Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo termina el bull run?
El mercado de criptomonedas está en una fase de crecimiento activo, el aumento del precio de Bitcoin ha impulsado al mercado en general. Sin embargo, la pregunta que preocupa a los inversores es: ¿cómo determinar el momento en que termina el bull run y cuándo recoger ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los niveles de flujo de capital, quizás podamos encontrar la respuesta.
Los fenómenos cíclicos en el campo financiero también existen en el mercado de criptomonedas. Estos ciclos reflejan los cambios de liquidez entre diferentes tipos de activos, así como la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo del mercado de criptomonedas alcista
Primera etapa: ingreso de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con nuevos fondos entrando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos suelen ver a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y líquido, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para los principiantes como para los grandes capitales, impulsando su precio al alza y estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se dirigen a grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de Bitcoin, los inversores han comenzado a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH y SOL, en busca de mayores rendimientos. La disminución de la dominancia de Bitcoin en el mercado marca el comienzo de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: proyectos de mediana capitalización y populares reciben atención
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado son altos, la atención de los inversores se dirige hacia proyectos más pequeños pero con un potencial prometedor. Los especuladores esperan obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces en proyectos de mediana capitalización. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y el sentimiento de perseguir aumentos se propagan. A pesar de que algunas criptomonedas obtienen grandes ganancias, también hay muchos proyectos que son efímeros.
Cuarta etapa: el auge de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE y SHIB se convierten en el foco del mercado. Este tipo de tokens carece de un soporte sustancial, y su precio está completamente impulsado por emociones, el efecto de celebridades y el entusiasmo en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la locura del mercado ha alcanzado su punto máximo, lo que sugiere que el riesgo en el mercado de criptomonedas está en aumento.
Los datos históricos muestran que el pico de capitalización de las monedas meme suele marcar el inicio de una caída en todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último punto máximo antes de retroceder.
¿Por qué las monedas meme indican que el bull run está a punto de terminar?
Las monedas meme representan la última fase del mercado de criptomonedas alcista, reflejando una transformación en la filosofía de inversión de la racionalidad a la locura. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la avaricia). Aquellos tokens meme que casi no tienen utilidad real dominan el volumen de transacciones solo por el calor en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Este patrón se repite en cada gran subida. 2017 fue un frenesí de muchos proyectos ICO de baja calidad; en la segunda mitad de 2021, SHIB experimentó un aumento del 1200% en poco tiempo y comenzó a retroceder a finales de octubre, proporcionando una advertencia para la caída de Bitcoin dos semanas después.
Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de la participación excesiva de los inversores minoristas y de una drástica disminución de la dominancia del bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso general del mercado. Las monedas meme atrajeron la última oleada de inversores inexpertos que buscan enriquecerse rápidamente, lo que generalmente significa que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva de la capitalización total del mercado de criptomonedas, actualmente se observa una ruptura de la formación de taza y asa y de la formación de cabeza y hombros, ambas son señales alcistas que indican que el mercado podría tener un espacio de crecimiento de aproximadamente un 15%. La situación en el mercado de altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, después de romper la formación de taza y asa, podría haber un potencial de aumento del 37%.
El valor de mercado de las monedas meme muestra un ciclo de ajuste y crecimiento cada cuatro años. Cada ciclo de ajuste supera el 80%, seguido de un crecimiento de miles de veces. Actualmente, el valor de mercado de las monedas meme está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca aún más, acercándose a los 1 billón de dólares, cerca del borde del ciclo de euforia, lo que podría ser un momento adecuado para tomar ganancias.
Sin embargo, los protagonistas de esta ronda de alcista pueden no ser más las monedas meme. La tokenización de activos del mundo real (RWA) podría convertirse en la nueva narrativa candente. Varias plataformas de intercambio y instituciones de inversión de renombre están posicionándose en áreas como acciones tokenizadas y capital privado, lo que demuestra que RWA podría liderar el próximo ciclo de euforia.
Desde el punto de vista técnico, la capitalización total de RWA, tras haber experimentado una corrección del 86%, ha aumentado un 4500%. Actualmente, la corrección ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando potencial para aumentar un 300% más y alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si las monedas meme definieron el clímax del ciclo anterior, RWA podría convertirse en la señal de finalización de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de fondos desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a captar los mejores momentos de entrada y salida. Los inversores deben prestar mucha atención al flujo de fondos, identificar tendencias de mercado y signos de euforia, y siempre mantener una estrategia clara de ganancias.
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OnchainHolmes
· hace20h
comprar la caída hasta tener una hernia de disco!
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OnlyOnMainnet
· hace20h
tontos no están en posición de hablar sobre análisis de ciclo
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WhaleStalker
· hace20h
Tempranos tontos, no se apresuren a vender.
