Informe semanal del mercado de criptomonedas: se intensifica el sentimiento de pánico, DeFi y AI Agent se convierten en el centro de atención
Visión general del mercado
El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído bruscamente del 53% al 7%. Las declaraciones agresivas de la Reserva Federal han llevado a que aproximadamente 1,000 millones de dólares en posiciones sean liquidadas de manera forzada, y el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
El TVL del sector DeFi ha experimentado una disminución negativa por primera vez en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins continúa creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y los proyectos de ingresos estables son muy solicitados.
El mercado de la pista de agentes de IA alcanza un tamaño de 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se está moviendo de las criptomonedas meme especulativas hacia la construcción de infraestructuras, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente.
La popularidad de los Meme monedas ha disminuido notablemente, con una retirada masiva de fondos, lo que indica una reducción en el sentimiento especulativo, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en medio de grandes fluctuaciones del mercado, convirtiéndose en la opción preferida para la protección, lo que refleja la sólida confianza del mercado en la infraestructura.
Con la proximidad de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, prestando atención a los ingresos estables de Finanzas descentralizadas y a los proyectos de infraestructura de IA, y estar alerta ante los riesgos de volatilidad durante las vacaciones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de miedo extremo. El rendimiento de las Altcoins fue inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones de aproximadamente 1,000 millones de dólares, lo que resultó en una desapalancamiento significativo de las posiciones largas. Se espera que las Altcoins mantengan una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, con una baja probabilidad de un mercado independiente.
Resumen del movimiento general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento se encuentra en un estado de miedo extremo.
Los proyectos relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando un interés continuo del mercado por mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de agentes de IA tiene una alta atención pública, lo que muestra que los inversores están buscando activamente el próximo punto de explosión en el mercado.
Los proyectos de la pista de Meme han caído en general, los fondos comienzan a retirarse, lo que refleja que el entusiasmo del mercado está disminuyendo gradualmente.
Carreras destacadas
Agente de IA
Aunque el precio del token en la pista de AI Agent también ha estado en tendencia a la baja esta semana, es el más discutido en el mercado. La atención se ha desplazado de los tokens Meme de AI Agent hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
La pista de AI Agent probablemente liderará el desarrollo del mercado a continuación, ya que no solo incluye AI Meme, sino también AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra y varias otras pistas. Esencialmente, los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y AI Agent tiene como objetivo mejorar y potenciar los contratos inteligentes, con un amplio potencial al combinarse con encriptación.
Finanzas descentralizadas
Análisis de los 5 principales proyectos por crecimiento de TVL
VaultCraft(VCX): lanzamiento de stETH 4X apalancamiento Looper, soporte para implementación multichain, ofreciendo altos rendimientos APY. Colaboración con Matrixport para obtener servicios de custodia, crecimiento rápido de TVL.
Hyperliquid(HYPE): La volatilidad del mercado crea oportunidades para el comercio de contratos, con más de 4.3 mil millones de dólares en contratos no liquidados. Se han añadido múltiples pares de negociación de criptomonedas populares para atraer la participación de los usuarios.
Resolv( no emitió moneda ): Integración con Base para reducir costos, lanzamiento de servicios de préstamos y pools de liquidez, optimización del mecanismo de recompensas. Fortalecer la competitividad de las Finanzas descentralizadas a través de la cooperación multilateral.
Babylon( no ha emitido moneda ): El sólido rendimiento de BTC ha llevado a los usuarios a elegir proyectos de generación de intereses en BTC. Colaboración con Layeredge y Sui para promover la aplicación tecnológica y la construcción del ecosistema.
Lista DAO(LISTA): Lanzamiento de nuevas funciones como Gauge Voting y establecimiento de colaboraciones estratégicas con múltiples partes. Atraer usuarios a través de altas tasas de APR y tasas de préstamo, y llevar a cabo actividades comunitarias.
Rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins está creciendo de manera estable, USDT aumenta un 0.55%, USDC aumenta un 1.44%, lo que muestra que los fondos continúan entrando.
El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas cayó de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, marcando la primera disminución negativa en casi dos meses (-2.21%), principalmente debido a liquidaciones provocadas por la caída del mercado.
Otras actuaciones en las pistas
cadena pública
TVL aumento en las 5 principales: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle
Hyperliquid: la volatilidad del mercado crea oportunidades de trading, los contratos no liquidados superan los 4.3 mil millones de dólares.
Bitcoin: la demanda de refugio impulsa el aumento del TVL, los usuarios eligen proyectos BTCFi para obtener ingresos adicionales.
BSC: Introducción de nuevos proyectos, promoviendo la integración de AI y Web3, apoyando el desarrollo de proyectos Meme.
AILayer: se centra en la operación comunitaria y la cooperación ecológica, organizando múltiples actividades interactivas.
