Comercio impulsado por datos: Perspectivas sobre la lógica detrás de la Fluctuación del mercado
El trader de criptomonedas Benson compartió sus estrategias de trading y sus percepciones sobre el mercado. Como fundador de CoinKarma, Benson detalló cómo utiliza los datos para guiar las decisiones de trading y su opinión sobre el mercado actual.
Evolución de las estrategias de trading
El camino de trading de Benson comenzó en 2019, y en los primeros meses sufrió pérdidas significativas. Rápidamente se dio cuenta de que detrás de la fluctuación del mercado había grandes jugadores manipulando, cosechando a los pequeños inversores mediante la creación de fluctuaciones de precios. Esto lo llevó a comenzar a pensar en cómo seguir las operaciones de los grandes jugadores.
Entre 2019 y 2022, Benson se centró principalmente en el indicador de tasa de financiación. Cuando el volumen de posiciones de contratos es alto y la tasa de financiación presenta valores extremos, a menudo indica una reversión del mercado. A través de la operación inversa de la emoción del mercado, obtuvo ganancias considerables en un mercado alcista.
Sin embargo, en 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, lo que afectó la efectividad de las tasas de financiamiento en el mundo cripto. El sistema de trading de Benson falló, por lo que decidió investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.
Sistema de Indicadores CoinKarma
CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes y los transforma en indicadores comerciales mediante la integración de API en tiempo real de intercambios principales.
Overall LIQ(Estado General de Liquidez): Describe la situación de liquidez del mercado, ayudando a juzgar los posibles puntos de reversión de precios. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango determinado por Overall LIQ, es posible que el mercado experimente una reversión.
CVD(Volumen de Comercio Acumulado): Observar la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si es un mercado de fluctuación o de tendencia unilateral. Cuando la intensidad de CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, es posible que se presente un mercado de tendencia unilateral.
Benson considera que para que se produzca un mercado unidireccional, se necesita un flujo constante de fondos externos. Estará atento al volumen neto de entrada de fondos de BTC ETF y a indicadores como la intensidad de compra a precio de mercado en los intercambios principales.
Opinión sobre las monedas alternativas
Benson tiene varias razones para tener una buena opinión sobre Solana(SOL):
Alto umbral técnico: desarrollado en Rust, la pureza de la aplicación y el nivel de los desarrolladores son superiores a otras cadenas.
Fuerte cohesión comunitaria: después de la tormenta de FTX, aún cuenta con el apoyo de grandes figuras de la industria, como el fundador de Ethereum.
Fuerte anti-frágil: puede mantener una tendencia competitiva incluso después de múltiples crisis.
Buen rendimiento de precios: pocas altcoins que no han tenido una caída prolongada en el par de BTC desde el último mercado alcista.
Hábitos de trading y lecciones aprendidas
Benson solía comprar tokens de la manera tradicional de comprar acciones, prestando atención a indicadores como el PE. Pero se dio cuenta de que este enfoque no es aplicable en el mundo de las criptomonedas, porque:
El cambio en el mundo de las criptomonedas es rápido, y cuando los temas de actualidad se desvanecen, los proyectos con PE razonables también pueden colapsar.
La belleza del misterio es más importante, los proyectos que tienen espacio para la imaginación pero que no están completamente concretados tienen más potencial.
Se debe prestar atención a si la demanda del proyecto es duradera y no fluctúa significativamente con el ciclo.
Ahora Benson se inclina más hacia:
Mantener los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado hasta que el mercado los observe o hasta el final del mercado alcista.
Para los tokens con una capitalización de mercado más grande, se debe evaluar la tendencia mediante análisis técnico o fundamental.
Determinación del ciclo del mercado
Benson considera que la característica para juzgar los picos altos del ciclo es la gran atención externa. Actualmente, ha observado:
La clasificación de la APP de Coinbase no alcanzó el nivel histórico máximo.
La página de Wikipedia sobre Bitcoin no muestra signos de que los minoristas estén entrando en masa.
Por lo tanto, él cree que los actuales 73000 dólares no necesariamente son el pico del ciclo, y que aún hay espacio para un aumento en el futuro. Sin embargo, es necesario superar la resistencia de 65000-66000 dólares, para evitar formar un "lower high" en el gráfico diario.
Métodos para mantener la ventaja en el comercio
Benson enfatiza:
Tener una perspectiva única: el 90% de las personas utilizan análisis técnico, o ven las mismas cosas con diferentes ideas, o ven cosas completamente diferentes.
Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores: cuando los indicadores son a veces efectivos y a veces no, significa que posiblemente han sido ampliamente utilizados, por lo que es necesario buscar un nuevo alpha de certeza.
Entender la esencia del funcionamiento del mercado: saber quién está creando la Fluctuación, qué costo se está pagando y cuál es el potencial de ganancia, etc.
Control de apalancamiento: en el mundo de las criptomonedas, la Fluctuación es grande, un alto apalancamiento puede ser fácilmente aprovechado por los grandes jugadores.
En general, Benson enfatiza la importancia de pensar en la estructura de las transacciones de manera no consensuada, obteniendo ventajas al alinearse con los intereses de los actores principales. Él cree que entender el mecanismo de funcionamiento del mercado es más importante que simplemente imitar a un trader.
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· 07-31 00:39
No pararé de trabajar.
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· 07-31 00:33
Los inversores minoristas vuelven a ser engañados.
Perspectivas de comercio impulsadas por datos: el fundador de CoinKarma, Benson, comparte estrategias de mercado y opiniones sobre el mercado.
Comercio impulsado por datos: Perspectivas sobre la lógica detrás de la Fluctuación del mercado
El trader de criptomonedas Benson compartió sus estrategias de trading y sus percepciones sobre el mercado. Como fundador de CoinKarma, Benson detalló cómo utiliza los datos para guiar las decisiones de trading y su opinión sobre el mercado actual.
Evolución de las estrategias de trading
El camino de trading de Benson comenzó en 2019, y en los primeros meses sufrió pérdidas significativas. Rápidamente se dio cuenta de que detrás de la fluctuación del mercado había grandes jugadores manipulando, cosechando a los pequeños inversores mediante la creación de fluctuaciones de precios. Esto lo llevó a comenzar a pensar en cómo seguir las operaciones de los grandes jugadores.
Entre 2019 y 2022, Benson se centró principalmente en el indicador de tasa de financiación. Cuando el volumen de posiciones de contratos es alto y la tasa de financiación presenta valores extremos, a menudo indica una reversión del mercado. A través de la operación inversa de la emoción del mercado, obtuvo ganancias considerables en un mercado alcista.
Sin embargo, en 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, lo que afectó la efectividad de las tasas de financiamiento en el mundo cripto. El sistema de trading de Benson falló, por lo que decidió investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.
Sistema de Indicadores CoinKarma
CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes y los transforma en indicadores comerciales mediante la integración de API en tiempo real de intercambios principales.
Overall LIQ(Estado General de Liquidez): Describe la situación de liquidez del mercado, ayudando a juzgar los posibles puntos de reversión de precios. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango determinado por Overall LIQ, es posible que el mercado experimente una reversión.
CVD(Volumen de Comercio Acumulado): Observar la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si es un mercado de fluctuación o de tendencia unilateral. Cuando la intensidad de CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, es posible que se presente un mercado de tendencia unilateral.
Benson considera que para que se produzca un mercado unidireccional, se necesita un flujo constante de fondos externos. Estará atento al volumen neto de entrada de fondos de BTC ETF y a indicadores como la intensidad de compra a precio de mercado en los intercambios principales.
Opinión sobre las monedas alternativas
Benson tiene varias razones para tener una buena opinión sobre Solana(SOL):
Alto umbral técnico: desarrollado en Rust, la pureza de la aplicación y el nivel de los desarrolladores son superiores a otras cadenas.
Fuerte cohesión comunitaria: después de la tormenta de FTX, aún cuenta con el apoyo de grandes figuras de la industria, como el fundador de Ethereum.
Fuerte anti-frágil: puede mantener una tendencia competitiva incluso después de múltiples crisis.
Buen rendimiento de precios: pocas altcoins que no han tenido una caída prolongada en el par de BTC desde el último mercado alcista.
Hábitos de trading y lecciones aprendidas
Benson solía comprar tokens de la manera tradicional de comprar acciones, prestando atención a indicadores como el PE. Pero se dio cuenta de que este enfoque no es aplicable en el mundo de las criptomonedas, porque:
Ahora Benson se inclina más hacia:
Determinación del ciclo del mercado
Benson considera que la característica para juzgar los picos altos del ciclo es la gran atención externa. Actualmente, ha observado:
Por lo tanto, él cree que los actuales 73000 dólares no necesariamente son el pico del ciclo, y que aún hay espacio para un aumento en el futuro. Sin embargo, es necesario superar la resistencia de 65000-66000 dólares, para evitar formar un "lower high" en el gráfico diario.
Métodos para mantener la ventaja en el comercio
Benson enfatiza:
Tener una perspectiva única: el 90% de las personas utilizan análisis técnico, o ven las mismas cosas con diferentes ideas, o ven cosas completamente diferentes.
Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores: cuando los indicadores son a veces efectivos y a veces no, significa que posiblemente han sido ampliamente utilizados, por lo que es necesario buscar un nuevo alpha de certeza.
Entender la esencia del funcionamiento del mercado: saber quién está creando la Fluctuación, qué costo se está pagando y cuál es el potencial de ganancia, etc.
Control de apalancamiento: en el mundo de las criptomonedas, la Fluctuación es grande, un alto apalancamiento puede ser fácilmente aprovechado por los grandes jugadores.
En general, Benson enfatiza la importancia de pensar en la estructura de las transacciones de manera no consensuada, obteniendo ventajas al alinearse con los intereses de los actores principales. Él cree que entender el mecanismo de funcionamiento del mercado es más importante que simplemente imitar a un trader.