonctionnalités de DeFiLlama : explorer le trésor des données DeFi

DeFiLlama, en tant qu'outil d'analyse de données DeFi puissant, offre de nombreuses fonctionnalités pour aider les utilisateurs à comprendre l'écosystème DeFi. Cet article présentera en détail les principaux modules fonctionnels de DeFiLlama et leurs méthodes d'utilisation, afin d'aider chacun à mieux utiliser cet outil pour l'analyse des données DeFi.

1. Aperçu de la Finance décentralisée

1.1 Aperçu de la Finance décentralisée

• Afficher le volume total des actifs verrouillés du système DeFi (TVL)
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être filtré par chaîne publique

Il est à noter que Lido est devenu le premier en TVL grâce à la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'ETH.

1.2 Données de la chaîne publique

• Afficher le TVL, le nombre de protocoles, la variation et le classement des stablecoins de chaque chaîne publique.
• Peut être classé par EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Surveiller les variations de TVL sur 7 jours/1 mois peut révéler de nouveaux projets en chaîne. La Finance décentralisée, en tant qu'infrastructure écologique, repose sur les stablecoins, ce qui permet d'observer le développement des blockchains publiques du point de vue de la Finance décentralisée.

1.3 Projets de distribution gratuite

• Trier les protocoles DeFi non émis par date de collecte de fonds

Bien que les mises à jour soient lentes, il y a toujours une certaine valeur à chercher l'Alpha. Il est conseillé de considérer cela en fonction du moment du lancement du projet.

1.4 Trésorerie du projet

• Trier par le montant total de la trésorerie, afficher la proportion de différents tokens dans la trésorerie

La taille du trésor n'est pas égale à la vitesse de développement. Une grande quantité de jetons propres peut signifier peu de circulation sur le marché ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur. Les risques que les actifs non stables posent au trésor méritent d'être surveillés.

1.5 oracle

• Trier les oracles en utilisant la valeur totale de protection (TVS)
• Afficher l'état des protocoles des services d'oracle

ChainLink est le leader dans ce domaine. Mais ces données ne sont pas équivalentes au nombre de services des oracles, il existe une certaine ambiguïté.

1.6 projets de fork

• Voir les protocoles les plus copiés

Les projets forkés sont généralement des leaders de l'industrie, ce qui mérite une étude approfondie. Les développeurs peuvent également y découvrir de nouvelles opportunités.

1.7 Protocoles principaux de chaque chaîne

• Présenter les projets leaders dans les sous-domaines de la Finance décentralisée des différentes blockchains.
• Couvre plusieurs catégories telles que le staking liquide, CDP, DEX, prêt, agrégation de rendement, ponts inter-chaînes, etc.

Les leaders des écosystèmes de grandes blockchains publiques se développent en multi-chaînes, tandis que les leaders des écosystèmes plus petits/émergents étendent également leur marché par le biais de multi-chaînes. Les services manquants dans les blockchains publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités.

1.8 Comparaison des protocoles

• Support de la sélection de plusieurs protocoles, comparaison de l'évolution du TVL sur une ligne du temps

Convient pour comparer des projets dans la même catégorie, tels que le staking liquide. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc.

1.9 Utilisation des jetons

• Vérifier l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée

Les données proviennent de la chaîne, mais ne sont pas complètes, affichant uniquement les projets inclus par DeFiLlama.

1.10 Finance décentralisée

• Afficher le nombre de projets et le TVL par catégorie de Finance décentralisée

DeFiLlama divise la Finance décentralisée en 31 catégories, parmi lesquelles les projets moins nombreux incluent la confidentialité, les oracles, l'agriculture à effet de levier, le prêt sans garantie, les options exotiques, le prêt d'actifs réels, etc. Ces domaines pourraient contenir des opportunités Alpha.

1.11 Nouveau projet enregistré

• Afficher les projets récemment ajoutés par DeFiLlama

Notez que "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de mise en ligne du projet, il existe un certain décalage.

1.12 Statistiques des langages de programmation

• La part des différentes langages de programmation dans les projets de Finance décentralisée
• Comparer l'utilisation des différentes langues selon le TVL
• Proportion des protocoles open source / non open source dans l'écosystème Solana

2. Données de rendement

2.1 Piscine de liquidité

• Liste des pools de liquidités classés par TVL
• Inclus 59 chaînes, 275 protocoles et 5327 pools.

Outre BTC, ETH et les stablecoins, les autres en tête incluent le GLP et le pool de jetons GMX provenant de GMX.

