Analyse des transactions basée sur les données : le fondateur de CoinKarma, Benson, partage des stratégies de marché et des perspectives sur le marché.
Trading basé sur les données : comprendre la logique derrière les fluctuations du marché
Le trader de cryptomonnaies Benson a partagé ses stratégies de trading et ses perspectives sur le marché. En tant que fondateur de CoinKarma, Benson a expliqué en détail comment il utilise les données pour guider ses décisions de trading et ce qu'il pense du marché actuel.
Évolution des stratégies de trading
Le parcours de trading de Benson a commencé en 2019, avec de lourdes pertes au cours des premiers mois. Il a rapidement réalisé que derrière les fluctuations du marché, des acteurs majeurs manipulaient les prix pour récolter les petits investisseurs. Cela l'a poussé à réfléchir à comment suivre les opérations des grands acteurs.
Entre 2019 et 2022, Benson s'est principalement concentré sur l'indicateur de taux de financement. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, cela prédit souvent un retournement de tendance. En inversant l'émotion du marché, il a réalisé des gains considérables pendant le marché haussier.
Cependant, en 2022, la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a affecté l'efficacité des taux de financement dans le secteur des crypto-monnaies. Le système de trading de Benson a échoué, il s'est donc tourné vers l'analyse des données du carnet de commandes et a développé l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Système d'indicateurs CoinKarma
CoinKarma obtient des données de carnet de commandes en se connectant à l'API en temps réel des principales bourses et les transforme en indicateurs de trading :
Overall LIQ(Statut de Liquidité Global) : Décrit l'état de liquidité du marché, aidant à déterminer les points potentiels de retournement des prix. Lorsque le prix s'approche des limites supérieure et inférieure de la plage déterminée par Overall LIQ, le marché peut connaître un retournement.
CVD(Volume de trading cumulé) : Observer l'intensité des ordres au prix du marché pour déterminer s'il s'agit d'un marché en fluctuation ou d'une tendance unilatérale. Lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres au prix du marché est forte, un marché unilatéral pourrait se profiler.
Benson pense que pour qu'il y ait une tendance unilatérale, il faut un afflux continu de capitaux externes. Il prêtera attention au montant net des flux de capitaux des ETF BTC et aux indicateurs d'intensité d'achat au prix du marché sur les principales plateformes d'échange.
Opinion sur les altcoins
Benson est optimiste sur Solana ( SOL ) pour plusieurs raisons :
Barrière technique élevée : développement en Rust, pureté de l'application et niveau des développeurs supérieur à celui des autres chaînes.
Forte cohésion de la communauté : a reçu le soutien de grands noms de l'industrie, tels que le fondateur d'Ethereum, même après le scandale FTX.
Forte anti-fragilité : capable de maintenir une tendance compétitive même après plusieurs crises.
Performance des prix : peu de cryptomonnaies alternatives qui n'ont pas connu de baisse à long terme depuis le dernier marché haussier des paires BTC.
Habitudes de trading et leçons apprises
Benson a auparavant acheté des jetons en achetant des actions, en se concentrant sur des indicateurs tels que le PE. Mais il a découvert que cette pensée n'est pas applicable dans le secteur des cryptomonnaies, car:
Le secteur des cryptomonnaies évolue rapidement, et même les projets présentant un PE raisonnable peuvent s'effondrer lorsque l'engouement s'estompe.
Le flou est plus important, les projets avec un espace d'imagination mais pas encore totalement réalisés ont plus de potentiel.
Il convient de prêter attention à la durabilité des besoins du projet, qui ne devraient pas fluctuer de manière significative avec le cycle.
Maintenant, Benson penche plus vers :
Conservez les actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché jusqu'à ce que le marché s'y intéresse ou que le marché haussier se termine.
Pour les jetons à forte capitalisation, évaluer les tendances par analyse technique ou fondamentale.
Jugement des cycles de marché
Benson pense que la caractéristique de la détermination du point haut du cycle est l'attention massive de l'extérieur. Actuellement, il observe :
Le classement de l'application Coinbase n'a pas atteint son niveau historique maximal.
La page Bitcoin de Wikipedia ne montre pas de signes d'entrée massive des investisseurs particuliers.
Il pense donc que le niveau actuel de 73000 dollars n'est pas nécessairement le sommet du cycle, et qu'il y a encore de la place pour une hausse. Cependant, il est nécessaire de franchir la zone de résistance de 65000-66000 dollars pour éviter de former un "lower high" au niveau journalier.
Méthodes pour maintenir un avantage de trading
Benson souligne :
Avoir une perspective unique : 90 % des gens utilisent l'analyse technique, soit en ayant des idées différentes sur la même chose, soit en regardant des choses complètement différentes.
Suivi des changements dans l'efficacité des indicateurs : lorsque les indicateurs sont parfois efficaces et parfois non, cela signifie qu'ils ont probablement été largement utilisés, et qu'il faut chercher un nouvel alpha de certitude.
Comprendre la nature du fonctionnement du marché : savoir qui crée des fluctuations, quel en est le coût, quels sont les bénéfices potentiels, etc.
Contrôle du levier : L'amplitude dans le secteur des cryptomonnaies est grande, un levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs principaux.
Dans l'ensemble, Benson souligne qu'il est important de penser à la structure des transactions de manière non consensuelle, en obtenant un avantage en s'alignant sur les intérêts des acteurs principaux. Il estime que comprendre le mécanisme de fonctionnement du marché est plus important que de simplement imiter un trader.