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WalletAnxietyPatient
· hace20h
¿De nuevo hablando de máximos y mínimos? Los inversores minoristas son solo tontos.
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CompoundPersonality
· hace20h
El mercado volátil no está tan mal, ten paciencia.
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: del Bitcoin a la rotación de RWA
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo termina el bull run?
El mercado de criptomonedas está en una fase de crecimiento activo, el aumento del precio de Bitcoin ha impulsado al mercado en general. Sin embargo, la pregunta que preocupa a los inversores es: ¿cómo determinar el momento en que termina el bull run y cuándo recoger ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los niveles de flujo de capital, quizás podamos encontrar la respuesta.
Los fenómenos cíclicos en el campo financiero también existen en el mercado de criptomonedas. Estos ciclos reflejan los cambios de liquidez entre diferentes tipos de activos, así como la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo del mercado de criptomonedas alcista
Primera etapa: ingreso de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con nuevos fondos entrando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos suelen ver a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y líquido, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para los principiantes como para los grandes capitales, impulsando su precio al alza y estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se dirigen a grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de Bitcoin, los inversores han comenzado a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH y SOL, en busca de mayores rendimientos. La disminución de la dominancia de Bitcoin en el mercado marca el comienzo de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: proyectos de mediana capitalización y populares reciben atención
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado son altos, la atención de los inversores se dirige hacia proyectos más pequeños pero con un potencial prometedor. Los especuladores esperan obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces en proyectos de mediana capitalización. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y el sentimiento de perseguir aumentos se propagan. A pesar de que algunas criptomonedas obtienen grandes ganancias, también hay muchos proyectos que son efímeros.
Cuarta etapa: el auge de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE y SHIB se convierten en el foco del mercado. Este tipo de tokens carece de un soporte sustancial, y su precio está completamente impulsado por emociones, el efecto de celebridades y el entusiasmo en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la locura del mercado ha alcanzado su punto máximo, lo que sugiere que el riesgo en el mercado de criptomonedas está en aumento.
Los datos históricos muestran que el pico de capitalización de las monedas meme suele marcar el inicio de una caída en todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último punto máximo antes de retroceder.
¿Por qué las monedas meme indican que el bull run está a punto de terminar?
Las monedas meme representan la última fase del mercado de criptomonedas alcista, reflejando una transformación en la filosofía de inversión de la racionalidad a la locura. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la avaricia). Aquellos tokens meme que casi no tienen utilidad real dominan el volumen de transacciones solo por el calor en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Este patrón se repite en cada gran subida. 2017 fue un frenesí de muchos proyectos ICO de baja calidad; en la segunda mitad de 2021, SHIB experimentó un aumento del 1200% en poco tiempo y comenzó a retroceder a finales de octubre, proporcionando una advertencia para la caída de Bitcoin dos semanas después.
Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de la participación excesiva de los inversores minoristas y de una drástica disminución de la dominancia del bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso general del mercado. Las monedas meme atrajeron la última oleada de inversores inexpertos que buscan enriquecerse rápidamente, lo que generalmente significa que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva de la capitalización total del mercado de criptomonedas, actualmente se observa una ruptura de la formación de taza y asa y de la formación de cabeza y hombros, ambas son señales alcistas que indican que el mercado podría tener un espacio de crecimiento de aproximadamente un 15%. La situación en el mercado de altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, después de romper la formación de taza y asa, podría haber un potencial de aumento del 37%.
El valor de mercado de las monedas meme muestra un ciclo de ajuste y crecimiento cada cuatro años. Cada ciclo de ajuste supera el 80%, seguido de un crecimiento de miles de veces. Actualmente, el valor de mercado de las monedas meme está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca aún más, acercándose a los 1 billón de dólares, cerca del borde del ciclo de euforia, lo que podría ser un momento adecuado para tomar ganancias.
Sin embargo, los protagonistas de esta ronda de alcista pueden no ser más las monedas meme. La tokenización de activos del mundo real (RWA) podría convertirse en la nueva narrativa candente. Varias plataformas de intercambio y instituciones de inversión de renombre están posicionándose en áreas como acciones tokenizadas y capital privado, lo que demuestra que RWA podría liderar el próximo ciclo de euforia.
Desde el punto de vista técnico, la capitalización total de RWA, tras haber experimentado una corrección del 86%, ha aumentado un 4500%. Actualmente, la corrección ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando potencial para aumentar un 300% más y alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si las monedas meme definieron el clímax del ciclo anterior, RWA podría convertirse en la señal de finalización de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de fondos desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a captar los mejores momentos de entrada y salida. Los inversores deben prestar mucha atención al flujo de fondos, identificar tendencias de mercado y signos de euforia, y siempre mantener una estrategia clara de ganancias.