La montée des droits de douane mondiaux provoque des fluctuations sur le marché, l'indice VIX atteint un niveau record.
En 2025, le paysage commercial mondial subira une transformation majeure. Une nouvelle politique tarifaire aura des répercussions profondes sur l'économie mondiale. Cette politique impose des droits de douane d'au moins 10 % sur les marchandises de presque tous les pays et des taux plus élevés sur environ 60 pays ayant un déficit commercial important avec les États-Unis.
Cette action a déclenché un sentiment de panique sur les marchés mondiaux, les principales raisons incluent :
Augmentation des coûts des entreprises, baisse des prévisions de bénéfices
La chaîne d'approvisionnement mondiale est perturbée, l'incertitude économique s'aggrave
Cela pourrait déclencher des droits de douane de représailles d'autres pays, augmentant le risque de guerre commerciale.
Dans ce contexte, le comportement des investisseurs a clairement changé :
Réduire l'allocation aux actifs risqués tels que les actions et les cryptomonnaies
Augmenter la détention d'actifs refuges comme l'or, le dollar américain, le yen, etc.
Les attentes concernant la fluctuation du marché ont considérablement augmenté.
Cette série de changements a conduit à une propagation du sentiment de panique sur le marché. L'indice de la peur VIX a grimpé à 60 le 7 avril, atteignant un niveau record. Ce niveau n'est apparu que trois fois dans l'histoire, la dernière fois étant le 5 août 2024, et la première fois durant la pandémie de COVID-19 en 2020.
L'indice VIX est actuellement à un niveau extrême historique, que cela signifie-t-il pour le marché ? Comment pouvons-nous utiliser l'indice VIX pour anticiper l'évolution du marché ?
Introduction à l'indice VIX
L'indice VIX est calculé à partir des prix des options sur l'indice S&P 500, reflétant les attentes du marché concernant l'amplitude des fluctuations au cours des 30 jours à venir. Il est largement considéré comme un baromètre de l'incertitude du marché et du sentiment de panique.
Plus l'indice VIX est élevé, plus le marché s'attend à une Fluctuation future intense et plus le sentiment de panique est fort ; inversement, cela indique que le marché est calme et que la confiance est plus élevée. Les données historiques montrent que le VIX augmente généralement lors des fortes baisses du marché boursier et diminue lorsque le marché boursier se stabilise à la hausse. Ainsi, le VIX est également appelé "indice de panique" ou thermomètre du sentiment du marché.
En général, un VIX en dessous de 15-20 indique une période de calme sur le marché ; au-dessus de 25, cela signifie que le marché commence à montrer une peur évidente ; au-dessus de 35, on entre dans un état de panique extrême. Lors d'une crise financière ou d'un événement majeur imprévu, le VIX peut même dépasser 50, reflétant une extrême aversion au risque sur le marché.
La relation entre le VIX et la performance du marché
Haute Fluctuation de la zone de panique (VIX ≥ 30)
Lorsque le VIX dépasse 30, cela signifie généralement que le marché est dans un état de grande panique. Cette situation s'accompagne souvent d'une forte chute des marchés boursiers, mais les données historiques montrent qu'après une panique extrême, le marché a souvent tendance à rebondir.
Entre 2018 et 2024, il y a eu plus d'une dizaine d'événements où le prix de clôture du VIX a dépassé 30 pour la première fois. Au cours des 7 jours suivant ces événements, l'indice S&P 500 a augmenté en moyenne d'environ 1,4 %, avec environ 73 % de chances d'augmenter.
Après une extrême panique, le Bitcoin a également tendance à rebondir fortement. Les statistiques montrent que le BTC a une augmentation moyenne de 10 % sur 7 jours, avec un taux de réussite d'environ 75 à 80 %.
Pic de peur extrême (VIX ≥ 40)
Entre 2018 et 2024, il est extrêmement rare que le VIX clôture au-dessus de 40, cela s'est principalement produit en février 2018 et pendant la pandémie de février-mars 2020. En raison du faible nombre d'échantillons, les résultats statistiques ne sont donnés qu'à titre de référence.
Après l'événement de 2020, l'indice S&P 500 a légèrement rebondi d'environ 0,6 % en 7 jours, tandis que le BTC a augmenté d'environ 7 %. Lorsque le VIX atteint des niveaux historiques supérieurs à 40, cela signifie souvent que la peur extrême sur le marché est proche de son apogée, rendant la possibilité d'un rebond à court terme relativement élevée.
Zone à faible Fluctuation (VIX ≤ 15)
Lorsque le VIX tombe en dessous de 15, cela indique généralement que le marché est dans un état relativement calme, que le sentiment des investisseurs est optimiste et que la demande de protection est faible.
Entre 2018 et 2024, le VIX est tombé plusieurs fois en dessous de 15. Au cours des 7 jours suivant ces événements de faible VIX, l'indice S&P 500 a augmenté en moyenne d'environ 0,8 %, avec un taux de réussite d'environ 60 à 75 %. Dans l'ensemble, dans un environnement de faible fluctuation, les indices boursiers tendent souvent à maintenir une hausse lente ou des fluctuations légères.
Le mouvement du Bitcoin pendant les périodes de bas VIX manque de direction claire. Les statistiques montrent que son augmentation moyenne sur 7 jours n'est que d'environ 2 %, avec un taux de victoire d'environ 60 %.
Conclusion : Risque et opportunités coexistent
Le VIX est actuellement à un niveau élevé de 50, ce qui reflète une inquiétude extrême du marché concernant la politique tarifaire américaine. Cependant, l'expérience historique montre que des opportunités d'investissement se cachent souvent dans la panique extrême.
Prenons l'exemple de la pandémie de 2020, lorsque le VIX a atteint un sommet de plus de 80 et que l'indice S&P 500 est tombé à environ 2300 points. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, même après la récente correction, le S&P 500 reste proche de 5000 points, avec une augmentation de plus de 100 % en cinq ans. Pendant ce temps, le Bitcoin est passé d'environ 4800 dollars à un sommet de cycle haussier de 110 000 dollars, avec une augmentation maximale proche de 25 fois.
Chaque fois que le marché connaît une forte baisse, cela s'accompagne souvent d'une revalorisation et d'un flux de capitaux. Savoir saisir les opportunités et réaliser une valorisation des actifs dans le chaos est le principal défi auquel les investisseurs sont confrontés. Dans un environnement actuellement très incertain, prêter une attention particulière aux variations de l'indice VIX, combiné à d'autres indicateurs de marché, pourrait fournir des références précieuses pour les décisions d'investissement.
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WenMoon
· 07-21 01:21
incroyable, maintenant commence le big dump de force
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NoodlesOrTokens
· 07-20 21:38
Qu'est-ce que c'est... Tout est un piège joué par le market maker.
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ser_ngmi
· 07-19 19:43
Encore une chute, je me prépare à faire un Réapprovisionnement de la marge.
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MemeTokenGenius
· 07-18 01:50
On sent à nouveau le goût du bull run.
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PanicSeller69
· 07-18 01:48
Grand positions short ! C'est parti !
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NFTRegretter
· 07-18 01:47
Je crains que cette tendance indique l'arrivée d'un Marché baissier.
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GasGasGasBro
· 07-18 01:47
Qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, on va encore percer le cœur de la terre ?
L'indice VIX atteignait un niveau record, les politiques tarifaires mondiales provoquent une panique sur le marché.
La montée des droits de douane mondiaux provoque des fluctuations sur le marché, l'indice VIX atteint un niveau record.
En 2025, le paysage commercial mondial subira une transformation majeure. Une nouvelle politique tarifaire aura des répercussions profondes sur l'économie mondiale. Cette politique impose des droits de douane d'au moins 10 % sur les marchandises de presque tous les pays et des taux plus élevés sur environ 60 pays ayant un déficit commercial important avec les États-Unis.
Cette action a déclenché un sentiment de panique sur les marchés mondiaux, les principales raisons incluent :
Dans ce contexte, le comportement des investisseurs a clairement changé :
Cette série de changements a conduit à une propagation du sentiment de panique sur le marché. L'indice de la peur VIX a grimpé à 60 le 7 avril, atteignant un niveau record. Ce niveau n'est apparu que trois fois dans l'histoire, la dernière fois étant le 5 août 2024, et la première fois durant la pandémie de COVID-19 en 2020.
L'indice VIX est actuellement à un niveau extrême historique, que cela signifie-t-il pour le marché ? Comment pouvons-nous utiliser l'indice VIX pour anticiper l'évolution du marché ?
Introduction à l'indice VIX
L'indice VIX est calculé à partir des prix des options sur l'indice S&P 500, reflétant les attentes du marché concernant l'amplitude des fluctuations au cours des 30 jours à venir. Il est largement considéré comme un baromètre de l'incertitude du marché et du sentiment de panique.
Plus l'indice VIX est élevé, plus le marché s'attend à une Fluctuation future intense et plus le sentiment de panique est fort ; inversement, cela indique que le marché est calme et que la confiance est plus élevée. Les données historiques montrent que le VIX augmente généralement lors des fortes baisses du marché boursier et diminue lorsque le marché boursier se stabilise à la hausse. Ainsi, le VIX est également appelé "indice de panique" ou thermomètre du sentiment du marché.
En général, un VIX en dessous de 15-20 indique une période de calme sur le marché ; au-dessus de 25, cela signifie que le marché commence à montrer une peur évidente ; au-dessus de 35, on entre dans un état de panique extrême. Lors d'une crise financière ou d'un événement majeur imprévu, le VIX peut même dépasser 50, reflétant une extrême aversion au risque sur le marché.
La relation entre le VIX et la performance du marché
Haute Fluctuation de la zone de panique (VIX ≥ 30)
Lorsque le VIX dépasse 30, cela signifie généralement que le marché est dans un état de grande panique. Cette situation s'accompagne souvent d'une forte chute des marchés boursiers, mais les données historiques montrent qu'après une panique extrême, le marché a souvent tendance à rebondir.
Entre 2018 et 2024, il y a eu plus d'une dizaine d'événements où le prix de clôture du VIX a dépassé 30 pour la première fois. Au cours des 7 jours suivant ces événements, l'indice S&P 500 a augmenté en moyenne d'environ 1,4 %, avec environ 73 % de chances d'augmenter.
Après une extrême panique, le Bitcoin a également tendance à rebondir fortement. Les statistiques montrent que le BTC a une augmentation moyenne de 10 % sur 7 jours, avec un taux de réussite d'environ 75 à 80 %.
Pic de peur extrême (VIX ≥ 40)
Entre 2018 et 2024, il est extrêmement rare que le VIX clôture au-dessus de 40, cela s'est principalement produit en février 2018 et pendant la pandémie de février-mars 2020. En raison du faible nombre d'échantillons, les résultats statistiques ne sont donnés qu'à titre de référence.
Après l'événement de 2020, l'indice S&P 500 a légèrement rebondi d'environ 0,6 % en 7 jours, tandis que le BTC a augmenté d'environ 7 %. Lorsque le VIX atteint des niveaux historiques supérieurs à 40, cela signifie souvent que la peur extrême sur le marché est proche de son apogée, rendant la possibilité d'un rebond à court terme relativement élevée.
Zone à faible Fluctuation (VIX ≤ 15)
Lorsque le VIX tombe en dessous de 15, cela indique généralement que le marché est dans un état relativement calme, que le sentiment des investisseurs est optimiste et que la demande de protection est faible.
Entre 2018 et 2024, le VIX est tombé plusieurs fois en dessous de 15. Au cours des 7 jours suivant ces événements de faible VIX, l'indice S&P 500 a augmenté en moyenne d'environ 0,8 %, avec un taux de réussite d'environ 60 à 75 %. Dans l'ensemble, dans un environnement de faible fluctuation, les indices boursiers tendent souvent à maintenir une hausse lente ou des fluctuations légères.
Le mouvement du Bitcoin pendant les périodes de bas VIX manque de direction claire. Les statistiques montrent que son augmentation moyenne sur 7 jours n'est que d'environ 2 %, avec un taux de victoire d'environ 60 %.
Conclusion : Risque et opportunités coexistent
Le VIX est actuellement à un niveau élevé de 50, ce qui reflète une inquiétude extrême du marché concernant la politique tarifaire américaine. Cependant, l'expérience historique montre que des opportunités d'investissement se cachent souvent dans la panique extrême.
Prenons l'exemple de la pandémie de 2020, lorsque le VIX a atteint un sommet de plus de 80 et que l'indice S&P 500 est tombé à environ 2300 points. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, même après la récente correction, le S&P 500 reste proche de 5000 points, avec une augmentation de plus de 100 % en cinq ans. Pendant ce temps, le Bitcoin est passé d'environ 4800 dollars à un sommet de cycle haussier de 110 000 dollars, avec une augmentation maximale proche de 25 fois.
Chaque fois que le marché connaît une forte baisse, cela s'accompagne souvent d'une revalorisation et d'un flux de capitaux. Savoir saisir les opportunités et réaliser une valorisation des actifs dans le chaos est le principal défi auquel les investisseurs sont confrontés. Dans un environnement actuellement très incertain, prêter une attention particulière aux variations de l'indice VIX, combiné à d'autres indicateurs de marché, pourrait fournir des références précieuses pour les décisions d'investissement.