Mantle: integración de Compound III, expansión del Programa Scout, lanzamiento de una gran actividad de incentivos.
Resumen de la lista de aumentos
Aumento en las primeras 5: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO
La lista de aumentos muestra características concentradas en la pista de cadenas públicas.
UXLINK: Se ha alcanzado una cooperación estratégica, con más de 2 millones de usuarios, y se ha lanzado una gran actividad de airdrop.
USUAL: Lanzar un mecanismo de incentivos innovador, crecimiento rápido del TVL, enfatizar un modelo de operación transparente.
MOCA: se lanza la versión 3.0, en colaboración con SK Planet para llegar a la comunidad de usuarios en Corea del Sur.
HYPE: La volatilidad del mercado trae oportunidades de trading, se han añadido múltiples pares de intercambio de monedas populares.
VELO: Colaboración con Sony para expandir el ecosistema y lograr avances en la construcción de liquidez.
Lista de aumento de precios de tokens meme
Aumentos en las 3 principales: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS
Los proyectos Meme se ven muy afectados por la caída del mercado, la mayoría están en descenso. La atención y los fondos del mercado ya no están concentrados en la pista de monedas Meme.
tendencia en redes sociales
La pista L1s es la que aparece con más frecuencia. Cuando el mercado cae en general, las cadenas públicas tienden a tener un mejor desempeño, convirtiéndose en una opción de refugio.
panorama general del mercado
Tasa de retorno semanal: Cefi tuvo el mejor rendimiento, Gamefi tuvo el peor rendimiento.
Cefi: BNB y BGB se desempeñan de manera sólida, impulsando todo el sector.
Gamefi: falta de atención y flujo de capital, los principales tokens tienen un rendimiento inferior al del mercado.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos:
Entrando en las vacaciones de Navidad, se reduce la publicación de datos macroeconómicos
Durante el período de vacaciones, el poder adquisitivo de EE. UU. podría disminuir y la volatilidad del mercado podría aumentar
Tendencia de rotación de sectores:
DeFi: Los proyectos de pools de ametralladoras son populares, los inversores buscan aumentar sus rendimientos en la tenencia de criptomonedas.
AI: La pista de agentes de IA sigue recibiendo atención, la fusión de los ecosistemas Web2 y Web3 se acelera.
Sugerencias de estrategias de inversión:
Mantener una configuración defensiva, aumentar la configuración de BTC y ETH
Puede participar en proyectos de piscina de ametralladora de alto rendimiento
Mantén la cautela, controla estrictamente las posiciones y gestiona bien el riesgo.
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ColdWalletGuardian
· hace12h
¿Se puede seguir esperando un bull run...
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not_your_keys
· hace12h
Otra vez es el día de la gran huida de tontos.
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GateUser-3824aa38
· hace12h
Dios mío, se ha caído de nuevo, sin palabras.
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GasFeeTears
· hace13h
¡Ahora solo hay que comprar!
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ContractHunter
· hace13h
Otra vez hay que liquidar, atrapado a un montón de tontos.
El mercado cae en un pánico extremo, Finanzas descentralizadas y Agente de IA se convierten en el centro de atención.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: se intensifica el sentimiento de pánico, DeFi y AI Agent se convierten en el centro de atención
Visión general del mercado
El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído bruscamente del 53% al 7%. Las declaraciones agresivas de la Reserva Federal han llevado a que aproximadamente 1,000 millones de dólares en posiciones sean liquidadas de manera forzada, y el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
El TVL del sector DeFi ha experimentado una disminución negativa por primera vez en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins continúa creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y los proyectos de ingresos estables son muy solicitados.
El mercado de la pista de agentes de IA alcanza un tamaño de 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se está moviendo de las criptomonedas meme especulativas hacia la construcción de infraestructuras, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente.
La popularidad de los Meme monedas ha disminuido notablemente, con una retirada masiva de fondos, lo que indica una reducción en el sentimiento especulativo, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en medio de grandes fluctuaciones del mercado, convirtiéndose en la opción preferida para la protección, lo que refleja la sólida confianza del mercado en la infraestructura.
Con la proximidad de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, prestando atención a los ingresos estables de Finanzas descentralizadas y a los proyectos de infraestructura de IA, y estar alerta ante los riesgos de volatilidad durante las vacaciones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de miedo extremo. El rendimiento de las Altcoins fue inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones de aproximadamente 1,000 millones de dólares, lo que resultó en una desapalancamiento significativo de las posiciones largas. Se espera que las Altcoins mantengan una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, con una baja probabilidad de un mercado independiente.
Resumen del movimiento general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento se encuentra en un estado de miedo extremo.
Los proyectos relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando un interés continuo del mercado por mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de agentes de IA tiene una alta atención pública, lo que muestra que los inversores están buscando activamente el próximo punto de explosión en el mercado.