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EthMaximalist
· Il y a 1h
Regarder les indicateurs de données pour suivre le marché
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ChainChef
· Il y a 8h
Jouer avec le market maker est fluide
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CommunityWorker
· 07-31 00:39
Le travail ne s'arrête jamais.
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OvertimeSquid
· 07-31 00:33
Les investisseurs détaillants viennent encore se faire prendre pour des cons.
Voir l'originalRépondre0
WinterWarmthCat
· 07-31 00:22
Les market makers ne sont que des tigres de papier.
Analyse des transactions basée sur les données : le fondateur de CoinKarma, Benson, partage des stratégies de marché et des perspectives sur le marché.
Trading basé sur les données : comprendre la logique derrière les fluctuations du marché
Le trader de cryptomonnaies Benson a partagé ses stratégies de trading et ses perspectives sur le marché. En tant que fondateur de CoinKarma, Benson a expliqué en détail comment il utilise les données pour guider ses décisions de trading et ce qu'il pense du marché actuel.
Évolution des stratégies de trading
Le parcours de trading de Benson a commencé en 2019, avec de lourdes pertes au cours des premiers mois. Il a rapidement réalisé que derrière les fluctuations du marché, des acteurs majeurs manipulaient les prix pour récolter les petits investisseurs. Cela l'a poussé à réfléchir à comment suivre les opérations des grands acteurs.
Entre 2019 et 2022, Benson s'est principalement concentré sur l'indicateur de taux de financement. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, cela prédit souvent un retournement de tendance. En inversant l'émotion du marché, il a réalisé des gains considérables pendant le marché haussier.
Cependant, en 2022, la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a affecté l'efficacité des taux de financement dans le secteur des crypto-monnaies. Le système de trading de Benson a échoué, il s'est donc tourné vers l'analyse des données du carnet de commandes et a développé l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Système d'indicateurs CoinKarma
CoinKarma obtient des données de carnet de commandes en se connectant à l'API en temps réel des principales bourses et les transforme en indicateurs de trading :
Overall LIQ(Statut de Liquidité Global) : Décrit l'état de liquidité du marché, aidant à déterminer les points potentiels de retournement des prix. Lorsque le prix s'approche des limites supérieure et inférieure de la plage déterminée par Overall LIQ, le marché peut connaître un retournement.
CVD(Volume de trading cumulé) : Observer l'intensité des ordres au prix du marché pour déterminer s'il s'agit d'un marché en fluctuation ou d'une tendance unilatérale. Lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres au prix du marché est forte, un marché unilatéral pourrait se profiler.
Benson pense que pour qu'il y ait une tendance unilatérale, il faut un afflux continu de capitaux externes. Il prêtera attention au montant net des flux de capitaux des ETF BTC et aux indicateurs d'intensité d'achat au prix du marché sur les principales plateformes d'échange.
Opinion sur les altcoins
Benson est optimiste sur Solana ( SOL ) pour plusieurs raisons :
Barrière technique élevée : développement en Rust, pureté de l'application et niveau des développeurs supérieur à celui des autres chaînes.
Forte cohésion de la communauté : a reçu le soutien de grands noms de l'industrie, tels que le fondateur d'Ethereum, même après le scandale FTX.
Forte anti-fragilité : capable de maintenir une tendance compétitive même après plusieurs crises.
Performance des prix : peu de cryptomonnaies alternatives qui n'ont pas connu de baisse à long terme depuis le dernier marché haussier des paires BTC.
Habitudes de trading et leçons apprises
Benson a auparavant acheté des jetons en achetant des actions, en se concentrant sur des indicateurs tels que le PE. Mais il a découvert que cette pensée n'est pas applicable dans le secteur des cryptomonnaies, car:
Maintenant, Benson penche plus vers :
Jugement des cycles de marché
Benson pense que la caractéristique de la détermination du point haut du cycle est l'attention massive de l'extérieur. Actuellement, il observe :
Il pense donc que le niveau actuel de 73000 dollars n'est pas nécessairement le sommet du cycle, et qu'il y a encore de la place pour une hausse. Cependant, il est nécessaire de franchir la zone de résistance de 65000-66000 dollars pour éviter de former un "lower high" au niveau journalier.
Méthodes pour maintenir un avantage de trading
Benson souligne :
Avoir une perspective unique : 90 % des gens utilisent l'analyse technique, soit en ayant des idées différentes sur la même chose, soit en regardant des choses complètement différentes.
Suivi des changements dans l'efficacité des indicateurs : lorsque les indicateurs sont parfois efficaces et parfois non, cela signifie qu'ils ont probablement été largement utilisés, et qu'il faut chercher un nouvel alpha de certitude.
Comprendre la nature du fonctionnement du marché : savoir qui crée des fluctuations, quel en est le coût, quels sont les bénéfices potentiels, etc.
Contrôle du levier : L'amplitude dans le secteur des cryptomonnaies est grande, un levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs principaux.
Dans l'ensemble, Benson souligne qu'il est important de penser à la structure des transactions de manière non consensuelle, en obtenant un avantage en s'alignant sur les intérêts des acteurs principaux. Il estime que comprendre le mécanisme de fonctionnement du marché est plus important que de simplement imiter un trader.