Stratégie d'identification du bas de marché : de la Consensus, de la préférence au risque à l'analyse de la Fluctuation

Insights sur les signaux clés du marché : stratégies pour identifier les fonds potentiels

Cet article vise à expliquer comment identifier les signaux clés sur le marché, comprendre les mécanismes psychologiques derrière les risques, et utiliser ces insights pour repérer de potentiels fonds de marché.

1. Degré de consensus et ordre d'effondrement

Lorsque l'incertitude du marché augmente, les investisseurs ont tendance à se débarrasser en premier des actifs ayant un faible consensus. Ce comportement est similaire à la vie quotidienne, où les gens préfèrent traiter d'abord des objets moins importants. Dans le marché des cryptomonnaies, ce phénomène est particulièrement évident :

  • Les jetons avec un faible niveau de consensus s'effondrent généralement en premier.
  • Les altcoins ont souvent tendance à montrer des signes de fatigue lorsque les coins majeurs atteignent leur pic.

Ce phénomène peut être considéré comme un signal d'alerte précoce du marché, les traders avisés ajustant leur risque en conséquence.

2. Différences de performance entre les actifs à risque et les actifs de qualité

Les investisseurs ont tendance à détenir des actifs de haute qualité aussi longtemps que possible. Sur le marché des cryptomonnaies :

  • Les cryptomonnaies populaires ont souvent la capacité de maintenir leur hausse pendant une longue période.
  • Le Bitcoin montre souvent une grande résilience.

Un krach de marché suit généralement l'ordre suivant :

  1. Jetons de petite capitalisation
  2. Jetons de moyenne capitalisation
  3. Enfin, tous les jetons, y compris le Bitcoin.

3. L'impact de l'effet de réflexivité

Un marché faible entraînera davantage de faiblesse. Lorsque les gros acteurs commencent à vendre en cas de baisse de la demande, cela conduit à un affaiblissement supplémentaire du marché. Cette situation est courante :

  • La volonté de reprendre a diminué
  • La demande diminue
  • Inversion de tendance

Les traders expérimentés réévaluent leurs stratégies, choisissant peut-être de réduire leur exposition au risque ou de liquider leurs positions. Ce comportement peut déclencher des ventes à grande échelle, formant un cercle de rétroaction positive où l'appétit pour le risque diminue.

4. Variations de volatilité et équilibre du marché

Avant un krach du marché, il est courant d'observer une chute soudaine de la volatilité et des fluctuations étroites. L'équilibre du marché est le résultat d'un consensus parmi les participants sur la perception de la valeur. Dans un état d'équilibre :

  • Les informations connues ont été pleinement digérées
  • Réduction des activités spéculatives
  • Rétrécissement de la volatilité

Une fois l'équilibre rompu, le marché entre dans un état de déséquilibre :

  • Volatilité des prix
  • Le jugement de valeur devient flou
  • La volatilité a considérablement augmenté

Le marché cherchera spontanément un nouveau point d'équilibre, revenant généralement aux zones d'équilibre précédentes, comme des niveaux de volume élevé ou des niveaux de support importants. Ces zones connaissent souvent de fortes rebonds.

5. Processus de vente et identification du bas

La vente à capitulation marque généralement la fin d'une correction intermédiaire sur le marché, plutôt que le début d'un marché baissier de long terme. Lors de l'identification du creux du marché, il est possible de se concentrer sur les points suivants :

a) Comparaison entre les altcoins et le Bitcoin

  • Les altcoins terminent généralement leur vente principale avant une forte chute du Bitcoin.
  • Alors que le Bitcoin continue de fluctuer fortement, les altcoins puissants peuvent avoir montré une force relative.
  • Rechercher le phénomène de divergence entre les altcoins et le Bitcoin

b) La relation entre le Bitcoin et le marché traditionnel

Le Bitcoin a souvent tendance à devancer les marchés traditionnels en atteignant des sommets et des creux. Par exemple :

  • Été 2023 : le Bitcoin atteint un sommet avant le marché boursier et termine sa consolidation.
  • Été 2024 : le Bitcoin chute d'abord puis se stabilise, digérant à bas niveau la pression de la baisse du marché boursier.
  • Depuis 2025 : le Bitcoin a de nouveau surperformé le marché boursier lors des ajustements, et a supporté une forte baisse du marché à des niveaux bas.

Conclusion clé

La formation d'un fond de marché est un processus progressif, suivant généralement l'ordre "altcoins → Bitcoin → marchés traditionnels". Les traders devraient se concentrer sur l'évolution de la structure du marché, plutôt que de simplement suivre les fluctuations émotionnelles à court terme.

BTC0.16%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • 6
  • Partager
Commentaire
0/400
RektDetectivevip
· 07-21 15:16
On recommence à parler de ces choses et d'autres. Il suffit de suivre le BTC pour s'en sortir.
Voir l'originalRépondre0
AltcoinHuntervip
· 07-21 10:33
Après avoir analysé pendant un moment, il vaut mieux regarder directement le Chandelier de BTC.
Voir l'originalRépondre0
TommyTeacher1vip
· 07-19 04:33
Cette piège chute, qui prête encore attention aux signaux ?
Voir l'originalRépondre0
PanicSeller69vip
· 07-19 04:29
J'ai déjà regardé ça sept ou huit fois.
Voir l'originalRépondre0
BoredApeResistancevip
· 07-19 04:23
Laisse tomber, j'en ai déjà marre.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-cff9c776vip
· 07-19 04:17
Les altcoins sont condamnés, que peut-on encore analyser sur le fond ?
Voir l'originalRépondre0
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)