2.2 Stratégie Delta neutre

• Sélectionner le jeton de garantie, stratégie de correspondance automatique
• Le rendement stratégique est la somme des rendements de chaque composant

Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

2.3 Stratégies long/court

• Donnez un jeton, affichez toutes les piscines minières suivies et la stratégie "long-court" delta neutre sur le marché des contrats perpétuels CEX.
• Considérer le taux de financement CEX et calculer le rendement annuel de la stratégie basée sur les rendements de la Finance décentralisée.

Les CEX avec lesquels nous collaborons actuellement sont OKX, et les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

2.4 Prêt à effet de levier

• Afficher le cycle APY, l'APY de fourniture, le LTV et la situation actuelle des prêts pour différents projets de prêt avec effet de levier.
• Inclus 158 pools de 291 protocoles sur 23 blockchains

Le nombre de projets sur la chaîne BNB est relativement élevé et le rendement annuel en pourcentage (APY) est généralement assez élevé.

2,5 données de prêt

• Classé en fonction des revenus des projets de prêt, du LTV, de l'offre et de l'utilisation, etc.
• Inclus 23 chaînes sur 291 protocoles avec 777 pools de liquidité

2.6 Aperçu du taux de rendement

• Rechercher l'APY médian et la répartition d'une seule crypto-monnaie
• Vérifiez l'APY des devises spécifiques dans chaque projet et pool.
• Comparaison des données APY en visualisation

Le tableau de visualisation est adapté pour les rapports d'analyse des données de staking.

2.7 Pool de stablecoins

• Enregistrement de 422 pools de 275 protocoles sur 59 blockchains
• Afficher le TVL, l'APY de base, l'APY de récompense et l'APY moyen sur 30 jours de chaque pool de stablecoins

Un APY élevé dépend généralement des récompenses en jetons du projet. En plus d'Ethereum, certaines pools de stablecoins intéressantes commencent également à apparaître sur les réseaux de deuxième couche.

2.8 Halal池

• Suivre 5273 pools de 36 protocoles sur 59 chaînes
• Comprend un échange décentralisé simple (DEX), l'agriculture à rendement unique, le staking de liquidités, le pontage LP, etc.
• Halal( halal) peut être compris comme un pool relativement simple et sécurisé.

3. Agrégateur DEX

• En agrégeant plusieurs agrégateurs, fournir le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et les coûts des frais
• Prise en charge des glissements personnalisés

Certains agrégateurs offrent des réductions. Vous pouvez d'abord choisir le routage ici, puis vérifier auprès de l'agrégateur correspondant s'il y a des réductions.

4. Agrégateur de prêt

• Entrez les jetons de garantie et les jetons d'emprunt, consultez tous les protocoles de prêt.
• Calculez le coût de chaque option de prêt en tenant compte des incitations, du taux d'intérêt fournisseur et du taux d'intérêt emprunteur.
• Lister toutes les voies de prêt possibles, les coûts et le LTV

5. Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les flux d'actifs, les entrées, les sorties et la valeur nette des échanges centralisés.

Récemment, OKX a enregistré un afflux net de ($241,63M), tandis que Binance a enregistré un flux sortant net de ($2,07B).

Les 5 principaux fonds sortants n'ont pas tous été transférés vers les 10 principaux entrants de CEX, il est possible qu'un actif de plus de 1,5 milliard de dollars ait été transféré sur la chaîne.

Surveillez les flux nets entrants des CEX pendant le marché baissier, cela pourrait valoir la peine d'être étudié plus en profondeur.

6. Données de liquidation

• Voir le total des liquidations pour chaque chaîne et chaque protocole
• Simuler la situation de liquidation lors d'une baisse de 20%
• Vérifier la situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Dans la position ETH/USD, le prix de liquidation le plus élevé du TOP 10 est de $1,088.017, le TOP 12 et le TOP 15 sont d'environ $1,290, et le TOP 18 est assez spécial, à $1,547.

7. Données sur le volume des transactions

7.1 Vue d'ensemble/Blockchain/Options

• Classement du volume de transactions DEX par jour/semaine/mois
• Statistiques des volumes de transactions, des variations, de la TVL, de la part de marché et du volume total des transactions par chaîne.
• Classement du volume des transactions d'options, variation, TVL, part de marché, volume total des transactions( les données peuvent être incomplètes)

Actuellement, le volume de transactions de Lyra dans le marché des options représente plus de 56 % des données statistiques, ce qui lui confère une position de leader absolu.

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