Resumen del mercado y análisis de tendencias

Principales tendencias del mercado

Visión general del mercado

El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído del 53% al 7%. Las declaraciones hawkish de la Reserva Federal han llevado a que las expectativas de recortes de tasas disminuyan de 4 a 2, lo que ha provocado cerca de mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, y el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.

Desarrollo del ecosistema DeFi

El sector DeFi ha experimentado su primer crecimiento negativo en TVL en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%). A pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el pool de ametralladoras están en auge.

Agente AI

El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares. El enfoque de inversión se ha trasladado de las monedas meme de IA especulativas a la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos se vuelve más racional y práctica.

tendencia de Meme币

El mercado de las Meme coins ha mostrado una clara disminución de la actividad, con una gran retirada de fondos. Los inversores tienden a buscar proyectos con valor de aplicación real, lo que podría marcar el final de la fase de auge de las Meme coins.

Análisis del rendimiento de la cadena pública

El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en medio de grandes fluctuaciones del mercado, convirtiéndose en la primera opción de refugio para los inversores, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.

Perspectivas del mercado futuro

Con la llegada de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrándose en BTC y ETH, y se pueden considerar proyectos de rendimiento estable en DeFi y de infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad durante el período de vacaciones.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado cayó del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de pánico extremo.
• El rendimiento de los Altcoins esta semana ha sido inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado liquidaciones forzadas de posiciones por un valor de más de 1,000 millones de dólares, y las posiciones largas han sido significativamente desapalancadas. Se espera que los Altcoins mantengan una sincronía a corto plazo con el índice de referencia, siendo baja la probabilidad de un mercado independiente.
• A menudo, cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, ocurre un giro hacia arriba.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en un estado de pánico extremo.
• Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han tenido un rendimiento destacado, mostrando el interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
• El proyecto de la pista del Agente de IA tuvo una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar el próximo punto de explosión del mercado.
• Este semana, los proyectos del sector Meme han caído en general, los fondos han comenzado a retirarse, reflejando un decreciente entusiasmo del mercado hacia las monedas Meme.

Carreras de Tendencia

Agente de IA

Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con caídas en todos los sectores. El precio de los tokens del sector AI Agent también ha caído, pero es el tema de discusión más alto en el mercado. La atención anteriormente se centraba en los tokens Meme de AI Agent, ahora se ha trasladado a la construcción de infraestructura de AI Agent.

La pista de AI Agent podría liderar el desarrollo del mercado en el futuro, ya que incluye varias pistas como AI Meme, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otras. La combinación de AI Agent con Crypto puede mejorar los contratos inteligentes.

carrera DeFi

Clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 principales proyectos del mercado por aumento de TVL en la última semana ( TVL > 30 millones de dólares ):

1. VaultCraft: 5344.32%
2. Hyperliquid: 183.98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babilonia: 64.43%
5. Lista DAO: 48.52%

Desempeño general de la pista

• El valor de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT +0.55%, USDC +1.44%. Los fondos del mercado no estadounidense y estadounidense continúan entrando.
• La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales están disminuyendo, mientras que las tasas de arbitraje en proyectos Defi en la cadena están aumentando; volver a Defi será una buena opción.
• Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha caído de 54,1 mil millones de dólares a 52,9 mil millones de dólares, siendo esta la primera disminución en dos meses (-2,21%). La principal razón es la fuerte caída del mercado esta semana, lo que llevó a liquidaciones forzadas de contratos y préstamos. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL.

Análisis en profundidad

Impulso al alza:

• Entorno del mercado: el ciclo del mercado alcista trae un aumento en la demanda de liquidez general
• Tasa de interés: aumento de la tasa de interés básica de préstamos, refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios de fondos
• Parte de ingresos: se amplía la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico, mejorando significativamente los ingresos endógenos del protocolo.

Riesgos potenciales: El mercado ha subido recientemente, los inversores están más centrados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, ignorando el riesgo de caídas. El ajuste de la política de la Reserva Federal provocó una rápida caída, con más de mil millones de dólares en contratos y activos prestados liquidadas. El riesgo de liquidación podría provocar una liquidación en cadena, lo que reduciría aún más los precios.

Otras actuaciones en la pista

cadena pública

Las 5 principales blockchains públicas por aumento del TVL en la última semana:

1. Hyperliquid: 183.98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0.75%

Resumen de la lista de aumentos

Las 5 principales criptomonedas con mayor aumento en la última semana:

1. UXLINK: 107.18%
2. HABITUAL: 74.72%
3. MOCA: 72.37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47.49%

Esta semana, la lista de tokens con mayor aumento muestra una característica de concentración sectorial, la mayoría de los tokens en alza pertenecen al ámbito de las cadenas de bloques públicas.

Lista de aumento de precios de tokens Meme

1. FARTCOIN: 96.66%
2. AIXBT: 18.83%
3. CHEEMS: 8.58%

Este semana, los proyectos Meme se han visto muy afectados por la caída del mercado, y es raro ver una tendencia al alza. Es evidente que en esta etapa, la atención y el capital en el mercado no están en la pista de las monedas Meme.

###热点 de redes sociales

Este semana, el tema más frecuente es L1s.

( Resumen general del tema del mercado

Según la estadística de la tasa de retorno semanal, el sector CeFi tiene el mejor rendimiento, mientras que el sector GameFi tiene el peor rendimiento.

![El pánico del mercado se intensifica, la atención se centra en las pistas de DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp###

Perspectivas para la próxima semana

( Análisis de factores macroeconómicos

• La próxima semana comienza las vacaciones navideñas en Estados Unidos, se publicarán pocos datos macroeconómicos.
• En años anteriores, durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, el poder de compra del mercado, liderado por Estados Unidos, disminuyó y la volatilidad del mercado aumentó.

) tendencia de rotación de sectores

• Sector DeFi: Se espera que el mercado suba en el primer trimestre del próximo año, participar en proyectos de piscina de ametralladora para aumentar los rendimientos.
• Sector de IA: La pista de AI Agent sigue recibiendo atención, el tamaño del mercado ha alcanzado 99 mil millones de dólares.

Sugerencias de estrategia de inversión

• Mantener una configuración defensiva, aumentar la configuración de BTC y ETH, mejorar las propiedades de refugio de los activos.
• Se puede participar en proyectos Defi de alta rentabilidad en la piscina de ametralladoras.
• Se recomienda mantener la cautela, controlar estrictamente las posiciones y gestionar bien el riesgo.