Los proyectos de la pista de Meme han caído en general, los fondos comienzan a retirarse, lo que refleja que el entusiasmo del mercado está disminuyendo gradualmente.
Carreras destacadas
Agente de IA
Aunque el precio del token en la pista de AI Agent también ha estado en tendencia a la baja esta semana, es el más discutido en el mercado. La atención se ha desplazado de los tokens Meme de AI Agent hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
La pista de AI Agent probablemente liderará el desarrollo del mercado a continuación, ya que no solo incluye AI Meme, sino también AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra y varias otras pistas. Esencialmente, los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y AI Agent tiene como objetivo mejorar y potenciar los contratos inteligentes, con un amplio potencial al combinarse con encriptación.
Finanzas descentralizadas
Análisis de los 5 principales proyectos por crecimiento de TVL
VaultCraft(VCX): lanzamiento de stETH 4X apalancamiento Looper, soporte para implementación multichain, ofreciendo altos rendimientos APY. Colaboración con Matrixport para obtener servicios de custodia, crecimiento rápido de TVL.
Hyperliquid(HYPE): La volatilidad del mercado crea oportunidades para el comercio de contratos, con más de 4.3 mil millones de dólares en contratos no liquidados. Se han añadido múltiples pares de negociación de criptomonedas populares para atraer la participación de los usuarios.
Resolv( no emitió moneda ): Integración con Base para reducir costos, lanzamiento de servicios de préstamos y pools de liquidez, optimización del mecanismo de recompensas. Fortalecer la competitividad de las Finanzas descentralizadas a través de la cooperación multilateral.
Babylon( no ha emitido moneda ): El sólido rendimiento de BTC ha llevado a los usuarios a elegir proyectos de generación de intereses en BTC. Colaboración con Layeredge y Sui para promover la aplicación tecnológica y la construcción del ecosistema.
Lista DAO(LISTA): Lanzamiento de nuevas funciones como Gauge Voting y establecimiento de colaboraciones estratégicas con múltiples partes. Atraer usuarios a través de altas tasas de APR y tasas de préstamo, y llevar a cabo actividades comunitarias.
Rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins está creciendo de manera estable, USDT aumenta un 0.55%, USDC aumenta un 1.44%, lo que muestra que los fondos continúan entrando.
El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas cayó de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, marcando la primera disminución negativa en casi dos meses (-2.21%), principalmente debido a liquidaciones provocadas por la caída del mercado.
Otras actuaciones en las pistas
cadena pública
TVL aumento en las 5 principales: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle
Hyperliquid: la volatilidad del mercado crea oportunidades de trading, los contratos no liquidados superan los 4.3 mil millones de dólares.
Bitcoin: la demanda de refugio impulsa el aumento del TVL, los usuarios eligen proyectos BTCFi para obtener ingresos adicionales.
BSC: Introducción de nuevos proyectos, promoviendo la integración de AI y Web3, apoyando el desarrollo de proyectos Meme.
AILayer: se centra en la operación comunitaria y la cooperación ecológica, organizando múltiples actividades interactivas.
Mantle: integración de Compound III, expansión del Programa Scout, lanzamiento de una gran actividad de incentivos.
Resumen de la lista de aumentos
Aumento en las primeras 5: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO
La lista de aumentos muestra características concentradas en la pista de cadenas públicas.
UXLINK: Se ha alcanzado una cooperación estratégica, con más de 2 millones de usuarios, y se ha lanzado una gran actividad de airdrop.
USUAL: Lanzar un mecanismo de incentivos innovador, crecimiento rápido del TVL, enfatizar un modelo de operación transparente.
MOCA: se lanza la versión 3.0, en colaboración con SK Planet para llegar a la comunidad de usuarios en Corea del Sur.
HYPE: La volatilidad del mercado trae oportunidades de trading, se han añadido múltiples pares de intercambio de monedas populares.
VELO: Colaboración con Sony para expandir el ecosistema y lograr avances en la construcción de liquidez.
Lista de aumento de precios de tokens meme
Aumentos en las 3 principales: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS
Los proyectos Meme se ven muy afectados por la caída del mercado, la mayoría están en descenso. La atención y los fondos del mercado ya no están concentrados en la pista de monedas Meme.
tendencia en redes sociales
La pista L1s es la que aparece con más frecuencia. Cuando el mercado cae en general, las cadenas públicas tienden a tener un mejor desempeño, convirtiéndose en una opción de refugio.
panorama general del mercado
Tasa de retorno semanal: Cefi tuvo el mejor rendimiento, Gamefi tuvo el peor rendimiento.
Cefi: BNB y BGB se desempeñan de manera sólida, impulsando todo el sector.
Gamefi: falta de atención y flujo de capital, los principales tokens tienen un rendimiento inferior al del mercado.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos:
Tendencia de rotación de sectores:
Sugerencias de estrategias de inversión: