Análisis completo de las funciones de DeFiLlama: excavando un tesoro de datos de Finanzas descentralizadas

DeFiLlama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, ofrece una amplia gama de funciones para ayudar a los usuarios a comprender el ecosistema DeFi. Este artículo presentará en detalle los principales módulos de funciones de DeFiLlama y su método de uso, ayudando a todos a aprovechar mejor esta herramienta para el análisis de datos DeFi.

1. Finanzas descentralizadas概览

1.1 Finanzas descentralizadas

• Muestra el volumen total de fondos bloqueados del ecosistema DeFi (TVL)
• Clasificación de protocolos según TVL
• Se puede filtrar por cadena de bloques pública

Cabe destacar que Lido se convirtió en el primero en TVL debido a la fusión de Ethereum, con el 99.2% de su TVL proveniente de ETH.

1.2 Datos de cadena pública

• Muestra el TVL de cada cadena pública, la cantidad de protocolos, la variación y el ranking de la cantidad de stablecoins
• Se puede clasificar en EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Prestar atención a los cambios de TVL en 7 días/1 mes puede revelar nuevos proyectos en la cadena. Las Finanzas descentralizadas como infraestructura ecológica, las stablecoins son la base de las Finanzas descentralizadas, se puede observar el desarrollo de las cadenas públicas desde la perspectiva de las Finanzas descentralizadas.

1.3 Proyectos de airdrop

• Ordenar los protocolos DeFi no emitidos por tiempo de recaudación

Aunque las actualizaciones son lentas, todavía hay un cierto valor en buscar Alpha. Se recomienda considerar en conjunto el tiempo de lanzamiento del proyecto.

1.4 Tesorería del proyecto

• Ordenar según la cantidad total del tesoro y mostrar la proporción de varios tokens en el tesoro.

El tamaño de la tesorería no equivale a la velocidad de desarrollo. Una gran cantidad de tokens propios puede significar poca circulación en el mercado o que el DAO puede convertirse en el mayor vendedor. Los riesgos que las monedas no estables representan para la tesorería merecen atención.

1.5 oráculo

• Clasificar oráculos utilizando el valor total de protección (TVS)
• Mostrar la situación del protocolo de cada servicio de oráculo

ChainLink es el líder en este campo. Pero estos datos no son equivalentes al número de servicios de oráculo, hay cierta ambigüedad.

1.6 proyectos de bifurcación

• Ver los protocolos más copiados

Los que son bifurcados son principalmente los líderes de la industria, vale la pena investigarlos en detalle. Los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a partir de ello.

1.7 Protocolos principales de cada cadena

• Mostrar los proyectos líderes de cada cadena pública en los subsectores de Finanzas descentralizadas
• Cubre múltiples categorías como staking líquido, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimientos, puentes entre cadenas, etc.

Los líderes del ecosistema de grandes cadenas públicas están desarrollándose de manera multichain, y los líderes de ecosistemas pequeños/nuevos también están ampliando el mercado a través de múltiples cadenas. Los servicios que faltan en las cadenas públicas podrían convertirse en nuevas oportunidades.

1.8 Comparación de protocolos

• Soporta la selección de múltiples protocolos y compara los cambios en TVL a lo largo de la línea de tiempo.

Adecuado para comparar proyectos en la misma pista, como el staking líquido. Esta función también se puede ampliar para comparar indicadores como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

1.9 Uso de tokens

• Consultar el uso de un token específico en Finanzas descentralizadas

Los datos provienen de la cadena, pero no son completos, solo muestran los proyectos incluidos por DeFiLlama.

1.10 Finanzas descentralizadas

• Muestra la cantidad de proyectos y TVL en cada categoría de Finanzas descentralizadas.

DeFiLlama clasifica DeFi en 31 categorías, entre las cuales las que tienen menos proyectos incluyen privacidad, oráculos, agricultura apalancada, préstamos sin garantía, opciones exóticas, préstamos de activos físicos, etc., estos campos pueden contener oportunidades de Alpha.

1.11 Nuevo proyecto listado

• Mostrar los proyectos más recientes incluidos por DeFiLlama

Nota que "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión, y no al tiempo de lanzamiento de la red principal del proyecto, lo que presenta cierto desfase.

1.12 Estadísticas de lenguajes de programación

• Porcentaje de diferentes lenguajes de programación en proyectos de Finanzas descentralizadas
• Comparar el uso de diferentes idiomas según el TVL
• Proporción de protocolos de Solana de código abierto/no abierto

2. Datos de rendimiento

2.1 Pool de liquidez

• Lista de grupos de liquidez según el ranking de TVL
• Incluye 59 cadenas en 275 protocolos con 5327 piscinas

Además de BTC, ETH y las stablecoins, también destacan el GLP de GMX y el pool de tokens GMX.

2.2 Estrategia Delta Neutral

• Seleccionar los tokens de colateral, estrategia de coincidencia automática
• El rendimiento de la estrategia es la suma de los rendimientos de los componentes.

Actualmente hay pocos fondos rastreados, solo para referencia.

2.3 Estrategia de largos y cortos

• Dado un token, muestra todos los pools de minería rastreados y las estrategias "long-short" delta neutrales en el mercado de contratos perpetuos de CEX.
• Considerar la tasa de financiación de CEX y calcular el retorno anualizado de la estrategia de rendimiento DeFi.

Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

2.4 préstamo apalancado

• Mostrar el APY cíclico, el APY de suministro, el LTV y la situación actual del préstamo de diferentes proyectos de préstamo apalancado.
• Incluye 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas.

El número de proyectos en la cadena BNB es considerable y el APY circular es generalmente alto.

2.5 datos de préstamos

• Clasificación según los rendimientos del proyecto de préstamos, LTV, suministro y uso, entre otros.
• Incluye 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.

2.6 Resumen de la tasa de rendimiento

• Buscar el APY mediano de una sola criptomoneda y su distribución
• Ver el APY de una moneda específica en diferentes proyectos y pools
• Comparación de datos APY visualizados

El panel de visualización es adecuado para informes de análisis de datos de staking.

2.7 piscina de stablecoins

• Incluye 422 pools de 275 protocolos en 59 blockchains
• Muestra el TVL, APY base, APY de recompensas y APY promedio de 30 días de cada grupo de stablecoins.

El alto APY suele depender de los subsidios de recompensas en tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer en las redes de segunda capa algunos pools de stablecoins que merecen atención.

2.8 Halal pool

• Seguimiento de 59 cadenas y 36 protocolos con 5273 fondos.
• Incluyendo intercambio simple DEX, agricultura de rendimiento único, staking líquido, puente LP, etc.
• Halal( halal) se puede entender como un fondo relativamente simple y seguro.

3. Agregador DEX

• A través de la agregación de múltiples agregadores, proporcionar la mejor ruta de negociación
• Calcular los resultados de las transacciones y los costos de las tarifas
• Soporte para deslizamiento personalizado

Algunos agregadores ofrecen descuentos, puedes seleccionar primero la ruta aquí y luego verificar si hay descuentos en el agregador correspondiente.

4. Agregador de préstamos

• Introduzca el token de colateral y el token prestado, vea todos los protocolos de préstamo.
• Calcular el costo de cada opción de préstamo, considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo.
• Enumera todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

5. Transparencia de los intercambios centralizados

• Mostrar datos sobre la entrada, salida y activos netos de los activos de los intercambios centralizados.

Recientemente, OKX mostró una entrada neta de ($241.63M), mientras que Binance mostró una salida neta de ($2.07B).

Los fondos netos que salieron de los TOP5 no se destinaron completamente a los CEX de los TOP10 con entradas netas, es posible que más de 1.5B en activos se hayan trasladado a la cadena.

Prestar atención a la entrada neta de CEX en un mercado bajista, podría valer la pena investigar más a fondo.

6. Datos de liquidación

• Ver el monto total de liquidación de cada cadena y protocolo
• Simulación de la situación de liquidación cuando el precio cae un 20%
• Ver la situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes

En la posición ETH/USD, el precio de liquidación más alto de los TOP 10 es de $1,088.017, el TOP 12 y el TOP 15 son aproximadamente $1,290, y el TOP 18 es algo especial, con un precio de $1,547.

7. Datos de volumen de transacciones

7.1 Resumen/Cadena pública/Opciones

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Estadísticas de volumen de transacciones, cantidad de cambios, TVL, participación de mercado, volumen de transacciones acumulado
• Clasificación del volumen de operaciones de opciones, cambio, TVL, cuota de mercado, volumen de operaciones acumulado ( los datos pueden estar incompletos )

En la actualidad, el volumen de operaciones de Lyra en el mercado de opciones representa más del 56% de los datos estadísticos, ocupando una posición de liderazgo absoluto.

![Finanzas descentralizadas数